杭州十一郎物联网公司财务部结算会计工作标准

财务部电算主管岗位工作标准1范围本标准规定了财务部电算主管的岗位职责、岗位人员的基本技能、工作内容和要求、检查与考核。

本标准适用于购物广场财务部电算主管岗位，是检查考核电算主管岗位工作的依据。

2职责2.1 责任2.1.1负责组织财务电算化工作的推广与应用。

2.1.2负责制定和完善财务电算化应用管理办法。

2.1.3负责对财务软件的维护。

2.1.4负责对电算化人员的权限设置。

2.1.5负责财务软件的初始化工作。

2.2权限2.2.1有权对各部门财务电算化的推广与应用情况进行监督。

2.2.2有权对各部门财务电算化工作中出现的问题进行纠正，并提出处理意见。

3. 岗位人员基本技能3.1熟悉会计核算办法，了解财务会计核算及会计处理方法。

3.2具有大专以上学历，熟悉计算机基本知识，熟练操作电算化会计软件。

3.3有较强的组织协调能力和沟通能力。

4 工作内容和要求4.1制定财务电算化应用发展规划报告，报上级审批。

4.2组织财务人员举办应用软件培训，做好推广准备工作。

4.3对会计电算化软件进行初始化，保证手工账与电算化的平稳过渡。

4.4严格按职责分工对财务人员进行权限设置，确保不相容职务的相互牵制。

4.5对软件应用过程中发现的问题要及时修正，如果遇到解决不了的问题要尽快与软件生产厂家联系，确保财务工作的顺利进行。

4.6制定内部控制制度，对会计工作流程进行规范，确保会计核算质量。

4.7制定微机应用档案管理规定，对保存数据的磁性介质、系统软件等会计档案保存期限、保存办法进行明确，以确保会计信息安全。

4.8定期对各部门的电算化应用进行安全及使用情况检查。

5 检查与考核5.1由财务部经理组织对电算化工作进行检查与考核。

5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。

5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。

结算会计的工作岗位职责内容与结算员岗位职责说明结算会计的工作岗位职责结算会计是负责公司财务结算和核算的职位，其主要工作职责包括以下几个方面：一、收集和整理财务数据1. 收集和整理公司各部门的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等信息。

2. 依据公司的会计政策和会计准则，对财务数据进行分类和归档，确保数据的精确性和合规性。

二、进行财务核算1. 依据财务数据，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，准时反映公司的财务状况和经营绩效。

2. 核对财务报表与会计凭证的全都性，确保财务数据的精确性和真实性。

3. 参与年度财务审计工作，依据审计程序和要求，供应相应的财务数据和文件，帮忙审计师完成审计工作。

三、进行财务结算1. 编制和核实各类财务结算单据，包括付款申请、收款确认、发票核对等。

2. 进行银行对账，核实公司账户与银行账户的差异，准时调整和订正差异。

3. 负责公司资金的日常清算和结算工作，比如工资、税费、供应商和客户的付款结算等。

四、参与财务分析第1页/共4页1. 分析和解读财务报表，对公司的财务状况和经营绩效进行评估。

2. 供应财务数据和分析报告，为公司高层决策供应参考和支持。

3. 依据经营需求，对公司的成本和费用进行分析和把握，提出相应的改进方案。

五、帮忙税务申报1. 预备和填报税务申报表，确保税务申报的精确性和时效性。

2. 参与税务稽查，供应相应的财务数据和文件，帮忙税务机关完成审查和核算。

六、把握风险与合规1. 遵守公司的财务制度和政策，确保财务核算的合规性和精确性。

2. 跟踪和分析相关法律法规的动态，准时调整和改进财务工作流程。

3. 帮忙内部审计工作，发觉和订正财务风险和问题，确保公司财务运作的平安性和稳定性。

结算员岗位职责结算员是负责公司日常结算和账务核对的职位，其主要工作职责包括以下几个方面：一、处理日常收款和付款1. 依据合同和订单，准时对客户的款项进行确认和核算。

