企业外汇管理规定

中华人民共和国外汇管理条例正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中华人民共和国国务院令（第193号）《中华人民共和国外汇管理条例》已经1996年1月8日国务院第四十一次常务会议通过，现予发布，自1996年4月1日起施行。

总理李鹏1996年1月29日中华人民共和国外汇管理条例第一章总则第一条为了加强外汇管理，保持国际收支平衡，促进国民经济健康发展，制定本条例。

第二条国务院外汇管理部门及其分支机构（以下统称外汇管理机关），依法履行外汇管理职责，负责本条例的实施。

第三条本条例所称外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：（一）外国货币，包括纸币、铸币；（二）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；（三）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；（四）特别提款权、欧洲货币单位；（五）其他外汇资产。

第四条境内机构、个人、驻华机构、来华人员的外汇收支或者经营活动，适用本条例。

第五条国家实行国际收支统计申报制度。

凡有国际收支活动的单位和个人，必须进行国际收支统计申报。

第六条在中华人民共和国境内，禁止外币流通，并不得以外币计价结算。

第七条任何单位和个人都有权检举、揭发违反外汇管理的行为和活动。

对检举、揭发或者协助查处违反外汇管理案件有功的单位和个人，由外汇管理机关给予奖励，并负责保密。

第二章经常项目外汇第八条境内机构的经常项目外汇收入必须调回境内，不得违反国家有关规定将外汇擅自存放在境外。

第九条境内机构的经常项目外汇收入，应当按照国务院关于结汇、售汇及付汇管理的规定卖给外汇指定银行，或者经批准在外汇指定银行开立外汇帐户。

什么是企业外汇管理制度企业外汇管理制度建立的目的是为了避免外汇风险，提高外汇资金的使用效率，规范外汇交易行为，保障企业在海外经营中的财务安全。

外汇管理制度是为了规范企业在外汇交易中的行为，提高企业的风险控制能力，确保企业在国际贸易中可以获得稳定的外汇收支平衡。

企业外汇管理制度所规定的内容主要包括以下几方面：首先，外汇交易业务管理。

外汇交易业务管理包括外汇的购汇和售汇、外币兑换、外汇汇款、外汇款项支付、外汇款项收取等业务信息的收集、处理、分析和流程控制。

企业需要建立外汇交易审批流程，对外汇交易操作进行严格的监管和控制，确保外汇交易的合法性和安全性。

其次，外汇风险管理。

外汇风险管理是外汇管理制度的核心内容，企业应该建立起外汇风险管理框架和体系，包括对外汇汇率、利率、流动性、信用和市场等风险的识别、评估、监控和管理。

通过外汇风险管理，企业可以有效地降低外汇风险，提高外汇资金的使用效率。

再次，外汇资金管理。

外汇资金管理是企业外汇管理制度的重要组成部分，包括外汇存款、外汇贷款、外汇投资等内容。

企业需要根据自身的资金情况和外汇市场状况，制定外汇资金的运作计划，以达到最大化利用外汇资金的效果。

最后，外汇管理内部控制。

外汇管理内部控制是为了保障外汇管理制度的实施有效性和完整性而设立的一套控制机制，包括内部审核和检查、内部报告和记录、内部审计和自查等内容。

企业需要定期对外汇管理制度进行全面的审核和检查，确保外汇管理制度的有效运行。

企业外汇管理制度的建立和实施对企业财务管理具有重要意义。

通过制定外汇管理制度，企业可以规范外汇交易行为，降低外汇风险，提高外汇资金的使用效率，增强企业的竞争力和抗风险能力。

在国际业务中，企业外汇管理制度是企业管理的重要内容，对提升企业综合实力和国际声誉具有积极意义。

一、《非金融企业和非银行金融机构申请银行间即期外汇市场会员资格实施细则（暂行）》解读：
1. 申请资格：
- 非金融企业和非银行金融机构需符合《中国人民银行关于加快发展外汇市场
有关问题的通知》中的规定条件。

