金蝶k3-mrp操作流程

文件名称MRP运算工作标准文件编号QC/SJ-SC-011生效日期2014.11.20版本号：2014.1版编制审核批准报：总经理发：生产部1 目的：规范MRP 运算工作程序，保证MRP 运算物料采购计划的准确、及时。

2 适用范围：本制度适用于山东胜岳精密机械有限公司塑机事业部计划部物料下单工作。

3 权责：4 定义4.1 关于MRP 运算MRP 即物料需求计划(Material Requirement Planning)，是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系（BOM ），以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期(生产、采购周期)长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。

MRP 是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。

通过MRP ，系统对市场需求预测进行运算，即能得解决需要什么以及需求多少的问题。

4.2制订物料需求计划前就必须具备以下的基本数据：1）、第一项数据是生产计划，它指明在某一计划时间段内应生产出的各种产品和备件，它是物料需求计划制订的一个最重要的数据来源。

我们公司的生产计划一般分两种：《生产计划》和《采购计划》。

对两种计划的计算分别投放C 类和A/B 类的物料。

2）、第二项数据是物料清单(BOM)，它指明了物料之间的结构关系，以及每种物料需求的数量，它是物料需求计划系统中最为基础的数据。

3）、第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有库存量和计划接受量的实际状态反映出来。

4）、第四项数据是提前期，即物料的生产、采购周期。

它决定着每种物料何时开工、何时完工。

期间 项目提出 审核 审批 运算前 的准备 《主生产计划（预案）》计划部 市场部 总经理 《主生产计划》 计划部 市场部 总经理 《采购计划》 计划部 市场部 总经理 运算中 的使用 物料需求计划（MRP 运算）计划部计划部--运算完成 生成单据 《采购申请单》 计划员 计划主管 ---注：物料的提前期及A/B/C类物料的划分标准详见《物料采购周期表》。

（三）、说明：通过MRP运算《生产计划》时，《产品预测单》至少应录入两部分：a、新增《生产计划》对应批次，是为满足下月计划需求：产品预测单台数=《生产计划》需求台数；b、录入在制的生产批次，是为了运算时系统抵消未完成批次的需求在制的批次的产品预测单台数=原计划生产台数-入库台数；（四）、注意，录入需求的《产品预测单》时，必须将无效的《产品预测单》关闭，防止混淆。

