杭州平头哥十一郎半导体公司财务部工作范围及管理的措施
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)智能芯片shiyilang杭州平头哥十一郎(目录第一部分:招聘、录用、调动、离职制度及流程第二部分人事档案管理第三部分:培训管理制度及流程第四部分:薪酬管理制度第五部分:考勤管理制度第六部分:奖惩、晋级制度)智能芯片shiyilang十一郎()智能芯片shiyilang杭州平头哥十一郎(招聘、录用、调动、离职制度及流程第一部分:招聘第一条一、原则和招聘方式、招聘原则:公平竞争、择优录用。
1、招聘方式:分为外聘和内聘。
2外聘:内部员工推荐、面向社会登报招聘、到学校招聘、参加人才交流会、现场招聘会、网络招聘等形式。
公司内部员工都可以根据所需岗位要求并结合自身能力参内聘:与竞聘,但需要参与公司组织的面试和考核;二、招聘需求1每年行政人事部根据公司的发展战略和年度经营计划进行、人员需求预测,制定公司人力资源规划和费用计划,报总经理审批。
当部门有员工离职、工作量增加等出现空缺岗位需增补人、2员时,可向行政人事部(人事专员)提出招聘申请,填写,注明需要招聘人员的原因,提出招聘《人才需求申报表》的职位、岗位说明、人数及要求等、3行政人事部根据现有人力资源配置及人才储备情况,与各部门充分沟通后提出初步意见,报总经理审核,批准后执行招聘。
公司管理层通过年度计划会议制定的人才需求、各部门根、4副总经理/据公司项目进展情况提出的人才需求或总经理根据业务进展口头提出的招聘需求,均可立即执行招聘)智能芯片shiyilang十一郎()智能芯片shiyilang杭州平头哥十一郎(各用人部门应于每季度最后一个月初提出人员调整计划,、5临时招聘要提前一个月报备行政人事部。
报备行政人事部。
未按要求提前报备,耽误工作开展,由部门经理担负全责。
、6三、招聘准备工作要求和招聘数量,行政人事部根据招聘人员的资格条件、、1结合人才市场情况,确定选择什么样的招聘渠道。
、人力资源部根据招聘需求,准备以下材料:2招聘广告。
招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应(1)聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名时需携带的证件、材料以及其他注意事项。
目录第一节总则第二节管理人员工作规范第三节告诉各部门办公场所管理制度第四节文件收、发管理制度第五节档案管理制度第六节证照管理制度第七节印章管理制度第八节办公用品管理制度第九节电脑管理制度第十节车辆管理制度第十一节员工福利制度第一节总则一、为了完善公司的行政管理机制,建立规范的行政管理体系,提高行政管理工作效率,使公司各项行政管理工作有章可循,特制定本制度。
第二节管理人员工作规范一、公司管理人员包括:公司中层以上(各部门经理、部长以上)干部,财务人员(会计、出纳),办公室人员(驾驶员、各部门市场综合管理员),仓库管路人员。
二、管理人员必须严格遵守国家和地方政府的法律、法规,遵守和执行公司的各项规章制度,服从指挥调动.三、管理人员要有当家作主的精神,工作一丝不苟,实事求是,努力发挥各自所长,同心同德搞好本部门的管理工作,为公司的发展做出贡献.四、工作态度和蔼,平易近人,对部属或部门人员不得持有偏见,认真协调好人际关系。
五、秉公办事,勇于承担责任,虚心接受批评,在工作中努力提高自身素质和工作能力。
六、加强团队观念,以经营为核心,统一协调配合,按照公司的经营目标、方针办事。
七、以身作则,身先士卒.要求别人做到的自己先做到,为同仁和部属做出榜样。
八、有良好的时间观念,养成上班珍惜时间,下班利用时间的良好习惯。
九、保持办公环境的清洁、卫生,积极参与部门及公司公共区域的清理和维护工作。
第三节公司各部门办公场所管理制度一、公司倡导忠诚敬业,团结协作的职业道德。
员工的一切职务行为均不得损害公司的利益.二、公司所有人员必须严格要求自己,自觉遵守公司的各项规章制度。
三、各部门业务人员、外勤人员、维修人员返回公司后,一律按公司日常管理规范自己的行为,不得在办公室内打闹、乱丢物品,无事乱窜办公室,打扰别人正常办公,破坏办公环境。
四、经理室、财务室、微机室以及仓库等属公司工作重地,一切非工作人员严禁私自入内。
五、上班时间必须衣着得体、着装整齐。
目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、企业公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分企业公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章企业公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47 第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51 第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54 第二部分各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55 第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章总则为加强企业公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进企业公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定,特制订本企业公司管理制度大纲。
财务部广州XX有限公司财务部工作说明书一、财务部岗位设置二、财务部的组成及其准则1.财务部设财务会计和财务出纳两个职位,各职位人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
2.部门人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。