- 对于没有下设财务公司的非金融企业集团，需集中管理集团内部外汇资金，
并由集团公司一级法人统一申请会员资格。

- 对于下设财务公司的非金融企业集团，由财务公司申请会员资格，集团内部
成员资金入市交易由财务公司集中办理。

- 非银行金融机构集团需汇总计算注册资本金，由集团一级法人或其授权机构
统一申请会员资格。

2. 申请程序：
- 非金融企业和非银行金融机构需按照规定的程序提交申请材料，经中国人民
银行或其分支机构审核批准后，方可成为银行间即期外汇市场会员。

二、《关于支持中小微外贸企业采用外汇衍生品进行汇率避险政策措施实施细则》解读：
1. 适用对象：
- 在成都市注册的中小微外贸企业，具有独立法人资格，有进出口实绩，且2022年度成都海关统计进出口额低于6500万美元。

- 在成都市注册的中小微服务贸易企业，具有独立法人资格，有服务进出口实绩，且2022年度服务贸易项下跨境收支低于6500万美元。

2. 负面清单管理：
- 支持企业诚信合规经营，未拖欠应缴还财政资金，未被列入行政处罚、经营
异常名录、失信被执行人、严重违法失信企业名单、重大税收违法案件当事人名单。

3. 支持标准：
- 对符合条件的中小微外贸企业，提供外汇衍生品进行汇率避险的政策支持。

这两项细则旨在规范非金融企业和非银行金融机构参与银行间外汇市场，以及支持中小微外贸企业进行汇率避险，以促进我国外汇市场的健康发展。

第一条为完善对外商投资企业的外汇管理，建立企业外汇登记管理制度，特制定本办法。

第二条本办法所称企业系指在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业。

第三条国家外汇管理局及其分、支局（以下简称外汇局）为企业外汇登记的管理机关。

第四条企业领取《中华人民共和国企业法人营业执照》后３０天内，应当向注册地外汇局申请办理外汇登记手续。

申请登记时需填写《外商投资企业基本情况登记表》（格式附后），并提交以下材料（复印件）：１、审批机关对设立企业的批准文件及批准证书；２、国家工商行政管理局颁发的《中华人民共和国企业法人营业执照》及副本；３、企业经批准生效的合同、章程；４、外汇局要求提供的其它文件。

已在注册地办理了外汇登记的企业，其在境内异地或境外设立的分、支机构，不再单独办理外汇登记。

第五条外汇局对申请登记的企业提交的材料审查后，对符合登记条件的，向企业颁发《外商投资企业外汇登记证》（以下简称外汇登记证）。

外汇登记证格式由国家外汇管理局统一制定。

第六条企业领取外汇登记证后，可以按照《外商投资企业境内外汇帐户管理暂行办法》①的有关规定，凭外汇局核发的外汇登记证和开户通知书到经营外汇业务的银行开立外汇帐户。

经营外汇业务的银行为企业开立外汇帐户后，应当在外汇登记相应栏目中注明开户行名称、币种、帐号、帐户性质、开户日期，并加盖该行戳记。

第七条外汇局通过外汇年检对外汇登记证每年核证一次②。

经过核证的外汇登记证为有效的外汇登记证，其有效期为一年。

第八条企业办理外汇登记证后，有变更名称、地址、改变经营范围或者发生转让、增资、合并等情况，应当在办理工商登记后，及时将有关材料送外汇局备案，并申请更换外汇登记证。