、核实计算参数确定计算参数（位置：计划管理--物料需求计划--系统设置—MRP计算方案维护）。

具体如下：○1计算方案为MTS1(SYS)；需求来源为来自产品预测单。

如下图所示：○2净需求数量=（净需求-现有库存+安全库存-预计入库量+已分配数量）。

如下图所示：○3投放参数按采购负责人分类。

如下图所示：○4仓库参数：原材料、标准件、零件、辅料仓。

如下图所示：○5启用锁单冲销算法。

如下图所示：、开始运算运算步骤（一）、首先,打开“MRP计算”（位置：计划管理--物料需求计划--MRP计算--MRP计算）。

界面如下图，直接点击“下一步”；点击（二）、MRP运算预检查：包括“BOM单嵌套检查”、“BOM单完整性检查”、“低位码维护必须维护”。

分别点击检查，完成后退出即可。

全部检查完成后点击下一步。

如图：（三）、MRP运算方案参数。

如下图：说明：a、运算编号：系统默认，不可更改；b、开始日期：是系统计算结果的最早的开始日期。

因此，“开始日期”必须早于产品预测的“预测开始日期”，并晚于操作者本人处理完单据的完成日期。

（一般为计算的当前之后3天左右）c、选择已设定好的运算方案（即所讲计算方案为MTS1(SYS)）。

d、完成后点击下一步。

（四）、MRP运算需求的获取。

界面如图：点击a）、点击“选择”，会出现选择审核状态的《产品预测单》的界面，如下图： b）、选择需要运算的批次，回车确认。

如图：c）、点击下一步即可。

（五）、MRP运算预计量展示。

如图：直接点击下一步即可开始运算。

ERP入门教程：金蝶K3MRP简易操作做流程
今天分享比较简单的MRP的简易操作流程，但是MRP涉及的内容非常多，后续我们将单独的文章讲解系统的MRP运算。

1.进入MRP计算
点击计划管理——物料需求计划——MRP计算——MRP计算
点击下一步
如果是第一次使用的BOM单，单击低位码维护——下一步，如果不是直接下一步
如需选择运算方案，可点击运算方案旁边的图标进入选择界面，不用的话，下一步
设置不过选择运算方案
点击选择，进入选择界面，选择单据
选择需要运算的单据，双击，点击下一步
点击下一步
等待运算
点击完成
2.MRP投放采购申请单与生产任务单
点击计划管理——物料需求计划——MRP维护——MRP计划订单维护
按条件筛选出自己要的订单
选择需要的物料（可多选），点击审核——投放，根据物料类型，外购类及委外类的物料会生成采购申请单，自制的物料会生成生产任务单。

○2录入《产品预测单》：打开“产品预测单新增”后，光标放在在“物料代码”列按“F7”键，会出现机型选择界面。

按顺序选择所需要的机型，回车确认即可实现机型录入；○3确定日期： 定义：预测开始日期：指预测需求开始的日期。

预测结束日期：指预测需求结束的日期。

要求：1、“预测开始日期”即物料的要求到货日期（必须晚于运算的开始日期）； 2、“预测截止日期”必须晚于“预测开始日期”，但不应超过一周。

○4将该批次的信息填入备注栏（XX 月生产计划）。

（三）、说明：通过MRP 运算《生产计划》时，《产品预测单》至少应录入两部分： a 、新增《生产计划》对应批次，是为满足下月计划需求： 产品预测单台数=《生产计划》需求台数；b 、录入在制的生产批次，是为了运算时系统抵消未完成批次的需求预测单数据来源计算方法1、抵消原有生产任务 ERP 系统《生产任务单》中“下达”状态的单据 计划生产台数-已入库台数 2、新生产计划需求 新签批的《生产计划》即《生产计划》需生产台数在制的批次的产品预测单台数=原计划生产台数-入库台数；（四）、注意，录入需求的《产品预测单》时，必须将无效的《产品预测单》关闭，防止混淆。

5.4、核实计算参数确定计算参数（位置：计划管理--物料需求计划--系统设置—MRP计算方案维护）。

具体如下：○1计算方案为MTS1(SYS)；需求来源为来自产品预测单。

如下图所示：○2净需求数量=（净需求-现有库存+安全库存-预计入库量+已分配数量）。

如下图所示：○3投放参数按采购负责人分类。

如下图所示：○4仓库参数：原材料、标准件、零件、辅料仓。

如下图所示：○5启用锁单冲销算法。

如下图所示：5.5、开始运算运算步骤（一）、首先,打开“MRP计算”（位置：计划管理--物料需求计划--MRP计算--MRP计算）。

界面如下图，直接点击“下一步”；（二）、MRP运算预检查：包括“BOM单嵌套检查”、“BOM单完整性检查”、“低位码维护必须维护”。

⾦蝶k3_mrp操作流程第⼀部分，抵消⽣产在制对计算的影响；第⼆部分，⽣产任务外的新《⽣产计划》的需求。

○2录⼊《产品预测单》：打开“产品预测单新增”后，光标放在在“物料代码”列按“F7”键，会出现机型选择界⾯。

按顺序选择所需要的机型，回车确认即可实现机型录⼊；○3确定⽇期：定义：预测开始⽇期：指预测需求开始的⽇期。

预测结束⽇期：指预测需求结束的⽇期。

要求：1、“预测开始⽇期”即物料的要求到货⽇期（必须晚于运算的开始⽇期）； 2、“预测截⽌⽇期”必须晚于“预测开始⽇期”，但不应超过⼀周。

○4将该批次的信息填⼊备注栏（XX ⽉⽣产计划）。

（三）、说明：通过MRP 运算《⽣产计划》时，《产品预测单》⾄少应录⼊两部分：预测单数据来源计算⽅法1、抵消原有⽣产任务 ERP 系统《⽣产任务单》中“下达”状态的单据计划⽣产台数-已⼊库台数2、新⽣产计划需求新签批的《⽣产计划》即《⽣产计划》需⽣产台数a、新增《⽣产计划》对应批次，是为满⾜下⽉计划需求：产品预测单台数=《⽣产计划》需求台数；b、录⼊在制的⽣产批次，是为了运算时系统抵消未完成批次的需求在制的批次的产品预测单台数=原计划⽣产台数-⼊库台数；（四）、注意，录⼊需求的《产品预测单》时，必须将⽆效的《产品预测单》关闭，防⽌混淆。

