大宗矿产品贸易运作方案
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⼤宗商品交易市场运营⽅案(例)仅供参考⼤宗商品交易市场运营⽅案⼀.⼤宗商品交易市场市场部运营模式⽬前交易所主要运营模式主要分为3类1. 全国各省市设⽴总代理2. 全国主要省市设⽴办事处3. 全国按地区划分为3⼤⽚区办事处优缺点⽐较优点缺点全国各省市设⽴总代理设⽴总代不需交易所费⽤1.总代的选择问题,前期⽆法预测该地区代理的市场能⼒与忠诚度。
2.总代⼀般同时为多个交易所的代理,⽆法保证对南昌交易所的忠诚度。
3.该地区总代⼀般不会考虑向下发展代理以减少当地竞争对⼿,以⾄于交易所市场发展缓慢。
4.⽆法集中式管理,⽆法有效控制恶意竞争全国按主要省市设⽴10办事处办事处交易所分级管理1.办事处过多设⽴⽆法有效管理2.办事处过多⽆法有效控制恶意竞争3.办事处过多投资费⽤⼤4.办事处过多易出现办事处吃独⾷情况,且不能保证每个办事处只做南昌市场,因为⼀切开发费⽤办事处⾃理,任何公司都要⽣存,⽆法保证忠诚度5.办事处过多加⼤加交易所管理费⽤6.办事处过多或者问题办事处取消的困难与问题全国按地区划分为3⼤⽚区办事处团队整合,有效控制市场恶意竞争,有效合理分配市场资源,团队部署整个市场运营⽅案,集中式管理,不需交易所费⽤,有现成资源以及关系⽹,保证南交所的唯⼀性,忠诚度⾼前期⽚区办事处⾃⾏投⼊费⽤较⼤考虑到交易所未来发展暂拟定成⽴10家办事处,前期阶段先采取全国⼤⽚区团队管理开发模式。
⼆.市场开发战略“撒⽹开花”战略保龄球运动具有这样的特点:各保龄球之间存在⼀定的内在联系,只要恰当地击中关键的第⼀个球瓶,这个球瓶就会把其他球瓶撞倒⼀⼤⽚。
在拓展市场时同样可以运⽤这样的⽅法。
要占领整个⽬标区域市场,⾸先攻占整个⽬标市场中的某个“关键交易商”——第⼀个“球瓶”,然后,利⽤这个“关键交易商”的巨⼤辐射⼒和竞争⼒来影响该区域的其它交易商(各交易商之间都了解本地区相互的竞争交易商),以达到占领⼤⽚市场的⽬的。
该“关键交易商”应该具有如下特点:该“关键交易商”的场地规模应在本地区属最⼤规模,具有完整的交易部和市场开发部团队,以及先进的经营理念。
国际铁矿石贸易流程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述铁矿石是一种重要的矿产资源,广泛用于钢铁生产和建筑工业。
随着国际贸易的不断发展,全球范围内的铁矿石贸易也变得日益繁荣。
国际铁矿石贸易流程是指各个参与方在铁矿石买卖过程中的具体操作和交易环节。
在国际铁矿石贸易流程中,主要参与角色包括矿山企业、贸易商、船运公司、铁矿石终端用户等。
矿山企业是铁矿石的生产者,他们负责开采、加工和质量控制等方面的工作。
贸易商则是连接矿山企业和终端用户的桥梁,他们通过购买和销售铁矿石来实现利润。
船运公司则是负责将铁矿石从生产地运送到终端用户的重要环节。
国际铁矿石贸易流程通常分为几个关键步骤。
首先,矿山企业会通过市场调研和价格分析等手段确定铁矿石的市场需求和价格。
然后,贸易商与矿山企业进行洽谈,达成买卖合同。
合同内容通常包括铁矿石品位、交割时间、交货方式和价格等条款。
接下来,贸易商与船运公司进行合作,确定运输计划并安排运输船只。
一旦运输船只到达目的地,铁矿石将会进行卸货和质量检测。
终端用户会对货物进行验收,并对货物的质量和数量进行检验和核实。
最后,贸易商和终端用户之间进行结算,并处理可能出现的任何纠纷或问题。
总的来说,国际铁矿石贸易流程是一个复杂而精细的系统,涉及多个参与方的协作和配合。
