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NC系统报表操作指南一、登录及密码设置1、系统登录网址：内网：http://192.168.0.xxx/）外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名2、进入报表模块（1）登录网页在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）图1（2）选择单位按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）图2图3（3）各公司现有用户编码及权限三和及华泰：友谊家俱：阳光思诺：阳光房产及当代置业：德州高地：上海璨仓：（4）所有用户原始密码均为：1（5）密码修改各用户首次登录后，应立即修改登录密码。
方法为：A、点击操作浏览窗口右上角“我的配置——我的信息”右边的下拉箭头（见图4）图4B、在弹出的“用户：修改->用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如图5）图5C、在弹出的“修改密码”对话框内，按照提示输入旧密码和新密码后，按“确定”返回（如图6）图6二、如何建立一张报表建立一张符合要求的报表，要经过“新建报表”、“新建任务”、“分配任务”和“单元公式设置”以及“提取指标”这样几个步骤。
（一） 新建报表1、报表目录建立和修改（1）为了更好地管理报表，新建的报表要放在一个报表目录下，如果没有所需要的目录，可以新建一个： 把光标移到“目录”菜单上，这时会显示一个弹出菜单（如图7），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->目录”对话框内输入要建立的“目录名称”和“目录说明（可不输）”（如图8），然后按“确定”返回，一个新的报表目录就建好了。
图7图8（2）如果要修改报表目录信息，可以在目录菜单下点击“修改”，然后按上述方法在弹出的“报表：修改->目录”对话框内修改。
2、报表的建立和修改 新建报表的方法有两种：“新建”和“导入” （1）新建“报表”A、新建报表在“我的报表—报表表样”菜单下选择一个报表目录，如“月度报表”，把光标移到“报表”菜单上，这时会显示一个出菜单（如图9），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->报表”对话框内输入要建立的“报表名称”、“报表编码”和“目录说明（可不输）”（如图10），然后按“确定”返回。
用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012—5—9目录第一章系统概述 (3)1。
1应用目标 (3)1.2主要功能 (3)1.3与其他产品接口 (3)第二章应用流程 (3)2.1报销管理的应用流程图 (3)第三章应用准备 (3)3。
1公司参数 (3)3。
2交易类型设置 (6)3.3自定义项 (6)3。
4流程配置 (7)3。
5 会计平台 (8)3.6 人员信息 (9)3.7单据模版 (9)3。
8单据号管理 (10)第四章操作说明 (10)4。
1 初始设置 (10)4。
2 期初单据 (14)4.3 单据处理 (15)4.4 单据录入 (17)第一章系统概述1.1应用目标1。
1.1、支持跨组织报销1.1。
2、员工自助报销1.1。
3、授权代理报销1。
1。
4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1。
2.1、初始设置1。
2.2、期初余额1.2。
3、单据处理1.2。
4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1。
3。
1、与UAP平台的接口1。
3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1。
3.4、与现金管理的接口1。
3。
5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备.除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外,还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理.3。
1公司参数3.1。
1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】—【财务会计】—【报销管理】—设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数,单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人:当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3。
总账使用一日常凭证制单1.1制单填制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。
填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。
1.1.1制单基本操作界面进入NC总账系统后，按照操作路径双击“制单”，进入凭证填制窗口。
如下图：1.1.2凭证填制单击，进入凭证填制界面。
如下图：“制单日期”为账务发生日期1.1.2.1摘要录入直接在摘要栏内输入发生的经济业务事项或点击摘要栏内调用常用摘要。
如下图：1.1.2.2会计科目录入单击科目栏的，出现名称为“会计科目”的窗口，在此窗口中可进行会计科目的选择，黑色科目表示最末级科目；灰色科目表示非末级科目，科目选择必须是最末级科目，窗口右侧会显示选中科目的属性信息。
如下图：1. 1.2.3辅助核算项录入单击辅助核算栏的，出现名称为“辅助核算”的窗口，在此窗口中可进行辅助核算内容的选择，选中“核算类型名称”，再单击“核算内容”的参数按钮选则具体的核算内容，公司参数设置辅助核算项不准为空。
