宁沪高速2020年度第一期中期票据发行情况公告

0.80
0.25 0.55
阳泉市（本级）综合交通客运枢纽工程建设项目
1.00
1.00
阳泉市本级公共停车场建设
0.15
0.05
0.10
阳泉市（本级）广播电视台全台高清数字化改造及融媒体 平台建设项目
0.25
0.25
阳泉市
阳泉职业技术学院建设项目
0.40
0.40
阳泉市郊区千亩坪现代农业产业园核心区建设项目
朔州市山阴县引黄供水区泥河供水工程建设项目
0.55
0.48
0.07
朔州市右玉县新建人民医院项目
0.89
0.89
朔州市
朔州经济开发区供热类建设项目 朔州经济开发区神电固废园区污水处理厂建设项目
1.50 0.30
1.50 0.30
朔州经济开发区中小制造业产业聚集园一期建设项目 0.80
0.80
怀仁市供水保障工程项目
2020年第一批山西省政府债券项目汇总表
区划名称
项目名称
合计 省本级合计
省本级 太原市合计
太原市
山西省本级新建集宁至大同至原平铁路建设项目 山西省静乐至静游地方铁路建设项目 山西省本级大水网建设项目
山西省本级万家寨引黄入晋阳曲原水直供工程项目
山西省（本级）文旅产业基础设施建设项目 山西省本级天然气管网基础设施建设（一期）项目 山西省(本级)华北机电实训楼及运动场建设项目 山西农业大学校区建设项目
0.92
太原市丁果仙大剧院改扩建项目
1.00
1.00
太原市尖草坪区中心医院新院建设项目
0.80
0.80
太原公共交通控股（集团）有限公司 建设项目
10.00
1.00

宁沪高速2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供554,675.33万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为2,010,994.5万元，2020年三季度已有长期带息负债为1,284,146.21万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,456,319.17万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为172,984.86万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是753,358.75万元，实际已经取得的短期带息负债为337,385.36万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为463,171.8万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为608,265.28万元，在5年之内偿还的贷款总规模为898,452.22万元，当前实际的带息负债合计为1,621,531.58万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要8.11个分析期。

企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为4级。

内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

消费
935.66 588.67 3970.73 445.78 54.28 498.55 193.27 865.78 306.25 215.46 299.78 141.61 22.08 40.78 347.61 405.21 375.64 84.51 435.10
投资
618.34 881.74 6449.08 375.10 3073.76 499.22 41.74 985.62 93.42 75.27 153.38 144.74 20.69 96.16 100.73 11.23 26.32 17.85 2.39
农林牧渔业 采掘业
0.1744 0.2376 2.0299 0.0896 0.0041 0.0995 0.0058 0.1833 0.0195 0.0179
0.055 0.4965 0.5458 1.1141 0.0049 0.0914 0.0058 0.1323 0.0178 0.0315
0.0993 0.1563 1.0799 0.0729 1.0035 0.0938 0.0049 0.1732 0.017 0.0136
调出
1919.74 1663.18 9957.31 662.39 39.92 1076.19 46.48 1822.84 207.77 192.54 42.37 352.51 12.42 22.46 254.07 20.11 47.53 63.88 6.43
412.87 30.16 采掘业 11.26 25.87 制造业 1144.67 1483.16 电力及燃气、热水生产和供应业 124.07 0 建筑业 23.86 3053.79 交通运输、仓储及邮政业 152.57 31.06 信息传输、计算机服务和软件业 140.82 14.49 批发和零售业 331.86 156.96 住宿和餐饮业 186.75 0 金融业 142.22 0 房地产业 268.34 131.5 租赁和商务服务业 23.34 0 科学研究事业 16.79 2.24 综合技术服务业 30.72 78.72 其他服务业 224.15 0 教 育 342.05 0 卫生、社会保障和社会福利业 329.34 0 文化、体育和娱乐业 61.26 0 公共管理和社会组织 431.1

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速编号：临2020-036
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2020年度第十四期超短期融资券发行情况公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP 384号）,根据《接受注册通知书》，本公司自2019年10月12日起2年内可分期发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券。

于2020年5月11-12日，本公司发行了2020年度第十四期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下：
特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2020年5月15日。

迈向高质量发展新阶段：江苏宁沪高速公路股份有限公司成立于1992年8月，是江苏省唯一的交通基建类上市公司。

1997年6月27日，公司发行的12.22亿股Ｈ股在港交所上市。

2001年1月16日，公司发行的1.5亿股A股在上交所上市。

公司建立一级美国预托证券凭证计划（ADR）于2002年12月23日生效，在美国场外市场进行买卖。

经过30年的发展，公司目前拥有七家全资子公司、四家控股子公司、十二家参股联营公司。

公司总资产规模人民币超过700亿元，归属于母公司股东的净资产约人民币超过300亿元，是中国公路行业中资产规模最大的上市公司之一。

公司的经营区域位于中国经济最具活力的长江三角洲地区，公司所拥有或参股路桥项目是连接江苏省东西及南北陆路交通的大走廊，活跃的经济带来了交通的繁忙。

公司核心资产沪宁高速江苏段连接上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京6个大中城市，已成为国内最繁忙的高速公路之一，拥有或参股的已开通路桥里程已超过910公里。

