物流公司财务部工作职掌内容系统工作职掌目录表

（岗位职责）企业各部门工作职掌说明当前文档修改密码：8362839各部门工作执掌1工务部工作职掌1-1部门工作职掌1公司设备管理（新增、异动、报废等）办法的制定、执行和修订；2公司设备点检、保养办法的制定、执行和修订；3公司设备部分固定资产台帐的建立和维护；4公司年、月度设备保养计划的订定和监督实施；5公司水、电等能源的日常管理和节能工作的开展；6设备保养和添置的年度预算的编制；7年度费用、用人计划和教育训练计划的编制及实施；8外部强制性安检工作的计划编制和监督实施；9设备资料和日常保养资料的汇总、分析；10部门人员考核和绩效管理。

1-2各课工作职掌1-2-1公用课：1设备点检和操作的SOP编制和实施；2公用设备的年、月度保养计划的制定和实施；3水、电费用的统计和节能方案的提出；4设备的维修和缺陷改善；5新设备的安装和配合调试；6日常点检的施行和报表分析；1-2-2吊具课：1各类吊装设备的SOP的编制和监督实施；2吊装设备的点检、保养计划的编制；3吊装设备的故障维修和缺陷改善；4新设备的安装和配合调试；5吊装设备日常点检的施行和改善；1-2-3运输课：1运输调度管理（自有/委外、专运/配载）；2运输作业管理（货物保险、运输跟踪、效率统计）；3车辆管理-车辆维修、保险、事故、油料的管理；4运输费用管理；5按年度拟定之目标认真落实执行，降低运输成本。

1-2-4备品课：1备品年度计划的编制、执行和追踪；2备品的日常请购和出入库作业；3备品的安全存量及台帐的建立和修正；4备品的定期盘点和库存管理；5备品定期请购计划之制定、追踪和管控；2商务部工作职掌2-1部门工作职掌1销售预测及策略、计划之拟定和执行。

2价格策略之拟定和执行。

3国内、外市场开拓及新客户开发。

4客户报价及订单处理作业。

5客户授信管理作业。

6运销关联事宜之安排协调。

7客诉及售后服务处理作业。

8客户退货之安排退回事宜。

9应收帐款管理及收款、押汇作业。

2014年海运物流公司财务部岗位图和全套岗位说明书
一、财务部岗位图 (3)
二、岗位说明书 (3)
1、财务经理 (3)
2、财务副经理 (5)
3、总稽核 (6)
4、会计科 (7)
（1）主管 (7)
（2）副主管 (8)
（3）成本费用及总账核算员 (9)
（4）出纳员 (10)
（5）往来账核算员 (11)
（6）银行对账员 (12)
（7）会计档案保管员 (12)
（8）固定资产核算员 (13)
5、航次结算科 (14)
（1）主管 (14)
（2）副主管 (16)
（3）班轮航次结算员 (17)
（4）非班轮航次结算员 (18)
（5）航次付费员 (21)
6、商务科 (22)
（1）主管 (22)
（2）副主管 (23)
（3）复核专员 (24)
（4）签单收费员 (25)
（5）运费结算员 (26)
7、物流结算科 (28)
（1）主管 (28)
（2）物流核算主责 (29)
（3）物流核算员 (30)
（4）运费结算主责 (31)
（5）运费结算员 (32)
（6）运费签单员 (33)
（7）会计主责 (33)
（8）综合会计 (34)
（9）会计档案保管员 (35)
（10）出纳员 (36)。

财务部各岗位职务说明书一、财务部门简介财务部门是企业组织中的重要部门之一，主要负责财务管理、监督和控制工作。

为了保证财务工作的正常运转，财务部门需要设立多个岗位，并明确各岗位的职务和职责。

二、财务部门岗位职务说明1. 财务主管财务主管是财务部门的核心职位之一，其职责如下：- 负责制定和执行财务部门的目标和计划；- 监督和管理财务部门的日常运营；- 负责审核和批准财务报表和资金使用；- 协调与其他部门的沟通和合作。

2. 财务分析师财务分析师是财务部门中的关键岗位，其职责如下：- 收集和分析企业财务数据，并对其进行解读和评估；- 编制财务报表和分析报告，为企业决策提供依据；- 参与预算和预测工作，评估企业财务风险。