第九条企业经营期满或因故导致经营终止，经原审批机关批准解散的，在清盘后３０天内，到外汇局办理外汇登记证注销手续，交回外汇登记证，并撤销所开立的外汇帐户。

第十条企业遗失外汇登记证，应当及时向外汇局报告，经外汇局审查，情况属实的，可给予补发。

外汇管理规定办理购付汇手续的金额可以分为以下几个方面进行说明：一、个人购汇金额限制个人购汇是指个人向银行购买外汇用于个人需要，如旅游、教育、移民等。

根据外汇管理规定，个人在一年内累计购汇额度不得超过等值5万美元。

超过额度的购汇需提供相关证明文件，并经相关部门批准。

二、企业购汇金额限制企业购汇是指企事业单位和其他经济组织向银行购买外汇用于经营活动，如进口支付、对外投资等。

根据外汇管理规定，企业的购汇额度由国家外汇管理部门根据企业实际需要进行审批，并根据具体情况进行定额或定额度批准。

三、外汇汇出金额限制外汇汇出是指个人或企业将境内外汇资金转移到国外的行为。

根据外汇管理规定，个人每年的外汇汇出额度不得超过等值5万美元，且必须提供相关证明文件。

企业的外汇汇出额度由国家外汇管理部门根据实际经营需要进行审批。

四、外汇存款户转账金额限制外汇存款户转账是指个人或企业在境内外汇账户之间进行资金划转的行为。

根据外汇管理规定，个人外汇存款户之间的转账金额不设上限，但需符合相关反洗钱和资本流动控制规定。

企业间外汇存款户之间的转账金额原则上不设上限，但需符合国家外汇管理部门的监管规定。

五、外汇购付汇申请审核程序办理购付汇手续需要经过一定的申请审核程序。

个人和企业购汇需提交相应的申请材料，如购汇申请书、身份证明、业务合同等。

银行将对申请材料进行审核，并根据外汇管理规定进行核实和审批。

六、违规处理措施外汇管理规定对违反购汇、外汇汇出等规定的行为进行了相应的处罚措施，如罚款、暂停购汇权利、取消外汇业务资格等。

违规行为包括超过额度购汇、提供虚假材料、违规外汇汇出等。

总体来说，外汇管理规定办理购付汇手续的金额主要包括个人和企业的购汇限额、外汇汇出限额以及外汇存款户转账金额等方面的规定。

同时，违反相关规定的行为将面临一系列的处罚措施。

企业外汇资金管理制度
从多个角度来看，企业外汇资金管理制度可以包括以下几个方面：
1. 外汇资金的流动管理，包括外汇资金的收入、支出、结算和
调拨等方面的管理。

企业应制定明确的流程和规定，确保外汇资金
的流动符合法律法规和企业内部规定，防止资金的滥用和挪用。

2. 外汇风险管理，企业应建立外汇风险管理制度，包括对汇率
风险、利率风险、流动性风险等进行评估和控制。

企业可以采取合
理的对冲策略，如使用远期合约、期货合约等工具来管理外汇风险。

3. 外汇资金的投资管理，企业可以根据自身的资金需求和风险
承受能力，制定外汇资金的投资策略和管理规定。

这可以包括选择
适当的投资标的、控制投资比例、制定投资期限等方面的规定，以
实现资金的增值和保值。

4. 外汇资金的合规管理，企业应遵守国家外汇管理相关法规和
政策，确保外汇资金的合规运作。

这包括申报外汇收支、外汇交易
的合规性审查、外汇账户的管理等方面的规定，以避免违规行为带
来的法律风险。

5. 外汇资金的信息披露和报告，企业应建立健全的信息披露和
报告制度，及时向相关部门和股东披露外汇资金的状况和运作情况。

这可以增加透明度，提高对外汇资金管理的监督和评估。

总之，企业外汇资金管理制度是企业为了有效管理和保护外汇
资金而制定的一系列规章制度和管理办法。

这些制度涵盖了外汇资
金的流动管理、风险管理、投资管理、合规管理和信息披露等方面，旨在确保企业外汇资金的安全性、流动性和合规性，以维护企业的
利益和降低风险。

企业外汇管理制度第一章绪论第一节为了规范企业外汇管理行为，提高外汇管理水平，减少外汇风险，确保企业外汇资金的合理使用，促进企业健康稳定发展，特制订本制度。

第二节本制度适用范围企业外汇管理制度适用于所有具有外汇交易业务的企业，以及从事对外贸易、投资等活动涉及外汇的企业。

第三节本制度的原则1、依法合规。

