合同付款审批条例

企业付款制度范本第一条总则为了加强企业财务管理，规范付款行为，确保资金安全，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，特制定本付款制度。

第二条付款原则（一）合法性原则：企业付款必须遵守国家法律法规，确保付款行为合法合规。

（二）审慎性原则：企业付款应审慎评估付款对象的信用状况，合理预计付款风险，确保资金安全。

（三）准确性原则：企业付款应准确无误，确保付款金额、付款对象及付款事项符合实际情况。

（四）及时性原则：企业付款应按照合同约定或相关规定及时办理，确保资金的正常流转。

第三条付款审批流程（一）付款申请：各部门根据业务需要，向财务部门提出付款申请，并提供相关合同、发票、付款依据等资料。

（二）财务审核：财务部门对付款申请进行审核，重点关注付款对象的信用状况、合同履行情况、付款金额及付款依据等，确保付款行为的合法合规。

（三）审批权限：根据企业内部控制规定，不同金额的付款事项应由不同级别的管理层审批。

（四）审批决定：经过审批，确认付款事项无误后，由财务部门办理付款手续。

第四条付款方式（一）银行转账：企业付款优先采用银行转账方式，确保付款安全、快捷。

（二）现金支付：在符合国家法律法规及企业内部控制规定的前提下，企业可以采用现金支付方式。

（三）支票支付：企业付款可采用支票支付方式，但需严格遵守支票使用规定。

第五条付款注意事项（一）付款凭证：企业付款应依据合法有效的凭证进行，包括但不限于合同、发票、付款申请等。

（二）付款记录：财务部门应详细记录每笔付款事项，包括付款金额、付款对象、付款方式等，以便查阅和审计。

（三）银行对账：财务部门应定期与银行对账，确保企业账务与银行存款记录相符。

（四）异常情况处理：发现付款异常情况，如付款对象信用状况下降、合同履行出现问题等，应及时报告相关负责人，采取相应措施。

第六条违规处理（一）违反本付款制度的，一经查实，将对相关责任人进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、降职等。

学习保障中小企业款项支付条例第一章总则第一条目的和依据为了保障中小企业的款项支付安全和合法性，促进中小企业的发展和壮大，根据《企业法》及其他相关法律、法规，制定本条例。