3. 会计师会计师是财务部门中的基础岗位，其职责如下：- 负责日常的记账和账务处理工作；- 编制并审核财务报表，确保其准确无误；- 参与年度审计和税务申报工作。

4. 成本会计师成本会计师是财务部门中负责成本核算和控制的专业岗位，其职责如下：- 分析和计算产品或服务的成本，并提出降低成本的建议；- 参与预算编制和成本预测工作，为企业经营决策提供支持；- 跟踪和分析企业的生产和运营成本，并参与成本控制工作。

5. 税务会计税务会计是财务部门中专职负责纳税申报和税务筹划的岗位，其职责如下：- 熟悉税法和税收政策，确保企业的纳税合规性；- 负责申报各项税费，并处理税务相关事务；- 参与税务筹划，优化税收结构。

6. 资金管理专员资金管理专员是财务部门中负责资金收支和流动性管理的岗位，其职责如下：- 监督和管理企业的资金流动和使用；- 编制资金预测和现金流量表；- 参与资金融资、投资和风险管理。

7. 账务专员账务专员是财务部门中负责日常会计操作和核算的岗位，其职责如下：- 负责企业的日常记账和账务处理；- 协助会计师编制财务报表；- 处理财务凭证和账务档案。

三、总结财务部门是一个组织中不可或缺的部门，各岗位在保障财务工作顺利进行方面发挥着重要作用。

财务部各岗位职务说明书一、财务经理（一）岗位职责1、制定和完善财务管理制度，确保财务工作的规范化和标准化。

2、组织编制财务预算，监督预算执行情况，进行预算分析和调整。

3、负责财务报表的审核和分析，为公司决策提供准确的财务数据支持。

4、参与重大经济合同的签订和审查，防范财务风险。

5、协调与税务、银行等外部机构的关系，确保公司财务工作的顺利开展。

6、管理和指导财务团队，组织培训和考核，提高团队整体素质和业务能力。

（二）工作细节就拿上次我们公司准备拓展新业务来说，财务经理可忙坏啦。

新业务需要大量的资金投入，他得根据公司的现有资金状况和未来的盈利预测，制定出详细的财务预算方案。

那段时间，他天天泡在各种数据和报表里，眼睛都快要看花了。

晚上大家都下班了，他办公室的灯还亮着。

经过反复的测算和调整，终于拿出了一份既合理又可行的预算方案，为公司的决策提供了有力的支持。

二、会计主管（一）岗位职责1、负责会计核算工作的组织和管理，确保会计信息的准确性和及时性。

2、审核记账凭证、各类账簿和财务报表，保证财务数据的质量。

3、组织开展财务分析，为管理层提供有价值的财务建议。

4、监督和指导会计人员的工作，解决工作中的疑难问题。

5、参与财务制度的制定和完善，提出改进意见和建议。

（二）工作细节我记得有一次，一位会计在处理一笔复杂的业务时，出现了一些数据上的偏差。

会计主管发现后，没有立刻发火，而是耐心地和这位会计一起查找问题的根源。

他们从原始凭证开始，一笔一笔地核对，最终找到了错误所在。

然后，会计主管又细心地给这位会计讲解了正确的处理方法，还叮嘱他以后一定要更加细心。

三、成本会计（一）岗位职责1、负责成本核算和成本分析，制定成本控制措施，降低成本费用。

2、建立成本核算体系，规范成本核算流程。

3、参与成本预算的编制，监督成本预算的执行情况。

4、对成本相关的财务数据进行统计和分析，为公司决策提供成本方面的依据。

（二）工作细节有一回，公司的生产成本突然上升，成本会计可着急了。

财务部岗位职责及分工模版财务部是一个组织中非常重要的部门，负责处理和管理组织的财务事务。

财务部的岗位职责和分工模版可以根据不同组织的需求进行调整和优化，但通常包括以下几个方面：1. 财务分析师：负责财务数据的收集、整理和分析，为决策提供数据支持。

具体职责包括：- 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

- 分析财务数据，评估公司的财务状况和经营绩效。

- 协助制定公司的财务策略和目标，并跟踪实施情况。

- 参与制定预算和预测，控制成本和提高效益。

- 提供决策支持，为管理层提供财务分析报告和建议。

2. 会计师：负责组织的记账和报税事务。

具体职责包括：- 登记和分类组织的收入和支出，及时更新会计记录。

- 编制和提交税务申报表，确保纳税义务的履行。

- 编制月度和年度财务报表，确保其准确性和及时性。

- 进行内部审计，检查和核对各项财务数据和凭证。

- 协助制定会计政策和流程，并确保其有效实施。

3. 风控经理：负责组织的风险控制和资金管理。

具体职责包括：- 设计和实施风险管理策略，防范和减轻组织面临的财务风险。

- 监测组织的资金流动情况，确保资金的有效配置和利用。

- 跟踪市场动态和经济环境的变化，及时进行风险评估和预警。

- 协助制定资金预算和资金计划，并跟踪实际执行情况。

- 与银行和其他金融机构保持良好的合作关系，确保组织的融资和投资需求得到满足。

4. 财务管理员：负责组织的财务管理和日常财务事务。