严格遵循《外汇管理条例》等国家外汇管理法规，按照相关规定进行外汇交易。

2、风险控制。

立足于保护企业的外汇资金安全，通过合理的外汇管理，降低外汇交易和汇率波动带来的风险。

3、合理利用。

充分利用外汇资源，合理配置外汇资金，优化外汇资产结构，促进企业资金的有效使用。

4、公平合理。

遵循平等自愿、公平竞争的原则，维护外汇市场的正常秩序。

5、透明监管。

建立健全完善的外汇管理制度，健全内部审计和外部监督机制，确保外汇管理行为公开透明，接受外部监督。

第二章企业外汇管理的组织结构和职责分工第四节外汇管理部门的设置1、企业应当设立专门的外汇管理部门，专门负责企业的外汇管理工作。

2、外汇管理部门的主要职责包括：负责企业外汇资金的统一管理和监督；负责外汇风险的分析和控制；负责外汇业务的开展和外汇资金的使用。

第五节外汇管理部门的职责分工1、外汇管理部门应当根据企业的实际情况，合理分工，明确各岗位职责，确保外汇管理工作能够有效开展。

2、外汇管理部门应当设立外汇交易岗、外汇风险管理岗、外汇使用与结算岗、外汇管理监督与内部审计岗等岗位。

3、外汇交易岗负责外汇交易的具体操作工作，保证外汇交易的及时准确完成。

4、外汇风险管理岗主要负责外汇风险的监测、分析和控制工作，制定外汇风险管理策略，保护企业的外汇资金安全。

5、外汇使用与结算岗负责外汇资金的使用和结算工作，做好外汇结算与支付的工作。

6、外汇管理监督与内部审计岗主要负责对外汇管理工作的内部审计和监督，及时发现问题和处理问题。

第六节外汇管理部门的管理机制1、外汇管理部门应当建立健全的管理机制，确保外汇管理工作的规范运行。

公司外汇管理制度一、总则为规范和加强公司的外汇管理，保障公司资金安全、合规经营，提高外汇资金的利用效率，特订立本《公司外汇管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度适用于公司内全部与外汇业务相关的职能部门，包含但不限于财务部、国际业务部、风险管理部等部门，以及全部涉及外汇的员工。

二、外汇管理标准2.1 外汇资金的结算与支出1.外汇结算应遵守国家相关法律法规和国际惯例，确保资金快速、准确地到账。

2.外汇结算的支出合规性应由财务部门核实，确保支出用途真实合法，符合公司的业务需要。

3.外汇支出应及时处理，减少汇率波动对资金的不利影响。

4.付款信息应准确，包含收款人名称、账号、开户行等，以确保资金安全。

2.2 外汇资金的存储与保管1.公司外汇资金应依照规定存放于指定银行账户，以确保资金安全。

2.外汇存款需及时入账，并核对入账金额与公司记录全都。

3.外汇存款账户必需有专人负责，确保账户安全，定期进行账户余额核查，并做好相关记录。

4.外汇资金的保管应采取适当措施，如加强网络安全防护、设置权限管理、加密存储等，确保资金不受损失和泄露。

2.3 外汇交易的管理与掌控1.外汇交易应遵守国家和所在地区的外汇管理规定，确保合规操作。

2.外汇交易应依据市场行情和公司需求，订立合理的交易策略，并经过风险管理部门审核批准后执行。

3.外汇交易应及时、准确地录入交易系统，并做好相关记录，以便日后追溯和分析。

4.外汇交易应依照公司授权程序进行，禁止擅自委托他人进行交易操作。

5.外汇交易的成交价、交易量等信息应及时、准确地报告给相关部门，以便风险管理和财务核算。

2.4 外汇风险的评估与管理1.公司应建立外汇风险管理体系，包含风险评估、风险掌控、风险报告等环节。

2.风险管理部门应定期对公司的外汇风险进行评估，确定合理的风险经受本领，及时订立风险应对措施。

3.外汇风险应通过多种方式掌控，包含但不限于限制交易规模、订立交易限额、采取合约对冲等措施。

企业外汇管理制度规定第一章总则第一条为加强企业外汇管理，规范外汇交易行为，保护企业资金安全，促进企业合规运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业及其下属单位的所有外汇业务活动，具有法律效力。

