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酒店财务单据流转程序一、餐饮部单据流转一、餐厅1．餐厅服务员开点菜单，先交收银员签章同意出菜。
2．收银员留财务联，其余交服务员，再由服务员交厨房一联上菜，第三联服务员留划菜，第四联服务员留底。
3．收银员输单结账，并打出结账单（开发票的在结账单上注明发票已开XX元，以备查）。
结账单应有客人签字，转前台账应有客人签字。
4．当天收银员交班前打出收银交班报表，打出两份酒水香烟消费明细单（其中一份给餐厅对账），连同早餐券、酒水单、点菜单（合菜必有合菜单）、结账单、内部交款单、宾客签单记账登记单、返佣扣减凭证（必须先由销售部经理签字）等一同放入收款袋（含作废单据），投入收银箱。
5．厨房上菜联应由厨房按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。
6．服务员划菜联，酒水联按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。
（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。
7．所有编号单据不得缺失，作废单据加盖作废字样。
8．餐厅点菜单、酒水单遗失一份（指经查在收银员处也无此单）罚50元。
9．收银员结账单同样不得丢失，遗失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。
10．所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。
二、厨房每天晚上随同采购单一起上交，当日点菜单划菜联及由厨师长签字的员工餐划转单。
（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）二、康乐部单据流转1．各营业点服务员开出消费单（点酒水的开酒水单，点菜的开点菜单），交收银员并按餐厅操作程序操作即可。
2．服务员酒水联（共有二联，一联服务员留存）整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。
（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）3．所有编号单据不得缺失，作废交单据加盖作废字样。
4．消费单、点菜联、酒水联遗失一张（指经查在收银员处也无此单）罚款50元。
酒店财务与账目交接过程合同书甲方：（酒店名称）、注册地址（详细地址）、法定代表人（姓名）、联系电话乙方：（财务人员姓名）、身份证号码、联系电话鉴于：甲方为提高管理效率，确保酒店财务与账目交接过程的准确性和顺利进行，拟与乙方签订本合同。
经甲、乙双方友好协商，达成一致如下：一、交接时间及地点1. 甲方与乙方共同商定交接时间为（具体日期）、地点为（具体地点）。
2. 如因特殊原因需推迟或提前交接，请提前五个工作日书面通知对方，经双方协商确认后进行调整。
二、交接内容1. 乙方应将酒店财务与账目相关资料整理并归档，确保准确无误，并在交接前进行自查核对。
2. 甲方对乙方进行交接相关流程、账目管理制度、系统操作等培训。
3. 交接期间，乙方有责任向甲方详细说明现有财务账目的情况，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、应收账款、应付账款等。
4. 乙方需将相关财务密码、账号等信息提供给甲方，并确保完全保密，不得透露给任何第三方。
5. 甲方有权要求乙方提供与交接相关的书面报告，包括交接过程中的交接情况记录、账目核对情况等。
三、交接后的责任1. 乙方交接后对交接过程中出现的任何问题和错误负责，协助甲方进行调查和纠正。
2. 甲方在完成交接后应对乙方进行岗位培训，并提供必要的工作指导和技术支持。
3. 如交接过程中发现乙方有隐瞒、篡改或故意损坏账目等不当行为，甲方有权采取相应法律手段追责。
四、违约责任1. 如甲、乙任何一方未按时履行本合同约定的义务，违约方应负责向守约方支付违约金，违约金的数额由守约方根据实际损失情况进行合理的评估。
2. 如因违约方的过错导致另一方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款1. 甲、乙双方承诺对双方在财务与账目交接过程中了解到的商业秘密和其他未公开的信息保密。
2. 未经获得对方书面同意，任何一方不得向第三方揭示或泄露交接过程中获取的任何商业秘密和未公开信息。
六、争议解决本合同的有效性、解释、履行以及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
酒店会计的工作内容的岗位职责酒店会计的工作内容的岗位职责（通用18篇）在现实社会中，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。
一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是店铺收集整理的酒店会计的工作内容岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
酒店会计的工作内容的岗位职责篇11、每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量；审查每天各营业点的收入帐单；抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符，并审核价格是否正确。
2、每天审核酒店优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全，审核无误后输入电脑，月底汇总编制酒店应酬明细表及开支汇总表。
3、定期从厨房取出点菜单（厨房联），将其中的厨房转帐单按成本价核算，月底按楼层一次进行帐务处理。
4、每星期初根据客房所制一周酒水销售情况表，与一周酒水收入相核对；并检查实物数与帐面数是否相对。
5、经常对各营业点的酒水、香烟进行盘点工作。
6、每天将酒水移交表中所附的酒水、香烟转帐单取出，按进价进行核算，月底一次进行内调处理。
7、定期进行市场调查，将市场价格与近期采购价格相比较，及时将信息反馈给采购部和应付账款会计，及时控制菜价，并将调查情况报财务部。
8、根据市场情况及厨房投料单，制定标准菜单和酒水单。
9、每月底对厨房及食堂进行实物盘点，根据实物数按成本价进行核算，并做假退料的账务处理。
10、在成本明细账与总帐相对无误以后，根据当月各营业点的收入总数，编制成本报表，计算出各营业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。
对当月毛利率波动较大的应进行分析，找出原因，并通知相关的部门采取措施，有效控制成本。
酒店会计的工作内容的岗位职责篇21、执行总公司财务制度，结合酒店板块实际情况建立内控制度，对费用成本进行审核监督控制；2、负责财务核算，对账，记账，编制财务报表；3、复核收入凭证，并和软件数据保持一致，据此账务处理；4、负责税收申报、测算和筹划、合理避税、协调税企关系；5、定期抽查稽核收支情况，确保账实相符；6、配合总部完成预算编制，协助集团制定酒店年度财务指标任务；7、参与对经济合同的会签，审核与财务相关的经济条款；8、负责酒店库房的出入库管理，并定期做资产盘点；9、编制财务分析报告，定期经营绩效提报；10、负责财务档案整理及管理。
