购销存管理系统业务处理流程

实验九购销存系统初始设置【实验目的】1．掌握用友通软件中购销存初始设置的相关内容。

2．理解购销存系统业务处理流程。

3．掌握购销存系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。

【实验内容】1.启用购销存系统2.购销存系统基础科目设置3.购销存系统基础信息设置4.购销存系统期初数据录入【实验资料】..1.基础信息(1) 存货分类(2) 存货档案说明: 参考售价不含税。

(3)仓库档案(4)收发类别(5)采购类型(6)销售类型2. 基础科目（1）存货科目（2）存货对方科目(3) 客户往来科目基本科目设置: 应收科目为1122, 销售收入科目6001, 应交增值税科目22210102。

结算方式科目设置：现金结算对应1001, 转账支票对应100201, 现金支票对应100201。

(4) 供应商往来科目基本科目设置: 应付科目为2202, 采购科目1405, 采购税金科目22210101。

结算方式科目设置: 现金结算对应1001, 转账支票对应100201, 现金支票对应100201。

3. 期初数据(1)采购模块期初数据12月25日, 供应部周伟收到深圳兴盛软件公司开据的专用发票一张, 发票号为A001, 商品为“学习革命”多媒体光盘, 数量400张, 单价50元, 税率17%, 由于天气问题影响运输, 光盘于2008年1月1日还未到达。

(2) 库存和存货系统期初数据硬件库3002 方正电脑20 6000 120000 【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验三”下的账套数据【实验要求】以“44 周伟”的身份进行购销存初始。

【操作指导】1.启用购销存模块、核算模块（如图9-1所示）(1) 启动系统管理, 并以账套主管“11 刘宁”的身份注册系统管理。

(2) 执行“账套→启用”命令, 弹出“系统启用”对话框。

(3) 选中“GX-购销存管理”复选框, 弹出“日历”对话框。

(4) 选择日期“2008年1月1日”, 单击“确定”。

会计电算化购销存流程一、采购流程1.需求确认（1）部门提出采购申请①填写采购申请单②确认采购数量和规格（2）需求审核①相关部门审核申请②确认预算是否合理2.供应商选择（1）供应商信息收集①查询潜在供应商②收集供应商报价（2）供应商评估①评估供应商资质②比较价格和服务3.下单采购（1）生成采购订单①系统录入采购信息②确认订单明细（2）订单确认①发送订单给供应商②确认交货日期二、收货流程1.收货准备（1）货物接收安排①确定收货人员②准备收货清单（2）收货地点确认①确认收货仓库②检查收货条件2.实际收货（1）检查货物①核对数量和规格②检查货物外观（2）收货记录①填写收货确认单②系统录入收货数据3.入库管理（1）货物入库①生成入库单②更新库存管理系统（2）库存检查①定期盘点库存②确认库存准确性三、销售流程1.客户订单处理（1）客户订单接收①确认客户需求②填写销售订单（2）订单审核①核对客户信息②确认库存状况2.订单确认与发货（1）生成销售订单①系统录入订单信息②确认交货时间（2）发货安排①准备发货清单②组织物流发货3.销售记录（1）销售数据录入①系统录入销售信息②生成销售发票（2）客户对账①定期进行对账②处理客户反馈四、财务管理1.费用确认（1）采购费用审核①核对采购发票②确认支付数据（2）销售收入确认①核对销售发票②记录收入数据2.财务报表生成（1）生成财务报表①月度财务报表②年度财务报表（2）数据分析①分析采购和销售数据②提供决策支持3.税务管理（1）税务申报①准备税务申报材料②按时申报税务（2）税务合规检查①定期审计税务记录②确保合规性。

