XX公司差旅费报销制度

差旅费报销制度一、目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度，节约公司费用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于XX有限公司所有在职员工。

三、定义3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。

公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。

3.2、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、等形成的费用总额。

3.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。

3.2.2、伙食费：除酒店免费早餐、公司招待活动以外产生的伙食费。

3.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。

3.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。

3.3、备用金：公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。

四、出差申请审批4.1、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需在钉钉上提交《商旅出差》审批单。

4.2、公司员工出差申请均由部门经理审批，经理出差由总经理审批。

主管领导在审批出差申请时务必严格审核，对不符合的申请应予以驳回。

4.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。

若出差期间员工自行改变行程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备人事部，则所发生费用公司一律不予报销。

五、差旅费支出限额5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按照“六”条执行。

5.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。

住宿费最高限额如下表：注：一类城市：北京、上海、广州、深圳二类城市：省会城市（旅游旺季城市）三类城市：各地级市(设区市)其他：各县（市）级。

5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。

多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排应以节约为准。

5.3、伙食费：出差期间的伙食费，每餐补助20元，早餐不予补助。

公司差旅费报销规章制度一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务资金使用效率，确保公司经济利益不受损害，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司全体员工在出差、公务活动等过程中发生的差旅费用报销管理。

三、差旅费用报销范围1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、保险费等在出差、公务活动中发生的合理费用。

2. 差旅费用需符合公司相关规定，且必须与出差、公务活动有直接关联，保证费用合理性和合法性。

四、报销流程1. 出差人员提前填写差旅费用申请表，并经主管领导审批后方可出差。

2. 出差人员在出差结束后，需将相关票据、发票等费用凭证归档整理，并填写差旅费用报销表。

3. 差旅费用报销表需由出差人员本人签字确认，并经费用审批人审核签字后，方可提交财务部门进行报销。

4. 财务部门收到报销申请后，将审核差旅费用的合理性和凭证的真实性，并在规定时间内进行报销。

五、费用标准1. 差旅费用报销应按照公司规定的费用标准执行，如有特殊情况需事先向财务部门提出说明并获得批准。

2. 费用报销标准应与员工实际出差地区的消费水平相符，不得超出公司规定的费用标准。

3. 不合理费用如被发现，公司有权拒绝报销，并要求员工自行承担相应费用。

六、差旅费用管理1. 公司将定期对差旅费用进行核查，确保公司财务资金使用的合理性和规范性。

2. 员工应当自觉遵守公司的差旅费用管理规定，杜绝违规行为。

3. 对于违反规定的员工，公司将视情节轻重采取相应的处罚措施。

七、其他规定1. 如出现因不可抗力原因导致差旅费用无法报销的情况，需提前向公司财务部门说明情况，并提供相关证明材料。

2. 出差人员应当自觉维护公司的利益，不得利用出差机会从事违规活动。

八、附则公司保留对本规章制度进行解释和修改的权利，并将及时通知全体员工。

以上为公司差旅费报销规章制度，望全体员工自觉遵守，确保公司财务资金的合理使用和保护公司经济利益。

出差报销制度1.总则为加强内部管控，特规范公司内部出差报销制度。

本制度适用于公司全体员工。

2.日常性出差费用报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。

出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。

2.1市内交通费实行限额报销，报销上限标准如下;2.1.1一类地区：150元/天/人；2.1.2其他地区：75元/天/人；2.1.3一类地区包含：北京、上海、深圳、广州；2.1.4总监级及以上进行实报实销；2.1.5偏远地区(项目地)进行实报实销；2.1.6市内短途交通提倡乘坐经济型公共交通(公交车，地铁等)，目的地超过30公里的提倡先乘坐公交或地铁等工具再进行换乘，一般情况下不允许全天包用出租车和跨市乘坐的士（一般建议单趟的车费不超过一天的限额标准)。

2.1.7 自驾：补贴标准包含油费，计费标准按照不高于1元/公里计算，申请时需提供出行安排。

2.2往返交通工具的使用标准上限2.2.1未列入乘坐飞机等级的出差人员确因工作继续或路途遥远，飞机票和火车票相差不大，或自行提前购买更低折扣飞机票时(自行购买请进行截图作为报销凭证)，经总经理审批之后可乘坐飞机，其他一律以火车、汽车为主要交通工具； 2.2.2未经批准选择超出规定标准以上的交通工具出行的，按照交通费用规定标准对应额度核定报销，低于规定标准的，按实际发生额度报销； 2.2.3乘坐飞机出行，非紧急情况，应提前购买折扣机票；2.2.4因特殊原因下级员工随同领导一起出行可选择乘坐同等交通工具，交通费报销执行同行领导限额标准，所有产生差异的，差价自己补；2.2.5已预订机票的因公司原因临时退/改签的，需经直属领导审批确认后报销，如查实因个人原因而提出退/改签的，所产生的费用由其本人承担；2.2.6出差人员使用私家车的，公司将给予补贴。