通过这个流程,铁矿石可以从生产地快速、安全地运送到终端用户手中,满足全球范围内不同地区的钢铁需求。
国际铁矿石贸易的发展有助于促进各国之间的经济合作和贸易往来,推动全球经济的稳定和发展。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以从以下角度进行展开:文章结构的目的是为了更好地组织和呈现文章的内容,使读者能够更清晰地理解和掌握文章的主旨和论点。
在本文中,我们将按照以下结构展开:1. 引言部分:简要介绍国际铁矿石贸易的重要性和背景,概述全文的结构和目的,以及本节的内容概况。
2. 铁矿石贸易概述:介绍铁矿石贸易的基本概念、背景和发展现状,包括全球铁矿石供需关系、主要生产国和消费国,以及市场价格波动等。
大宗贸易运营方案1. 引言大宗贸易是指以大宗商品为对象的国际贸易活动。
在全球化的背景下,大宗贸易成为各国经济增长和资源配置的重要方式。
为了有效开展大宗贸易,需要一个合理的运营方案,以确保顺利的贸易流程和最大化的利益。
本文将通过分析大宗贸易的特点和挑战,提出一套可行的大宗贸易运营方案。
2. 大宗贸易的特点和挑战大宗贸易的特点包括交易规模庞大、供需关系复杂、价格波动大等。
在大宗贸易中,交易金额通常以百万甚至亿万计,涉及的产品种类多样,交易双方的利益往往涉及到多个国家和地区。
此外,大宗商品的价格波动性较高,受供需关系、政策变化和市场情绪等多种因素的影响。
面对大宗贸易的挑战,运营方案需要解决以下问题:•供应链管理:大宗贸易涉及到多个环节,包括供应商、物流、仓储、销售等。
通过建立高效的供应链管理系统,可以提高贸易的速度和可靠性。
•风险管理:大宗商品的价格波动性较高,市场风险较大。
运营方案需要建立有效的风险管理机制,包括合理的合同设计、保险保障等。
•资金管理:大宗贸易通常需要大量的资金支持,而且涉及跨国交易和多币种结算。
运营方案需要有一个良好的资金管理机制,确保资金的安全和高效使用。
3. 大宗贸易运营方案3.1 供应链管理为了提高供应链的管理效率,可以采取以下措施:•选择可靠的供应商:建立供应商评估体系,选取业绩优良、信誉良好的供应商。
•优化物流和仓储:合理规划物流渠道,选择可靠的物流公司和仓储设施,确保货物的及时交付。
•信息技术支持:建立贸易信息平台,实时追踪贸易流程,提高信息透明度和协同效应。
3.2 风险管理为了有效管理风险,可以采取以下措施:•合理的合同设计:设计合同中应包含完整的条款和条件,规定明确的交付时间、风险分担机制等,确保各方权益。
•保险保障:购买适当的保险,覆盖货物贸易风险、运输风险等,确保在不可抗力情况下的损失得到补偿。
•多元化供应来源:建立多个供应商的合作伙伴关系,以分散风险,降低损失。
大宗货物国际贸易操作流程1. 买方向供货方提交购货意向书(LOI)和银行资信证明(BCL)。
-----LOI 在里面加上买方银行的Soft Probe;BCL中国的商业银行不是很专业,但是很多卖方要求买方提供往往根据外资银行的格式打一份再到国内的商行去审核盖章 .如果将总那里没有,我们可以跟日本或香港要版本。
2. 供货方确认后给买方提供正式报盘(FCO)----FCO有法律效力的。
所以正式的卖主不会立刻发出FCO,因为他要认真备货联系运输。
如果你发出询盘后立刻就收到了对方的FCO,查查对方ICC的黑名单.3. 买方在正式报盘(FCO)上签字和盖章确认后发给供货方。
----签字后双方就已经根据FCO的交易条件达成共识了,所以必须认真审核FCO,并发出Reply to FCO 给对方确认盖章。