第二条适用范围本条例适用于境内的所有中小企业的款项支付活动。

第三条定义本条例中所指的中小企业，是指符合国家有关中小企业认定标准的企业。

第四条原则款项支付活动应当遵循公平、公正、诚实信用、效率的原则，维护中小企业的合法权益。

第二章款项支付的要求第五条合同的约定中小企业与合作方在款项支付方面应当在合同中明确约定款项支付的方式、时间和方式等。

第六条付款方式中小企业可以根据实际情况选择合适的付款方式，包括但不限于银行转账、、支付等。

第七条资金安全款项支付活动应当保证资金安全，支付要素保密，防止资金被冒用、篡改和盗取。

第三章中小企业款项支付的程序第八条款项支付的程序款项支付应当按照以下程序进行：1. 申请支付：中小企业向合作方提出款项支付申请，包括支付金额、收款人信息等。

2. 审批确认：合作方对支付申请进行审批确认，并签署付款凭证。

3. 执行支付：中小企业根据合作方的审批确认和付款凭证，进行款项支付。

4. 收款确认：合作方收到款项后，应当及时向中小企业确认收款，并提供相关收款凭证。

第九条款项支付的记录和凭证中小企业应当做好款项支付的记录工作，并妥善保存相关凭证，包括但不限于付款凭证、收款凭证、银行对账单等。

第十条款项支付的监督和检查相关部门和机构应当加强对中小企业款项支付的监督和检查，发现问题及时处理，并追究相应责任人的责任。

第四章法律责任第十一条违反合同约定中小企业和合作方违反合同约定，导致款项无法支付或支付不准确的，应当承担违约责任，并按照法律规定承担相应的赔偿责任。

第十二条资金安全问题中小企业未保障资金安全，导致资金被冒用、篡改和盗取的，应当承担相应的责任，并按照法律规定承担相应的赔偿责任。

第十三条监督和检查责任相关部门和机构未履行对中小企业款项支付的监督和检查职责，导致中小企业权益受损的，应当承担相应的责任，并按照法律规定承担相应的赔偿责任。

工程合同付款审批规定意见征求稿为加强项目和购货管理，规范合同付款审批行为，根据本公司实际情况，现制定和发布《合同付款审批规定》并即时实施。

合同付款为合同约定发包人应履行的主要义务，根据合同原则，履行合同付款义务的对等条件是承包人对合同约定义务的全面履行，承包人没有履行或不全面履行合同义务，必然对我司的权益造成损害。

作为项目管理主要控制手段，严格合同付款管理才能保障投资安全和投资效益，同时通过合同付款的内部审批，为公正评价和选用优秀服务商提供了重要参考意见。

合同付款申报和审批应确保事件真实、程序正确、依据充分为此，各部门应拟定《综合评定具体细则》。

所有参与合同付款审批的各级各部门签字职员应就其工作职责依据合同及相关规范、规定、《综合评定制度》，实事求是地进行阐述、审查、阅批，明确表达意见。

依据《综合评定具体细则》得出的考核结论及扣付款结论，及佐证资料应作为审批付款的依据。

一、办理结算及付款时间每月20-25日为施工收方阶段，26-30日结算阶段，次月1-5日为发包方支付工程款阶段。

二、工程付款审批程序1．工程进度款审批程序1.1工程进度款审批实行“工程进度结算单”传递会签制度。

见附表一1.2根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程进度款结算单”。

施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、工程名称、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场责任人。

1.3工程现场责任人确认质量进度并签署意见后传递给成本部。

1.4成本预算部负责人对照合同核实本次已完成的工程量，并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认，传递给工程部负责人。

1.5工程部负责人核实签字后，传递给行政部，由行政进行综合评定，得出该应奖应扣情况。

1.6、项目财务负责人。

项目部财务负责人就以前付款情况、审批情况填入。

水利工程施工合同付款条例第一章总则第一条本条例适用于根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和水利工程施工合同的约定，甲乙双方签订的水利工程施工合同（以下简称合同）的付款事宜。

第二条甲乙双方应按照合同约定和法律规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商解决合同付款事宜。

第三条合同付款事宜包括预付款、进度付款、竣工付款、质量保证金和违约金等。

第二章预付款第四条甲方应在合同签订后的一个月内，向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。

第五条乙方应在收到预付款后的一个月内，向甲方提供等值的预付款收据。

第三章进度付款第六条乙方按照合同约定的工程进度，向甲方提交进度付款申请。

第七条甲方应在收到乙方进度付款申请后的一个月内，按照合同约定的付款比例，支付进度付款。

第八条乙方应在收到进度付款后的一个月内，向甲方提供等值的进度付款收据。

第四章竣工付款第九条乙方完成合同约定的全部工程后，向甲方提交竣工付款申请。

第十条甲方应在收到乙方竣工付款申请后的一个月内，对乙方提交的工程进行验收。

第十一条甲方应在验收合格后的一个月内，按照合同约定的付款比例，支付竣工付款。

第十二条乙方应在收到竣工付款后的一个月内，向甲方提供等值的竣工付款收据。

第五章质量保证金第十三条甲方应在支付竣工付款后的一个月内，按照合同约定的比例，向乙方支付质量保证金。

第十四条乙方应在收到质量保证金后的一个月内，向甲方提供等值的质量保证金收据。

第十五条合同约定的质量保证期结束后，甲方应在一个月内退还乙方质量保证金。

第六章违约金第十六条甲乙双方违反合同约定，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。

第十七条违约金支付后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。

第七章争议解决第十八条甲乙双方在合同付款事宜中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八章附则第十九条本条例自合同签订之日起生效。

