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预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册

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(完整版)预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册

(完整版)预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
4.15
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401财政补助收入；
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目期初)
全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.14.3
单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：
图4.1.2-1修改基础数据
修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.14.4
选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：
图4.1.1-1增加基础数据
【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。

00预算单位大平台业务操作手册（1）

00预算单位大平台业务操作手册（1）

00预算单位⼤平台业务操作⼿册（1）⾦财⼯程“⼤平台”集中⽀付业务操作⼿册（预算单位版）本操作⼿册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我县现⾏国库集中⽀付操作流程的规定，本着“简化程序、提⾼效率、规范统⼀、确保安全”的原则制定。

本⼿册中斜体字为软件系统中的菜单名称，⿊括号中的⽂字为按钮名称，⿊体字表⽰预算单位在软件系统中需要进⾏的操作或需特别留意的事项。

本⼿册所表述的业务特指预算单位需要在“⼤平台”系统中操作的事项。

需要预算单位⽤户参与处理的业务操作有：录⼊和初审预算内外资⾦计划录⼊和初审直接⽀付和授权⽀付申请录⼊和初审单位专户再⽀出和⾃有资⾦、往来资⾦⽀付凭证查询本单位的指标、计划、⽀付等情况录⼊和初审⼯资基础信息录⼊和初审⼯资计划对帐⼯作以下为各项操作的说明：1安装操作步骤本系统软件安装包放在财政的门户⽹站上，⽤户需要到⽹上下载，再执⾏安装。

１、打开财政门户⽹站（http://10.72.1.45:8103/），从页⾯最左边的“栏⽬导航”中选择“软件下载”——“试点县政府信息管理系统（⼤平台）”，在新打开页⾯中选择载最新版本的应⽤程序“四川省政府财政信息管理系统（⼤平台）安装程序-所有地市州通⽤”，ADSL⽤户下载的包为setup(fdzw).exe，党政⽹⽤户下载的软件包为setup(dzw).exe。

２、下载完成以后，双击setup(fdzw).exe或setup(dzw).exe将系统安装到电脑上，即可使⽤。

2系统登录与退出2.1登录系统双击桌⾯⼤平台图标启动系统，打开系统登录对话框：第⼀次运⾏系统时，默认服务器地址是空的，需要⼿⼯录⼊服务器地址，登录以后系统会⾃动保存服务器地址。

点击【更改服务】按钮，点击【服务器地址】的窗⼝，⼿⼯输⼊服务器的IP地址：10.72.1.62，【端⼝】：7016，【⽬录路径】不需要修改，输⼊完成后点击【确定】按钮返回登录对话框。

在登录对话框【财政年度】选择：资阳市.安岳县2010年，在对话框【⽤户编号】输⼊：财政通知的本单位的录⼊⽤户（或审核⽤户）编号，在密码框中输⼊登录密码（初始密码aaaa）。

预算单位财务服务平台-针对出纳需要添加多个现金账户的简单操作流程

预算单位财务服务平台-针对出纳需要添加多个现金账户的简单操作流程

针对出纳需要多个现金账户的操作方法
1.账户维护：（1）修改现金账户里面的开户银行名称：某某银行。

账户名称：现金。

注意：这里现金账号就用系统里面设置好的账号，不需要在增加。

如图一所示。

（2）找到左边对应的银行，然后点击增加，修改开户银行名称、账号、账号名称。

比如：零余额账户、代管资金专户。

图一修改现金账户名称
图二增加银行账号
2.进入现金日记账，找到设置日记账启用要素，勾选部门、现金账
户名称后点击确定，找到界面上面的“增加”按钮，然后把现金账户名称维护进去。

图三“现金日记账”菜单里面的“设置日记账启用要素”按钮
图四勾选部门、现金账户名称界面
图五点击增加按钮后跳转界面，选择红色部分框维护现金账户名称
图六维护现金账户名称
图七增加现金账户名称
图八增加好的现金账户名称
图九现金期初录入界面点击增加，把红色部分的信息填写完整
图十已经增加好的2个现金账号并有年初余额
到此已经把现金账户名称维护进去，剩下的就是按具体的操作流程录入年初数和流水账，如图十一所示。