、核实计算参数确定计算参数（位置：计划管理--物料需求计划--系统设置—MRP计算⽅案维护）。

具体如下：○1计算⽅案为MTS1(SYS)；需求来源为来⾃产品预测单。

如下图所⽰：○2净需求数量=（净需求-现有库存+安全库存-预计⼊库量+已分配数量）。

如下图所⽰：○3投放参数按采购负责⼈分类。

如下图所⽰：○4仓库参数：原材料、标准件、零件、辅料仓。

如下图所⽰：○5启⽤锁单冲销算法。

如下图所⽰：、开始运算运算步骤（⼀）、⾸先,打开“MRP计算”（位置：计划管理--物料需求计划--MRP计算--MRP计算）。

界⾯如下图，直接点击“下⼀步”；（⼆）、MRP运算预检查：包括“BOM单嵌套检查”、“BOM单完整性检查”、“低位码维护必须维护”。

k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。

K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。

在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。

下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。

1. 登录系统。

首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

2. 界面导航。

进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。

用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。

3. 模块操作。

在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。

4. 数据查询。

在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。

5. 报表输出。

K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。

6. 权限管理。

在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。

7. 系统设置。

最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。

总结。

通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。

同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。

因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。

希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。

第二节、业务流程说明一、供应业务需求来源与客户签订产品供应合同后，由业务人员录入销售订单。

或者通过市场调研、测算后手工录入产品预测单。

BOM管理在进行MRP运算时，需要产品的BOM结构。

研发部BOM制作员在研发的新产品或改良产品BOM资料确定后即时进行BOM录入。

MRP运算MRP运算是以销售订单或产品预测单为需求来源，计划员PMC按照一定的运算规则，将产品按产品结构展开运算使产品需求转化成工厂内采购申请及委外、生产任务的过程。

根据BOM结构和销售订单，通过MRP运算可生成采购计划、生产计划、委外加工计划。

采购申请采购申请单是采购员根据生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向上级业务主管或部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。

根据MRP运算生成的采购计划经适当修正，可以生成采购申请单。

采购订单采购申请单经批准后可生成采购订单。

采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。

外购入库在采购订单发出之后，物料到达企业后，先由质检部门进行检验，检验合格之后正式入库，由仓库管理人员根据采购订单生成外购入库单。

采购结算由采购员审核外购入库单并通过关联生成采购发票。

财务人员审核、钩稽采购发票，系统将采购结算数据传递至财务应付模块。

入库核算财务人员通过存货核算模块进行入库核算，用来核算各种类型的存货入库的实际成本。

外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，和应计入的采购费用；委外加工入库的成本由材料费和加工费组成，材料费来自于委外入库单核销所对应的委外出库单中的材料成本，加工费来自于委外入库单相钩稽的加工费的采购发票。

外购入库核算凭证处理财务人员核算单据后根据凭证模板生成记账凭证，通过凭证管理功能可对各种单据的凭证模板进行新增、修改、删除等操作，并可设置单据的默认模板。

外购入库生成凭证是针对已审核的采购发票生成凭证，生成凭证时，系统将已建立钩稽关系的采购发票、外购入库单、费用发票作为一组一起生成凭证，在生成凭证时，会将凭证这字号传到其它应付单上（在外购入库核算时已将费用发票传到应付系统的其它应付单）。

文件名称MRP运算工作标准文件编号QC/SJ-SC-011生效日期2014.11.20版本号：2014.1版编制审核批准报：总经理发：生产部1 目的：规范MRP 运算工作程序，保证MRP 运算物料采购计划的准确、及时。

2 适用范围：本制度适用于山东胜岳精密机械有限公司塑机事业部计划部物料下单工作。

3 权责：4 定义4.1 关于MRP 运算MRP 即物料需求计划(Material Requirement Planning)，是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系（BOM ），以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期(生产、采购周期)长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。