合同出款管理规章制度模板第一章总则为规范公司的出款管理，提高资金使用效率，保障资金安全，特制定本规章制度。

第二章出款管理流程1.出款申请：公司各部门在需进行出款操作时，须提出出款申请，明确出款金额、用途、时间等相关信息，并由部门经理审批后提交至财务部门。

2.出款审核：财务部门收到出款申请后，进行审核，核对出款金额、用途等信息是否符合规定，并进行风险评估。

3.出款执行：经财务部门审核通过后，由出纳进行出款操作，根据支付方式（现金、支票、银行转账等）进行实际付款。

4.出款核对：出纳完成出款操作后，进行出款核对，确认付款金额无误，并将相关付款凭证归档。

5.出款记录：财务部门将出款记录及付款凭证存档，并定期进行电子备份，确保记录完整、准确。

第三章出款管理准则1.严格出款审批制度：公司设立出款申请、审批、执行、核对等多道审核流程，确保出款操作符合相关规定。

2.出款风险评估：财务部门在审核出款申请时，需进行风险评估，确保出款行为不会对公司造成财务损失。

3.出款信息保密：财务部门对涉及财务信息的出款操作进行严格保密，确保信息安全。

4.出款记录完整：财务部门对出款记录及付款凭证进行归档和备份，确保记录完整、详实。

第四章出款管理责任1.部门经理：负责部门出款申请的真实性和合规性，审批出款申请。

2.财务部门：负责审核出款申请，核对出款信息，执行出款操作，确保出款操作符合规定。

3.出纳：执行出款操作，确保付款准确无误。

4.公司领导：监督出款管理工作，对出款管理规章制度的执行情况进行定期检查。

第五章出款管理奖惩办法1.出款操作不符合规定，导致财务损失的，应承担相关责任，并按公司规定进行处理。

2.对于出款管理工作表现突出的员工，公司将给予奖励，并进行表彰。

第六章附则1.出款管理规章制度的修改、补充，需经公司领导审批。

2.本规章制度自颁布之日起生效，如有疑问或问题，可向公司领导提出。

合同付款审批管理制度一、前言随着市场经济的深入发展，企业间的关系更趋于复杂化。

在企业间的关系中，经常涉及到合同等法律关系。

合同付款审批管理制度的建立与完善，对于保障企业的利益和提高内部管理效率具有十分重要的意义。

本文深入探讨合同付款审批管理制度，并从合同管理流程和合同付款审批制度建设两个方面，提出合同付款审批管理制度的设计思路。

二、合同管理流程合同管理流程作为合同付款审批管理制度的基础，应当合理规划，流程信息准确，操作规范，内部控制严密等。

（一）合同签订合同签订是合同管理流程的重要一环。

在签订合同时，应当严谨审慎，确保所有合同条款合法合规。

若出现争议，则应当以合同为准。

同时，合同签订应当按照相应流程，避免造成信息交流不畅、合同流程混乱等情况。

（二）合同执行合同执行是合同管理流程的核心环节。

合同的执行情况直接关系到企业的效益和声誉，因此，在合同执行阶段，要严格遵守合同条款，保证合同的质量。

而合同执行时所涉及的具体操作，包括合同拆分、阶段性验收等环节，也应当按照具体要求，开展规范流程管理。

（三）合同归档在合同管理流程的最后阶段，应当将合同资料整理归档，以供随时查询使用。

同时，为避免合同资料外泄、遗失、损毁等情况，应当制定详细的资料保护制度。

三、合同付款审批制度建设合同付款审批制度是企业用于内部控制的主要手段之一。

在合同付款审批制度建设时，应当注重其科学性和严密性，从而提高内部管理效率。

（一）合同付款审批流程合同付款审批流程应当按照一定模式制订，包括合同签订、合同履行情况评估、付款申请、付款审批、付款执行等环节。

在上述流程中，每一环节都应当制订具体的操作规范，以确保合同付款审批过程的规范化，避免人为疏漏导致的问题。

（二）合同付款风险评估合同付款风险评估是合同付款审批体系的重要组成部分。

在评估合同付款风险时，应当从项目后期资金收入情况、项目完成时间等角度出发，判断合同付款存在的风险，形成明确的合同付款管理意见。

建筑工程合同付款条例第一条：预付款1. 甲方需在合同签订后的5个工作日内支付给乙方预付款，金额为合同总额的10%。

该预付款将在后续进度款中按比例扣除。

2. 预付款用于乙方采购原材料和启动工程项目。

第二条：进度款项1. 乙方应根据合同约定的工程进度表，向甲方提出进度款支付申请。

2. 每次进度款的支付应在乙方提交了合格的工程进度报告和相关证明材料后进行。

3. 甲方应在收到进度款申请后的10个工作日内完成审核，并在确认无误后的5个工作日内支付相应款项。

4. 进度款的支付比例根据实际完成的工程量确定，但不得超过合同规定的支付限额。

第三条：竣工款项1. 工程竣工并经过甲方验收合格后，乙方有权申请支付竣工款。

2. 竣工款的支付应在甲方验收合格并接收了完整的工程档案资料后进行。

3. 甲方应在验收合格后的15个工作日内支付竣工款，金额为合同总额的30%。

第四条：质保金1. 为确保工程质量，乙方需在合同中约定的质保期内提供相应的质量保证。

2. 质保金的数额为合同总额的5%，在工程竣工验收合格后的一年内无质量问题，由甲方无息退还给乙方。

第五条：违约责任1. 如甲方未能按照合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为逾期支付金额的日万分之五。