如下图：1.1.2.4金额录入若无外币核算，可以直接在“借方”或“贷方”填列发生金额；若有外币核算，则应在“币种”栏选择相应的币种。
第一条分录录入完毕后，单击回车进行第二条分录的录入，以此类推直至凭证各分录填制完毕。
联查科目余额在凭证制单状态下，选中某一分录中的会计科目，单击“分录处理”下的“联查余额”，将显示当前科目余额或辅助余额。
二、账簿查询会计账簿，简称账簿，是由具有一定格式、互有联系的若干账页所组成，以会计凭证为依据，用以全面、系统、序时、分类记录各项经济业务的簿籍。
会计账簿是对企业的全部经济业务，按照规定的会计科目进行分类登记的信息载体。
它能够全面地、总括或者详细地反映经济活动情况，并为填制会计报表提供资料本部分包括总账、科目辅助余额表、辅助科目余额表、明细账、余额表、日报表、日记账、多栏账和序时账。
用友 ERP—NC 管理软件操作手册<报销管理）黄荣2018-5-9目录第一章系统概述31.1应用目标 31.2主要功能 31.3与其他产品接口3第二章应用流程42.1报销管理的应用流程图4第三章应用准备43.1公司参数 43.2交易类型设置63.3自定义项 73.4流程配置 73.5 会计平台 83.6 人员信息 93.7单据模版 93.8单据号管理 10第四章操作说明104.1 初始设置 104.2 期初单据 144.3 单据处理 154.4单据录入17第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与 UAP 平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
b5E2RGbCAP3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据p1EanqFDPw3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖财务核报容差范围〗参数编码： ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖还款期限〗参数编码： ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警 DXDiTa9E3d 3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义工程1：财务页签自定义工程1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
用友NC报销管理操作手册用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012-5-9目录第一章系统概述61.1应用目标 (6)1.2主要功能 (6)1.3与其他产品接口 (6)第二章应用流程 (7)2.1报销管理的应用流程图 (7)第三章应用准备 (7)3.1公司参数 (7)3.2交易类型设置 (11)3.3自定义项 (12)3.4流程配置 (13)3.5 会计平台 (14)3.6 人员信息 (15)3.7单据模版 (15)3.8单据号管理 (16)第四章操作说明 (17)4.1 初始设置 (17)4.2 期初单据 (21)4.3 单据处理 (22)4.4 单据录入 (24)第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与UAP平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗参数编码：ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗参数编码：ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册（完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1.1基层单位操作流程 (2)1.2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1.4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1.2 检查本机的配置 (10)2.1.3 登录 (12)2.1.4 修改密码和注销 (14)2.2首页 (15)2.3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1.1 单位列表区介绍 (17)3.1.2 数据填录区介绍 (17)3.1.3 功能按钮介绍 (18)3.1.4 操作流程 (19)3.1.5 表数据输出 (20)3.2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3.4选择汇总 (28)3.5常用批量操作 (30)3.5.1 数据运算 (30)3.5.2 按时期批量复制 (30)3.5.3 数据批量清除 (30)3.5.4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5.6 批量上报 (31)3.5.7 批量退回 (31)3.5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4.1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4.1.2 单位选择 (37)4.1.3 查询设定 (38)4.1.4 执行查询 (38)4.1.5 保存为查询模板 (38)4.2模板管理 (39)4.2.1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4.2.3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4.2.5 修改模板属性 (40)4.2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4.2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2.10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4.4模糊查询 (41)第五章数据分析 (42)5.1综合分析报表管理 (42)5.1.1 新建分析表 (42)5.1.2 分析表向导 (42)5.1.3 分析表设计 (44)5.2综合分析测算 (46)5.3综合分析结果查看 (47)第六章系统管理 (48)6.1个人资料维护 (48)6.2单位管理 (50)6.2.1 单位分组管理 (53)6.3角色管理 (54)6.4组织机构管理 (57)6.5日志管理 (59)6.6首页设置 (61)6.6.1首页维护 (62)6.6.2首页方案管理 (65)6.7网络速度测试 (68)第七章合并报表 (69)7.1合并单位范围设置 (69)7.1.1 操作流程： (69)7.2合并报表计算 (70)7.2.1 合并报表计算 (70)7.2.2 抵销分录 (73)7.2.3 工作底稿 (79)7.2.4 投资工作底稿 (80)7.2.5 完成合并 (81)第八章数据上报与数据下载 (83)8.1数据上报 (83)8.2数据下载 (86)第一章操作流程1.1 基层单位操作流程一般单位基本操作流程图1.2 登录系统1、打开IE浏览器，在地址栏里输入中冶科工集团财务信息网的IP地址，格式如下：http://IP地址:端口号/netrep，按回车进入登录页面，如图1-1。
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册（完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1.1基层单位操作流程 (2)1。
2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1.4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1.2 检查本机的配置 (10)2.1.3 登录 (12)2.1.4 修改密码和注销 (14)2.2首页 (15)2.3查看板块信息 (15)2。
4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1。
1 单位列表区介绍 (17)3。
1。
2 数据填录区介绍 (17)3.1。
3 功能按钮介绍 (18)3.1。
4 操作流程 (19)3.1.5 表数据输出 (20)3。
2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3。
4选择汇总 (28)3。
5常用批量操作 (30)3.5。
1 数据运算 (30)3.5.2 按时期批量复制 (30)3。
5。
3 数据批量清除 (30)3.5.4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5.6 批量上报 (31)3.5.7 批量退回 (31)3。
5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4。
1综合查询 (32)4.1。
1 根据报表选择 (33)4.1.2 单位选择 (37)4。
1。
3 查询设定 (38)4。
1。
4 执行查询 (38)4.1。
5 保存为查询模板 (38)4。
2模板管理 (39)4.2。
1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4。
2.3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4.2.5 修改模板属性 (40)4.2。
6 修改模板 (40)4.2。
7 删除查询模板 (40)4。
2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4.2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2.10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3。
用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2019-5-9目录第一章系统概述 (2)1.1应用目标 (2)1.2主要功能 (2)1.3与其他产品接口 (2)第二章应用流程 (2)2.1报销管理的应用流程图 (2)第三章应用准备 (2)3.1公司参数 (2)3.2交易类型设置 (3)3.3自定义项 (3)3.4流程配置 (3)3.5 会计平台 (3)3.6 人员信息 (4)3.7单据模版 (4)3.8单据号管理 (4)第四章操作说明 (4)4.1 初始设置 (4)4.2 期初单据 (4)4.3 单据处理 (5)4.4 单据录入 (5)第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与UAP平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗参数编码：ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗参数编码：ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
费用报销操作手册**:***日期：2017年8月目录一、概述二、基础资料初始化1、管控模式2、参数设置3、人员权限4、报销标准5、费用分类6、报销分类7、收支项目9、单据编码三、期初单据录入四、报销处理1.申请报销2.供应商报销3.跨组织报销五、业务处理1.借款报销2.借款还款报销3.预算控制报销4.审批流报销5.借款流程控制6.个人授权报销7.费用预提8.费用核算六、结账一、概述报销概念：报销是指个人因处理公司的事务或受公司指派出差执行公司的某项公务而发生的费用，有经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的原始单据(发票）向公司报销费用，领取现金会银行存款的一项经济活动。
