易助会计总账

易助ERP-RPT报表操作⼿册（SI-3204）SI-3204 按岗位操作⼿册(RPT报表) 岗位名称：财务岗位⾪属：财务职责：负责制作RPT报表ERP相关⼯作内容:1、制作RPT报表操作说明：1、启动RPT 报表，见下图。

2、启动RPT 报表后，便可出现如下图的界⾯，选择单击⽂件菜单，打开易助安装路径TPA ⽂件夹下⾯的财务报表模板.RPS ⽂件。

1、单击⽂件2、选择打开点击此处启动RPT 报表3、选择易助安装⽂件夹TPA 下⾯的财务报表模板。

4、打开后，出现如下界⾯，包含设置区域、会计报表选择区域、数据呈现区域、会计年⽉设定区域。

2、打开易助安装⽂件夹TPA 下⾯的财务报表模板⽂件3、单击打开1、易助安装⽂件夹TPA4、会计年⽉设定区5、易助财务专⽤公式：在EXCEL(即下图出现的画⾯)中选中要插⼊易助财务专⽤公式的单元格，单击⼯具条上的按钮。

6、单击⼯具条上的按钮后出现如下对话框。

1、选择需要设定易助财务专⽤公式的单元格2、单击此按钮财务专⽤公式在此，我们可以看到易助⽬前开放的14个财务专⽤的公式：(1)ActRemain-KMQC：取科⽬期初函数(2)ActRemain-HSKMQC：取科⽬核算项期初函数 (3)ActRemain-KMJFQC：取科⽬借⽅期初函数 (4)ActRemain-KMDFQC：取科⽬贷⽅期初函数 (5)ActRemain-KMYE：取科⽬余额函数(6)ActRemain-HSKMYE：取科⽬核算项余额函数 (7)ActRemain-KMJFYE：取科⽬借⽅余额函数 (8)ActRemain-KMDFYE：取科⽬贷⽅余额函数 (9)ActPeriod-JFFSE：取科⽬发⽣额函数 (10)ActPeriod-DFFSE：取科⽬发⽣额函数 (11)ActPeriod-YDE：取科⽬发⽣额函数 (12)GetStartDate：取会计期间初的⽇期 (13)GetEndDate：取会计期间末的⽇期 (14)CashItem：现⾦流量表取值函数7、以ActRemain- HSKMQC：取科⽬核算项期初函数为例，选择ActRemain-HS KMQC ，单击确定，弹出如下界⾯。

总账系统的日常业务处理1. 引言总账系统是企业财务管理中非常重要的组成部分，主要用于记录和追踪公司的全部财务交易和资金流动情况。

日常业务处理是总账系统不可或缺的一环，它涉及到各种财务报表的生成、会计凭证的录入、账务调整等任务。

本文将介绍总账系统的日常业务处理内容和操作流程。

2. 总账系统概述总账系统是企业财务管理中的核心系统之一，在整个财务管理过程中起到了至关重要的作用。

总账系统的主要功能包括：•记录和追踪企业的全部财务交易；•自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；•录入会计凭证，生成凭证台账；•进行账务调整，如期初余额的录入、科目反馈等。

3. 日常业务处理流程3.1 会计凭证录入会计凭证是对财务交易进行记录的凭证，通过会计凭证的录入，可以体现企业的财务状况和经营情况。

会计凭证的录入一般包括以下步骤：1.选择凭证类型：根据实际情况选择凭证类型，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

2.填写凭证信息：填写凭证的日期、凭证字号、摘要等基本信息。

3.添加会计分录：根据凭证对应的交易情况，添加相应的会计分录，包括借方和贷方科目、金额。

4.检查凭证：检查凭证的正确性和合规性，确保借贷平衡。

5.提交凭证：提交凭证并保存，凭证进入待审核状态。

3.2 财务报表生成财务报表是总账系统的重要输出结果之一，通过对总账系统中的数据进行汇总和分析，生成财务报表可以为企业提供重要的决策参考。

财务报表的生成一般包括以下步骤：1.选择报表类型：根据需要选择要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.选择报表期间：选择要生成报表的期间，可以是月度、季度或年度。

