财务管理系统设计规划方案
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财务管理系统设计规划方案 1 / 14
财务管理系统 FM设计方案
付万超
1 产品名称
名称 英文名称 缩写 描绘
财务管理系统 Finance Management FM 财务管理系统
System
2 报销管理
2.1 报销流程
流程图
报销单据整理 粘贴
填写《花费报
销申请单》
直接主 管审查
财务部
审查
NG
NG
（估算内）花费支付及报销流程图
说明
报销人员依据公司花费报销制度要求 ,
整理好需要报销的发票或单据 , 并进行
齐整粘贴。依据报销内容填写《花费报
销单》，外处出差的填写 《计划出差申请
表》。
《花费报销单》 及有关单据准备达成后，报销人员提交给直接主管审查署名，直接主管须对以下方面进行审查：
1） 花费产生的原由及真切性；
2） 花费的合理性；
3） 单据及单据的规范性。
若发现不切合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。
部门经理审查署名后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销花费确实认，主要内容包含：
1） 产生的花费能否切合报销标准；
2） 单据或单据能否切合财务规范要求
( 齐备合法有效 ).
权责部门 有关表单文件
报销发票 报销单据
报销人员 采买合同出差计划书
借钱单
花费报销单
报销发票
有关部门 报销单据
主管 采买合同
出差计划书
借钱单
花费报销单
报销发票 财务部 报销单据
采买合同 出差计划书
借钱单
财 务 部 NG
财务管理系统设计规划方案
2 / 14 经 理 审 财务管理系统设计规划方案 3 / 14
若发现不切合要求，立刻退还给有关部
门从头整理提报。
财务部对审查切合要求的报销单据一致 花费报销单 财务总经理，由总经理进行同意署名， 报销发票 主要内容包含： 报销单据 财务部经 1） 产生的花费能否一定、合理。 采买合同 理
2） 单据能否切合标准 ( 流程 受权 ) 。 出差计划书
若发现不切合要求，立刻退还给有关部 借钱单 门从头整理提报。
申请人将已经署名审批完成的花费报
销，一致给李总署名。
花费报销单 总裁办
将李总署名后的花费报销单交给财务部 花费报销单
进行一致付款 报销发票
报销单据
财务部
采买合同
出差计划书
借钱单
2.2 报销申请
功能说明：
报销人拟制报销单， 提交报销详尽数据， 数据录入达成后， 能够直接提交审查，也能够选择保留到底稿箱， 后续能够进行改正， 此时审查人是不会看到此报销单据的。
假如提交审查了， 且审查经过了， 那么将没法再改正， 此时能够选择作废单据
（前提是报销流程还没有走完） ，假如还没有审查，那么能够直接改正单据。
报销时，假如有借钱申请，能够选择借钱记录，作为报销的冲抵。
属性：
单据 ID ，单据编号（系统自动生成一串字母编号） ，单据名称，报销人，报
销时间，附件（包含采买合同，比价单等，参照报销流程的要求） ，其余报销数
据 .
界面参照： 财务管理系统设计规划方案 4 / 14
2.3 报销与借钱冲抵
报销时，假如有借钱申请的，能够在提交报销单时，选择借钱记录，系统自动进行计算，进行报销与借钱的冲抵办理。
2.4 报销底稿
功能说明：
报销单录入达成后， 可能不想立刻提交审查， 后续还需要改正， 此时能够选择将报销单存入报销底稿，用户能够直接选择底稿，而后再改正，并提交。
界面参照：
2.5 报销作废
功能说明：
关于已经提交的单据， 发现单占有错误， 需要从头改正或许不想提交报销了，此时，能够选择报销单作废，以后从头提交新的单据。
此条报销记录自动存入到底稿中，马上其状态改正为“已作废” 。
属性：
报销单 ID ，报销状态，提交人，提交时间 财务管理系统设计规划方案 5 / 14
2.6 报销审查
功能说明：
审查人进入“待审查报销单”菜单后，查察报销单，进行审查，能够选择
审查经过， 也能够选择驳回，并填写驳回原由，驳回后， 报销单回退到报销人的单据列表中，报销人能够从头改正，以后再提交。
属性：
单据 ID ，审查状态，审查人，备注，操作时间
2.7 我的申请
功能说明：
能够查察目前报销的状态， 以及历史审批记录， 由于一个报销单可能需要经过多次审查。
属性：
报销单据详尽信息，审批状态，审批人，审批时间，备注
界面参照：
2.8 待审查报销
功能说明：
审查人能够在此列表中看到需要自己审批的报销单，而后进行审批。
查问条件：
报销时间段，报销人，报销单据号
2.9 已审查报销
功能说明：
报销人能够在此看到已经审批经过的报销单。
查问条件：
报销时间段，报销单名称
报销统计
功能说明：
统计各阶段，各部门，个人的报销数据， 以便进一步剖析财务状况，公司
营运状况等。 财务管理系统设计规划方案 6 / 14
部门报销统计
功能说明： 统计各部门的报销状况，便于部门领导以及公司决议层对财务进行剖析。
项目报销统计
功能说明：
统计每个项目的报销状况。
综合报销统计
功能说明：
能够依据需要，按部门，按人员，准时间段，按项目进行报销统计
3 借还款管理
3.1 借钱流程
借钱人
申请
上 级 主 管
（行政）审
会计
审查
财务经理
审批
李总审批
出纳
付款
核署名
1、填写借钱 1、 审 核 填 写 正 1 、审查金额、填 1、切合公司 1、出纳署名
单，写明借 确 1、合理性
财务制度规 写正确
2、领款人署名 款原由 2、 审 核 前 期 有 2 、先期借钱有无 定的借钱范
无借钱
核销
围
3 、本次借钱合理
3.2 借钱申请
功能说明：
报销人拟制借钱单， 提交借钱详尽数据， 数据录入达成后， 能够直接提交审查，也能够选择保留到底稿箱， 后续能够进行改正， 此时审查人是不会看到此报销单据的。
假如提交审查了， 且审查经过了， 那么将没法再改正， 此时能够选择作废单据
（前提是借钱流程还没有走完，即财务还没有支付借钱） ，假如还没有审查，那么能够直 财务管理系统设计规划方案 7 / 14
接改正单据。
属性：
单据 ID ，单据编号（系统自动生成一串字母编号） ，单据名称，申请人，申请时间，申请金额，原由，备注，其余明细数据。
界面参照：
3.3 报销与借钱冲抵
假如有借钱申请的， 能够在提交报销单时， 选择借钱记录， 系统自动进行计算，进行报销与借钱的冲抵办理。
3.4 借钱底稿
功能说明：
借钱单录入达成后， 可能不想立刻提交审查， 后续还需要改正， 此时能够选择将借钱单存入借钱底稿，用户能够直接选择底稿，而后再改正，并提交。
3.5 借钱作废
功能说明：
关于已经提交的单据， 发现单占有错误， 需要从头改正或许不想提交借钱申请了，此时， 能够选择借钱单作废，以后从头提交新的单据。目前借钱记录自动存入到借钱底稿中。
属性：
借钱单 ID ，状态（作废状态） ，提交人，提交时间
3.6 借钱审查
功能说明：