第三条外汇管理工作应遵循合法、诚信、风险可控的原则，提高外汇管理水平，保证外汇管理工作的顺利进行。

第四条本制度由企业外汇管理部门负责具体执行和监督，由财务部门协助，全体员工必须遵守。

第二章外汇资金的获取和使用第五条企业外汇资金需通过正规渠道获取，严禁使用非法途径获取外汇资金。

第六条企业外汇资金的使用应当符合企业的经营需要，不得用于非经营性资金流动。

第七条使用外汇资金进行跨境支付业务需严格按照国家相关规定办理手续，确保资金安全、合规使用。

第八条企业外汇资金的使用应当严格按照外汇管理制度规定的用途进行，不得私自挪用或转移资金。

第九条企业应当加强对外汇资金的监管，建立健全的外汇资金监督管理制度，保证资金安全。

第三章外汇交易管理第十条企业进行外汇交易应当依法合规，严格遵守国家外汇管理政策和规定。

第十一条外汇交易需经过合格的外汇经纪公司或银行机构办理，不得私自进行外汇交易操作。

第十二条外汇交易需按照企业的外汇风险控制方案进行，避免外汇风险带来的损失。

第十三条外汇交易应当遵循平等互利、公平公正的原则，杜绝违法违规的交易行为。

第十四条外汇交易需经过外汇管理部门的审核和备案，确保交易行为合规合法。

第四章信息披露和记录管理第十五条企业需按照相关规定对外汇交易进行信息披露，确保信息的真实、准确、完整。

第十六条企业应当建立外汇交易记录管理制度，记录外汇交易的详细信息，便于监督和审计。

第十七条企业应加强外汇信息的管理和保护，不得泄露外汇交易相关信息。

第五章外汇风险管理第十八条企业应当建立外汇风险管理制度，制定适合企业的外汇风险控制方案。

第十九条企业应当定期对外汇风险进行评估和监控，及时发现和处理风险隐患。

第二十条企业应当建立外汇风险预警机制，从源头上控制风险的发生。

企业外汇管理制度
企业外汇管理制度是为了规范企业在跨境贸易和投资活动中的外汇交易行为，确保企业合规、风险可控而制定的一系列管理规定。

以下是可能包括在企业外汇管理制度中的内容：
1. 外汇合规性：明确企业外汇交易的合规性要求，包括遵守国家外汇管理法律法规、按规定报送外汇资料等。

2. 外汇风险管理：规定企业外汇交易的风险控制措施，包括汇率风险、对冲操作等，确保企业在外汇交易中的风险可控。

3. 外汇资金流出管理：规定企业在跨境投资、购汇、汇出等方面的操作流程，包括审批程序和材料要求。

4. 外汇资金流入管理：规定企业外贸收汇、外商投资、外汇绩效等方面的操作流程，包括结汇程序和资料要求。

5. 外汇交易授权：明确外汇交易的授权程序和权限范围，确保外汇交易行为符合企业授权和规定。

6. 外汇交易记录和报告：规定企业外汇交易记录保管和报告的要求，确保外汇交易活动清晰、透明。

7. 外汇出入境项目管理：明确企业外汇出入境项目管理的流程和规定。

8. 外汇交易信息保密：规定外汇交易信息的保密要求和措施，确保外汇交易信息的安全性。

9. 外汇操作培训：对参与外汇操作人员进行外汇管理知识和技能的培训，确保操作人员具备外汇业务的专业素养。

以上是一般企业外汇管理制度中可能包括的内容。

具体的管理制度应根据企业所处行业、跨国业务范围和风险承受能力等因素进行定制。

企业外汇管理制度1. 前言为了规范企业的外汇管理，保障企业的财务安全和利益最大化，订立本规章制度。

本制度适用于全体员工，包含管理人员、财务人员和相关部门。

2. 外汇管理目标2.1 确保企业外汇资金的安全性和合规性；2.2 优化外汇资金的运用效益；2.3 提高外汇风险管理水平；2.4 遵守国家有关外汇管理的法律法规。

3. 外汇管理职责3.1 企业管理层负责订立外汇管理策略，确定外汇资金的使用范围和限额；3.2 财务部门负责具体执行外汇管理策略，并监督企业各部门的外汇资金使用情况；3.3 各部门负责依照外汇管理策略合理运用外汇资金，并及时汇报相关情况；3.4 外汇管理部门负责监督、评估和提出外汇风险管理措施，为企业供应外汇管理咨询。

4. 外汇资金申请与审批流程4.1 外汇资金申请流程：4.1.1 各部门依据业务需要编制外汇资金使用计划，并通过内部审批程序提交给财务部门；4.1.2 财务部门依据外汇管理策略和预算要求对外汇资金使用计划进行审核；4.1.3 财务部门审核通过后，将外汇资金申请提交给外汇管理部门；4.1.4 外汇管理部门进行综合评估，并依据企业的外汇风险管理措施审批外汇资金申请；4.1.5 外汇管理部门审批通过后，将外汇资金划拨至申请部门。

4.2 外汇资金使用情况监督：4.2.1 各部门负责依照外汇资金使用计划进行资金运用；4.2.2 财务部门定期核对各部门外汇资金使用情况，确保资金使用合规；4.2.3 外汇管理部门定期对外汇资金使用情况进行检查和审计。