3.执行报表生成：系统自动根据总账系统中的数据进行计算和分析，生成对应的财务报表。

4.导出报表：将生成的报表导出为指定格式，如Excel或PDF。

3.3 账务调整账务调整是指对账务数据进行修正和调整的过程，主要包括期初余额的录入、科目余额的反馈、调整凭证的生成等。

胜出——是您的当务之急！中国经济环境的发展以及企业间竞争的日益加剧，企业自我提升竞争力并从众多的竞争对手中胜出成为所有企业，尤其是中小企业的当务之急。

“逆水行舟，不进则退”！处在当今的信息社会，企业信息化已经成为广大中小企业能够胜出的必经之路。

在企业信息化的过程中，因为中小企业的特性，常常会对所面临的困难感到束手无策.您是否有以下的困扰：各部门都有信息化的需求，但是无法集成，易形成信息孤岛；无法将企业内的商流、物流、资金流、信息流充分整合；软件的管理模式与企业实际需求不匹配，无法体现信息化的显著效益；没有专门的IT部门，信息化工作没有专人负责，项目实施维护难度大；决策管理人员很难得到做决策所需要的数据；操作人员无法适应复杂的信息化系统的操作；……神州数码易助ERP是为中国中小企业量身打造ERP系统，立志为广大中小企业解决信息化的困扰，全面提升企业的竞争力。

集成：全面覆盖企业的各个经营管理领域，并且由底层架构的设计开始，做到各个企业流程之间无缝集成，避免形成信息孤岛。

智能：智能直观的用户界面，满足企业面临多变环境的需求； 通过主动式讯息管理工具和弹性自定义功能充分满足不同企业的个性化需求。

轻松：操作简单便捷，充分考虑了中小企业人员精简的特性，通过向导式的指引和简洁高效的综合查询，轻松完成各项原本复杂的作业流程。

集成——高度集成，功能完整，真正意义ERP产品易助ERP涵盖财务管理、进销存管理、生产管理、客户关系管理（CRM）、决策支持系统等五大管理范畴，共有十四个模块，不仅功能完整，而且高度集成，将企业内商流、物流、资金流、信息流充分整合，是一套能够迅速实施，轻松上手的真正意义的ERP产品。

智能智能的主动式讯息管理工具1.讯息的发送和接收全方位的信息提示功能，其中讯息工具的主程序提供内部群组E-mail功能，包括讯息的新建、发送、接收、查看、转发、删除、回复等功能，可以通过本系统进行内部E-mail交流,尤其是可以在发送讯息时包含某一作业程序或报表，使得接收者直接可以在接收到的讯息中运行该支作业。

ERP项目小组岗位职责第二章岗位说明我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、存货管理、计划管理、财务管理、BOM等七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员BOM 工程部工程部经理BOM数据处理员工程部经理销售业务部业务部经理业务助理财务部经理采购采购部采购部经理采购员采购经理存货管理PMC 仓库主管仓库数据处理员仓库主管批次计划管理PMC PMC经理生产任务管理员PMC经理计划数据管理员财务管理财务部财务部经理应收会计财务部经理成本会计应付会计系统维护管理部系统管理员ERP项目运行小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项目的运行负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统运行成功提供保障。

ERP专员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题。

各部门经理，主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第八条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第九条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第十条BOM产品基础管理模块（工程部）（一）BOM产品基础管理模块—工程部经理主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给数据处理员输入、修改数据；（二）、BOM产品基础管理模块--工程部BOM数据处理员主要职责：1、负责依据数据提供人员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；6、负责根据数据提供员签发的BOM层次设置方案，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；7、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更、合作部门：PMC、生产部、仓库、品质部、财务部、采购部第十一条销售管理模块（业务部）（一）、销售管理模块—业务部经理主要职责：1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；（二）、业务助理主要职责：1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；完成时间在一小时内。

目录产品介绍 2 1.注册登录 3 1.1 新用户免费注册 3 1.2 会计家园用户 3 1.3 手机端登录 31.4易代账帮助及反馈 42.应用流程 5 2.1创建账套 5 2.2首页功能 6 2.3设置科目 8 2.4录入期初 9 2.5录入凭证 10 2.6期末凭证-损益结转 12 2.7查看凭证 13 2.8查询账簿 142.9查看报表 173. 专项操作 21 3.1打印功能 21 3.2专用凭证纸打印设置 22 3.3期末凭证的具体应用 27 3.4 “数量金额核算”功能 28 3.5结账专题（含年结） 3638产品介绍易代账是用友集团畅捷通公司为小微企业及代理记账公司提供的在线财务管理工具，只要登录易代账网址/注册即可开始进行记账。