会计信息化处理流程购销存一、前言。

在企业的运营管理中，购销存业务是非常关键的环节。

而随着信息技术的发展，会计信息化处理在购销存流程中发挥着越来越重要的作用。

这不仅提高了工作效率，还能减少错误，为企业的决策提供准确的数据支持。

下面咱们就详细说说这个会计信息化处理的购销存流程。

二、采购流程。

（一）采购需求确定。

1. 部门提出需求。

- 企业内部的各个部门，像生产部门如果要生产新产品或者补充原材料库存，就会根据生产计划等因素确定自己的采购需求。

他们会填写采购申请表，这个表上要写清楚需要采购的物品名称、规格、数量、预计交货日期等信息。

比如说生产部门要生产1000个某种型号的产品，需要特定规格的原材料500千克，预计在10天内就要用到，这些都得写清楚。

2. 审批流程。

- 采购申请表会按照企业规定的审批流程走。

一般先是部门负责人审核，部门负责人要看看这个需求是不是合理，有没有超出预算之类的。

比如销售部门申请购买一批高档办公用品，部门负责人就要考虑是不是真的需要这么高档的，会不会增加不必要的成本。

- 然后是财务部门审核。

财务部门主要是从资金预算的角度来看。

如果企业目前资金比较紧张，而采购的金额又比较大，财务可能就会要求重新评估采购需求或者推迟采购。

- 最后可能还需要高层领导审批，特别是对于大额采购或者战略物资的采购。

高层领导会综合考虑企业的整体战略、市场情况等因素来决定是否批准。

（二）供应商选择与采购订单生成。

1. 供应商查询与评估。

- 采购部门在得到批准后，就开始寻找供应商。

他们会在企业的供应商数据库里查找符合要求的供应商。

这个数据库里记录了之前合作过的供应商的基本信息，像联系方式、供应的产品种类、价格、交货期、质量等方面的表现。

- 如果数据库里没有合适的，就会通过网络搜索、参加行业展会等方式寻找新的供应商。

找到潜在供应商后，会对他们进行评估。

评估的因素包括产品质量、价格、交货能力、售后服务等。

比如说，要采购一批电子产品，就会比较不同供应商提供的产品的质量检测报告、价格报价单，还要了解他们过去的交货准时率等情况。

仓库管理制度的业务流程与优化仓库是企业的重要组成部分，对于物流运作和供应链管理起着至关重要的作用。

一个高效的仓库管理制度能够确保物流运作的顺利进行，提高仓储效率，降低成本，并最终实现企业的运营目标。

本文将就仓库管理制度的业务流程与优化进行探讨。

一、入库业务流程与优化1. 接收货物货物的接收是仓库管理中的第一步，通常由仓库管理员进行。

在接收货物时，需要核对与订单信息是否一致，以及货物的数量和质量是否符合要求。

为了提高效率和准确性，可以引入条形码扫描技术和自动化设备进行检验。

2. 上架操作上架操作是将货物放置在仓库指定位置的过程。

根据货物的特性和管理需求，可以采用不同的上架方式，如托盘存储、货架存储或自动化存储系统。

通过合理规划仓库布局和采用先进的仓储设备，可以优化仓库空间利用率，提高货物存取效率。

3. 入库记录每一批货物的入库都需要进行记录，包括货物信息、数量、生产日期等。

建立准确的入库记录可以帮助仓库管理员跟踪货物情况、及时盘点库存，并提供数据支持进行更好的库存控制和采购决策。

4. 货物质量检验为确保货物的质量符合要求，可以对入库的货物进行质量检验。

通过建立严格的检验标准和流程，规范检验人员的操作，提高缺陷品检测率，避免次品流入市场，保证质量安全。

5. 存储管理合理的货物存储管理对提高仓库工作效率至关重要。

通过分类、分区域存放不同种类的货物，合理规划货架高度，采用合适的存储设备等方式，可以减少操作时间，提高货物的查找和取用效率。

二、出库业务流程与优化1. 订单处理出库流程的第一步是订单处理。

根据客户的订单，将待出库的货物进行拣货，确保货物准确无误。

可以引入条码扫描技术和RFID技术，提高拣货准确率和速度。

2. 货物包装在出库前，对货物进行包装是必要的。

合理的包装可以保护货物免受损坏，同时也方便运输和搬运。