日期一定要注明啊4. 供货方给买方提供合同草案,买方根据合同条款进行修改并发回卖方确认----合同草案就是没有签字盖章的合同,里面规定了详细的违约条款、检验条款和不可抗力条款,双方可以推敲修改,基本条款不能再动了,包括数量、金额、支付条款、单价等。
5. 合同确认后,卖方根据修改后的合同草案制定合同正本(硬皮)并发给买方,买方在合同上签字和盖章确认后通过传真和电子邮件发给供货方。
----合同内容确认后每页都要双方盖章,最后页要有双方签字章和签字。
6. 供货方在合同上签字和盖章确认后发回买方,双方正式文本将通过航空信函互递确认。
----呵呵,航空信函互递。
有些卖主通过电子邮件发来经过处理的PDF文件就算硬皮了.7. 合同签字后,买方开出受益人为供货方的未激活的信用证。
---关于这种未生效信用证,其实就是一种变相的软条款信用证,国外银行操作比较娴熟。
中国的商行在操作上还很不专业,须要多沟通。
如果有条件,可以到外资银行去开Non-operative LC。
8. 供货方接到预开未生效信用证后通过银行开出信用证金额2%的PB履约保函。
大宗商品市场分析及运营预案第1章大宗商品市场概述 (3)1.1 市场定义与分类 (3)1.2 市场规模与增长趋势 (3)1.3 市场参与者分析 (4)第2章大宗商品价格影响因素 (4)2.1 供需关系分析 (4)2.2 宏观经济因素 (4)2.3 政策法规影响 (5)2.4 金融因素 (5)第3章我国大宗商品市场现状 (5)3.1 市场规模与结构 (5)3.2 行业发展特点 (6)3.3 市场竞争格局 (6)第4章大宗商品市场风险分析 (7)4.1 市场风险识别 (7)4.1.1 价格波动风险 (7)4.1.2 供需失衡风险 (7)4.1.3 政策法规风险 (7)4.1.4 市场操纵风险 (7)4.1.5 信用风险 (7)4.1.6 流动性风险 (8)4.2 风险评估与度量 (8)4.2.1 定性评估 (8)4.2.2 定量评估 (8)4.3 风险管理策略 (8)4.3.1 价格风险管理 (8)4.3.2 供需风险管理 (8)4.3.3 政策法规风险管理 (8)4.3.4 市场操纵风险管理 (8)4.3.5 信用风险管理 (8)4.3.6 流动性风险管理 (8)第5章大宗商品市场运营策略 (9)5.1 采购策略 (9)5.1.1 市场调研与预测 (9)5.1.2 供应商选择与管理 (9)5.1.3 价格谈判与合同签订 (9)5.1.4 采购风险控制 (9)5.2 销售策略 (9)5.2.1 客户分析与市场定位 (9)5.2.2 产品定价策略 (9)5.2.3 销售渠道拓展与维护 (9)5.3 库存管理策略 (9)5.3.1 库存分类与控制 (9)5.3.2 库存优化与调整 (10)5.3.3 仓储管理与物流配送 (10)5.3.4 库存风险防范 (10)第6章大宗商品市场运营案例分析 (10)6.1 国际市场案例 (10)6.1.1 伦敦金属交易所(LME)铜期货市场操纵案 (10)6.1.2 美国原油库存数据泄露案 (10)6.2 国内市场案例 (10)6.2.1 “3.15”螺纹钢期货市场操纵案 (10)6.2.2 大豆“贸易战”背景下的市场运营案例 (10)6.3 案例启示 (11)6.3.1 完善市场规则,加强监管 (11)6.3.2 提高市场透明度,减少信息不对称 (11)6.3.3 强化企业风险管理意识 (11)6.3.4 加强国际合作,共同维护市场秩序 (11)第7章大宗商品市场预测与趋势分析 (11)7.1 预测方法与模型 (11)7.1.1 时间序列分析法 (11)7.1.2 因子分析法 (11)7.1.3 机器学习与人工智能方法 (11)7.2 行业发展趋势分析 (12)7.2.1 全球化趋势 (12)7.2.2 产业链整合 (12)7.2.3 金融化趋势 (12)7.3 市场机遇与挑战 (12)7.3.1 机遇 (12)7.3.2 挑战 (12)第8章大宗商品市场运营预案制定 (12)8.1 预案目标与原则 (12)8.1.1 预案目标 (12)8.1.2 预案原则 (13)8.2 预案内容与措施 (13)8.2.1 市场风险防控 (13)8.2.2 市场运营管理 (13)8.2.3 市场突发事件应对 (13)8.3 预案实施与监控 (13)8.3.1 预案实施 (13)8.3.2 预案监控 (13)8.3.3 预案沟通与协调 (14)第9章大宗商品市场运营预案评估与优化 (14)9.1 评估方法与指标 (14)9.1.2 定性评估方法 (14)9.1.3 评估指标 (14)9.2 预案优化策略 (14)9.2.1 完善预案体系 (14)9.2.2 强化风险防控 (15)9.2.3 提高市场参与度 (15)9.3 预案调整与更新 (15)9.3.1 定期评估 (15)9.3.2 动态调整 (15)9.3.3 信息化管理 (15)第10章大宗商品市场运营风险管理建议 (15)10.1 风险防范措施 (15)10.1.1 建立完善的风险管理制度 (15)10.1.2 设立专门的风险管理部门 (15)10.1.3 强化风险监测与预警机制 (16)10.1.4 增强风险应对能力 (16)10.2 内部控制与合规管理 (16)10.2.1 完善内部控制体系 (16)10.2.2 加强合规管理 (16)10.2.3 定期开展内部审计 (16)10.2.4 提高员工合规意识 (16)10.3 持续改进与创新发展 (16)10.3.1 优化业务流程 (16)10.3.2 创新风险管理手段 (16)10.3.3 加强信息化建设 (16)10.3.4 建立学习型组织 (16)第1章大宗商品市场概述1.1 市场定义与分类大宗商品市场是指以大宗商品为交易对象的金融市场,大宗商品主要包括能源、金属、农产品、矿产品等四大类。
大宗商品贸易模式及风险识别当前贸易的发展趋势由简单的物资流通向贸易融资、融资性贸易、金融投机等多种方向演变,从而衍生出复杂的交易环节、种类繁多的交易工具,致使贸易业务具有较为隐蔽的风险表现形式。
在判断贸易业务经营环节风险时,往往要结合贸易品种、贸易业务真实背景、贸易模式流程环节等多重因素分析。
摘要当前贸易的发展趋势由简单的物资流通向贸易融资、融资性贸易、金融投机等多种方向演变,从而衍生出复杂的交易环节、种类繁多的交易工具,致使贸易业务具有较为隐蔽的风险表现形式。
在判断贸易业务经营环节风险时,往往要结合贸易品种、贸易业务真实背景、贸易模式流程环节等多重因素分析。
近期中债资信将推出一系列贸易模式及风险剖析识别专题,具体包括大宗商品类、产成品类以及供应链贸易等。
该系列研究具有以下特点:1、按照大类贸易品种分类,具有针对性;2、深挖贸易模式流程环节;3、以真实性贸易业务分析为切入点,帮助识别虚假贸易;4、旨在提供具有实操性的风险识别方法。
本文为系列研究第一篇,主要从国内大宗商品贸易基础的贸易模式入手,逐步衍生至贸易融资和融资性贸易等业务模式,通过梳理贸易融资模式流程测算真实贸易业务的资金需求量及周转效率,最后结合环节模式易出风险点,总结风险识别方法。