在使用过程中，会计不用安装软件，不必升级系统，只要上网就可以完成记账、算税，打印资产负债表、损益表、明细账等日常财务处理工作，极大地简化了会计从业者的工作。

特有的云技术让会计可以在公司、在家、在宾馆，在路上等只要有网络的地方就能完成记账、查报表等日常财务处理工作;小微企业老板也可以随时查看公司的财务报表。

同时，易代账是永久免费使用的，只需注册就可以使用。

易代账三大功能：记账制凭证的时候，摘要、科目快速过滤和选择，分录金额自动找平，分录上显示最新余额，帮助会计快速填制凭证的同时更能核对记账的准确性。

算账期末凭证提供多张结转模版，支持测算金额并一键生成凭证，不仅省去了计算成本、折旧、税金等算账工作，填写凭证的记账工作，更是能帮助检查是否漏做凭证提高记账准确性。

报账增值税、所得税、税负实时计算；财务报表、利润表季报自动生成，不用计算器、不用整理数据就可以直接报税。

1.注册登录1.1 新用户免费注册先登录易代账网址/，新用户点击“免费注册”按钮即可直接进行注册，注册完成即可开始进行记账。

用户可使用“手机”或“邮箱”的方式进行注册登录，或通过“微博”、“QQ”、“微信”的账号进行登录。

易代账一、注册登录电脑登录新用户易代账网址/→ [免费注册] →注册完成即可开始进行记账会计家园用户登录会计家园网/的账号→ [易代账] →进入即可开始进行记账手机登录手机浏览器手机浏览器登易代账网址/→ [免费注册] →注册完成即可开始进行记账会计家园App用户从应用商店下载“会计家园”应用，打开应用并登录账号→ [易代账] →进入即可开始进行记账微信登录可通过微信关注畅捷通会计家园（mykuaijicom）→点击[会计家园]模块→ [易代账]→进入即可开始进行记账说明：微信账号登录的易代账是与用户微信账号直接绑定的，与其他以上四种登录方式的账号不同，用户需留意。

帮助及反馈易代账帮助网页及帮助文档 登录易代账 → 帮助 → 进入易代账帮助中心易代账交流QQ群 QQ群号：215657899（易代账family）会计家园反馈 登录易代账 → 反馈 → 进入会计家园二、建账操作流程创建账套→ 设置科目 → 录入期初创建账套创建第一套帐根据建账向导→ 录入企业名称→ 建账日期→ 纳税性质→ 开始记账创建第二套帐企业名称功能键 → [账簿管理] → [新增企业] → 录入企业名称→ 建账日期→ 纳税性质→ 开始记账说明：每一个注册用户可以建50套账。

设置科目【科目期初】→ [科目]→ 若需要添加下级科目，鼠标移动到科目名称上会出现[+]的功能按钮，点击即可增加下级科目说明：易代账默认已有的科目不允许修改、删除，系统不允许增加一级科目，可以增加二级、三级科目，每级可以增加99个。

录入期初【科目期初】 → [期初]→ 录入期初余额、借方累计、贷方累计 → 点击[试算平衡] → 平衡后再进行下一步操作三、日常操作流程填制凭证→ 结转期末凭证 → 查看税负 → 查看凭证 → 查询账簿 → 查看报表 → 结账填制凭证【新增凭证】→ 输入摘要、选择会计科目并录入金额→[保存/保存并新增]最常用快捷键：回车键，可直接移动到下一目标单元格。

【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心，它主要包括总账的基础设置（期初余额、选项）、日常业务处理（凭证处理、出纳管理、查账）、期末业务处理（转账、结账）等业务，在“业务工作”模块中完成。

如图1-4所示：图1-4【总账】期初余额的录入【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，下图是总账模块的程序界面图：图1-6 【总账】在使用【总账】前，必须将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，这个操作过程如下所示：点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，如图1-7所示图1-7【期初余额的录入界面】图1-7中，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。