具体职责包括：- 管理组织的账务系统和财务软件，确保其正常运作和数据的准确性。

- 管理组织的现金流和银行存款，确保资金的安全和稳定。

- 编制和审核付款申请，确保合理的财务控制和支出管理。

- 管理费用报销和差旅费用支付，确保费用的合理性和及时性。

- 参与制定财务管理制度和流程，并确保其执行和落实。

5. 债务管理师：负责组织的债务管理和融资事务。

具体职责包括：- 管理组织的债务和贷款，确保按时偿还债务和支付利息。

物流公司财务中心各岗位工作指导书（财务总监、代收货款发放、兑付员、分公司财务管理等）1岗位描述：1.1 职务名称：兑付员；1.2 所属部门：财务部；1.3 直接上级职务：财务部总监。

2 工作目标：负责客户的货款查询、兑付、咨询等业务，规范服务标准，提高服务水平。

3 工作职责：3.1负责组织客户的货款查询、其它业务咨询等工作；3.2负责组织客户的业务兑付工作；3.3负责组织理赔款、回单、大车运费的结算工作；3.4负责处理突发性事件并向部室经理汇报，解决员工解答不了的问题；3.5热情接待客户，语言文明，服务周到，耐心解答客户人员的疑难问题；3.6负责制定阶段工作计划；3.7完成领导交办的其他工作。

4工作禁忌：为客户服务时心情急燥、语言粗俗、不认真。

5 任职资格要求：5.1 知识和技能要求：5.1.1 学历要求：大专以上学历；5.1.2 工作经验：3年以上工作经历，2年以上相关工作经验；5.1.3 专业背景要求：中级会计证，具备一定的财务知识、管理知识和物流知识，服务意识强。

5.2 基本才能要求：5.2.1 语言表达能力：有准确、清晰地向客户讲解的语言表达能力；5.2.2 文字表述能力：能够准确快速地将希望表达的内容用文字表述出来；5.2.3 逻辑处理能力：能够将多项并行的事物安排得井井有条。

5.3 综合素质5.3.1 独立工作能力强，能承受一定的压力；5.3.2 工作认真仔细,具有强烈的责任感；5.3.3 有较好的团队意识，能较好地与其它部门沟通，能较好地配合其他部门的工作。

5.4特殊要求：中级会计证、普通话二级甲等。

1 职位描述：1.1 职务名称：收款员；1.2 所属部门：财务部；1.3 直接上级职务：财务部总监。

2 工作目标：接收市场业务员的现付款并核对现付款信息。

3 工作职责：3.1负责核对工作日志，计算现付款并收钱，并在工作日志上盖个人手戳；3.2负责每月底与正程帐务员核对当月应收帐；3.3负责把所收款项交到财务部，由收款人出据收款证明并盖章；3.4负责市场人员现付款交纳信息的收集和反馈工作；3.5完成上级领导交给的其它工作。

财务各岗位主要工作职责及内容(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责:1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽.2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记，保证帐实、帐证相符.4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失.工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款:1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币.2）、逐笔清点。

对照相关原始单据,如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额清点无误。

开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。

并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3、办理有关收款业务.填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作.10、完成财务经理交办的其他工作.财务主管岗位职责1、负责公司的全面财务会计工作；2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见；8、审核每月的工资、奖金发放表；9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；12、组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务；13、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作;14、做好保密工作；15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。