财务部资金管理绩效考核指标KPI.docx

公司财务部绩效考核指标
标签：
财务部作为一个企业中进行资金管理的部门，是企业的心脏，必须做好财务部员工的绩效考核工作，提高员工工作效率，激发员工工作潜能。

财务部绩效考核指标是指按照一定的标准，采用科学的方法，对员工的品德、能力、工作态度及工作绩效进行综合的检查和评定，以确定其工作业绩的管理方案。

财务部绩效考核指标包括经理、会计、出纳、会计师等不同岗位的绩效考核指标，为各企业财务部制定相应的绩效考核指标提供参考。

年度岗位绩效核查表部门：财务部岗位：资本管理姓名：年月日核查详细内容及定义核查核查项目标准结果任务拟定资 1.详细负责提出本企业资本管理组织系统建议；A-10绩效金管理 2.详细负责提出本企业资本管理组织系统各岗位职责建B-8体系方议；C-6案 3.详细负责提出本企业资本管理业务流程和有关的管理制度建议方案；D-4E-2资本 1.辅助和指导企业所属各单位进行编制本单位的年度资A-10管理金回收和使用计划；2.汇总和编制全企业的年度资本回收和使用计划，提出B-8相应的调整建议；3.拟定资本筹集方案，辅助部进步行资本筹集；C-64.对各单位月度资本使用计划进行初步审查，提出审查建议；5.按期核查全企业和各单位资本回收和使用履行状况和进度，剖析差别原由，提出改良建议；6.评核各单位资本使用的合理性，并向各单位提出建议。

得分小计：每项实得分累计相加后乘以40% ，作为任务绩效的实得核查结果。

工作1．尊敬并保护组织的利益和形象；责任心2．愿意采取额外的任务和必需的加班；3．踊跃主动肩负相应的工作任务和责任；4．保持优秀的出勤记录，没有不合理缺席工作1．主动听从上司的工作指示或任务安排；周态度2．在无监察状况下保持工作质量的稳固；3．从全局出发，以组织利益为重边绩效团队1．愿意与别人分享工作经验或方法，促使共同成长；合作2．支持同事及协作部门的工作，保持优秀合作关系；3．参加和支持团队工作，推动团队目标的达成；4．为后续工作或人员供给最大程度的便利周边1．仔细聆听、理解并发现有关部门的需求；合作2．依据组织规则，合理知足有关部门的合作需求；3．合作态度欢乐、友好D-4 E-2A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2 A-10 B-8 C-6 D-4 E-2得分小计：每项实得分累计相加后乘以30% ，作为周边绩效的实得核查结果。

1/K P /4/////财务管理关键绩效考核指标（KPBSC 维序度号关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式11年年度/季基准度指标值部门预算费用控部门内部运营发生的相关费用，制目标达成率以财务预算界定的费用项目为准（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%万元±5%以内I 指财务类2 融资计划完成率3 销售回款率预算编制的准确率根据公司及项目的资金需要，计划并获取资金反映销售按揭回款办理的及时性预算与实际执行结果的比率（完成融资金额÷计划融资总金额）×100%本期销售按揭已回款金额÷销售按揭本期应回款金额×100％（预算金额－实际发生金额）÷预算金额×100%95%95%±20标客户类5 部门协作满意度总部各、项目部、项目公司对本以人事行政部组织的内部协作满意度调部门协作方面的满意程度查结果为准（60）分运营类税务筹划目标达指财务部门经过筹划拟定的减税6成率目标的达成程度7 资金计划执行率反映资金计划的实际执行情况（结算期内实际支付的税款－结算期内计划交付的税款）÷结算期内计划交付的税款×100%（资金计划内已支付的金额÷资金计划内申请支付的金额）×100%5%95%学习发展类考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率＝（实际完成培养事项8 培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识÷计划培养事项）×100%，主要包含培培训计划的完成情况训、交流、考察等95%（KPI ）基准值考核指标目标值挑战值数据来源考核周期权重备注±5%以内±4%以内±3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程95%95%±20%98%98%±15%100%100%±10%分管领导/审半年/计法务年度分管领导/审半年/计法务年度分管领导/审半年/计法务年度15%10%15%（60）分（70）分（75）分人事行政部半年/年度10%5%95%0%98%-3%100%分管领导/审半年/计法务年度分管领导/审半年/计法务年度10%20%95%98%100%分管领导/人半年/事行政部年度10%100%。