5. 外汇风险管理5.1 外汇风险管理目标是降低企业外汇交易风险和汇率波动风险。

5.2 外汇风险管理措施包含：5.2.1 设立外汇交易限额，限制外汇交易的数量和金额；5.2.2 增设外汇风险掌控岗位，负责外汇风险监控和预警；5.2.3 定期进行外汇风险评估，及时调整外汇风险管理策略；5.2.4 加强外汇市场信息的收集和分析，做好风险预警工作。

第一章总则第一条为规范企业外汇管理，提高外汇使用效率，降低外汇风险，根据国家外汇管理规定，结合本企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有涉及外汇业务的部门和个人。

第三条企业外汇管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇业务的合法性。

2. 效率原则：提高外汇使用效率，降低外汇成本。

3. 风险控制原则：加强外汇风险管理，降低外汇风险损失。

第二章外汇收支管理第四条企业外汇收支必须按照国家外汇管理规定进行，确保外汇收支的真实、合法。

第五条企业外汇收支应设立专门账户，实行专款专用，确保外汇资金安全。

第六条企业外汇收支应严格按照以下程序进行：1. 编制外汇收支计划，报上级主管部门审批。

2. 审批通过后，按照计划执行。

3. 执行过程中，如遇特殊情况，应及时报告上级主管部门。

4. 外汇收支完成后，及时办理结汇、售汇手续。

第三章外汇资金管理第七条企业外汇资金管理应遵循以下原则：1. 保值增值原则：确保外汇资金安全，实现资金保值增值。

2. 合理配置原则：根据企业生产经营需要，合理配置外汇资金。

3. 分级管理原则：明确外汇资金管理权限，实行分级管理。

第八条企业外汇资金管理应采取以下措施：1. 定期进行外汇资金盘点，确保资金安全。

2. 对外汇资金进行风险评估，合理配置风险敞口。

3. 建立外汇资金预警机制，及时应对外汇市场波动。

第四章外汇风险管理第九条企业外汇风险管理应遵循以下原则：1. 预防为主原则：加强外汇风险防范，预防外汇风险发生。

2. 分类管理原则：针对不同类型的外汇风险，采取相应管理措施。

3. 适时调整原则：根据外汇市场变化，适时调整外汇风险管理策略。

第十条企业外汇风险管理应采取以下措施：1. 建立外汇风险管理制度，明确风险识别、评估、控制和报告流程。

2. 加强对外汇市场的研究，及时掌握市场动态。

3. 采用外汇衍生品等工具进行风险对冲。

4. 定期对外汇风险进行评估，确保风险可控。

附件2：货物贸易外汇管理试点指引实施细则第一条依据《货物贸易外汇管理试点指引》及有关规定，制定本细则。

第二条从事对外贸易的机构（以下简称企业）出口后应当按合同约定及时、足额收回货款或按规定存放境外；进口后应当按合同约定及时、足额支付货款。

企业收取货款后应当按合同约定及时、足额出口货物；支付货款后应当按合同约定及时、足额进口货物。

第一章企业名录管理第三条企业依法取得对外贸易经营权后，需持《贸易外汇收支企业名录登记申请书》（见附1）、法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（以下简称《确认书》，见附2）及下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续：（一）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本；（二）《中华人民共和国组织机构代码证》；（三）《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等；（四）外汇局要求提供的其他资料。

外汇局审核有关资料无误后为其办理名录登记手续。

无对外贸易经营权的企业，确有客观需要开展贸易外汇收支业务的，办理名录登记时可免于提交本条第一款第（三）项规定的资料。

第四条从事对外贸易的保税监管区域企业（以下简称区内企业）按照《保税监管区域外汇管理办法》办理外汇登记手续时，应当签署《确认书》。

区内企业在取得《保税监管区域外汇登记证》并签署《确认书》后自动列入名录。

第五条名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项发生之日起30天内，持相应变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件到所在地外汇局办理名录变更手续。

第六条名录内企业发生下列情况之一，应当在30天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续：（一）终止经营或不再从事对外贸易；（二）被工商管理部门注销或吊销营业执照；（三）被商务主管部门取消对外贸易经营权。