MRP 是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。

通过MRP ，系统对市场需求预测进行运算，即能得解决需要什么以及需求多少的问题。

4.2制订物料需求计划前就必须具备以下的基本数据：1）、第一项数据是生产计划，它指明在某一计划时间段内应生产出的各种产品和备件，它是物料需求计划制订的一个最重要的数据来源。

我们公司的生产计划一般分两种：《生产计划》和《采购计划》。

对两种计划的计算分别投放C 类和A/B 类的物料。

2）、第二项数据是物料清单(BOM)，它指明了物料之间的结构关系，以及每种物料需求的数量，它是物料需求计划系统中最为基础的数据。

3）、第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有库存量和计划接受量的实际状态反映出来。

4）、第四项数据是提前期，即物料的生产、采购周期。

它决定着每种物料何时开工、何时完工。

期间 项目提出 审核 审批 运算前 的准备 《主生产计划（预案）》计划部 市场部 总经理 《主生产计划》 计划部 市场部 总经理 《采购计划》 计划部 市场部 总经理 运算中 的使用 物料需求计划（MRP 运算）计划部计划部--运算完成 生成单据 《采购申请单》 计划员 计划主管 ---注：物料的提前期及A/B/C类物料的划分标准详见《物料采购周期表》。

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

.word 格式,金蝶K/3ERP 蓝图产品预测单——MRP 运算委外加工入库一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、 物料编码规则；检验单退货通知单采购发票 费用发票产品入库单 销售发票现金管理 付款单 存货核算 收款单BOM销售订单采购申请单库存*生产任务单 库存采购订单 委外订单生产投料单收料通知单请检单委外加工出库检验单 退料通知单受托入库领料平台工生产领料卜］调拨F受托/ 领料请检单发货通知单调拨单销售出库单外购入库单3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单（录入）一（下推）发货通知单一（下推）销售出库单一（下推）销售发票（勾稽）一（下推）收款单（核销）2、未开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一（下推）红字发票一勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单一MRP计算（BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等）一库存足够一销售出库；2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（自制属性）审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单；3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（外购属性）审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单；4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（委外属性）审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入库；*销售预测销售订单3、采购1、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（合格）一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）2、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单3、 采购申请单”外购属性）一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）4、委外&受托加工1、采购申请单”委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单（核销-根据BOM ）BOMMRP委外属性*库存足够 发货通知 销售出库产品入库 结案代管暂存订单外购入库生产買料卜卡璟可采购申请■叫采购订单采购发票—费用发票（勾稽/补充勾稽）一付款单（核销）；2、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单；3、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单 （核销-根据BOM ） —费用发票（勾稽）一付款单（核销）；rM 委外出库红字出库米购申请［委外订单卜卜!请检单不合格退料通知收料通知检验合格► 委外入库——►费用发票4、受托：销售订单”一受托加工材料入库单 （虚仓）一受托加工领料单 （虚仓）---产品入库单（实仓）一销售出库单（实仓）一一销售发票（勾稽）一收款单（核销）5、生产MRP ” 一生产任务单一确认、下达一投料单一（领料平台）---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单销售出库退货通知销售发票6、仓存请检单确认下达任务关闭车间仓*领料单补料单外购入库单咅品入库单其他入库单委外加工入库单调拨单受托加工入库单虚仓入障单--- 稍害出库单生样领料单其他出库单 |--- 委外加工出库单库存台账料收发汇总吏物料收发明细夷___ -—_ _ _物料收发曰抿夷盘点数据录入编制盘点报告1、外购入库单：根据收料通知单”或检验单”生成;2、生产领料单：根据投料单”生成；3、调拨单：根据领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单：根据生产任务单”或检验单”生成;5、销售出库单：根据销售订单”或发货通知单”生成；6、其他入库单：根据组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）采盹管理丿-------- 》外陶入库核算A 存货估恰入账仓存管理-------- ►其他入库核算_____ / L ,-------------------- ►材料出库核崑自制入库核茸专稍售管理* 产感品出库核算+ ----------------------------------------------------------------- 生慮凭证期末结账委外加工入库核茸总账誚售毛利润厂总表存货收发存汇总表成本资糾设蛊” _ _______ __* ;分配标准设蛊分咏标:隹敎据录入■ ■庐星归隼/费用归隼* ,费用分配）-------------- 1 ---- '----------- ►（订单成本报喪成本计聲;---------/ _ + ----------- ►戚本分析凭证管理）4结转式成本还原* ~:期末处谨存货核算账务处理8、固定资产初始化：基础资料维护（卡片类别、存放地点等）一新增初始化卡片一结束初始化；日常操作：新增卡片一卡片变动---卡片数据录入（工作量）一计提折旧一对账一期末结账；9、应付1、 采购发票”—寸款申请单（应付）---付款单（现金）---付款单（现金）---发送】—寸款单（应付）一【核销】；2、 采购发票”—应付票据一审核（生成付款单/预付单与发票核销）一票据贴现；外购入库 采购发票 一H 付款申请 现金付款发送 应付付款I —4勾稽 核销io、应收折旧方法 折旧政策 使用状态 数据录入 计提折旧 对账 存放地点期末结账核销核销预付单付款单应付票据 采购发票 审核票据备查11、现金1、 现金/银行日记账（手工录入）一与总账对账一期末结账2、 付款申请单（应付）一付款申请单（现金）一付款单（现金）一【登账】&发送】— 寸款单（应付）3、收款通知单（现金）一收款单（现金）一【登账】&发送】—攵款单（应收）12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算2、 检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕3、 检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕1、 销售发票”—收款通知单（现金）一收款单（现金）---发送】—攵款单（应收）一【核销】；2、 销售出库销售发票*收款通知现金收款发送—应收收款勾稽 核销核销预收单A销售发票-- ►应收票据--- ►审核核销收款单核销卜付款申请屮现金付款发送卜应收收款V登帐-日记账销售发票”—应收票据一审核（生成收款单/预收单与发票核销）一票据贴现；采购发票4、业务凭证过账；5、自动转账（如结转制造费用等）；6、自动转账凭证过账；7、期末调汇；8、出纳对账及结账；9、固定资产对账及结账；10、应收应付对账及结账；11、实际成本结账；12、存货核算对账及结账；13、总账结账总分类账明细分类账多栏账试算平衡表调整期间凭证录入-调整期间业务处理J»调整期间凭证查询科目余额表。