财务制度范本差旅费每天一、目的和适用范围为规范公司员工差旅费用的报销管理，制定本制度。

适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用报销。

二、报销标准1. 交通费：按照车次、舱次等级标准报销，且需提供有效的交通票据。

2. 住宿费：根据出差地点的不同，可报销标准也不同，需提供住宿发票。

3. 餐饮费：按照出差地点的不同，可报销标准也不同，需提供餐饮发票。

4. 其他费用：如会议费、通讯费等需提供有效的发票。

三、费用报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差计划，明确出差目的、时间、出发地点和途径等信息。

2. 出差期间，员工应按照公司规定的差旅标准进行费用报销，并保存好相关的发票。

3. 出差后，员工需准备差旅费用申请表，并附上相关的发票和证明材料，提交给公司财务部门。

4. 财务部门对提交的费用申请进行审核，若符合规定，将费用报销到员工个人账户上。

四、费用报销注意事项1. 员工在出差期间不得私自改变出差计划，如需调整必须事先征得领导同意。

2. 出差期间需保存好订单、发票等相关凭证，以备查验。

3. 财务部门有权对员工提交的费用申请进行审查，并根据实际情况进行调整或拒绝报销。

4. 如有特殊情况需超出标准报销，需提前向领导部门请示同意并提供合理解释。

五、违规处理1. 如员工在差旅费报销中存在虚偪、弄虚作假等行为，将受到公司纪律处分，甚至辞退。

2. 如员工因私自调整出差计划导致额外费用的产生，需自行承担相应的费用。

3. 对于恶意违规行为，公司将保留进一步追究法律责任的权利。

六、附则本制度自颁布之日起正式执行，凡需要调整的部分由公司财务部门负责解释和调整。

公司员工在差旅费报销过程中若需帮助或有疑问，可随时咨询财务部门。

以上为公司差旅费报销制度范本，希望公司员工严格按照执行，保证公司财务管理的规范和透明度。

公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、总则第一条费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。

第二条费用的报销期限。

◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。

◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。

公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。

◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。

第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。

按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。

2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。

3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。

4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。

5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。

6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。

7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。

四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。

2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。

3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。

五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。

2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。

3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。

4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。

六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。

2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。

七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。

2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。

差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。

2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。

3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。

二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。

2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。

3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。

4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。

5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。

（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。

出差报销管理制度3篇出差报销管理制度的目的是规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜。

下面是出差报销管理条例，欢迎参阅。

出差报销管理制度1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。

4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。

四、出差批准权限1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。

2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。

五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。

3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。

4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。

报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。

差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。

第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。

第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。

第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。

第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。

第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。

第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。

第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。

第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。

第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。

第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。

第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。

第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。

第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。

第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度的解释权归公司所有。

第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。

差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，并结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于XXX公司所有员工。

第三条公司差旅费实行事前申请和事后报销监督相结合的管理模式。

第四条本制度差旅费包括境内出差的住宿费、长途车票费和补助费。

第二章出差申请第五条出差人员出差前钉钉提交《出差申请单》，注明出差地点、时间、事由、交通工具及费用预算，经部门负责人、总经理审批后可出差。

第三章差旅费报销标准第六条住宿费和交通费在规定限额内凭据报销，补助费实行包干定额制。

第七条出差人员的住宿费标准：单位：元/天B类地区：直辖市、省会城市C类地区：除A类、B类以外的其他地区第十条机场、火车站、码头与差旅出发目的地之间的长途交通费依据正规发票实报实销，不在上述限额报销范围内。

第十一条出差期间因公携带的行李费等费用，依据正式的发票据实报销。

第十二条普通员工陪同重要客人出差的，需事前报告部门负责人或总经理，交通费、住宿费、市内交通费可以适当突破标准报销。

第十三条公司人员出差按照XX元/天的标准包干补助，依据出发日期起至返回日期止的天数随住宿费、车票费一起报销。

第十四条公司人员参加各类会议、培训，由会议组织方统一安排伙食和住宿费的，按实报销会务费和住宿费，不再另行报销XX元/天的补助费，报销时必须附《出差申请单》。

第十五条出差期间发生的业务招待费需单独报销，不得与差旅费合并报销。

第十六条出差期间报销有宴请招待的，出差补助按照XX元/天的标准报销。

第十七条因业务需要公司派往项目驻地长期工作的，驻地有公司宿舍的，需住公司宿舍，有公司协议宾馆的，需住协议宾馆。

第十八条多人一同出差，同性别者要合住标准间。

第十九条项目人员因临时紧急情况可采用自驾车方式出差，公司按照1元/公里给予油费补贴，自驾车出差地距离不得超过200公里，超过200公里应首选公共交通方式出差；自驾车出差须事先经部门负责人批准，钉钉提交《用车申请单》，注明出发时间、到达时间、出发地、目的地等，经部门负责人、总经理批准后可自驾车出差；出发前核定出差公里数，并拍取里程表；出差结束报销差旅费时须附里程表，随加油费、住宿费、路桥费等发票一同交于财务审核，财务按照里程核算油费补贴金额连同住宿费、路桥费一起报销。