现金盘点表和银行存款余额调节表模版

Page 18
现金日记账
¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950
Page 20
现金日记账
¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950 ¥49,950

减：银行已付，企业未付 其中：1、
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
调整后银行帐余额： 财务经理：叶钦
银行存款余额调节表
项目 企业银行账余额 加：银行已收，企业未收 其中：1、
减：银行已付，企业未付 其中：1、
调整后银行帐余额： 财务经理：
银行存款余额调节表
-
盈亏金额（正为盈，负为亏）
-
说明：
制表：
编制单位
项目
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
银行对账单余额
4.86
加：企业已收，银行未收
-
其中：1、
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
4.86 -
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
36,799.60
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
36,799.60 0.01
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
13.55
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明：
制表：胡婷
13.55 -

单位：元 备注
加：企业付款账面错误
2010年3月记字25号凭 证
材料款
￥ 5,000.00
￥
5,000.00
2010年4月记字2号凭 付款金额记账错误，
证冲红。
应为50000元。
减：企业已，银行未付 ￥
-
减：银行已付，企业未付
2010年3月10日
材料款
￥ 50,000.00
￥
50,000.00
2010年4月记字2号凭 原始凭证附在2010年3
￥ 156,700.00 银行日后入账
备注
企业银行存款日记账余额 ￥ 226,700.00 企业日后入账
加：企业已收，银行未收 ￥ 25,000.00
加：银行已收，企业未收 ￥
-
2010年3月记字325号 凭证
销售款
￥
25,000.00 2010年4月1日入账
2010年3月31日向银 行托收转账支票。
证入账。
月记字25号凭证。
减：企业收款账面错误 ￥
-
调整后实际余额 会计主管：
￥ 181,700.00
审核：
调节平衡
调整后实际余额 制表：
￥ 181,700.00
调节平衡
银行存款余额调节表
编制单位：×× ××××××× ×有限公司 开户银行：×× 银行××××× 科目名称：银行 存款——结算户 （××银行×× ×××支行）
银行对账单余额
截止日期：2010年3月31日
核对期间：开户 日至2010年3月 31日 银行账号： 12345678901234
科目编码： 10020201

编表说明：1、本表应按不同的银行账户及货币种类编制，有2个以上账户的应编汇总表； 2、审计人员应对未达账项进行分析并确定是否需要调整。
பைடு நூலகம்
银 行 存 款 余 额 调 节 表
客户名称 截止日期 开户银行 项 银行对账单余额 加：企业已收，银行尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 减：企业已付，银行尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 调整后银行对账单余额 企业银行存款日记账余额 加：银行已收，企业尚未入账金额 其中：1、 2、 3、 减：银行已付，企业尚未 入账金额 其中：1、 2、 3、 加：企业入账错误金额 其中：1、 2、 3、 调整后企业银行存款日记账余额 经办会计人员（签字）： 审计结论： 会计主管(签字)： 年 月 日 目 金 编制人 复核人 日期 日期 账号 额 备 注 索引号 页次