第一篇：K/3自制件MRP运算实施参考手册1.BOM2.第一次MTO运算，算出11MTO独立需求（MTO运算产生的计划订单需要审核后再次运算才能算出相关需求件的需求单据。

）2.第二次MTO运算,算出21和22的相关需求特别注意：当按“销售预测单”或者“销售订单”或者（“销售预测单”+“销售订单”）来进行MTO运算时，第一次MRP运算产生独立需求件的计划订单（计划），然后将计划订单手动审核（投放，自动产生生产任务单）。

再次MTO运算，产生独立需求件按BOM结构的相关需求件。

计划状态的独立需求件再次进行MTO运算将不产生任何相关需求件需求单据。

删除对应的MRP运算日志，系统将自动删除计划订单，销售订单即可反审核删除。

请按下列步骤操作：1、登陆K3主控台后，依次单击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP日志】，双击【MRP日志-查询】；2、打开【MRP日志查询】窗口，单击相应的MRP运算编号，单击工具条【删除】。

另：系统不允许删除最后一次MRP运算的日志。

解决此问题的方法为：在【物料需求计划】里再进行一次MRP的运算，那么前一次的运算日志就不算是最后一次的运算日志，即可以删除。

1.物料档案1.1P1笔1.1.1订货策略：批对批（LFL）批对批法（LFL, Lot For Lot），表示对每一天的净需求都产生计划订单。

批对批（LFL）同样会考虑最小订货批量、批量增量（批量增量是指物料的最小包装单位或最少生产数量）。

计算公式同上。

对大多数没有特殊要求的物料，可以采用这种方法进行设置。

具体见“金蝶四种订货策略的计算原理及其应用.pdf”1.1.2固定提前期，即生产提前期。

生产提前期体现生产要花费的周期，用来生成建议的开工与完工时间，并将在排程时约束排程期限。

具体见“K3MRP提前期研究.doc”交货日期-运输提前期=建议交货日期（建议完工日期）建议交货日期-固定提前期=建议开工日期1.2P2笔筒1.2.1固定提前期即采购提前期，采购需要花费的周期。