一、大宗商品贸易流程(一)大宗商品贸易基本流程大宗商品一般指可进入流通环节、但非零售环节,具有商品属性,用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品,主要包括大宗原材料(如钢铁、有色金属、矿石、化工等)、大宗能源(原油、煤炭)、大宗农产品(大豆、小麦)等。
大宗商品往往具有交易量巨大、价格波动明显、全球流通等特点,其贸易的发展趋势也由之前简单的物资流通向贸易融资、金融投机等多种方向演变,从而衍生出复杂的交易环节、种类繁多的交易工具,致使贸易业务具有较为隐蔽的风险表现形式。
传统贸易模式主要有自营和代理两种:自营模式一般是指贸易商从上游供应商采购货品后自拓下游客户渠道进行销售,贸易商利用信息的不对称及时间和空间差异赚取进销差价。
煤炭贸易运营方案一、前言煤炭是世界上最重要的能源资源之一,它是工业生产和生活所必需的主要能源之一。
中国是一个煤炭资源大国,煤炭资源储量丰富,种类繁多,具有很高的经济价值。
煤炭贸易是煤炭行业的一个重要组成部分,有着较大的市场需求和发展潜力。
本文将通过分析煤炭贸易运营方案,探讨如何更好地开发和利用煤炭资源,提高煤炭的经济价值。
二、煤炭贸易概述煤炭贸易是指煤炭资源的采购、储存、运输、销售等一系列与煤炭相关的商业活动。
煤炭贸易是一个复杂的商业环节,它涉及到煤炭资源的开采、加工、运输、储存、销售等多个环节,需要有一整套完善的运营方案来保证煤炭资源能够有效地开发和利用。
煤炭贸易流程一般包括以下几个环节:1. 煤炭采购:煤炭贸易运营方案的第一个环节是煤炭的采购,煤炭资源的采购是煤炭贸易的基础环节,它直接关系到煤炭的质量和价格。
在进行煤炭采购时,需要根据市场需求和资源储量的情况,制定合理的采购计划,选择优质的煤炭资源。
2. 煤炭储存:煤炭资源采购之后,需要进行煤炭的储存,保证煤炭资源的质量和数量。
在进行煤炭的储存时,需要采用适当的储存方式,确保煤炭资源的质量和供应。
3. 煤炭运输:煤炭资源的运输是煤炭贸易的关键环节,煤炭资源的运输需要选择适当的运输方式和运输工具,确保煤炭资源的安全和快速运输。
4. 煤炭销售:煤炭资源的销售是煤炭贸易的最终环节,煤炭资源的销售需要根据市场需求和资源储量的情况,选择合适的销售方式和销售对象,确保煤炭资源能够有效地流入市场。
三、煤炭贸易运营方案1. 煤炭资源的采购煤炭资源的采购是煤炭贸易运营方案的第一个环节,它直接关系到煤炭资源的质量和价格。
在进行煤炭资源的采购时,需要根据市场需求和资源储量的情况,制定合理的采购计划,选择优质的煤炭资源和合适的供应商。
首先,需要对市场需求进行调研,了解市场的需求量和价格情况,以及煤炭资源的种类和质量要求。
其次,需要对煤炭资源的储量进行调研,选择具有较高储量和较好质量的煤炭资源。
托克、嘉能可这些国际大宗商品交易商是如何搞期现结合的?期现结合本文仅为作者个人观点,不代表扑克风控官立场国际大宗商品交易商是全球产业链供应链的重要参与者,主要为生产加工企业提供服务,助其在全球范围组织调度原材料,进而优化资源配置,降低生产成本。
在此过程中,交易商也通过贸易、物流、技术、金融等环节挖掘价值而获得盈利。
国际大型大宗商品交易商的主营品种为能源化工、金属和农产品等。
本文从现货端与期货端归纳国际大型大宗商品交易商的主要商业模式,并为提升我国大宗商品交易商综合竞争力,将中国市场建设成全球产业链供应链价值链的重要枢纽,提出相关建议。