第一章总则第一条为规范我国公司外汇管理，保障外汇交易安全，防范外汇风险，维护公司利益，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合我国实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我国境内注册、依法经营的所有公司及其分支机构，包括但不限于上市公司、非上市公司、外资企业等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规：公司外汇交易活动必须遵守国家法律法规，严格执行外汇管理规定。

（二）风险可控：公司应建立健全外汇风险管理体系，确保外汇交易风险可控。

（三）稳健经营：公司应合理利用外汇资源，优化外汇资金结构，实现稳健经营。

（四）信息透明：公司应加强外汇交易信息披露，提高外汇交易透明度。

第二章外汇交易管理第四条公司外汇交易活动应遵循以下规定：（一）外汇交易主体：公司外汇交易活动由公司总部统一负责，分支机构不得擅自进行外汇交易。

（二）外汇交易品种：公司外汇交易品种包括外汇存款、外汇贷款、外汇结算、外汇衍生品等。

（三）外汇交易渠道：公司外汇交易通过具有外汇交易资格的金融机构进行。

（四）外汇交易额度：公司外汇交易额度由公司总部根据实际业务需求及风险承受能力确定。

第五条公司外汇交易活动应遵守以下要求：（一）合理定价：公司外汇交易价格应参照市场汇率，确保交易公平、合理。

（二）严格审批：公司外汇交易活动需经公司总部审批，审批流程应符合公司内部规定。

（三）合规操作：公司外汇交易活动应严格遵守外汇管理规定，确保交易合规。

第三章外汇风险管理第六条公司应建立健全外汇风险管理体系，包括以下内容：（一）风险识别：公司应识别外汇交易活动中可能存在的风险，如汇率风险、利率风险、流动性风险等。

（二）风险评估：公司应对外汇交易风险进行评估，确定风险等级。

（三）风险控制：公司应采取有效措施控制外汇交易风险，如设置风险限额、实施风险对冲等。

（四）风险报告：公司应定期对外汇交易风险进行报告，及时向上级部门汇报风险状况。

企业外汇管理制度一、总则为加强企业外汇管理，规范外汇交易行为，保障企业外汇资金的安全和稳定运作，制定本企业外汇管理制度。

二、外汇管理机构1设立外汇管理部门，负责企业外汇管理工作。

2.外汇管理部门的职责包括：(1)制定企业外汇管理制度；(2)管理企业外汇账户；(3)制定和执行外汇风险管理策略；(4)跟踪和分析国际市场动态；(5)协调和处理外汇业务相关事宜。

三、外汇账户管理1.设立外汇账户。

2.外汇账户应当与实际业务需求相符，并根据需要设立多种货币类型的账户。

3.外汇账户的开户、销户、变更等操作应当经过外汇管理部门审核并报经理层批准。

4.对外汇账户的日常管理，应当加强监督和控制，防止资金流失和风险发生。

四、外汇风险管理1.制定和执行外汇风险管理策略，包括但不限于：(1)对外汇市场动态进行跟踪和分析，识别和评估企业外汇风险；(2)制定和更新外汇风险管理政策，明确外汇风险控制的目标和策略；(3)制定和执行外汇交易规则，包括买卖价格、交易量、交易时间等；(4)制定和执行外汇交易授权制度，明确交易者的职责和权限；(5)加强外汇交易监管和管理，防范外汇风险发生。