K3操作说明PMC操作说明篇1.登陆:双击桌面上l图标,进入ERP登陆介面，如图所示：选中“命名用户身份登录”，在“用户名”文本框中输入您的中文全名，再在“密码”文本框中输入您的密码。

点确定登陆，进入ERP系统。

2．点“K/3主界面”进入K3操作主界面，点“计划管理”进入计划管理模块，3．点“主生产计划”,进入主生产计划，“产品预测”，点“产品预测-新增”，进入产品预测新增页面，在表格中“物料代码”、“数量”、“预测开始日期”、“预测完成日期”栏输入计划生产的产品代码及相应信息。

输入完毕后保存，审核。

如下图所示4．保存，审核完毕后点“退出”，返回“产品预测”模块，点“产品预测维护”，进入产品预测维护信息过滤页面,选择相应的过滤方案或输入相应的过滤条件筛选出我们想要得到的产品预测信息。

如下图，可以见到我们刚才新增的“产品预测单”信息。

5．点“退出”返回“计划管理”模块，点“MRP计算”,进入“MRP运算向导”，如图所示点“下一步＂,进入＂BOM嵌套检查”与”低位码维护”页面.点”BOM嵌套检查”进入BOM嵌套检查页面,检查BOM是否有嵌套循环,点”低位码维护”,进行低位码维护,让BOM物料进行充分展开到最小物料单元.点”下一步”.修改”开始日期”,选择运算方案为”德森毛需求”, 点”下一步”,进入”产品预测选择”页面,点”选择”,弹出”产品预测单”页面.点”选择”,弹出”产品预测单”页面.选中相应的预测订单,点”返回”重新回到”MRP运算需求获取”页面.点两次”下一步”MRP开始运算物料需求.生成计划需求订单.6,MRP运算完成后,返回”计划管理模”块,点击”MRP维护”,双击”MRP计划订单-维护”进入MRP 计划订单过滤界面,输入相应的过滤筛选条件,点”确定”进入”MRP计划订单”界面,此时计划订单”状态”全部为”计划”,”物料类型栏”分为”自制”与”外购”,我们将自制件”投放”可生成”生产任务单”,我们将外购件”投放”可生成”采购申请单”.(选择要投放的物料,单击右击在弹出式菜单中选”投放”即可完成投放.一．采购系统说明篇1.进入K3主界面后,点击左边的”供应链”模块,选择”采购管理”进入到采购管理系统.2.进入采购管理系统后,我们点击”采购申请”,选择”采购申请单-维护”,3.经过相应条件过滤后,可以看到PMC下放的采购申请单.4.选中要生成采购订单的采申请物料行后(选中物料需为同一供应商),点击菜单栏”下推”采单中的”生成(下推物料申请单需审核后方可下推)进入采购订单生成向导.点击”生成”按扭,即可生成采购订单.采购订单生成后,我们可以在”采购订单”页面核对相应的信息,并选择”供应商”,供应商选择完成后,物料会自动填充”采购价格管理”中相应物料的价格,选中物料行后,按”F9”可以查看核对并选择修改价格.填写核对完相应的信息后就可以保存采购订单,再由采购部主管审核后打印成采购订单发给供应商即可.仓库管理系统1.进入”供应链”模块后,点”仓库管理”即可进入仓库管理界面.2.物料送检:物料送检模块在采购管理系统内,进入采购管理系统,进”收料通知”模块, 点”收料通知/请检单-新增”进入收料通知单新增页面,进入”收料通知送检单”页面后,先选择”源单类型”选采购订单,在选单号文本框中按”F7”弹出采购订单,核对送货单上的采购单订号,选中送货单上的物料后,点”返回”.返回到来料通知送检单页面,刚刚选中的物料就会自动添加到表单中,供应商也会自动跳出,我们只需修改数量即可保存,审核,打印送检单.3.验收入库:品质部检验完后，由送检通知单下推生成外购入库单，保存后，仓库即可在“外购入库-维护”模块中看到品质部下推生成的外购入库单。

