业务员费用报销明细表

出差补助报销规定

出差补助报销规定

为进一步规范公司人员出差报销审批手续，加强公司出差补助报销管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。

一、适用范围

本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。

二、报销范围

差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。

三、报销标准及报销规定

总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

报销规定：

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

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（2）伙食补助费（金额单位：元。下同）：

报销规定

1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据，超出报销标准的自行承担，实际未达到标准的不予补偿（销售人员除外）。

2、工程部或市场部需要宴请客户的，需向部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费。 （3）通讯费补贴（金额单位：元。下同）：

报销规定

1、每月电话费本人垫付，每月电话费用随当月的工资发放，超出话费自行承担。

2、公司执行总裁、总经理实报实销。因工作需要产生话费高的，可打报告申请，申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。

3、公司人员不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。 （4）往返车费：

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报销规定

1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的； ○

XXXX年营销部门通用表格410

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2013年各营销部门通用表格

规范格式 德缆公司市场部

二零一三年四月

TBE/1捋銮电工

说 明

《2013年营销部门通用表格》为市场部为规范各营销部门业务流 程而制定的使用表格与套用格式。该格式遵循对应的流程制度制定， 主要是为了便于各营销部门的工作开展和上报审核。

考虑到各项目公司及营销部门的具体业务模式与市场运作模式不 同。因此，该格式为指导格式，各项目公司及营销部门可根据该格式 进行适当调整，但只可增加审核环节，不可减少。在对格式调整后， 必须在市场部备案。

部门领导指：销售公司副总经理、国际业务部副总经理或总经理 助理、重大单机部总经理、各项目公司总经理或营销总监。负责审核 的部门领导，可由各项目公司确定岗位和级别， 但不得超出以上范围

德缆公司市场部 二零一三年三月

TBE/1捋变电工

目录

2013年各营销部门通用表格 ............................... 2

规范格式 ........................................ 2

说 明 ........................................... 3

乘坐飞机申请表 ................................... 6

营销部门出差计划表 ....................................... 7

德缆公司费用借支明细表 ........................................ 8

营销部门出差效果评估表 ....................................... 9

德缆公司费用报销明细表 ....................................... 11

本月部门指标分解 .......................................12

泸州市出差补助标准

泸州市出差补助标准

根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。 （5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。

出差制度及补助标准2016-07-06 18:51 | #2楼

为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。

1 电力公司报销制度

一、原则：

1. 所有报销单据必须填写清晰、准确,内容不得涂改，金额前须有人民币符号（￥）封头。

2. 报销单各栏目要填写完整,报销单必须注明结算方式、日期、报销单位、用途及后附单据的的张数。

3. 报销单后附有效的原始单据，原始单据的有效性规定如下：

 必须是国家承认的有效发票、有效的国家行政事业性单位的收费凭据，非国家行政事业性单位开出的收据及其它单据无效；

 发票上注明的日期至报销审核日之间超过60天的发票视为无效发票，不能报销。

4. 报销时必须将所有发票及有效凭单用胶水粘贴整齐，附在报销单后，不准用钉书机装订或用胶棒粘贴。

5. 单据的填写只能用蓝、黑色签字笔填写，不得用圆珠笔填写。

6. 同类费用，同次报销，只准填写一张报销单，报销单后可附多张清单。（分次出差的差旅费除外）

7. 所有报销单据必须经会计审核并签章后方可报销。

8. 出纳应在员工以办完报销手续的报销单或差旅费报销单上加盖“现金付讫、银行付讫或转账付讫”章。

二、丢失原始单据的处理规定

丢失原始单据原则上不予报销；如能取得原出票单位提供的复印 2 件，并重新加盖财务专用章或发票专用章的，可以报销；如属出差费用的单据丢失，不能提供车票、机票、住宿费发票复印件（仅限上述三项费用内容），经公司总经理及财务经理批准，可给予报销所丢失票据面额的70%，个人承担30%；但丢失增值税发票的，其损失的进项税应由所在部门承担，当事人应承担一定的经济责任，由所在单位第一负责人提出处理意见。

三、常用费用报销规定

交通费

1. 员工因公务外出，原则上应坐公共汽车或地铁前往，如因路程或时间等需乘坐出租车时，须填写《公事外出打车申请单》，经部门负责人或主管签字批准。并且应选用每公里车价最低车型。

2. 报销前由各部门负责人负责审核交通费的合理性，单张出租车票金额超过五十元或每天均额超过五十元时，须报请总经理审副总经理核同意后方可报销。