2. 编制和打印发票，并进行核对和分发，确保发票的精确性和合规性。

财务处结算会计职责财务处结算会计职责一、背景介绍财务处结算会计是财务处中的一个重要职位，主要负责财务处的结算工作。

结算是企业财务管理中的一个重要环节，通过对企业资金进行核算、计算利益，并与其他部门进行对账，保障企业资金的正确流转和账务的准确记录。

财务处结算会计在企业中的作用非常关键，下面将对其职责进行详细介绍。

二、职责介绍1. 资金核算财务处结算会计负责对企业的资金进行核算。

其主要工作包括每日对企业的资金收支进行记录，计算每日的资金余额，并将核算结果与银行账户余额进行对比，确保资金的正确流转和账户的准确记录。

2. 结算结果计算财务处结算会计负责对企业的收入和支出进行计算，并生成结算结果。

其主要工作包括审核和核算各项收入和支出的凭证，确保凭证的合法性和准确性，然后进行计算，并生成每日、每月和每年的结算报表。

3. 利润计算财务处结算会计负责对企业的利润进行计算。

其主要工作包括按照企业所得税法的规定，计算企业的应交所得税，并生成相关的报表。

同时，还要计算其他的税费和费用，并将其纳入企业的利润计算中。

4. 对账工作财务处结算会计负责与其他部门进行对账。

其主要工作包括与采购部门对账，核实采购订单和采购凭证的准确性和一致性；与销售部门对账，核实销售订单和销售凭证的准确性和一致性；与财务部门对账，核实财务数据的准确性和一致性。

5. 账务处理财务处结算会计负责处理财务账务。

其主要工作包括审核和整理各项财务凭证，将其录入到企业的会计系统中，确保账务的准确记录和及时处理。

同时，还要进行账务的调整和结转，确保资产负债表和利润表的准确和一致。

6. 资金统计和分析财务处结算会计负责进行企业资金的统计和分析。

其主要工作包括通过对资金的核算和结算结果的分析，了解资金的流入和流出情况，及时发现和解决资金盈余或不足的问题，并提出合理的资金管理建议。

7. 审计协助财务处结算会计负责协助审计工作。

其主要工作包括配合审计人员的工作，提供审计所需的资料和文件，并解答审计人员的问题。

财务部广州XX有限公司财务部工作说明书一、财务部岗位设置二、财务部的组成及其准则1.财务部设财务会计和财务出纳两个职位，各职位人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

2.部门人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财务制度的事项，果断拒绝办理。

3.坚决按照财务制度办事，不泄漏公司机密。

4.部门人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

5.为保证会计核算的准确性及报表信息的实时性，部门人员应及时记账、要求各部门严格执行财务管理制度，保证工作的顺利开展。

6.遵循国家法律制度，财务工作的开展以此为据，做到账证相符、账实相符。

7.审查自己的能力，不断学习新知识，为公司的开源节流及部门的高效发展做充分准备。

三、财务部主要工作职责1.财务部制度管理负责制定公司财务部各项管理制度，规范部门人员的工作行为、明确各项工作的流程等。

2.财务部数据管理负责录入、审核公司相关财务数据，促进公司数据化管理的有效运行。

3.公司财产、财务资料、印鉴管理（1）负责库存现金、银行存款、有价证券等公司财务的保管。

（2）负责公司印鉴的保管使用（印鉴包含：公司公章、法人章、财务章、发票专用章、收款专用章）。

（3）负责公司财务资料的整理保管(财务资料包含会计凭证、会计报表、公司价格表等）。

4.订货出货管理（1）及时告知工厂业务订货，根据客户信誉额度表严格管控出货。

（2）工厂出货后，提醒业务及时回款。

5.财务核算工作管理（1）负责公司帐套的合法合理建立。

（2）负责会计凭证、会计报表的编制。

（3）负责公司会计报表的真实合法性。

6.会计报表、档案管理（1）会计报表的编制要及时，严格遵守规定时间向国家税务局报送会计报表。

（2）会计凭证、账簿和报表在次年6月30日前送公司档案室。

（3）注意档案的安全、完整、保密并便于查找。

四、财务部具体岗位工作职责。

财务处结算会计职责
财务处结算会计的职责包括以下几个方面：
1. 制定结算相关的流程和制度
结算是企业中一个很重要的环节，财务处结算会计需要制定相应的流程和制度，让结算过程更加规范化、成体系化，确保结算的准确性和合法性。

2. 负责营业款、供货款、税费等的结算工作
在企业日常运营中，会有各种各样的款项需要结算，比如营业款、供货款、税费等等。

财务处结算会计需要负责对这些款项进行结算，确保款项的准确性和合法性，保证企业流转的资金安全。

3. 执行结算单的审核和审批
结算单是企业中非常关键的一种单据，财务处结算会计需要对结算单进行审核和审批，确保结算单上的数据准确无误，符合公司规定的相关流程和制度规范，杜绝可能存在的欺诈和失误现象。

4. 开具结算报告和账单
财务处结算会计需要及时准确地编制结算报告和账单，清晰地记录企业款项的去向和流转情况，为企业管理层提供重要的参考依据，在财务管理方面发挥重要的作用。