（三）、说明：通过MRP运算《生产计划》时，《产品预测单》至少应录入两部分：a、新增《生产计划》对应批次，是为满足下月计划需求：产品预测单台数=《生产计划》需求台数；b、录入在制的生产批次，是为了运算时系统抵消未完成批次的需求在制的批次的产品预测单台数=原计划生产台数-入库台数；（四）、注意，录入需求的《产品预测单》时，必须将无效的《产品预测单》关闭，防止混淆。

、核实计算参数确定计算参数（位置：计划管理--物料需求计划--系统设置—MRP计算方案维护）。

具体如下：○1计算方案为MTS1(SYS)；需求来源为来自产品预测单。

如下图所示：○2净需求数量=（净需求-现有库存+安全库存-预计入库量+已分配数量）。

如下图所示：○3投放参数按采购负责人分类。

如下图所示：○4仓库参数：原材料、标准件、零件、辅料仓。

如下图所示：○5启用锁单冲销算法。

如下图所示：、开始运算运算步骤（一）、首先,打开“MRP计算”（位置：计划管理--物料需求计划--MRP计算--MRP计算）。

界面如下图，直接点击“下一步”；点击（二）、MRP运算预检查：包括“BOM单嵌套检查”、“BOM单完整性检查”、“低位码维护必须维护”。

分别点击检查，完成后退出即可。

全部检查完成后点击下一步。

如图：（三）、MRP运算方案参数。

如下图：说明：a、运算编号：系统默认，不可更改；b、开始日期：是系统计算结果的最早的开始日期。

因此，“开始日期”必须早于产品预测的“预测开始日期”，并晚于操作者本人处理完单据的完成日期。

（一般为计算的当前之后3天左右）c、选择已设定好的运算方案（即所讲计算方案为MTS1(SYS)）。

d、完成后点击下一步。

（四）、MRP运算需求的获取。

界面如图：点击a）、点击“选择”，会出现选择审核状态的《产品预测单》的界面，如下图：b）、选择需要运算的批次，回车确认。

如图：c）、点击下一步即可。

（五）、MRP运算预计量展示。

如图：直接点击下一步即可开始运算。

文件名称MRP运算工作标准文件编号QC/SJ-SC-011生效日期2014.11.20版本号：2014.1版编制审核批准报：总经理发：生产部1 目的：规范MRP 运算工作程序，保证MRP 运算物料采购计划的准确、及时。

2 适用范围：本制度适用于山东胜岳精密机械有限公司塑机事业部计划部物料下单工作。

3 权责：4 定义4.1 关于MRP 运算MRP 即物料需求计划(Material Requirement Planning)，是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系（BOM ），以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期(生产、采购周期)长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。

MRP 是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。

通过MRP ，系统对市场需求预测进行运算，即能得解决需要什么以及需求多少的问题。

4.2制订物料需求计划前就必须具备以下的基本数据：1）、第一项数据是生产计划，它指明在某一计划时间段内应生产出的各种产品和备件，它是物料需求计划制订的一个最重要的数据来源。

我们公司的生产计划一般分两种：《生产计划》和《采购计划》。

对两种计划的计算分别投放C 类和A/B 类的物料。

2）、第二项数据是物料清单(BOM)，它指明了物料之间的结构关系，以及每种物料需求的数量，它是物料需求计划系统中最为基础的数据。

3）、第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有库存量和计划接受量的实际状态反映出来。

4）、第四项数据是提前期，即物料的生产、采购周期。

它决定着每种物料何时开工、何时完工。

期间 项目提出 审核 审批 运算前 的准备 《主生产计划（预案）》计划部 市场部 总经理 《主生产计划》 计划部 市场部 总经理 《采购计划》 计划部 市场部 总经理 运算中 的使用 物料需求计划（MRP 运算）计划部计划部--运算完成 生成单据 《采购申请单》 计划员 计划主管 ---注：物料的提前期及A/B/C类物料的划分标准详见《物料采购周期表》。

金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料1 / 2步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核---精心整理，希望对您有所帮助。

金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。