选择合适的包装材料和方式，对包装操作进行标准化，可以有效提高包装效率。

3. 出库记录出库时需要进行出库记录，包括货物信息、数量以及接收人等。

购销存管理系统
44
1．在采购管理系统中填制暂估入库单
1 33
1 2
4
5 2
购销存管理系统
45
2．在库存管理系统中审核暂估入库单
1 4
3
2
购销存管理系统
46
3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价
1 6
3 5
2
购销存管理系统
47
4. 在存货核算系统中对采购入库单进行记账
1 5
4
6 2
购销存管理系统
库存（存货）中录入期初余额 存货核算中录入期初差异
库存（存货）中执行期初记账
购销存管理系统
27
3.2.1录入库存/存货期初数据-录入存货期初数据
3
5
12
4
购销存管理系统
28
3.2.2录入库存/存货期初数据-录入存货期初差异
4
5
2 1
3
购销存管理系统
29
3.2.3录入库存/存货期初数据-存货期初记账
2 1
3
购销存管理系统
30
销售管理系统期初数据的录入
期初委托代销 发货单的录入
购销存管理系统
31
3.3.1录入销售系统期初数据-期初委托代销发货单
2
56
7
83
1
4
购销存管理系统
32
33
采购管理 第3节 日常处理
主要内容
系统概述 日常业务处理
功能概述 采购订单管理 采购业务管理
采购管理与其他系统的主 要关系
业务类型：
一般销售业务；业务特征：商业折。
操作指导：
1．在销售管理系统中填制并审核发货单 2．在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核 3．在库存管理系统中审核销售出库单 4．在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证 5．在应收款系统中进行发票制单

山东电子职业技术学院《会计信息化（T3）》课程标准课程代码：0601281适用专业：会计电算化编者：财务与会计教研室（会计信息化（T3）课改组）课程负责人：左莉审核人：董红编制单位：山东电子职业技术学院管理与应用外语系编制日期：2014年 12 月 10日《会计信息化(T3)》课程标准（一）课程基本信息（二）课程详细信息1．适用对象普通后三年制学生、五年制学生2．适用专业会计电算化专业3. 参考课时 64 学分 44. 课程简介本课程以用友T3软件为平台介绍了会计信息化的基本理论和实务，学生通过对用友T3软件的实际操作，可以了解常用的财务软件和会计信息化基本知识，理解什么是财务业务一体化，从而掌握会计信息化实施的程序和方法。

本课程以基于工作过程的项目化教学为基本的教学模式，强调运用先练后讲、边讲边练的教学方法，强调学生自主学习的重要性，强调对操作步骤与操作进程的思路提炼，强调运用多种教学资源，鼓励学生利用学习优势，掌握多个通用软件的操作技术。

5. 课程性质与定位⑴课程性质：专业必修课⑵课程定位：本课程是会计电算化专业的专业核心课程，以会计为基础，其前修课程是《基础会计》，后继课程是《会计信息化（U8）》。

开设本课程的目的旨在使学生既要懂得会计信息化的基本理论，又要熟练掌握电算化会计岗位的实操技能。

此外，本课程是会计从业资格考试的必考课程之一，开设本课程能够为学生顺利考取会计从业资格证奠定基础。

6. 课程设计思路本课程是以戴士弘教授的基于工作过程的项目化教学、情景化教学的思路来设计的。

首先对会计电算化专业所对应的岗位进行职业能力分析，确定电算化会计各岗位的典型工作任务；然后找出本课程面向的职业岗位，根据岗位的典型工作任务对课程内容进行项目设计；最后再对工作项目进行学习情景设计，进而在教学中实施优化。

图1 基于工作过程的课程改革的基本思路课程内容突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时有考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要。