5. 协调解决结算相关的问题
结算过程中可能出现各种各样的疑难问题，财务处结算会计需要积极协调，并及时解决这些问题，确保结算顺畅进行，避免对企业的经营造成不良影响。

总之，财务处结算会计的工作需要高度的责任心和敬业精神，准确、规范地执行结算工作，为企业的良好运营做出不可或缺的贡献。

财务结算会计岗位职责任职要求财务结算会计是负责企业财务结算工作的专业人员，他们承担了企业财务管理工作中极为重要的职责，包括财务数据的分析、会计报表的编制以及财务结算过程的管理等。

以下是财务结算会计岗位的职责和任职要求。

职责：1. 根据国家法律法规以及公司相关制度，组织实施财务结算工作，包括财务数据的收集、记录、核算等。

2. 负责企业会计报表及财务报告的编制和分析，确保其准确性和及时性，以便为企业的经营决策提供可靠的财务信息。

3. 对企业资产、负债、收入、费用和资金等方面进行跟踪和分析，对财务状况和经营成果进行筹划、分析和预测。

4. 负责固定资产和无形资产的核算和管理，包括资产的登记、盘点、折旧、处置等。

5. 负责应收账款、应付账款和长期借款等款项的核算和管理，确保企业资金的安全和有效利用。

6. 主持财务结算会计信息系统的构建和维护，确保其运行的准确性和可靠性。

7. 协助财务部门与审计师、税务机关等进行沟通和协调，配合完成各类审计和税务工作。

8. 认真履行财务成本核算和费用管理工作，负责企业的财务控制和成本分析等。

任职要求：1. 具备会计、财务或相关专业本科及以上学历，有财务管理相关专业的研究生学历者更佳。

2. 具备良好的财务会计专业知识和技能，熟悉国家财务相关法律法规和政策。

3. 具备扎实的财务报表编制和分析能力，熟悉相关财务软件和操作系统。

4. 具备较强的财务结算能力和逻辑思维能力，能够独立分析和解决财务问题。

5. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和人员进行有效的沟通和合作。

6. 认真细致、责任心强，能够承受较大的工作压力。

7. 具备良好的职业操守和道德品质，保密意识良好。

8. 具备一定的财务管理实践经验者优先考虑。

总结：财务结算会计岗位的职责和任职要求主要涵盖了财务结算工作的各个方面，包括财务数据的记录与分析、会计报表的编制与分析、财务报告的分析与预测等。

而对于任职要求，除了具备相关的学历和专业知识外，还要求具备一定的财务管理实践经验和良好的沟通能力、团队合作精神等。

篇一：财务部门职能职责财务部门职能职责财务部门职能职责一、财务部职能职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。

严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职能职责：(一)、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

千里之行，始于足下。

财务人员岗位职责及工作标准财务人员的岗位职责主要涵盖公司财务管理的方方面面，包括财务会计、财务分析、财务筹资、财务决策等方面的工作。

下面是财务人员的岗位职责及工作标准的具体内容。

一、财务会计职责及工作标准1. 精确记录公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等，确保财务报表的精确性和真实性。

2. 依据财务会计原则和法规要求编制财务报表，并准时向管理层和相关部门供应财务报表信息。

3. 帮忙管理层分析财务数据，供应财务决策依据，推动公司的财务目标的实现。

4. 参与公司的预算编制和执行，监控预算执行状况，准时供应预算执行报告和分析。

5. 帮忙审计师进行内外部审计工作。

6. 对财务会计相关工作进行准时更新和提升，了解财务会计相关法规和准则，准时调整财务会计工作内容和方法。

二、财务分析职责及工作标准1. 收集、整理和分析公司的财务数据，包括财务报表、财务指标和财务比率等。

2. 对公司的财务状况进行评估，发觉问题和风险，并提出合理的改进建议，帮忙管理层制定财务决策。

3. 对公司的财务猜测和猜测进行分析，为管理层决策供应依据和支持。

4. 帮忙公司进行项目投资评估和资金筹措、利润安排、风险管理等财务决策工作。

5. 帮忙管理层进行竞争对手的财务分析，了解市场动态和行业进展趋势。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