五、外汇业务管理1.外汇业务应当严格遵守国家法律法规和相关规定。

2.外汇业务包括但不限于：(1)外汇买卖；(2)外汇汇款和收款；(3)外汇衍生品交易；(4)外汇融资和投资等。

3.外汇业务应当经过外汇管理部门审核并报经理层批准。

4,外汇业务应当严格按照相关规定执行，确保外汇资金的安全和有效运作。

六、监督和管理1外汇管理部门应当加强对外汇业务的监督和管理。

2.外汇管理部门应当定期向经理层报告外汇业务的情况,并提出相关建议。

3.外汇管理部门应当加强与相关部门的协调和沟通，共同维护企业外汇资金的安全和稳定运作。

七、附则1本制度自颁布之日起生效。

4.本制度的解释权归企业所有。

企业换汇管理制度第一条为规范企业换汇管理行为，保障企业资金安全，提高企业的风险管理能力，制定本制度。

第二条本制度适用于企业在跨境贸易、投资等活动中的外汇兑换行为。

第三条企业应当依法认真履行外汇管理义务，准确申报外汇交易。

第四条企业应当建立健全外汇管理制度、内部控制机制和风险管理制度，提高外汇管理水平。

第五条企业应当加强外汇管理知识培训，提高员工外汇管理能力。

第六条企业应当按照国家相关法律法规和外汇管理规定的要求履行外汇管理义务，不得从事非法外汇交易。

第七条企业应当积极主动配合外汇管理部门的监督检查，主动接受外汇管理部门的指导。

第八条对违反外汇管理规定的企业，外汇管理部门将按照相关法律法规进行处理。

第二章外汇资金的管理第九条企业应当建立健全外汇资金管理制度，明确外汇资金的流向和用途。

第十条企业应当建立外汇资金账户，并在外汇管理部门备案。

第十一条企业应当按照外汇管理规定办理外汇资金的转入和转出手续。

第十二条企业应当加强外汇资金的监督和管理，及时掌握外汇资金的动态情况。

第十三条企业应当建立外汇资金风险管理机制，做好外汇风险的防范和控制。

第十四条企业应当按照外汇管理规定报送外汇统计等相关报表。

第三章外汇兑换的管理第十五条企业应当按照外汇管理规定进行外汇兑换申报和业务办理手续。

第十六条企业应当委托合法合规的外汇银行办理外汇兑换业务。

第十七条企业应当根据实际业务需要和合法用途进行外汇兑换。

第十八条企业应当按照外汇管理规定合理安排外汇兑换的时间和数量。

第十九条企业应当保管好外汇兑换凭证，确保外汇兑换业务的安全可靠。

第二十条企业应当按照外汇管理规定及时报送外汇兑换相关信息。

第四章外汇风险管理第二十一条企业应当建立外汇风险管理机制，做好外汇风险的识别、评估和控制。

第二十二条企业应当根据实际情况选择适当的外汇风险管理工具。

第二十三条企业应当建立外汇风险预警机制，及时发现和应对外汇风险。

第二十四条企业应当根据外汇风险管理规定建立外汇风险管理报告制度。

企业汇率管理制度一、总则为规范企业汇率管理行为，防范汇率风险，提高企业汇率管理水平，确保企业外部经济运行的稳定性和可持续发展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及外汇操作的部门和人员，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等。

三、汇率管理目标1. 确保企业外汇收支平衡，实现外汇管理收支的最优配置。

2. 防范和控制汇率风险，降低外汇交易成本。

3. 提升汇率管理风险意识，加强预见性和主动性，保持对汇率波动的敏感度。

4. 合理利用外汇市场机会，增加企业外汇收益。

四、汇率管理组织1. 设立汇率管理委员会，由企业领导班子成员组成，负责汇率管理战略的制定和监督。

2. 设立汇率管理部门，负责具体的汇率操作和风险控制工作。

3. 设立汇率管理岗位，由专门负责外汇操作和风险管理的人员担任。

五、汇率管理原则1. 合法合规原则。

遵守国家相关外汇管理法规，不得违反国家有关外汇管理政策。

2. 稳健谨慎原则。

在操作外汇时，要谨慎行事，稳健操作，做好风险控制。

3. 有效高效原则。

在外汇操作中，要提高工作效率，增强操作的灵活性和快速应变能力。

4. 透明公正原则。

外汇操作要公开、公平、公正，不得利用职权谋取私利。

六、汇率管理制度1. 外汇风险评估。

建立外汇风险评估制度，对各项外汇业务进行风险评估，制定相应的风险管理策略。

2. 外汇交易规程。

明确外汇交易规范和流程，包括外汇交易权限的设定、外汇交易审批程序和外汇账户管理规定等。

3. 汇率预警系统。

建立汇率预警系统，对外汇市场走势进行监测分析，一旦发现市场波动异常，及时发出预警信号。

4. 汇率操作管理。

分析市场状况，根据企业实际情况，合理制定外汇操作方案，选择合适的外汇操作时机和方式。

5. 汇率风险管理。

建立汇率风险管理框架，对汇率风险进行全面分析，制定相应的风险防范策略，限制和控制汇率风险。

6. 汇率政策宣传。

定期组织外汇操作培训，普及汇率政策宣传，提高员工对汇率操作的认识和理解。