载
观
看
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10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。22:03:1122:03:1122:037/18/2023 10:03:11 PM
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11、越是没有本领的就越加自命不凡。23.7.1822:03:1122:03Jul-2318-Jul-23
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MOMODA POWERPOINT 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。22:03:1122:03:1122:03Tuesday, July 18, 2023
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17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午10时3分11秒下午10时3分22:03:1123.7.18
专家告诉
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13、不知香积寺，数里入云峰。。23.7.1823.7.1822:03:1122:03:11July 18, 2023
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14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2023年7月18日星期二下午10时3分11秒22:03:1123.7.18
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15、楚塞三湘接，荆门九派通。。。2023年7月下午10时3分23.7.1822:03July 18, 2023
1
实验九
购销存系统初始化
2
主要内容
• 系统概述 • 购销存系统初始化 • 实验九
3
系统概述
• 购销存系统应用方案 • 购销存系统业务处理流程
4
购销存系统应用方案
购销存系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货 核算四个模块。其中：每个模块既可以单独应用，也可 与相关子系统联合应用。
5
购销存系统业务处理流程
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10、雨中黄叶树，灯下白头人。。22:03:1122:03:1122:037/18/2023 10:03:11 PM

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。

本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。

9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。

其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。

9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。

企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。

并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。

(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。

对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。

(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。

主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。

1.根底档案的设置需要注意什么问题？A.由于企业根底数据之间存在前后承接的关系，因此，根底档案的设置应遵循一定的顺序。

2.你觉得在固定资产管理子系统中，哪些控制表达了会计的内部控制？A.3.在输入固定资产卡片时，系统有数据完整性的检验吗？如何表达？A.有。

卡片编号：系统根据编码方案自动给出，不能修改，假设删除某张卡片，且不是最后一张，系统将保存该卡片好哦，并且不能再使用。

4.应收款管理子系统能够实现哪些票据管理功能？A.可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，记录票据详细信息、票据处理情况，包括票据贴现、背书、计息、结算、转出等情况。

如果要实现票据的登记薄管理，必须将“应收票据〞科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。

5.论述购销存系统业务处理流程。

A.1、采购管理子系统。

向库存管理子系统传递采购入库单；向应付款管理子系统传递采购发票，形成企业的应付账款；应付款管理子系统为采购系统提供采购发票的核销情况。

2、库存管理子系统。

接收在采购和销售管理子系统中填制的各种出入库单；向存货核算子系统传递经审核后的出入库单和盘点数据；接收存货核算子系统传递过来的出入库存货的本钱。

3、存货核算子系统。

接受采购、销售和库存管理子系统中传递的已审核过的出入库单进行记账，并生成记账凭证；向库存管理子系统传递出入库的存货本钱；向采购管理子系统和销售管理子系统传递存货信息；接收本钱管理子系统中传递的产成品单位本钱，进行产成品本钱的分配。

4、销售管理子系统。

向库存管理子系统传递销售出库单，冲减库存管理子系统的货物现存量，同时库存管理子系统为销售管理子系统提供可供销售存货的现存量；向应收款管理子系统传递销售发票，形成企业的应收账款；应收款管理子系统为销售管理子系统提供销售发票的核销情况。