大宗商品交易商简介大宗商品交易商(Commodity trading firms,CTFs),主要从事商品转换(Transformation)业务,即从空间(通过将商品从其所在地区运输到其他地区)、时间(通过储存,在消费和生产之间架起桥梁)和形式(通过混合或加工用于最终消费)上对商品进行转换。
大宗商品交易商的出现源于全球供应链的调整和变化。
以原油为例,20世纪70—80年代,众多石油巨头的上游开采权被收归国有,产油国成立国家石油公司(National Oil Company,NOC)来统一销售,打破了一体化的生产和销售模式。
其后出现的大型并购与高油价等事件,进一步加速了全球石油供应链的重构,随之而来的是商品现货贸易市场、多元化的生产商以及供需平衡的打破。
这些为石油商品贸易商打开了突破口。
目前,大宗商品交易商穿行于世界各国,为各国大宗商品生产方(上游)和消费方(中下游)之间牵线搭桥,赚取流通环节的利润。
根据商品生产销售流程,其经营范围包括勘探、开发、生产、提炼、加工、炼化、混合、物流、交割等。
(一)分类以交易商的主营业务分类,可以分为产业型交易商和投行型交易商。
产业型交易商包括业务涉及全产业链的一体化生产商(如埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔、雪佛龙和康菲等)、业务主要涉及上游或下游的独立大宗商品公司(如独立石油公司阿帕奇公司、瓦莱罗能源公司等)和以贸易为主营业务的贸易商(如维多、嘉能可、托克等)。
大宗商品外贸运营方案一、市场分析大宗商品外贸运营是一个具有广阔发展前景的行业。
当前世界各国的经济发展不平衡,资源配置也不平衡,因此存在着大宗商品的交易需求。
而且大宗商品的价格波动较大,风险较高,因此需要专业的团队和丰富的经验来进行运营。
1.1 全球市场世界各国对大宗商品需求不同。
例如,发达国家对能源、金属、粮食等商品的需求较大,而发展中国家对这些商品的需求也在不断增加。
因此,在全球范围内开展大宗商品外贸运营,需要不断关注各国的经济发展情况,及时把握市场机会。
1.2 国内市场中国作为世界上最大的大宗商品进口国和出口国,大宗商品外贸运营在中国市场也具有巨大的潜力。
中国的经济发展日益增强,对大宗商品的需求也在不断增加。
因此,可以针对中国市场的需求特点,进行有针对性的外贸运营。
二、产品选择大宗商品外贸运营的产品种类很多,主要包括石油、天然气、铁矿石、铜、铝、黄金、白银、小麦、玉米等。
在选择产品时,需要综合考虑供应链的稳定性、风险控制、市场需求和前景等因素。
2.1 产品定位首先需要针对大宗商品的状况进行市场调研,了解不同产品的市场需求和前景。
其次,可以根据自身的实力和资源情况,选择适合的产品进行运营。
可以根据市场需求和价值链的分析,选择有竞争力的产品进行外贸运营。
2.2 产品供应大宗商品的供应链非常重要。
可以通过与矿山、农场等生产企业直接合作,或者通过贸易商、供应链平台等进行产品采购。
需要在考虑产品质量、价格、供应周期的基础上,选择合适的供应商,建立稳定的产品供应链。
2.3 风险控制大宗商品的价格波动较大,因此存在着较高的风险。
在产品运营过程中,需要建立风险控制体系,包括市场风险、信用风险、操作风险等。
可以通过设置止损点、多元化投资等方式来降低风险。
2.4 品牌建设大宗商品外贸运营也需要品牌建设。
可以通过提高产品质量、加强售后服务、建立良好的合作关系等方式来打造产品品牌。
品牌建设可以提升产品的竞争力,增强市场份额。