2021年度公司实现营业收入137.93亿元，利润总额54.20亿元，归属于上市公司股东的净利润41.79亿元，每股收益0.8295元，经营性净现金流54.67亿元，加权平均净资产收益率14.37%。

24年连续派息：高分红典范宁沪高速作为香港、上海两地上市公司，始终遵守两地市场的监管要求，坚持良好的公司治理原则，建立了较完善的治理结构和科学的制度体系，致力提高公司的合规性、独立性和透明度，推动了公司的可持续发展。

公司建立了以“三会”为主轴的权责体系，以风控为辅的精细化管理体系；形成了股东大会、董事会、监事会和高管层的界限分明、有效制衡的权责体系；完善公司治理结构、合规风控制度和内控管理体系。

同时，及时根据上市公司境内外监管部门的最新法规制度对公司的治理制度、运作流程作持续改进，实现持续自我改进的良性循环。

2020年以来，宁沪高速开始构建合规管理体系框架，印发了《合规管理办法》《诚信合规手册》《公司层面合规风险清单》等多份内部管理文件，反舞弊等重点领域专项合规建设成果顺利通过专家组评审；探索构建以风险为导向的法务、合规、内控、风控协同运作的大风控体系；创新实施“四位一体”大监督工作体系。

关于2020年上海市政府一般债券（一期）上市交易的通知
各市场参与人：
2020年上海市政府一般债券（一期）已发行结束，根据财政部有关规定，本期债券于2020年3月2日起在本所上市交易。
本期债券为7年期固定利率附息债，证券编码“104304”，证券简称“上海2001”，票面利率3.08％，标准交易单位“10张”，2027年2月27日到期还本并支付最后一期利息。
特此通知
深圳证券交易所
二○二○年二月二十七日
——结束——
深圳证券交易所关于2020年上海市政府一般债券（一期）上市公布日期
2020.02.27
施行日期
2020.02.27
文号
主题类别
证券
效力等级
行业规定
时效性
现行有效
正文：
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

宁沪高速2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为200,274.5万元，与2022年三季度的173,759.29万元相比有较大增长，增长15.26%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年三季度营业利润为200,292.05万元，与2022年三季度的174,510.81万元相比有较大增长，增长14.77%。

二、成本费用分析宁沪高速2023年三季度成本费用总额为312,002.64万元，其中：营业成本为271,732.71万元，占成本总额的87.09%；销售费用为252.74万元，占成本总额的0.08%；管理费用为5,880.97万元，占成本总额的1.88%；财务费用为34,467.8万元，占成本总额的11.05%；营业税金及附加为-331.58万元，占成本总额的-0.11%。

2023年三季度销售费用为252.74万元，与2022年三季度的227.09万元相比有较大增长，增长11.3%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想。

2023年三季度管理费用为5,880.97万元，与2022年三季度的7,678.2万元相比有较大幅度下降，下降23.41%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为1.31%，与2022年三季度的1.56%相比变化不大。

企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。

三、资产结构分析宁沪高速2023年三季度资产总额为7,947,021.01万元，其中流动资产为898,278.85万元，主要以交易性金融资产、存货、应收账款为主，分别占流动资产的47.35%、26.31%和15.07%。

非流动资产为7,048,742.16万元，主要以无形资产、长期股权投资、其他权益工具投资为主，分别占非流动资产的56.79%、16.54%和10.13%。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的55.21%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

宁沪高速2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为1,292,544.38万元，与2022年三季度的2,352,627.87万元相比有较大幅度下降，下降45.06%。

企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的41.57%。

企业通过投资和资产的收缩而取得的现金有0.33%用于偿还债务。

而企业经营活动目前还能够实现现金收支平衡，表明企业正在进行大的结构性调整。

销售商品、提供劳务收到的现金为344,447.37万元，约占企业当期现金流入总额的26.65%。

企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为1,277,133.87万元，与2022年三季度的2,343,690.47万元相比有较大幅度下降，下降45.51%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的38.09%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定性下降。

2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收到其他与筹资活动有关的现金；收回投资收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金。

现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；偿还债务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度宁沪高速投资活动收回资金249.38万元；经营活动创造资金192,442.62万元。

2023年三季度宁沪高速筹资活动需要净支付资金177,281.49万元，经营活动和投资活动所提供的资金满足了投融资活动对资金的需要。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为15,410.51万元，与2022年三季度的8,937.4万元相比有较大增长，增长72.43%。

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国家税务总局关于上海沪宁高速公路(上海段)发展有限公司
适用企业所得税优惠政策的批复
【法规类别】税收优惠外商投资企业和外国企业所得税（废）
【发文字号】国税函[2004]1178号
【发布部门】国家税务总局
【发布日期】2004.10.21
【实施日期】2004.10.21
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
国家税务总局关于上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司适用企业所得税优惠政策
的批复
（国税函[2004]1178号 2004
年10月21日）
上海市国家税务局：
你局《关于上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司申请享受特定项目所得税优惠政策的请示》（沪国税外[2004]84号）收悉，现批复如下：
上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司是2004年在浦东新区成立的外资企业，注册资本20亿元人民币，经营期限50年，经营范围为投资、经营、管理、维护沪宁高速公路（上海段）及其附属设施，同时对沪宁高速公路（上海段）进行改扩建，增加四车道。

根据《<。