在总账子系统中接收应付款管理子系统、存货核算子系统及应收款管理子系统中生成的记账。

6.如何进行凭证录入和审核？需要注意哪些问题？A.录入凭证。

第一节 购销存系统概述
一、认识购销存系统
购销存系统是用友 T3 管理软件的重要组成部分，实现了从财务管理到 企业财务业务一体化全面管理，实现了物流、资金流管理的统一。购销 存系统包括四个模块： （ 1）采购管理。采购管理系统主要进行采购订单处理，动态掌握订单 执行情况，向延期交货的供应商发出催货函，处理采购入库单、采购发 票，并根据采购发票确认采购入库成本。 （2）销售管理。销售模块包括销售价格的制定、订单、发票、收款。本 系统主要以与库存管理系统、存货核算系统、总账系统等产品并用的形 态出现，一起组成完整的企业管理系统。 （3）库存管理。库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具 有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状 态，反映库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制 动态信息。
【任务导入】 保定冀新封头制造有限公司准备于 2014 年 1 月 1 日启用购销存
与核算统，进行购销存核算。由账套主管张育红进行购销存初始设置工 作。第一步，整理基础档案。 1．存货档案 （1）存货分类见表 8 – 1。
（2）存货档案见表 8 – 2。 （3）仓库档案见表 8 – 3。
（4）收发类别见表 8 – 4。 （5）采购类型见表 8 – 5。 （6）销售类型见表 8 – 6。
（4）核算管理。针对商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为 成本核算提供基础数据，动态反映库存资金的增减变动，为减少库存和 资金积压、加速资金周转提供决策依据。
二、购销存系统中的业务处理流程
在企业的日常工作中，采购供应部门、仓库、销售部门、财务部门等都 涉及购销存业务及其核算的处理。购销存业务流程如图 8 – 1 所示。
一、系统业务参数设置
（一）采购模块 1．采购业务主要控制参数 （1）入库单是否自动编号。选择此项，则在生成入库单时系统自动编号 ，否则需人工输入编号。 （2）存货使用辅计量单位。对同一种存货，如果财务核算所用的计量单 位与业务活动所用的统计单位不相同，就要设置辅计量单位。这样，存 货成本就可以按主计量单位核算，按辅计量单位统计。 2．应付业务控制参数 （1）应付款核销方式。系统提供两种应付款的核销方式，即按单据核销 应付款和按产品核销应付款。选择不同的核销方式，将影响到付款分析 的精确性。

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项目２ 设置库存管理系统业务科目、 输入期初数据
• 操作过程: • (１) 因为根据操作员的权限设置， 只有账套主管才有科目设置权限，
所以要以账套主管的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“ 核算” →“ 科目设置” →“ 客户往来科目” 命令， 打开“客户往来科目 设置” 窗口。 • (２) 在“基本科目设置” 选项中输入对应科目， 输入完成后如图８ －１４ 所示。 • (３) 在“结算方式科目设置” 选项中输入对应科目， 输入完成后如 图８ －１５ 所示。
→“ 科目设置” →“ 存货科目” 命令， 打开“存货科目” 窗口。 • (２) 根据表８ －７ 所示输入存货科目， 输入完成后如图８ －１２
所示。 • ２. 设置对方科目 • 对方科目是指生成凭证所需要的存货对方科目， 可以按收发类别设
置。 • 岗位工作任务８. ９ 设置表８ －８ 所示的本企业存货对方科目。
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项目１ 启用购销存管理系统、设置基 础档案信息
• (３) 单击“保存” 按钮， 继续输入成品库档案， 全部输入完成后如 图８ －７ 所示。
• ４. 设置收发类别 • 岗位工作任务８. ５ 设置表８ －４ 所示的本企业收发类别。 • 操作过程: • (１) 以购销存核算会计的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“ 基础设
• 操作过程: • (１) 以购销存核算会计的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“ 基础设
置” →“ 存货” →“ 存货分类” 命令， 打开“存货分类” 窗口。 • (２) 如表８ －１ 所示， 输入存货类别信息， 单击“保存” 按钮，
如图８ －２ 所示。 • ２. 设置存货档案 • 岗位工作任务８. ３ 设置表８ －２ 所示的本企业存货档案。 • 操作过程: • (１) 以购销存核算会计的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 选择“ 基础设