图十一出纳操作流程。

预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册

预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册
如果单位调整余额等于银行调整余额，则比较结果为“=”。否则，比较结果为单位调整余额减去银行调整余额的值。
4
点击【初始化确认】，如果试算平衡,那么可以成功初始化确认，否则，不能初始化确认。
4
点击【撤销初始化】如果已经初始化，且尚未月结,则可以撤销初始化，否则，不能撤销初始化.
4。3
点击【出纳管理】｜【日记账管理】|【现金日记账】菜单，进入现金日记账界面，如图4.3—1所示：
点击【导出】按钮，选择路径，即可导出余额表。
5
此模块主要介绍了银行对账单的操作。
5。1
点击【出纳管理】|【对账单管理】｜【银行对账单】菜单，进入银行对账单界面。如图5.1-1所示：
图5.1—1银行对账单主界面
5.1
查询功能与银行日记账相似，可以参照银行日记账的查询功能
5.1
功能界面与银行日记账相似，可以参照银行日记账的增加功能。不同的是，银行对账单的凭证类型、凭证日期和凭证号是不可录项。
图6.2—1出纳银行对账界面
具体操作可参考银行会计对账。
6。
点击【出纳管理】｜【对账管理】｜【出纳会计对账】菜单，进入出纳银行对账界面，如图6。3—1所示:
图6.3—1出纳会计对账界面
具体操作可参考银行会计对账.
6。
点击【出纳管理】|【对账管理】|【余额调节表】菜单，进入余额调节表界面，如图6。4—1所示：
图6。4-1余额调节表
选定对账截止日期和银行账号，然后点击【查询】按钮，即可。
其余操作同银行会计对账.
7
此模块主要介绍了月结和年结。
7.1
点击【出纳管理】|【期末处理】|【月结】菜单，进入月结界面，如图7.1—1所示：
图7。1-1月结界面

预算单位简明操作手册

预算单位简明操作手册

昆明市财政局财政管理一体化信息系统预算单位用户操作手册昆明市财政局中科软科技股份有限公司编印2011年10月1用款计划业务1.1用款计划申报角色——预算单位经办二岗登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【用款计划录入】菜单→选择可用额度→点击【录入】按钮→输入支付方式、计划金额等要素信息→点击【保存】按钮→勾选要送财政审批的单据→点击【生成打印单号】按钮→勾选单据点击【打印】按钮→勾选已打印的单据点击【送审】按钮→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】即完成计划申报。

1.2单位授权额度到账通知书接收角色——预算单位经办二、一岗均可当代理银行网点行生成额度到账通知书后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【单位额度到账通知书接收】菜单→选择要接收的额度到账通知书→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。

1.3直接支付用款计划接收角色——预算单位经办二岗当财政端直接支付计划批复下达后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【直接支付计划接收】菜单→选择要接收的直接支付计划→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。

1.4用款计划调减角色——预算单位经办二岗当对已经接收过的批复计划额度进行调减时→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【调减计划录入】菜单→选择要调减的额度→点击【录入】按钮→输入调减金额→点击【保存】按钮→勾选要送审的单据→点击【送审】菜单→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】。

2授权支付支出业务2.1托收业务角色——预算单位经办一岗1)托收额度指定登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】下【托收额度指定】菜单→选择可用额度→点击【托收指定】按钮→输入指定要素信息→点击【保存】按钮→弹出“托收指定成功”对话框→点击【确定】即可。

2)授权支付凭证回单接收当银行托收业务办理后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】菜单→点击【授权支付凭证回单接收】菜单→选择要接收的回单→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。

预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册

预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
点击【增加】按钮，增加摘要,如图4.6。1.1—2所示：
图4。6。1。1—2增加摘要界面
摘要编码：系统自动生成,也可以修改。
输入摘要内容，点击【确定】按钮,保存当前摘要信息，或点击【继续添加】按钮，继续添加新摘要。
4.6.1.2
条件：当前处于新增凭证状态
在凭证录入主界面,点击【其他】|【本地保存】菜单即可，如图4。6.1。2—1所示:
若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图4。4-3所示：
图4。4-3 数量科目期初余额录入界面
除录入金额外,还要录入数量的年初及借、贷方累计数。
若选择的会计科目为辅助核算科目,则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面.如图4.4—4所示：
图4。4—4 辅助核算科目期初余额录入界面
除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息.点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如图4。4-5所示:
4.2
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4。4—1所示:
图4.4—1 期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目,用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401 财政补助收入；
点击红框所示“×"按钮可在凭证主表删除行数。
点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调整主表数据显示顺序。
点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制当前行。
在凭证录入主界面（如图4.6。1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮,可查看对应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：
图4.6.1—2科目余额界面
在科目余额界面(如图4.6.1—1）中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表,如图4.6。1—3所示:

预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册

图4.3.2-1增加日记账界面（无启用要素）
4.
点击【修改】按钮，修改日记账；点击【删除】按钮，删除日记账。
4.
选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图4.3.4-1所示：
图4.3.4-1查凭证结果界面
4.
点击【导入】按钮，进入导入设置界面，如图4.3.5-1所示：
4.
选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图4.4.3-1所示：
图4.4.3-1查凭证结果界面
4.
同现金日记账
4.
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【日记账余额表】菜单，进入界面，如图4.7-1所示：
4.7-1日记账余额表界面
选择账号、账号类型以及截止期间，点击【查询】按钮，进行查询。
图4.3.5-1导入界面
点击【导出】按钮，进行导出路径设置。
点击【打印设置】按钮，进入打印设置界面，如图4.3.5-2所示：
图4.3.5-2打印设置界面
点击【预览】按钮，预览日记账。
点击【打印】按钮，打印日记账。
4
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【银行日记账】菜单，进入银行日记账界面，如图4.4-1所示：
4
此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、现金日记账、授权支付额度生成日记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。
4.
点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图4.1-1所示：
图4.1-1
4.1
点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.1.1-1所示：
图4.2.4-1试算平衡界面
如果单位调整余额等于银行调整余额，则比较结果为“=”。否则，比较结果为单位调整余额减去银行调整余额的值。

预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册簿

预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司目录第一部分账务处理 (1)1业务概述 (1)2基本概念 (1)3业务过程 (2)4操作指南 (2)4.1基础数据 (2)4.1.1增加基础数据 (2)4.1.2修改基础数据 (3)4.1.3删除基础数据 (3)4.1.4会计科目管理 (4)4.1.5二级项目维护 (4)4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (5)4.2期初数录入 (6)4.3凭证录入 (10)4.3.1手动录入凭证 (10)4.4凭证审核 (19)4.5凭证记账 (22)4.6凭证查询 (23)4.7凭证调号 (24)4.8科目汇总表 (27)4.9凭证打印 (28)4.9.2模板设计 (30)4.9.3页面设置 (30)4.9.4凭证打印 (31)4.9.5打印机设置 (31)4.10账簿查询 (32)4.10.1账簿定义及基本操作 (32)4.10.2总账查询 (40)4.10.3明细账查询 (41)4.10.4余额表查询 (42)4.10.5交叉统计表查询 (43)4.10.6支出明细表 (43)4.10.7收入明细表 (45)4.10.8财务信息统计表 (45)4.10.9多栏明细账 (47)4.11期末处理 (47)4.11.1月末结账 (47)4.11.2自动转账 (49)4.11.3年结及结转余额 (52)第二部分报表管理 (53)1业务概述 (53)2基本概念 (53)4操作指南 (53)4.1 如何设置报表格式 (53)4.2如何设置报表公式 (56)4.3如何设置浮动报表公式 (59)（2）行列设置 (59)4.4决算报表设置 (61)4.5如何进行报表计算 (61)4.6如何保存、调用已定义的报表 (61)4.7如何输出报表文件 (63)4.8 如何查询报表 (64)第一部分账务处理1业务概述⏹账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。

预算单位操作手册

预算单位操作手册1.如何登录怀远县财政一体化管理信息系统环境1)双击电脑桌面【IETERNET EXPLORER】（简称IE）浏览器图标，进入空白页面。

如下图2)进入空白页面后，点击【工具】，点击【Internet选项】。

如下图3)设置IE安全级别点击【安全】，在对话框中点击【本地Internet】、点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置；点击【受信任的站点】，点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置。

点击【站点】并将系统地址（http://10.4.29.228:7001）设置添加为可信任站点。

如下系列图：4)输入https://60.170.91.101进入vpn登录页面后，输入用户名和密码，进入VPN系统。

如下图：单击平台一体化系统，出现三个选项，单击平台一体化系统，输入用户名和密码，进入财政一体化管理系统。

2.指标管理1)预算单位指标查询登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【指标管理】，点击【指标综合情况查询】，点击【可执行指标来源】，点击【查询】，可以查询出本单位的指标情况，完成指标查询操作。

如下图：3.计划管理1)预算单位一般计划编辑操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，点击【新增】，进入一般计划编辑页面，选中待编辑计划的指标，选择月份、输入金额、选择支付方式，点击【保存并退出】或者【保存并继续】，完成一般计划的编辑操作。