酒店总值工作流程一、客房预订管理1.客户预订接待（1）接听预订电话（2）确认客房预订信息2.预订信息登记（1）输入客户信息（2）确定预订日期和客房类型二、入住办理流程1.办理入住手续（1）核对客户身份信息（2）提供房卡和行李寄存2.客房分配（1）根据预订信息分配客房（2）确保客房清洁和整备三、客房服务管理1.清洁服务（1）客房清扫和整理（2）更换床品和洗漱用品2.维修服务（1）处理客房设施问题（2）维护客房设备和家具四、客户结账流程1.办理结账手续（1）结算客房费用和额外消费（2）开具发票并收取款项2.行李寄存取回（1）核对行李寄存记录（2）协助客户取回行李五、投诉处理与客户反馈1.接受客户投诉（1）记录投诉内容和原因（2）提供解决方案并道歉2.收集客户反馈（1）提供反馈渠道（2）分析反馈内容并改进服务六、酒店安全与监控1.安全巡查（1）定期巡查楼层和公共区域（2）发现安全隐患及时处理2.监控系统操作（1）监视监控画面（2）发现异常情况及时报警七、酒店餐饮管理1.餐厅预订（1）接受客户餐厅预订（2）安排餐桌和服务员2.餐饮服务（1）提供菜单和点餐服务（2）餐后结账和清理工作八、活动与会议管理1.活动策划（1）客户需求沟通（2）制定活动方案2.活动执行（1）安排场地和设备（2）协调活动进行九、财务与人事管理1.财务核算（1）收入支出记录与分析（2）缴纳税费和报表填写2.人事管理（1）招聘与培训（2）员工考核与福利管理。
【管理制度)酒店现金管理制度目录【管理制度)酒店现金管理制度 (1)引言 (2)酒店现金管理的重要性 (2)目的和意义 (2)酒店现金管理的基本原则 (3)安全性原则 (3)准确性原则 (4)可追溯性原则 (5)酒店现金管理的流程 (6)收款流程 (6)存款流程 (7)兑换流程 (8)报销流程 (9)酒店现金管理的责任分工 (10)财务部门的职责 (10)前台部门的职责 (11)安保部门的职责 (12)酒店现金管理的控制措施 (13)现金收款的控制措施 (13)现金存款的控制措施 (14)现金兑换的控制措施 (15)现金报销的控制措施 (16)酒店现金管理的风险防范 (17)内部风险防范 (17)外部风险防范 (18)酒店现金管理的监督与评估 (19)监督机制 (19)评估方法 (20)酒店现金管理的改进措施 (21)技术手段的应用 (21)员工培训与教育 (22)结论 (23)现金管理的重要性再强调 (23)未来发展方向的展望 (24)引言酒店现金管理的重要性酒店作为一个服务行业，现金管理是其运营中至关重要的一环。
酒店现金管理的好坏直接影响到酒店的经营状况和利润水平。
因此，建立和执行科学合理的酒店现金管理制度对于酒店的可持续发展至关重要。
本文将从几个方面探讨酒店现金管理的重要性。
首先，酒店现金管理的重要性体现在保障资金安全方面。
酒店作为一个现金流量较大的行业，每天都会有大量的现金流入和流出。
如果没有一个严格的现金管理制度，就很容易出现现金流失、盗窃等问题。
这不仅会给酒店的经营带来巨大的损失，还会严重影响酒店的声誉和客户信任度。
因此，建立一个完善的酒店现金管理制度，包括现金收付的程序、权限的划分、现金存储和保管的规定等，能够有效地保障酒店资金的安全。
其次，酒店现金管理的重要性还体现在提高财务效率方面。
现金管理的好坏直接关系到酒店的财务效率和运营成本。
一个科学合理的现金管理制度能够提高酒店的资金周转速度，减少资金占用成本，提高资金利用效率。
1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：借：应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷：营业收入应付帐—电话费2、街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。
及时准备将费用记录到每一帐户中。
作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。
当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。
收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。
对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。
由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
四、成本及应付款组工作程序成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。
加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。
其工作的主要内容有：（一）支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。
结帐时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期；B.购货品名；C.购货数量及单价；D.大小金额是否一致；E.持票单位公章。
检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。
经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。
酒店财务前台收账交接流程表The process of handing over the financial transactions at the front desk of a hotel is crucial for ensuring accuracy and accountability. 酒店前台交接财务交易的流程对于确保准确性和责任制非常关键。
First and foremost, the staff responsible for the shift turnover should meticulously count the cash, credit card transactions, and any other forms of payment received during their shift. 首先，负责交班的员工应该仔细清点现金、信用卡交易以及他们轮班期间收到的任何其他形式的付款。
This step is paramount in order to accurately record the revenue received and ensure that any discrepancies can be identified and addressed. 这一步非常重要，可以确保准确记录收入，并且可以确定并解决任何差错。
The handover process should be conducted in a secure area, away from guest view, to maintain confidentiality of financial information. 交接过程应该在一个安全的区域进行，远离客人的视线，以保持财务信息的机密性。
Once the financial transactions have been counted and verified, they should be recorded in a handover document or log, along with any explanations for discrepancies or unusual circumstances. 一旦财务交易被清点和核实，它们应该被记录在一个交接文件或日志中，以及任何与差错或异常情况的解释。