对于违反财务制度的事项,果断拒绝办理。
3.坚决按照财务制度办事,不泄漏公司机密。
4.部门人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
5.为保证会计核算的准确性及报表信息的实时性,部门人员应及时记账、要求各部门严格执行财务管理制度,保证工作的顺利开展。
6.遵循国家法律制度,财务工作的开展以此为据,做到账证相符、账实相符。
7.审查自己的能力,不断学习新知识,为公司的开源节流及部门的高效发展做充分准备。
三、财务部主要工作职责1.财务部制度管理负责制定公司财务部各项管理制度,规范部门人员的工作行为、明确各项工作的流程等。
2.财务部数据管理负责录入、审核公司相关财务数据,促进公司数据化管理的有效运行。
3.公司财产、财务资料、印鉴管理(1)负责库存现金、银行存款、有价证券等公司财务的保管。
(2)负责公司印鉴的保管使用(印鉴包含:公司公章、法人章、财务章、发票专用章、收款专用章)。
(3)负责公司财务资料的整理保管(财务资料包含会计凭证、会计报表、公司价格表等)。
4.订货出货管理(1)及时告知工厂业务订货,根据客户信誉额度表严格管控出货。
(2)工厂出货后,提醒业务及时回款。
5.财务核算工作管理(1)负责公司帐套的合法合理建立。
(2)负责会计凭证、会计报表的编制。
(3)负责公司会计报表的真实合法性。
6.会计报表、档案管理(1)会计报表的编制要及时,严格遵守规定时间向国家税务局报送会计报表。
(2)会计凭证、账簿和报表在次年6月30日前送公司档案室。
(3)注意档案的安全、完整、保密并便于查找。
四、财务部具体岗位工作职责。
财务部岗位职责部门名称:财务部直接上级:总经理下属部门:财务、出纳;部门性质:会计核算及财务管理管理权限:受总经理委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责;主要职责:1.坚决服从总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责;2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;3.组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。
定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。
建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;5.负责按规定进行成本核算。
定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。
全同市场部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。
同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;7.有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;8.负责固定资产及专项基金的管理。
会同市场、开发、人力资源等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;9.负责流动资金的管理。
会同市场、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。
同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;10.负责公司产品成本的核算工作。
制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。
制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。
杭州量子芯片公司财务部岗位职责一、岗位概述杭州量子芯片公司财务部是公司的重要部门之一,负责公司的财务管理和资金运作。
财务部门的主要职责是确保公司的财务健康和稳定,为公司的发展提供有效的财务支持。
本文将详细介绍杭州量子芯片公司财务部的岗位职责。
二、财务部总体职责1. 制定和执行公司财务战略和目标,为公司的长期发展提供财务支持。
2. 负责公司的预算编制和执行,确保公司的财务状况合理和稳定。
3. 监督和管理公司的资金运作,确保资金的合理配置和利用。
4. 负责公司的财务报告和财务分析,为公司的决策提供准确的财务数据和建议。
5. 管理公司的税务事务,确保公司的税务合规和优化。
三、财务部岗位职责1. 财务总监财务总监是财务部门的核心岗位,负责全面管理和领导财务部的工作。
其主要职责包括:- 制定和执行公司的财务战略和目标。
- 监督和管理财务部的日常运作,确保财务部门的高效运转。
- 负责公司的财务规划和预算编制,确保公司的财务目标的实现。
- 监督和管理公司的资金运作,确保资金的合理配置和利用。
- 负责公司的财务报告和财务分析,为公司的决策提供准确的财务数据和建议。
- 管理公司的税务事务,确保公司的税务合规和优化。
2. 财务经理财务经理是财务部门的重要岗位,负责具体的财务管理工作。
其主要职责包括:- 负责公司的日常财务管理工作,包括凭证录入、账务处理、费用核算等。
- 负责公司的银行账户管理和资金监控,确保公司的资金流动和安全。
- 参与公司的预算编制和执行,进行费用控制和成本管理。
- 负责公司的财务报表编制和分析,提供准确的财务数据和报告。
- 参与公司的税务事务处理,确保公司的税务合规和优化。
3. 财务分析师财务分析师是财务部门的专业岗位,负责财务数据的分析和报告。
其主要职责包括:- 收集和整理公司的财务数据,进行财务分析和比较。
- 分析公司的财务状况和业绩,提供准确的财务报告和分析。
- 参与公司的预算编制和执行,进行财务预测和风险评估。
《杭州十一郎大数据公司合资公司管理制度》合资公司管理制度为了加强公司管理,规范工作行为,使公司的每一个管理环节都有明确的标准和行为尺度,提高工作效率和工作质量,促进公司的健康、快速发展,现制订以下公司管理制度。
