现金支票签收单

出纳和会计的工作职责出纳和会计是企业中负责财务管理的两个重要职位，虽然在某些方面存在一定的重叠，但两者在职责和工作内容上还是有所区别的。

下面我将详细介绍出纳和会计的工作职责。

1.出纳的工作职责：出纳是企业财务管理中的一员，主要负责企业现金收支的记账和管理。

其工作职责主要包括以下几个方面：(1)现金收付管理：出纳根据企业的资金需求，负责现金的收取、发放、保管和结算工作。

在日常工作中，出纳需要处理企业收入和支出的现金流，保持企业的资金流动性。

(2)银行存取款管理：出纳负责企业银行账户的日常管理，包括银行存款和取款的操作。

出纳需要根据企业的资金需求，及时将资金存入银行，并且通过银行转账的方式进行付款。

(3)票据和凭证管理：出纳需要对企业的票据和凭证进行管理。

包括核对、登记和归类各种收据、发票、结算单等与资金流动相关的票据，确保票据真实准确，并妥善保存。

(4)报账和报销管理：出纳需按照企业的费用预算，负责员工的报账和报销工作，确保员工的费用符合企业规定，并及时报销。

2.会计的工作职责：会计是企业财务管理中的核心职位，主要负责企业的财务信息处理和整理，以及财务报表的编制和分析。

其工作职责主要包括以下几个方面：(1)账务处理：会计需要对企业的财务交易进行登记和处理，包括采购、销售、收入、支出等各项交易的分录和核对，确保账务的准确性和完整性。

(2)财务报表编制：会计需要按照国家财务准则和企业内部的要求，编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

财务报表的编制需要准确地反映企业的财务状况和经营业绩。

(3)财务分析和预测：会计需要对企业的财务数据进行分析和评估，提供给企业管理层决策的依据。

同时，会计还需要对企业未来的财务预测进行评估，为企业的发展提供建议。

(4)税务申报和税务筹划：会计需要按照国家税收政策和相关法律法规，负责企业的税务申报和纳税义务。

同时，会计还需要进行税务筹划，合理规避税收风险，降低企业的税负。

试卷类型：A职业技能鉴定国家题库快递业务员(快件收派)初级理论知识试卷注意事项1、考试时间：90分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

同时应将自己的姓名、单位、考试模块、准考证号等用钢笔、圆珠笔等写在答题卡的相应位置上，并用铅笔填涂答题卡的相应位置处。

3、考生同时应将本页右上角的科目试卷类型填涂在答题卡上的相应位置处。

4、请仔细阅读各种题目的回答要求，选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案涂黑。

如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案。

所有答案答在试卷上无效。

5、考生应按要求在答题卡上作答。

如果不按标准要求进行填涂，则均属作答无效。

6、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

考试结束时，考生务必将本卷和答题卡一并交给监考老师。

一二总分得分一、单项选择题(第1～50题，共50道题。

请根据题意的内容和要求，从四个备选项中选出唯一正确的选项，并在答题卡上将所选选项的相应字母涂黑。

每题1分，满分50分。

)1、职业道德基本内容的基础和核心是(A)。

A、爱岗敬业B、诚实守信C、办事公道D、奉献社会2、以下属于职业道德特点的是(A)。

A、强制性B、多变性C、唯一性D、灵活性3、保守秘密，要求快递业务员在工作过程中必须保守(D)秘密。

①个人秘密；②商业秘密；③国家秘密A、①和②B、②和③C、①和③D、①、②和③4、以下(D)项不属于对快递业务员的"文明礼貌"要求。

A、语言文明B、举止文明C、操作文明D、经营文明5、快递服务是(A)的服务行业。

A、劳动密集型B、资金密集型C、技术密集型D、知识密集型6、区域或省内快递网以(C)为依托，以汽车和火车运输为主的运输线路相连接，将快件运抵规模较小的处理中心或收派中心。

A、快件收派集散点B、快件派发处C、快件分拨处理中心D、快递公司地理位置7、快递信息网络传输的信息包括快件运单信息、总包信息、(B)及传递过程中每个节点产生的信息。

出纳工作职责是什么出纳工作职责是什么篇11.负责现金收付、银行结算和记帐；2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的`各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

出纳工作职责是什么篇21、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；4、办理银行之间的.所有相关业务；5、严格遵守资金管理规范；6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等；7、财务经理安排的其他事务。