如下图：2)预算单位一般计划修改操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，此时发现录入错误且状态为已录入或者状态为受理退回，选中待修改的计划，点击【修改】，进入一般计划修改页面，选择月份、输入金额、选择支付方式其中的录入错误项，点击【保存并退出】，完成一般计划的修改操作。

3)预算单位均衡计划查询操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【均衡计划】，点击【查询】，可以查询出单位的均衡计划情况，完成均衡计划的查询操作。

预算单位账务服务平台-出纳操作手册

预算单位财务服务平台出纳管理手册广西善成科技有限公司出纳操作流程图1账号维护【出纳管理】-【基础数据】-【账号维护】-选择账户开户行-【增加】注意：1、现金日记账号系统已经默认设置有一个，账号为：100001，出纳做现金账的时候用这个就可以。

2、【银行账号】不管是基本户还是零余额户，账号一定要输入正确。

特别是零余额账号要反复检查。

如设置账号有错，将无法使用支付系统单据生成日记账。

3、账号类型按照以下截图说明选择3、【银行日记账】一定要选择手工录入2期初数录入2.1现金期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金期初数录入】-【增加】-录入金额-【确定】2.2银行期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【增加】-选择“银行账号”-录入“年初余额”、“银行余额”-确定注意：1、年初余额是指日记账的年初余额，银行余额是指真实账上的余额，2、如果单位或者银行存在有未达账，可以在【单位未达】、【银行未达】另外录入3初始化确认【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【初始化确认】-【确定】备注：之后如果需修改期初录入，需先撤销初始化，操作也是在这个界面4 账户对会计科目关系设置账户对会计科目关系设置，是为了出纳会计对账，出纳人员进行操作前应与会计人员确认账户和会计科目的记账经济内容和口径是否一致。

按照一个账户对应一个会计科目的原则设置操作如下图：5 日记账录入5.1现金日记账录入、修改、删除现金日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-【增加】-选择“日期”、录入摘要、序号、金额，其中日期和金额是必填项，其他是选填-【继续添加】或【确定】现金日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】现金日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.2银行日记账录入、修改、删除银行日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-【增加】-录入内容，其中“结算方式”“金额”是必填项，其他选填-【继续添加】或【确定】银行日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】银行日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.3授权支付额度生成日记账【出纳管理】-【日记账管理】-【授权支付额度生成日记账】-选择日期、零余额账号-【查询】-选择要生成的数据-【生成日记账】备注:1、如果查询不出单据,需点击【下载业务单据】进行下载2、生成的日记账，在【银行日记账】-选好【账号名称】（零余额的账号）-再点击【查询】可以查看。