1公司管理机构及其职能公司根据实际情况,设立了由董事会领导下的三个职能部门:办公室、经营部及财务部,其相关职能如下:1.1董事会工作职责。
1.1.1负责召集股东会,并向股东会报告工作。
1.1.2执行股东会的决议。
1.1.3决定公司的经营计划和投资方案。
1.1.4制定公司的年度财务预算方案、决算方案。
1.1.5制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
1.1.6制定公司增加或减少注册资本的方案。
1.1.7拟定公司合并、分立、变更公司形式、•解散的方案。
1.1.8决定公司内部管理机构的设置。
1.1.9聘任或者解聘公司经理,根据经理提名,•聘任或者解聘公司副经理,财务负责人,决定其报酬等事项。
1.1.10制定公司的基本管理制度。
1.1.11决定和批准合作公司提出的重要报告。
1.1.12负责合作公司终止和期满时的清算工作。
1.1.13其他应由董事会决定的重大事宜。
1.2董事长的工作职责1.2.1董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,副董事长协助董事长工作。
1.2.2负责主持召开股东大会、董事会议,并负责上述会议决议的贯彻落实。
1.2.3负责召集和主持管理委员会会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大问题。
1.2.4负责提名公司高级管理人员的聘用和解聘,并报董事会批准和备案。
1.2.5负责决定公司高级管理人员的报酬、待遇和支付方式,并报董事会备案。
1.2.6负责签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
十一郎(shiyilang)大数据科技杭州十一郎(shiyilang)大数据1.2.7负责处理其他由董事会授权的重大事项。
1.3总经理工作职责1.3.1负责执行董事会决议,全面主持工作,保证公司经营目标的实现,及时、足额地完成董事会下达的任务。
篇一:财务部门职能职责财务部门职能职责财务部门职能职责一、财务部职能职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。
严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
13、完成领导交办的其他事项。
二、资产财务部部长职能职责:(一)、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。
(二)、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
公司办公管理制度第一章总则第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化,迸一步加强管理和协调,明确办公程序,提高办公效率,保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展,制定本制度。
第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。
第二章经理办公会议第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。
第四条每月第一、二、四周的周一上午8:40分召开管理工作会议,由总经理(或指定其他总公司领导)主持,总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加,必要时指定人员列席。
主要研究公司重大事项,如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。
第五条每月第三周周一上午8:40分召开业务工作汇报会,由总经理(或指定副总经理)主持,总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加,必要时指定人员列席。
业务工作汇报内容包括:组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。
汇报单位应于会前认真准备,届时全面汇报。
第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项,应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明,送办公室汇总筛选后,报总经理确定会议议题。
议题确定后,由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。
第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定,总经理有最终集中决策及决定权。
第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录,并整理存档。
重要决议事项形成会议纪要,印发有关单位或人员。
办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。
第九条总公司领导会议由总经理主持,总公司其他领导参加,不定期召开,必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。
第三章公文处理第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。
第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的),均应交由办公室统一登记、传阅和归档。
第一章总则第一条为加强半导体项目财务管理工作,确保项目资金合理使用,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和公司财务管理制度,结合半导体项目实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司半导体项目,包括项目立项、实施、验收等各个阶段。