仓储业务操作流程
仓储业务操作流程是指在仓库管理中，对货物的收货、存储、
出库等操作的具体步骤和流程。

仓储业务操作流程的规范性和高效
性对于提高仓库管理的效率和准确性至关重要。

下面将详细介绍仓
储业务操作流程的具体步骤。

首先，仓储业务操作流程的第一步是收货。

当货物到达仓库时，仓库管理员需要对货物进行验收和登记。

验收包括检查货物的数量、质量和外观是否符合要求，登记则是将货物信息录入系统，以便后
续的存储和管理。

第二步是存储。

验收完货物后，仓库管理员需要将货物按照一
定的规则和标准进行分类、分区和存放。

货物的存放位置应该清晰
明确，便于查找和管理。

同时，仓库管理员还需要定期对存储的货
物进行盘点和清点，确保货物的数量和质量没有问题。

第三步是出库。

当客户下单需要提货时，仓库管理员需要按照
订单信息和要求，将货物从仓库中取出并进行打包、装车等操作。

在出库过程中，仓库管理员需要注意货物的安全和完整性，确保货
物能够安全送达客户手中。

除了以上三个基本步骤，仓储业务操作流程还包括货物的搬运、装卸、包装、标识、记录等环节。

在整个操作流程中，仓库管理员
需要严格按照规定的操作流程和标准进行操作，确保货物的安全、
准确和及时。

总的来说，仓储业务操作流程是一个复杂而又重要的管理环节，对于提高仓库管理的效率和准确性起着至关重要的作用。

只有通过
规范化和标准化的操作流程，才能确保货物的安全、准确和及时地
存储和管理。

希望以上介绍的仓储业务操作流程能够对您有所帮助。

仓库进销存管理流程
仓库进销存管理流程主要包括以下几个核心环节：
1. 进货管理：采购订单生成，货物入库前进行数量、品质检查，录入系统更新库存，同时保留单据凭证。

2. 库存管理：定期盘点，确保实物库存与系统记录相符；货物分类存放，遵循先进先出原则；通过系统实时监控库存水平，预警库存过高或过低。

3. 销售管理：接到销售订单后，系统自动扣减库存；拣货、打包、发货，并更新销售和库存记录；处理退换货，相应增减库存。

4. 报表统计：汇总生成进货、销售、库存报表，分析商品周转率、滞销状况，为经营决策提供数据支持。

5. 预警机制：设置安全库存警戒线，当库存低于或高于预设阈值时，系统自动发出预警通知补货或调整采购计划。

会计电算化购销存流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!会计电算化购销存流程一、系统初始化阶段。

在开启会计电算化购销存流程之前，需要进行充分的系统初始化工作。

U8系统操作小记一、建账步骤：（首先注意是否需要修改系统日期）1．“系统服务”—“系统管理”—“系统”—“注册”以用户名：[admin]admin 身份进入2．按要求增加操作员：“权限”—“操作员”—“增加”3．“账套”—“建立”（1）按要求输入：账套号、账套名称、账套存放路径（可默认）、启用会计期（注意默认期间是否符合要求）（2）按要求输入：单位名称、单位简称（3）选择企业类型、行业性质、账套主管，“按行业性质预制科目”要选中。

（4）存货、客户、供应商是否分类按要求选择。

（5）“分类编码方案”按要求填列，如无要求则默认。

（6）数据精度定义全部默认即可。

（7）“按行业性质预置科目”必须打“√”4. 引入账套“账套”→“引入”5．按要求为操作员分配权限：“权限”—“权限”—选择账套—选中操作员—增加。

注：考试形式一般为直接引入帐套，但需要重新检查或者设置操作员的权限。

考试中日期如有变化，建议直接将电脑系统日期设置为当月30日，每次在各个模块登陆界面中切换操作员角色和操作日期。

二、基础设置：“系统服务”—“系统控制台”—选择账套、用户名—基础设置。

→“双击要设置的公用目录”1、在设置部门编码时，须先设置一级部门，才能设置二级部门；2、在设置存货时，注意要将存货属性“销售”打“√”。

3、设置科目时，可以在此时设置也可以在初始化总账时设置，老师上课都是在初始化总账时设置的。

注：考试时务必检查存货属性“销售”是否打“√”三、启用各系统顺序及注意事项：“购销存”：采购管理—销售管理—库存管理—存货管理—“财务系统”：总账—应收系统—应付系统。