图1-7中有三种颜色的输入区域，其中白色部分是可以直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。

灰色部分不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动根据输入的数据计算出来，比如年初余额。

另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇总计算出。

比如，在手工录入完毕【短期投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后，【短期投资】的余额由系统自动根据股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。

黄色部分是指该科目是带有辅助核算的科目，对于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，如图1-7的【应收账款】。

双击黄色部分进入辅助期初余额录入界面：图1-8 【辅助期初余额录入】点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。

以【应收票据】为例，每一笔期初应收票据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。

如果由多笔业务可以继续点击增加按钮添加。

当所有的期初应收票据录入完毕之后，点击【退出】按钮退回到图1-7所示期初余额的录入界面，同时【应收票据】累计借方、累计贷方、期初余额和年初余额都会由系统自动填上。

当所有的会计科目期初余额录入完毕后，点击【试算】进行试算平衡，点击【对账】进行总账与辅助账、总账与上下级的对账，如果发生错误，则需要寻找出错原因，否则会影响后续的记账等操作。

vbse总账工作总结
VBSE总账工作总结。

在过去的一段时间里，我一直在负责VBSE总账工作，通过这段时间的工作，
我对VBSE总账工作有了更加深入的了解和认识。

在这篇文章中，我将对我所做
的工作进行总结，并分享一些心得体会。

首先，我要说的是VBSE总账工作的重要性。

总账是公司财务管理的核心，它
记录了公司的所有资产、负债和所有者权益的变动情况，是公司财务状况的真实反映。

因此，VBSE总账工作的准确性和及时性对公司的经营决策和财务稳健性至关
重要。

在这段时间里，我所做的工作主要包括了对公司的各项账目进行核对和整理，
确保每一笔交易都能够准确地反映在总账中。

我还负责了对总账的月度和年度结算工作，确保财务报表的准确性和及时性。

在这个过程中，我不断学习和提升自己的财务知识和技能，以应对各种复杂的财务情况。

在工作中，我深刻体会到了细心和耐心的重要性。

总账工作需要对每一笔交易
进行仔细核对和记录，任何一个细节的疏忽都可能导致财务数据的错误。

因此，我在工作中始终保持高度的细心和耐心，确保每一笔交易都能够准确地记录在总账中。

此外，我还意识到了团队合作的重要性。

在总账工作中，需要与其他部门密切
合作，及时获取相关的财务数据，并与他们共同解决各种财务问题。

在这个过程中，我学会了与他人有效沟通和协作，使得整个总账工作能够顺利进行。

总的来说，通过这段时间的VBSE总账工作，我不仅对总账工作有了更加深入
的了解和认识，还提升了自己的财务知识和技能。

我相信，在未来的工作中，我会更加努力地学习和提升自己，为公司的发展贡献自己的力量。

总账会计助理岗位职责
总账会计助理的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 会计信息记录和管理：负责对公司所有资产、负债、收入、
支出、成本等会计信息进行分类、记帐、登记、核算、审计等工作，确保会计信息的准确性和完整性，并及时制作会计报表。

2. 费用管理和控制：负责对公司的费用进行审查、确认、支付
和管理，确保各项费用的合法性和合理性，及时调整各项费用预算，控制费用成本。

3. 账户管理和结算：负责对公司各项账户进行管理和结算，包
括银行账户、客户账户、供应商账户等，及时核对账户余额、确认
账户交易，确保账户余额和流水记录的准确性。

4. 税务管理和报表编制：负责按照国家税收法规要求，对公司
各项税费进行申报、缴纳和管理，并及时编制各类税务报表，提交
税务部门审核。

5. 账务协助和事务处理：负责协助会计主管处理各项日常会计
事务，包括发票开具、会计凭证审核、报销报表审核、备案管理等，确保各项会计工作的有序进行。

6. 外部沟通和合作：负责与公司的各个部门、客户、供应商等
进行沟通和协调，建立良好的合作关系，提高服务质量和客户满意度。

总体而言，总账会计助理是公司会计部门中非常重要的一员，
需要具备扎实的会计知识和技能，严谨的工作态度和高效的工作能力，以及良好的沟通和协调能力，能够为公司的财务管理和决策提
供有力支持。