国内大宗贸易交易流程及注意事项嘿,各位从事贸易或者想要了解贸易的小伙伴们呀!今天咱们来好好唠唠国内大宗贸易交易流程及注意事项这个超级重要的事儿呢!就说这交易流程吧,那可真是一环扣一环,就像一条精密的锁链一样呢!首先呀,你得有个明确的交易意向,这就像是盖房子打地基一样重要。
你得清楚自己想要交易的大宗商品是啥,是煤炭呢,还是钢铁呀,啧,这可得想好了。
然后呢,就得去寻找合适的交易对象啦,这就像找对象一样,得找个靠谱的呀。
你可以通过各种渠道,像行业展会呀,贸易平台啥的。
找到之后呢,就开始谈合同的条款啦,什么价格呀,数量呀,交货时间和地点之类的,这每一项都得仔仔细细地敲定,就像雕琢一件艺术品一样精细。
谈好合同之后呢,可别以为就万事大吉了哦。
这时候得安排货物的运输啦,这运输可不能马虎呀!要是运输出了问题,那可就像火车脱轨一样严重呢。
你得选择合适的运输方式,是铁路运输呢,还是水路运输呀。
这中间还得考虑运输成本、运输安全等诸多因素呢。
再来说说这付款环节吧,哎呀,这也是个关键的点呢。
你得根据合同约定的付款方式来操作,是预付款呢,还是货到付款呀。
付款的时候得小心谨慎,就像走钢丝一样,不能出一点差错,不然可能就会有财务风险啦。
那注意事项也有一大堆呢!首先呀,市场行情得时刻关注着。
大宗商品的价格可是像坐过山车一样,波动很大的呢。
你要是不关注行情,那可能就会在价格高的时候买入,低的时候卖出,这不是亏大了嘛!还有呀,法律法规得遵守,这就像开车得遵守交通规则一样。
不能为了一点利益就去做违法违规的事情。
另外呢,交易双方的信誉也是要重点考察的。
要是和一个信誉不好的企业交易,那可能就会面临着交货不及时,付款有问题等诸多麻烦事儿呢。
这就像跟一个不讲信用的人合作,你能放心吗?再者,在交易过程中得做好风险防控。
要是遇到不可抗力因素,像自然灾害啥的,怎么应对呢?这得提前有个预案呀,不能到时候手忙脚乱的。
哎呀呀,国内大宗贸易交易流程及注意事项可真不是一件简单的事儿呢。
国际/内贸易资金运作的处理方案(草案)本方案是以投资管理真实大宗国际/内贸易矿产品/有色金属产品的购销业务为基础,在可控项目的贸易公司配合下针对贸易投资所需资金运作目标而设计的。
一、资金方(平台)的基本要求:
1、上游采购所需的美元信用授信或资金。
2、对下游内贸方式:报关报检及缴付相关税费的资金。
3、对下游内贸方式:涉及相关产品的进口资质(若有)。
4、提供贸易流动资金风险控制和操作团队的管理、组织和配合。
5、对于该方案所涉及的贸易项目单独财务核算,资金平台合理的操作费用
和资金占用成本。
二、海外货源方(上游)的基本要求:
1、具有真实贸易背景和供货能力,对贸易所涉及货物的数量和品质有保证。
2、货源方所在地区具有良好的政治、经济环境,遵循国际贸易守规和商业
道德。
3、具有良好的国际贸易信用,能接受信用证或其它相关票据的交易。
4、提供具有竞争力的产品价格,利润空间能覆盖本方案所涉及的操作费用
和相关资金成本。
三、国内用户(下游)的基本要求:
1、具有真实贸易背景和接货能力。
2、有大宗产品的国际贸易经验或国内贸易记录,能接受信用证或其它相关
票据交易。
3、具有相应的财务能力,能开具国际/国内信用证和票据,或支付一定比例
的预付款。
1、委托方与资金方签署《委托进口贸易业务平台合作协议》。
2、第2、3步可同时进行。
资金方分别与下游客户和上游货源方签署供货合
同和采购合同。
对下游的合同条款需覆盖或等同上游合同要求。
3、若对下游为国内贸易时,引入风险控制。
计算垫付税费及相关费用的资
金成本。
4、第4、5步背靠背进行操作。
相同的付款或议付标准由上游转接到下游,
货权由上游经资金方转移到下游客户。