费用报销的类型：1.日常费用：交通费、通讯费、差旅费2.公共费用：办公费、水电费、租金、会议费、培训费3.营销费用：广告费、市场活动费、经销商费用、宣促费、赠品、返利、折扣4.特殊费用：工程项目：料工费、IT项目报销单据的审核a、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认b、财务经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
c、经审核报销单据不符合手工报销的缺陷1、手工报销方式报销程序繁琐，时间冗长，效率低2、员工报销耗时，占有有效工作时间长，员工长期出差或分子公司的费用报销程序的繁琐3、业务领导无法及时审批4、财务人员报销处理工作量大，出纳付款及对账工作量大5、期末常出现排队报销情况，员工对财务部满意度低6、库存现金量高，难以满足上市公司审计要求7、员工及业务领导无法查看历史报销情况二、基础资料初始化1、管控模式进入基础数据管控模式进行查看2、参数设置进入业务参数设置查看er1审批流起点人和ER5还款期限进入费用管理，进行期初单机录入报错3、人员权限进入人员新增人员录入数据后进行保存进入用户选择刘德志点击身份，选择人员编码完成后进行保存查看新增人员进入部门，在部门中增加分管领导和负责人新增所有部门的负责人新增完毕后进入人员进行生成用户进入用户组新增用户组查看新增生成用户成功进入职责—集团新增名称为报销专责职责，同时增加功能设置进入业务类角色新增业务类角色，增加关联用户进行分配职责选择分配组织查看关联角色进入个人银行账户新增个人银行账户，录入数据后进行保存在银行——全局中增加招商银行支行在新增丁旭和丁旭以后的人员开户行要选择成都人民北路分行，输入完毕后进行保存进行查看对个人银行账户进行启用（报错）用李东生登录进行启用4、报销标准进入报销标准设置点击修改，增行，增加报销类型，输入金额进入费用管理—报销单据录入新增—自制通过填写报销类型自动生成报销标准5、费用分类进入费用类型设置进行查看6、报销分类进入报销类型设置新增报销类型，完成后保存7、收支项目进入收支项目—全局新增收支项目查看新增的收支项目进入收支项目—集团点击分配，选择目标组织后确定↓分配到已选择数据，点击完成进入收支项目——业务单元进行查询9、单据编码进入编码规则定义—全局查看编码规则三、期初单据录入期初单据处理系统启用前未冲销完的借款业务期初单据不受借款控制、预算控制、也不生成凭证只能录入单据日期进入期初单据报错进入业务单元进入业务单元—辅助功能进行启用选择交易类型新增，录入数据后进行保存四、报销处理1、员工报销（无审批流）业务场景一、2017年8月3日，生产部赵海燕报销4月份通讯费200元，出纳通过网银结算进入通讯费报销单新增通讯费报销单保存后提交、审批报错进入转换模板—业务单元选择生成方式、目标单据状态，选择凭证类别选择记账凭证，进行公示验证，验证后确定进行制单日期的设置，选择单据日期，进行公示验证，确定选择制单人，选择用户，进行公示验证，确定进行会计模板的设置，选择固定值，再选择会计科目，进行验证，验证后确定进行审批，审批成功进行联查会计凭证进入转换模板——业务单元进行修改进行总账中签字进行审核进入科目对照表，选择来源档案中的结算方式新增对照表，在对照表中进行新增进入分类定义—集团选择过度科目的影响因素，选择结算方式选择之后进行保存进入会计模板将人民币改为过度科目2、客商报销新增会议费报销单，录入数据点击对照表进行对照表新增选择费用科目点击影响因素，选择收支项目，同时选择对照表进入转换模板—业务单元，设置会计模板点击保存—提交—审批后进行联查，联查凭证联查出单据进入费用申请控制规则新增控制对象，选择招待费报销单进入费用申请单录入数据后进行保存进行提交审批进入平台设置，经费用申请单的责任凭证改为不生成修改后审批成功进入招待费报销单选择新增—费用申请单选择费用申请单，确定完善数据后进行保存进行提交审批进入招待费报销单新增报销单，录入数据后保存进行提交、审批3、员工报销（无审批流）——跨组织报销报销人单位（费用承担单位）与支付单位不同情况下的一种报销业务，如业务员在A公司报销，费用由A公司来承担却由B公司为其支付报销款项，同样，报销管理支持跨组织借款，与跨组织报销的应用相同进入业务参数设置将是否生成往来单据勾选为是，保存进入差旅费报销单录入数据后进行保存进行提交审批（报错）进入平台设置将差旅费审批成功进行联查，联查往来单进行查看往来五、业务处理1、员工报销（无审批流）—借款报销在报销时进行冲借款操作，报销人在录入单据时，可以选择是否冲借款场景一2017.8.11，销售部郭洋到上海出差，预借差旅费6000元，8.12回来之后，填写报销单，报销金额为6000元进入差旅费借款单录入数据后保存进行提交、审批报错进入转换模板—业务单元，录入凭证类别、制单日期、制单人的公式录完毕后进行保存入审批报错进入会计科目—财务组织，点击修改，将其他应收款——人员中的部门修改为允许为空增加辅助核算核算类型进行审批，审批成功后进行联查查看联查凭证进入科目对照表，选择收支项目的对照表，进行新增，新增差旅费后保存进入分类定义—业务单元，选择费用科目，查看对照表是否有差旅费将其他应收款收支为会计科目默认值进入转换模板—业务单元，录入完毕后进行保存进入平台董事长，将费用管理的差旅费报销单收支为生成总账凭证新增差旅费报销单点击冲借款选择借款人，勾选要冲的借款单进行提交、审批报错进入转换模板点击辅助核算内容表，设置辅助核算项目审批成功后进行联查凭证场景二2017.8.12，销售部郭洋到上海出差，预借差旅费6000元，8.13回来之后，填写报销单，报销金额为3000元新增借款单，进行保存审核联查凭证新增差旅费报销单，录入数据后进行冲借款操作勾选要报销的单据，点击确定进行提交审批进行凭证联查场景三2017.8.15，销售部郭洋到上海出差，预借差旅费6000元，8.18回来之后，填写报销单，报销金额为9000元新增差旅费借款单，录入数据后进行保存完成后进行提交、审批，进行联查凭证新增差旅费报销单录入数据后进行冲借款，完成之后进行保存提交、审批，进行凭证联查联查凭证。