2. 如乙方因自身原因导致工程延误或质量不合格，应按照合同约定承担相应的违约责任。

第六条：结算方式1. 双方应明确约定款项的支付方式，如银行转账、支票等。

2. 所有支付均需提供正规的发票或者其他财务凭证。

第七条：其他1. 双方在执行合同过程中，如有变更或者补充协议，应及时书面形式确认，并作为合同的组成部分。

2. 本合同的解释权及修改权归双方共同所有，任何一方不得擅自解释或修改合同内容。

监理部工程款支付审签制度第一章总则为规范工程款支付审签流程，保证款项使用合法合规，监理部制定了工程款支付审签制度。

本制度适用于监理部负责的所有工程项目的款项支付审签流程。

第二章工程款支付审签流程1. 项目经理提出支付申请项目经理在完成相应工作后，根据项目合同和付款计划，向监理部提出款项支付申请。

申请表应包括项目基本信息、支付金额、支付原因等内容，并附上相关的支持文件。

2. 财务审核财务部门对支付申请进行审查，包括款项是否符合合同约定、财务是否充裕等。

若审查通过，则进行下一步流程；若不通过，则退回项目经理重新调整。

3. 监理部审批监理部负责人对支付申请进行审批，确保款项使用合法合规。

审批通过后，监理部负责人签署审批意见。

4. 支付款项财务部门根据监理部审批意见，将款项支付至相应的收款方账户。

同时，生成支付凭证并备查。

第三章监督检查1. 财务审计财务部门定期对款项支付审签流程进行审计，确保流程合规性。

如发现问题，及时整改并报告监理部。

2. 监理检查监理部定期对工程款支付进行抽查，检查各项支付是否符合相关规定。

如发现问题，及时通知项目经理进行处理，并在相应文件上做出记录。

第四章处罚与奖励1. 处罚对违反工程款支付审签制度的行为，监理部将根据情节轻重进行处理，包括扣减绩效考核、停止工资发放、降级、甚至开除。

2. 奖励对于表现优秀的项目经理和财务人员，监理部将给予相应的奖励，包括加薪、提拔、表彰等。

第五章附则1. 本制度由监理部负责解释，并不时进行修订。

2. 工程项目涉及的款项支付应严格按照合同约定进行，不得私自调整。

3. 工程款支付审签制度应在项目相关人员中进行宣传，确保每个人都能够遵守执行。

4. 如有特殊情况，可申请例外，需经监理部批准。

以上为监理部工程款支付审签制度，希望各相关人员认真遵守，确保工程款项支付的合法合规。

水利工程施工合同付款条例第一条总则为规范水利工程施工合同的付款流程，保障合同双方的权益，特制定本付款条例。

第二条合同款项及支付方式1. 水利工程施工合同款项包括工程款、材料款、设备租赁款、劳务款等。

支付方式采用分期付款，根据工程进度和质量验收情况确定每次付款比例及时间节点。

2. 合同款项以人民币为结算货币，支付方式包括银行转账、支票支付等。

如有其他约定，应在合同条款中明确规定。

第三条工程款支付流程1. 工程款支付按照水利工程施工合同约定的进度进行，工程进度以工程完成百分比为准。

当各项工程达到约定的进度后，施工单位向监理单位提出申请，监理单位组织验收，确定工程质量符合要求后，出具验收意见，并将意见报送合同双方确认。