某公司财务部资金管理KPI组成表(doc 3个)9
财务部资金管理组长KPI组成表
KPI 周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来
源
考核目的
资金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、准
确的投诉来考
核，包括内外部
投诉
40% 见软指标评分表
经理投
诉记录
保证资金执行计划
的顺利完成
融资资料准备、手续的及时、准确完成及时
季度
金融机构要求
之日起10日内
提交
及时性的要求
指的是通常情
况
准确：全面、真
实
10%
20%
每延迟1天扣10分
延迟3天得60分
延迟3天以上得0分
银行反
馈
保证融资工作的顺
利进行
准确投诉1次10%
投诉1次 100分
2次 80分
3 次 60分
4次及以上 0分
银行出纳、现
金出纳工作检查频度季度
银行出纳：至少
每月1次
现金出纳：至少
每周1次
由组长检查并
在核对记录上
记录意见，经理
抽查情况
14% 20%
未按要求检查出现0次
100分
60分
2次及以上 0分
出纳的
工作核
对记录
保证资金组工作的
顺利进行。

财务部资金管理绩效考核指标KPI财务部资金管理绩效考核指标KPI是衡量财务部门负责人和员工履行职责的重要标准。

针对公司的不同经营策略和财务目标，财务部门需要制定相应的KPI指标，以便对财务绩效进行量化评估，为实现公司的财务战略提供参考。

一、资金收支情况公司的资金收支情况是公司存在的基础，也是经营的关键。

因此，财务部需要制定资金收支情况的KPI指标。

这些指标包括现金流量表、资产负债表和利润表。

现金流量表指标考核公司现金净流入净流出的情况，资产负债表指标考核公司资产负债的债务情况以及公司的财务资产；利润表指标则考核公司的盈利情况，例如净利润、营业收入和毛利率。

二、债务偿还情况财务部门应该确保企业的债务偿还情况良好。

这些指标包括企业必须偿还的短期债务金额与日期、长期债务情况、关键债务情况等。

企业财务部门应该制定一系列可视和可测量的债务偿还指标以确保债务偿还状况良好，并及时采取措施来解决任何债务偿还问题。

三、运营和管理支出企业的运营和管理支出是企业经营的基础。

聚焦这些指标可以让财务部门对企业经营的财务状况有更好的跟踪和了解，并确保公司的预算要求得到满足。

这些支出指标包括运营成本、管理费用、营销费用和销售开销等。

四、投资收益企业的投资收益是企业实现盈利的主要途径之一。

为此，企业的财务部门需要制定投资收益的KPI指标。

这些指标包括投资收益率、投资回报率、投资渠道分析等。

企业财务部门可以通过这些指标来进行投资决策。

五、风险控制企业财务部门需要对公司的风险状况留意和警惕。

为了确保企业的稳健发展，财务部门需要制定一系列可测量的风险控制指标。

这些指标包括登记预算、成本控制、对可供出售金融资产的费用计算等。

六、固定资产管理固定资产是企业重要的资产之一，对企业的生产管理有着重要作用。

企业财务部门需要制定一系列固定资产管理的KPI指标。

这些指标包括资产分类、资产处置、资产减值损失、资产消耗计提、资产增值计提等。

总结财务部门资金管理绩效考核指标KPI是一个完整的考核体系，各指标的设定帮助企业财务部门明确了公司各方面的绩效表现。

财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表.1备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。

.2财务经理KPI说明表.3.4财务部财务分析师KPI组成表.5财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分.6表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分.7.8财务部成本会计KPI组成表.9.10成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分.11表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分.12.13财务部核算组组长KPI组成表.14.15.16软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分.17.18财务部销售、应收款会计KPI组成表.19.20备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。

.21财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分.22.23财务部存货会计（狐步）KPI组成表.24.25.26软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分附表一：狐步公司成品销售情况X得分表.27.28上海明凯投资（集团）有限公司财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表KPI说明表及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕.30财务部信用控制KPI组成表.32KPI说明表15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出.33财务部资金管理组长KPI组成表.34.35.36软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分.37.38财务部现金出纳KPI组成表.39.40软指标评分表表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分.41财务部银行出纳KPI组成表.42涉及外部付款的出现一次错误得0分内部错误分数计算参考“制证”财务部管理会计KPI组成表附注：W为经理就准确给定的分数.45KPI说明表时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数.46软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分.47财务部成本中心会计KPI组成表.48.49财务部成本中心会计KPI说明表时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数.50。