三、财务筹资职责及工作标准1. 争辩公司的资本结构和资本市场环境，提出资金筹措方案和资本结构优化建议。

2. 编制并执行公司的资金方案，包括短期资金方案和长期资金方案。

3. 帮忙管理层进行财务猜测和预算编制，供应资金猜测和预警分析报告。

4. 参与公司的融资活动，包括债务融资、股权融资等，与投资银行和投资者进行沟通和协商。

5. 跟踪和分析公司的资金运营状况，准时发觉和解决资金缺口问题。

四、财务决策职责及工作标准1. 参与公司的财务决策制定和执行，包括投资决策、融资决策、分红决策等。

2. 制定和完善公司的财务决策流程和决策标准，确保决策的合理性和有效性。

税务岗位工作标准1 范围本标准规定了财务部税务稽核岗位人员的职责、岗位人员的基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。

本标准适用于购物广场财务部税务稽核岗位，是检查考核税务稽核岗位工作的依据。

2 职责2.1责任2.1.1在部门经理领导下，负责办理公司的纳税申报。

2.1.2负责公司各种发票、收据的领购、发放、收回保管工作2.1.3负责检查楼层各种发票的使用、开具、保管及交回情况。

2.1.4负责接待各级税务检查机关对公司的各项检查和稽查。

2.1.5负责办理各级税务机关对公司的年检工作。

2.1.6负责向税务机关咨询有关政策问题工作。

2.1.7负责办理涉及税务机关的其他事项。

2.1.8负责编制税务机关要求报送的定期或不定期的各种报表。

2.1.9完成领导交办的临时性工作。

2.2权限2.2.1有权对楼层有关应交税金的账务处理进行检查和监督。

2.2.2有权对违反公司发票使用规定的部门进行处罚。

2.2.3有权对不符合要求的增值税发票和其他票据退回厂家。

3 岗位人员基本技能3.1在岗人员熟悉国家统一的会计制度和税收法律制度，热爱本职工作，努力钻研业务。

3.2及时了解国家最新财税信息，结合实际工作需要进行传达。

3.3从事会计工作三年以上,具备大专以上会计专业知识。

3.4具备良好的职业道德素质，严格履行财务人员基本职责。

4 工作内容要求与方法4.1办理纳税申报。

每月月初，将各岗位转来的税金单据进行审核汇总、编制应交税金凭证并加以登记入账，计提各项税金附加，编制《增值税纳税申报表》、《营业税纳税申报表》、《消费税纳税申报表》、《城建税、教育附加纳税纳税申报表》、《印花税申报表》、《个人所得税申报表》、《企业所得税纳税申报表》等，分别到各级税务机关进行申报，交纳税款，索取完税证明，办理报销手续然后输入凭证做账务处理。

4.2根据广场发票的需要量，购买各种发票，对购买的发票进行统一管理，建立领、用、存台账，记录发票领用情况，并将用完的发票收集、归档。

财务部工作范围及管理的措施财务作为公司的一个重要部门，财务管理是公司重要的组成部分，如何做好管理，如何完善各项财务制度，确实是一个不容忽视的问题，如何在业务过程中做到规范化，程序化就要采取一系列的管理措施。

一、财务主要工作范围：1. 负责管理，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核监督费用发生及报销手续是否符合公司规定。

2.负责销售楼款收款工作，销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款明细，并督促销售部门及时催交楼款。

复核销售提成，及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

3.建立财产，物资的定期清查盘点制度4. 建立工程价款结算及催收制度5.随时检查各项财务制度执行情况，发现违反财务制度的要及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

6.编制公司收支计划，及时报送给领导7.与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作；8.负责员工工资发放工作9.完成领导交办的其他工作二、管理的措施（一）要建立健全各项财务制度，严格按制度执行1.财务报销制度2.采购员制度3.仓库保管制度4.财务管理制度（二）明确各岗位职责范围，工作内容及工作标准（三）建立结算资金管理制度1.全面及时准确进行核算，及时把信息反馈给领导2.管好公司各项资金3.负责实施和监督财务制度的执行4.负责对公司仓库管理，对仓库进行盘点，严格收、存、发手续，做到账实相符。

（四）建立存货管理制度1.财务应对材料入库单进行审核，审核入库单是否有工程管理部门验收及采购员签字确认，内容是否和票据内容一致。

2.财务在审核材料采购资金使用申请单时，审核材料入库单，发票是带有相符并签名，在支付材料时，一律按材料支付流程办理，在相关部门和公司领导签署同意付款后，才可支付，缺一环节，财务有权拒付。

3.建立存货的实物管理制度，明确存货的采购、收发、领退管理及相关手续4.对盘盈，盘亏，报损的设备，材料应查明原因，分清责任（五）建立施工管理制度1.工程款支付原则上必须经公司总经理批准方可付款，（若经理不在可电话沟通，等领导回来马上让领导补签。