第三条半导体项目财务管理应遵循以下原则:(一)依法依规:严格遵守国家法律法规、公司财务管理制度和相关政策。
(二)真实性:财务数据真实、准确、完整,不得虚构、隐瞒或篡改。
(三)合理性:经费支出合理,符合项目实际需求。
(四)预算控制:严格按照项目预算执行,确保资金合理分配。
(五)权责一致:明确项目负责人、财务人员等相关人员的职责,确保权责分明。
第二章机构与职责第四条设立半导体项目财务管理部门,负责项目财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责:(一)负责编制半导体项目财务预算,并提交相关部门审批。
(二)负责项目资金筹集、使用和监管。
(三)负责项目财务核算、报表编制和财务分析。
(四)负责项目财务风险防控和内部审计。
(五)负责项目验收、结算和决算。
第六条项目负责人负责项目财务管理工作的总体协调和监督。
第三章资金管理第七条项目资金管理应遵循以下规定:(一)资金筹集:根据项目需求,通过银行贷款、自筹资金等方式筹集项目资金。
(二)资金使用:严格按照项目预算执行,确保资金合理使用。
(三)资金监管:建立健全资金监管制度,定期对资金使用情况进行检查和审计。
(四)资金结算:项目完成后,及时进行结算,确保项目资金安全。
第四章财务核算与报表第八条财务核算应遵循以下规定:(一)财务核算必须以实际发生业务为依据,确保数据真实、准确。
(二)财务核算必须按照国家统一的会计制度进行。
(三)财务核算必须定期进行,确保财务信息及时、完整。
第九条财务报表编制应遵循以下规定:(一)财务报表应真实、准确、完整地反映项目财务状况。
(二)财务报表应按照国家统一的会计制度进行编制。
(三)财务报表应定期报送,确保财务信息及时、完整。
财务部工作范围及管理的措施
财务作为公司的一个重要部门,财务管理是公司重要的组成部分,如何做好管理,如何完善各项财务制度,确实是一个不容忽视的问题,如何在业务过程中做到规范化,程序化就要采取一系列的管理措施。
一、财务主要工作范围:
1. 负责管理,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核监督
费用发生及报销手续是否符合公司规定。
2.负责销售楼款收款工作,销售统计,复核工作,每月负责编制销售
应收款明细,并督促销售部门及时催交楼款。
复核销售提成,及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。
3.建立财产,物资的定期清查盘点制度
4. 建立工程价款结算及催收制度
5.随时检查各项财务制度执行情况,发现违反财务制度的要及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。
6.编制公司收支计划,及时报送给领导
7.与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;
8.负责员工工资发放工作
9.完成领导交办的其他工作
二、管理的措施
(一)要建立健全各项财务制度,严格按制度执行
1.财务报销制度
2.采购员制度
3.仓库保管制度
4.财务管理制度
(二)明确各岗位职责范围,工作内容及工作标准
(三)建立结算资金管理制度
1.全面及时准确进行核算,及时把信息反馈给领导
2.管好公司各项资金
3.负责实施和监督财务制度的执行
4.负责对公司仓库管理,对仓库进行盘点,严格收、存、发手续,做到账实相符。
(四)建立存货管理制度
1.财务应对材料入库单进行审核,审核入库单是否有工程管理部门
验收及采购员签字确认,内容是否和票据内容一致。
2.财务在审核材料采购资金使用申请单时,审核材料入库单,发票
是带有相符并签名,在支付材料时,一律按材料支付流程办理,在相关部门和公司领导签署同意付款后,才可支付,缺一环节,财务有权拒付。
3.建立存货的实物管理制度,明确存货的采购、收发、领退管理及
相关手续
4.对盘盈,盘亏,报损的设备,材料应查明原因,分清责任
(五)建立施工管理制度
1.工程款支付原则上必须经公司总经理批准方可付款,(若经理不在
可电话沟通,等领导回来马上让领导补签。
2.工程付款必须附带工资表,人员身份证件及工程进度表,及工程
部,监理公司的验收单。
3.施工方领材料时,应完善手续(出库单一式三联,保管,财务,
施工方各一联)工程部负责人,保管,施工方负责人,施工方领料人在领料单上签字
4.要根据施工进度安排材料,尽量降低存储,加强材料现场管理,
合理堆放,减少搬运及损耗。
(六)建立销售管理
1.财务负责办理销售款项的收取及开发票业务,销售部负责开具购房
协议,真实填写订金单,购房协议。
2.销售部应随时登记销售明细,定期与财务核对,以确保房源准确。
3.销售部要按时核对销售情况,回款情况,欠款情况,销售欠款由销
售部负责清理,财务负责督办。
4.销售房价进行调整的,应由销售部提出调价审批单,注明调价理由,
报总经理批准后,方可调价。
5.特殊原因要求办理更名手续的,由新,老业主提出申请,注明原因,
报经理审批后交财务,方可办理。
6.销售退款的,经财务与销售部核对后,确应退款的,由销售部办理
退款手续,经总经理批准后,由业主携带相关身份证亲自到公司领取款项。
7.公司给予客户各种销售优惠的,应通过公司经理批准,以书面形式
下达到财务,财务做账务处理。
8.客户分期付款的,需由总经理特别批准方可实行。
9.对按揭客户,及公积金客户要做到资料齐全,对资料不全的客户要及时补全资料。
(七)提高人员素质,强化责任心,做得事事有人管,人人有责任,办事有标准,工作有检查,把公司的事当做自己的事对待。
(八)加强各部门的沟通及协作
1.负责与财务工作相关部门的协调(税务,银行,财政等)。
2.负责协调财务和各职能部门的工作,多与其他部门联系,协调,
把财务工作纳入正轨。
(九)建立内部审核监督制度
1.对不真实,不合格的原始票据不予以受理,并向公司领导报告
2.检查款项申请的依据(如合同,用款计划和批准手续是否完善)财务部门工作上仍有许多不足和漏洞,希望在领导和各部门的监督配合下把工作不断地加以完善。