2. 施工单位向发包方提交付款申请，经发包方审核确认后，由发包方向施工单位支付应付工程款。

3. 如发包方在规定的付款时间内未按合同约定支付工程款的，施工单位有权要求发包方支付逾期付款的违约金。

第四条材料款支付流程1. 材料款支付按照水利工程施工合同约定的进度进行，材料验收合格后，由施工单位向发包方提交付款申请。

发包方审核确认后，按照约定的付款比例支付材料款。

2. 施工单位应保证购买的材料符合国家标准，质量合格，否则发包方有权拒绝支付材料款。

第五条设备租赁款支付流程1. 设备租赁款支付按照水利工程施工合同约定的租赁周期进行，设备租赁期满后，由施工单位向发包方提交付款申请。

发包方审核确认后，按照约定的付款比例支付设备租赁款。

2. 设备租赁期间，施工单位应维护设备的正常运行，并按时缴纳相应的租金。

发包方有权对设备进行检查，如发现设备有损坏或质量问题，可拒绝支付设备租赁款。

第六条劳务款支付流程1. 劳务款支付按照水利工程施工合同约定的工作量进行，施工单位应向发包方提供劳务记录，包括工作人员的姓名、工作时间、工作内容等。

2. 发包方审核确认后，按照约定的付款标准支付劳务款。

如有纠纷，双方应协商解决，如无法达成一致意见，可向相关部门寻求帮助。

工程款项支付审批制度一、目的与原则为确保工程款项的支付公正、合理，防止财务风险，特制定本审批制度。

本制度遵循合法性、合理性、及时性和透明性的原则，确保每一笔款项的支付都有明确的依据和严格的审批流程。

二、审批流程1. 申请：施工单位根据合同约定和工程进度，向项目管理单位提出款项支付申请，并提交相应的证明材料，如工程进度报告、验收证明等。

2. 初审：项目管理单位对申请材料进行初步审核，确认其完整性和合规性。

3. 复审：财务部门对初审通过的申请进行复审，核对款项数额、支付条件等是否与合同相符。

4. 批准：项目负责人根据复审结果，作出是否批准支付的决定。

5. 通知：将审批结果通知施工单位，并安排款项的划转。

三、审批标准1. 合同标准：所有支付必须基于合同约定，包括但不限于支付条件、金额、时间节点等。

2. 进度标准：款项支付应与工程进度相匹配，严禁超前支付。

3. 质量标准：工程款项支付前，必须确保工程质量达到预定标准，并通过相关验收。

四、责任与义务1. 施工单位应保证申请材料的真实性和准确性，对于虚报、冒领等行为将依法追究责任。

2. 项目管理单位应严格按照审批流程和标准进行审核，确保审批的公正性和有效性。

3. 财务部门应对款项支付进行严格监控，防止资金流失和滥用。

五、异常处理如遇特殊情况需要紧急支付款项，应经过项目负责人特别批准，并报备上级管理部门。

紧急支付的条件和程序应当明确，并在制度中予以规定。

六、监督与评价建立定期的审计和评估机制，对款项支付审批制度的执行情况进行检查，及时发现问题并进行改进。

同时，鼓励内部和外部的监督，确保制度的透明性和公正性。

七、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。

如有变更，应及时更新制度内容，并通知所有相关人员。