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若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图4.4-3所示：
图4.4-3数量科目期初余额录入界面
除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。
若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。如图4.4-4所示：
图4.4-4辅助核算科目期初余额录入界面
除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如图4.4-5所示：
下次新增凭证时，可以点击【其他】|【调模板】菜单，进入选择模板界面，选择一个凭证模板，点击【调用】按钮，就把模板凭证生成一张新凭证，进入待保存状态，编辑后保存，就完成一张新凭证的录入。
4.14.2.4
如果发现已经审核记账的凭证有错误或者需要核销凭证，可以在此处进行冲销处理。系统会自动生成相应冲销凭证。
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目的期初)
全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：
在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击【新增】按钮，进入录入状态，输入相关内容后，点击【保存】按钮或按“Ctrl+S”键保存该凭证，如图4.6.1-6所示：
图4.6.1-6新增凭证状态界面
凭证录入操作：
(1)支持全键盘操作，录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入
(2)摘要录入，输入摘要编码，回车后自动带出摘要内容，双击摘要框，可弹出摘要框，对常用的摘要进行维护，录入完当前分录，回车后，摘要信息会自动带入下行分录中。
结转余额
年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。
3略Βιβλιοθήκη 44.14基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。
登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。
4.14.2
4.14.5
登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。会计科目已经使用的不可以再修改。
4.14.6
说明：二级项目维护，增加，删除，修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1.5-1所示：
在凭证生成主界面中，选择单据类型、单据状态(未生成)及单据日期，然后点击【查询】按钮，列表中显示出未生成凭证的单据记录，勾选单据，如图4.6.2.2-3所示：
图4.6.2.2-3机制凭证生成主界面
点击【生成凭证】按钮，如果设置中生成前要预览凭证，则弹出凭证录入保存界面，如图4.6.2.2-4所示：
图4.6.2.2-4凭证录入保存界面
点击【保存】按钮，该笔单据就生成了对应的凭证，支持单个保存、全部保存，同时支持拆分辅助录入。
对已生成的机制凭证，也可以撤销生成。首先查询出状态为已生成的单据（也支持按凭证日期进行查询，点击单据日期的小三角，选择凭证日期进行查询）然后点击【撤销生成】按钮，即可删除该笔单据生成的凭证。
已生成凭证的单据也可以通过双击该笔单据，查看对应的凭证信息。
预算单位财务服务平台
账务及报表管理操作手册
北京中科江南信息技术股份有限公司
第一部分
1
2
期初数录入
会计科目的年初余额录入。
机制凭证
通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。
冲销凭证
生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。
自动转账
年终核算终了，将本年的收入支出转结余。
首先，进行凭证生成的设置，点击【设置】按钮，弹出设置界面，如图4.6.2.2-2所示：
图4.6.2.2-2凭证生成设置界面
在凭证生成设置界面，可以设置生成方式、是否预览、是否合并科目、辅助要素列等。设置好后，点【确定】按钮，返回凭证生成主界面；支持按单据类型设置显示列。
设置了凭证生成模板以及凭证生成设置，就可以进行生成操作了。
界面有三个页签：凭证列表、凭证信息、凭证视图，默认为凭证表表页签，用户可通过单击页签进行切换，如图4.7-2：
图4.4-6试算平衡
全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。
点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；
点击【导入】按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中；
(3) 设置为“不控制”，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。
（4）设置为“默认控制方式”，则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。
资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。
4.14.7
银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。
点击【增加】按钮，增加摘要，如图4.6.1.1-2所示：
图4.6.1.1-2增加摘要界面
摘要编码：系统自动生成，也可以修改。
输入摘要内容，点击【确定】按钮，保存当前摘要信息，或点击【继续添加】按钮，继续添加新摘要。
4.14.2.2
条件：当前处于新增凭证状态
在凭证录入主界面，点击【其他】|【本地保存】菜单即可，如图4.6.1.2-1所示：
图4.6.1-3科目余额表界面
在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【辅助余额】按钮，可查看对应的辅助余额界面，如图4.6.1-4所示：
图4.6.1-4辅助余额界面
在辅助余额界面（如图4.6.1-4）点击【查余额表】按钮，即可查询辅助余额表，如图4.6.1-5所示：
图4.6.1-5辅助余额表界面
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【增加明细】按钮，弹出如图4.4-7所示：
图4.4-7辅助信息增加界面
选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息。
选择单据，点击指定关联凭证，弹出图4.6.2.2-5指定关联凭证界面，如图所示：
图4.6.2.2-5指定关联凭证界面
选择凭证号后点击确定，返回主界面，按凭证日期查询时显示已关联凭证的单据。
4.17
登录系统，选择【账务管理】|【凭证审核】菜单，进入凭证审核界面，如图4.7-1所示：
图4.7-1凭证审核
4.3.1
登录系统，选择【账务处理】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如图4.6.1-1所示：
图4.6.1-1凭证录入主界面
界面左边显示当前会计期间的凭证列表，右边上半部分显示当前会计凭证明细分录，右边下半部分显示分录的辅助信息。
点击灰框所示的箭头按钮可隐藏或展现左侧的凭证列表。
点击红框所示“+”按钮可在凭证主表增加行数。
登录系统，选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单，进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面，如图4.1.11-1所示：
图4.1.11-1银行账户对会计科目关联关系设置界面
点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一个银行账户，然后对应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的会计科目，点击【保存】按钮即可。
图4.6.1-7录入辅助核算界面
界面中辅助要素项，输入编码会自动带出名称，也可以通过点击右侧的选择按钮来选择要素。录入完毕点击【确定】按钮，完成辅助核算录入，或点击【继续添加】按钮继续录入辅助核算。
4.14.2.1
新增凭证时，双击摘要单元格，弹出选择摘要窗体，如图4.6.1.1-1所示：
图4.6.1.1-1选择摘要窗体界面
深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101基本支出。
点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图4.4-2所示：
图4.4-2期初余额录入界面
点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。
若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。），按【确定】按钮即可。若继续录入，则按【继续添加】按钮。
4.15
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401财政补助收入；
点击红框所示“×”按钮可在凭证主表删除行数。
点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调整主表数据显示顺序。
点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制当前行。
在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮，可查看对应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：
图4.6.1-2科目余额界面
在科目余额界面（如图4.6.1-1）中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表，如图4.6.1-3所示：
单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：
图4.1.1-1增加基础数据