5、下游为内贸方式时:需由资金方完成第6步,报关清关工作,并垫付相
关税费。
6、第7步,整个贸易执行完毕,扣除相关费用后,剩余部分输出至第三方
公司或个人。
五、需要考虑的问题:
1、单笔业务的金额限制(上、下限)
2、单笔业务的时间周期的要求。
3、产品计价模式上下游不一致时的情况(尤其是在上游为外贸、下游为内
贸时),需考虑到汇率波动和关税因素。
4、违约处理不一致时的情况。
1)因有差价,上下游违约保证金会略有不同。
2)对于货物品质和数量的检测标准和仲裁标准的不一致。
3)对下游为内贸方式:清关和商检对于交货期延期的影响。
5、其它不可抗拒因素不一致时的纠纷。
附:外蒙古铜精矿贸易运作方案
上游供货方:蒙古国有铜矿公司
下游客户:山东恒邦\杭钢外贸
1、流程:
1)资方平台向上游卖方发LOI(采购意向)和相关企业质资文件。
2)上游卖方回复ICPO,同时发出卖方的企业资质、生产情况、交易记录等。
3)资方风险控制:对过中信保或其它手段核实上游的情况,并作出风险评估。
4)与上游卖方商议合同细节及价格。
与此同时与下游的客户敲定合同细节。
5)与上游供货方签署购买合同,上游备货,开信用证草本,接2%PB,开出信用证正本。
6)与下游客户签署销售合同,接客户信用证+2%PB或预付款,或其它形式的购买保证。
7)到货后根据CIQ重量和质量报告验收,议付上游信用证。
同时货权从上游供货方通过资方平台(背签后)转移至下游客户,收款或议付下游信用证。
8)下游为内贸时:从上游供货方接受货物后,清关报关后,完税开票转移至下游客户。
2、上下游合同条款及价格
1)货物名称:硫化铜精粉,铜含量(23%-25%),其它有害元素和放射性元素满足中国海关进关要求。
2)源产地:蒙古北部额尔登特
2)数量:首单2000-3000DMT,试单2-3次后,数量放大至5000-1000DMT。
3)交货地点:CIF二连浩特。
4)价格:上游按LME铜现货价70%系数计+1 USD/DMT TPC支付至Marco & Brothers.
下游按LME铜现货价76%系数计或上海铜现货价78%系数计。
5)检测标准:以到货地点二连浩特CIQ检测报告或各方认可的SGS检测报告为检测结算依据。
6)运输方式:以吨袋装货后集装箱汽运或铁路运输至交货地。
7)交货时间:收到信用证或预付款后30天内开始装运,60天内交货
8)结算方式:干吨去皮后重量计价,货到检测合格后一次性付款。
For Example
以铜含量24%,LME价6400USD,上海铜价46500RMB,数量3000DMT预估。
上游采购开证金额:6400X70%X24%X3000DMT=3225600 USD
TPC(Third Party Commission)第三方费用:3000 USD
下游销售金额(外贸):6400X76%X24%X3000DMT=3502080 USD
毛利:3502080-3225600-3000=273480 USD
下游销售为内贸时,以汇率6.15,报关报检等杂费150RMB/吨预估。
上游采购成本:3225600USDX6.15X1.17=23209805 RMB
TPC(Third Party Commission)第三方费用:3000 USDX6.15=18450 RMB 下游销售金额(内贸):46500X78%X24%X3000DMT=26114400 RMB
报关报检等杂费:3000X150=450000 RMB
毛利(税前):26114400-23209805-18450-450000=2436145 RMB。