出纳工作职责是什么篇31、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

2、登记现金及银行存款日记账。

3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

第1篇尊敬的[银行名称]：兹有[委托人全名]，身份证号码：[身份证号码]，住址：[住址]，鉴于本人因[具体原因，如：出差、出国、身体原因等]无法亲自前往贵行办理存款现金业务，特此委托[受托人全名]，身份证号码：[受托人身份证号码]，住址：[受托人住址]，作为本人[委托人全名]的合法代理人，代表本人办理以下存款现金业务：一、委托事项1. 办理人民币现金存款业务，包括但不限于定期存款、活期存款等。

2. 办理人民币现金取款业务。

3. 办理人民币现金汇款业务，包括但不限于同城汇款、异地汇款等。

4. 办理人民币现金转账业务。

5. 办理人民币现金支票、汇票等业务。

6. 办理人民币现金相关查询、咨询等业务。

7. 办理与上述业务相关的其他事项。

二、授权范围1. 受托人有权代表本人办理上述委托事项中的全部或部分业务。

2. 受托人有权代表本人签订与上述业务相关的合同、协议等法律文件。

3. 受托人有权代表本人接受与上述业务相关的通知、催告等法律文书。

三、授权期限本委托书授权期限自[授权起始日期]起至[授权终止日期]止。

在此期间，受托人代表本人办理的上述业务均视为本人本人行为，由此产生的法律后果由本人承担。

四、注意事项1. 受托人在办理委托事项时，应严格遵守国家法律法规和贵行相关规定，不得超越授权范围。

2. 受托人不得将授权事项转委托给他人。

3. 受托人在办理委托事项时，应出示本人身份证件及本委托书。

4. 受托人不得利用授权事项进行任何违法活动。

五、终止委托1. 在授权期限内，如本人需要终止委托，应书面通知贵行及受托人。

2. 在授权期限内，如受托人出现损害本人权益的行为，本人有权终止委托。

六、其他事项1. 本委托书一式两份，委托人和受托人各执一份，自双方签字之日起生效。

2. 本委托书未尽事宜，按国家法律法规和贵行相关规定执行。

委托人（签字）：日期：____年____月____日受托人（签字）：日期：____年____月____日附件：1. 委托人身份证复印件。

票据领取协议书参考5篇篇1甲方（出票人）：____________________统一社会信用代码：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（收票人）：____________________统一社会信用代码：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方开具的票据需要乙方领取，双方本着平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，就票据领取事宜达成如下协议：一、协议目的双方确认，本协议的目的是明确票据领取过程中的权利与义务，保障双方合法权益，规范票据领取行为。

二、票据信息1. 票据种类：____________________。

2. 票据编号：____________________。

3. 票据金额：____________________。

4. 票据开出日期：____________________。

5. 票据领取期限：自票据开出之日起_____天内领取。

三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）甲方应按照约定开出合法、真实、有效的票据。

（2）甲方应在票据开出后及时通知乙方领取票据。

（3）甲方有权对乙方领取票据的过程进行监督。

2. 乙方责任与义务（1）乙方应在约定时间内领取票据，不得无故拖延。

（2）乙方应妥善保管票据，防止丢失或损坏。

（3）乙方在领取票据后，应按照约定使用票据，不得挪作他用。

四、领取方式及流程1. 乙方应按照甲方的要求，携带有效证件及相关证明材料到指定地点领取票据。

2. 乙方领取票据时，应认真核对票据信息，确保领取的票据与约定一致。

3. 甲方在确认乙方身份及票据信息无误后，将票据交给乙方。

五、违约责任1. 若甲方未按照约定开出合法、真实、有效的票据，导致乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