1、采购系统：启用月份：本月；其余参数默认；2、销售系统：参数默认3、库存系统：注意：选择“销售出库单由销售系统生成”，其余默认注：考试时要特别注意检查“销售出库单由销售系统生成”的选择，若后面的系统已经启用，则在库存系统下已经无法再设置，需要到销售系统下设置→选项→销售出库单由销售系统生成4、存货系统：1）参数默认2）基础设置-设置存货科目：如仓库1 137 产成品仓库2 137产成品3）对方科目：如3 销售出库502产品销售成本4 其他出库512其他业务支出5．总账系统：1）按要求进行初始设置：设置—选项（注意选择出纳凭证必须经由出纳签字选项、客户往来款项和供应商往来选项）。

`用友U8ERP管理系统业务及审批流程图一、用友管理系统简介：用友管理软件产品：以超越部门级信息化的集成应用，应对规模经营之后，因部门间没有建立信息共享的业务流程管理规范，出现人力无法控制的混乱，造成企业放慢成长步伐的第一层管理瓶颈。

它可以帮助企业快速建立起最基础的管理秩序和规范逻辑，有效解决核心的规范管理瓶颈问题。

文字描述：销售订单---自动生成---销售发货单--自动生成---销售出库单（库存减少）---自动生成—销售发票（形成应收款）----收款结算用友销售管理以在处理相关业务的同时，以管理理论为指导、以企业实践为基础，提供多种分析指标和分析报表，第一时间总结销售的执行情况，为销售工作的不断完善与提升提供辅助决策采购管理模块控制点介绍文字描述：采购订单---自动生成---采购到货单--自动生成---采购入库单（库存增加）---自动生成--采购发票（形成应付款）----付款结算库存管理模块控制点介绍：流程图：条码管理支持以上各种单据的出入库管理及审核文字描述：库存是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。

本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。

本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。

库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。

整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。

存货核算模块控制点介绍：主要进行出入库成本、暂估成本等业务的处理，同是也是对接总账系统的桥梁，根据购销存等模块的各种单成生的出入库成本，往来账款，暂估等成本进行最后的处理，从而使财务核算更加快捷、精细。

实验十购销存系统日常业务处理一、收购业务处理购销存系统日常业务处理的第一环节是收购业务处理。

在实施购销存系统的过程中，为了使数据记录准确无误，需要对各项业务操作进行规范的处理。

以下是购销存系统中常见的收购业务处理流程：1. 采购申请：企业内部部门根据实际需求填写采购申请单，包括商品名称、规格、数量、预计价格等信息。

采购申请单应按照企业内部的审批流程进行审批，并由相关部门负责人签字。

2. 采购订单发起：采购申请通过审批后，生成采购订单并发起。

采购订单中应包含供应商信息、商品信息、交货日期、价格等细节。

采购订单需经过采购部门确认并授权发起。

3. 供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认，并在规定时间内给出答复。

供应商确认的内容包括商品价格、交货时间、交货地点等。

4. 采购订单审核：采购部门收到供应商的确认后，进行采购订单审核。

审核的内容包括商品信息、供应商信息、价格等。

若有疑问或不符合要求的地方，需要及时与供应商进行沟通和协商。

5. 采购订单发货：采购订单审核通过后，采购部门与供应商协商具体的发货时间和地点。

供应商按照协商的要求进行货物的打包、装运等工作。

6. 采购订单验收：在收到供应商发货后，采购部门进行采购订单的验收。

验收内容包括货物的数量、质量、规格等。

若发现问题，应及时与供应商联系处理。

7. 采购入库：验收合格的货物进行入库操作。

入库时需要记录相关信息，如入库时间、供应商信息、货物信息等。

购销存系统中的库存信息会自动更新。

二、销售业务处理购销存系统日常业务处理的第二环节是销售业务处理。

以下是购销存系统中常见的销售业务处理流程：1. 销售询价：客户向企业提出对某商品的询价要求。

销售人员根据客户的询价要求，查询商品信息，并给出相应的价格和报价单。

2. 销售订单处理：客户接受报价后，与企业签订销售订单。

销售订单中应包括客户信息、商品信息、价格、交货日期等。

销售订单需经过销售部门确认并授权发起。

3. 库存检查：销售订单发起后，销售人员需要检查库存情况。