2. 若乙方未在约定时间内领取票据，则视为乙方自动放弃领取权利，由此产生的后果由乙方自行承担。

齐鲁银行转账支票填写模板转账支票指单位发出并告知银行在帐户中提取资金的证明。

转账支票只允许转账而不允许取现。

适用于单位间商品交易，劳务供应等经济往来款项结算。

转账支票经付款单位开具后交付给收款单位使用，不得委托收款单位代为签收；不允许空头支票、远期支票的发放；不允许租借支票。

单位在使用转账支票时，一定要按照银行相关规定办理。

下面我们就来介绍一下转账支票的填制样张，以飨读者。

转账支票等支票上印转账的支票是转账支票，是存款人用来经银行转帐的一种票据。

转帐支票在支票上专用于转帐。

转帐支票只适用于转帐而不适用于取现。

转帐支票，是用于处理单位之间转帐业务的付款凭证之一。

同城单位间由于商品交易，劳务供应或者资金划转，都可以通过转帐支票的形式进行结算。

换句话说，如果想向外单位（限本地）支付货款可签发转账支票，支票的正面必须盖有财务章、法人章。

转账支票的英文名字是Transfercheque，转账支票是用来换取现金的支票另有一种支票是在普通支票的左上角画了两条平行线，就是划线支票。

划线支票还可以用来转帐，而且只可以用来转帐。

转账支票和现金支票。

差别两类支票不同之处在于：转账支票是支付用支票，现金支票则是提取现金用支票。

转账支票的填制注意事项转账支票填样转帐支票的收款人应当填入对方单位的姓名。

转帐支票的背面所在单位未加盖公章。

转帐支票的事项内容未作明确规定的，可以填列例如货款和代理费等。

转账支票收款等收款单位领取转帐支票时，应将收款单位财务专用章、法人章盖于支票背面背书栏，填妥银行进帐单，并与支票一并交收款单位开户银行，委托银行代收。

付款期以上支票银行不接受。

转账支票怎样办理挂失转帐支票如果支票的要素填妥，就可以到开户银行办理挂失手续。

如果要素填得不够全，则需前往票据交换中心办理挂失手续。

转账支票背书怎么转转帐支票可按要求背书转让票据交换区域（转账支票背书样本转账支票背书转让须知：支票背书转让，背书人应当在票据的背面签名，并记载被背书人的姓名、背书日期等。

财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。

2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。

（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。

各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。

付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。

1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。

（2）现金支出日记账。

3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。

4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。

出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。

（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。

（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。

（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。

（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。

收条格式范文模板收条是给别人的一种特别的信，通常是给别人的，需要自己写的。

有的收条上还写着一个重要事实，你把钱给我，让我把钱给你，我一定按时把钱给你。

收条一般都是用的比较多的，因为大家都是通过信用卡。

当然，如果是没有信用卡就更好了，这个你不用管了。

你不用还钱不收了。

如果你是想用这个信用卡的话最好的，不要用信用卡，可以给。

一般现在都用信用卡了，这个银行信用卡是有很多种信用额度，你需要在一张卡里面，如果你经常使用它，你的信用额度就是你一个可以随时提现出来，在里面消费或者你想提现出就可以了，所以不是什么问题哈，你会得到一个很轻松而又轻松的钱。

一、收条的内容收条的内容要准确。

包括以下内容：（一）付款人：收条金额（元):单位名（单位）姓名及单位全称（如：公司名称）电话（手机号码);（二）付款日期: xx月 xx日)(到期日);（三）金额（元):人民币元。

（二）收据人：姓名及身份证号码：统一格式、金额及编号：”自签名“收条：”收条日期：”收条“（此项内容应当包含）收据号码、收条编号、日期、编号及时间到月日、金额、收款单位、收据人、收款单位所在地、联系电话等内容。

”（四）收款日期：时间:2014年x月 xx日；（五）日期:2014年 xx月 xx日;（六）付款人：单位名称、姓名及电话号码；收据（收条）上所载明款项用途；日期相一致一式两份；注明日期如：×××年 xx月 xx日 xx时 xx分；内容由单位填写并盖章。

（四）收款人：借款人：“xx”；电话:(手机号码银行账号：“XXXX银行xxxxx”（单位名称);收款人签字及手印。

”（五）签名：日期为“大写”；内容同上。

”（二）收款金额及收款日期:(元）。

备注：如无其他事项则另签收条。

注意事项：如果对方以空白收据作为收条，则收条在此无效；无收条或收据不盖章，未盖公章；用空白手印或用其他方式替代；收条不具法律效力等内容均视为无效或不能完全表明被收据人或收条人真实意思表示；收条日期：”……”（五）收款金额: xx元（人民币元）或 xxx元（人民币元);日期: xx月 xx日（日）银行日；收款人姓名（名称);收款人单位名称（单位全称）名称；汇款账号；收到时间: xxxx年 xx月 xx日(xx)日零时；日期。