财务系统软件操作管理制度

财务软件管理制度
第一章总则
为规范公司财务软件的使用管理，提高公司财务软件的安全性和效率，保护公司的财务信
息安全，制定本管理制度。

第二章适用范围
本管理制度适用于公司所有的财务软件的管理和使用。

第三章软件使用管理
1. 各部门需对其负责的软件进行统一管理，购买、使用、维护工作由负责人统一负责，一
旦需要更换软件或增加软件，需经领导批准。

2. 维护负责人需对软件的合法性和安全性进行审查，确保软件的来源合法、无病毒、无木
马等恶意程序。

3. 对于不再使用的软件，需及时从服务器中删除，并将原程序光盘和软件说明书等归档保存。

第四章财务软件的安全管理
1. 财务软件的管理员应定期对软件进行备份，并保存在安全的地方，以防止数据丢失。

2. 禁止私自修改软件配置，如需对软件进行更改，需经过管理员授权，并有明确的变更记录。

3. 禁止在公司财务软件中存储私人信息和文件，包括但不限于个人照片、个人音乐、个人
视频等。

第五章信息安全管理
1. 财务软件的管理员需建立完善的数据备份和恢复机制，保障财务数据的安全性和完整性。

2. 财务软件的管理员需定期对软件进行安全扫描和检测，及时发现并修复存在的安全漏洞。

3. 管理员需要定期更新软件和系统的补丁，确保软件和系统的安全性。

第六章违规处理
对违反本管理制度的员工，将视情节轻重给予相应的处理，包括但不限于口头警告、书面
警告、停职、开除等。

第七章附则
1. 本管理制度由财务部负责解释。

2. 本管理制度自颁布之日起施行。

财务计算机硬件、软件和数据管理制度（试行)第一章总则第一条为保障会计电算化工作的顺利进行，进一步加强会计电算化的基础工作，根据《公司会计基础工作规范》，结合本单位实际情况，特制定了本管理办法。

第二条本办法适用于本公司财务部。

第二章机房设备管理第三条机房工作人及微机操作人员必须严格遵守计算机基本操作规程，计算机软件操作规程和计算机硬件操作规程。

第四条不准将易燃、易爆及强磁场物体带入机房。

第五条机房内不准抽烟、吃饭、存放食品及会客。

第六条非机房管理人员不准推动机房物体，不准拿走机房设备、工具等。

第七条未经管理员同意，不得将机房设备、软件借出、复制，外人不准上机操作，不准随意运行外来软件、插入外来磁盘。

第八条严禁边操作微机边抽烟。

第九条严禁在计算机上玩游戏。

第三章资料安全保密第十条根据软件的功能及工作需要，设置操作权限和密码。

第十一条严格保密制度，不准随意向外来人员提供财务资料。

第十二条每日下班前将机内资料备份，备份盘交档案人员保管。

第十三条数据恢复指定由系统人员负责，其它操作人员一律不准进行会计资料的恢复工作。

资料恢复前应先报电算主管，说明原因，做好记录。

任何资料的备份与恢复操作必须谨慎，防止误操作造成不可挽回的损失。

第十四条外来人员未经电算管理员批准，不得上机操作，更不能进入财务软件操作或拷贝机内资料，更不能采用其它软件进入财务数据库操作。

第十五条每月由各帐户主管人员将帐页打印出来，妥善保管。

第十六条年末将所有帐户连续编号打印出来，装订成册签章后交电算管理员签章，移交档案员保管。

第十七条各种会计帐薄按月打印、装订、审核，年末合订，会计主管签章后移交档案人员保管。

第十八条每日下班前打印当天的日记帐，由出纳人员与库存现金和开出的票据核对。

第十九条系统管理员定期检查财务软件和数据库系统的运行情况，以便及时发现潜在故障。

第四章会计软件修改第二十条本单位使用的财务软件是经过财政部评审的浪潮通用财务软件。

第二十一条财务软件的使用和更换必须由财务部领导批准。

财务软件管理制度一、总则本制度旨在规范企业内部财务软件的使用和管理，确保财务数据的真实性、完整性和安全性，提高财务管理效率和质量。

所有财务部门员工及相关利益方均需遵守本制度的规定。

二、财务软件的选择与采购1. 财务软件的选择应根据企业的实际需求和预算进行，优先考虑市场上信誉良好、功能齐全、操作简便、服务支持完善的产品。

2. 采购过程中应进行充分的市场调研和比较分析，确保所选软件能够满足企业的财务管理需求。

3. 签订合同时应明确软件供应商的服务范围、技术支持和后续升级维护等内容。

三、财务软件的安装与配置1. 财务软件的安装应由专业技术人员负责，确保软件的正确安装和配置。

2. 系统管理员应按照企业的实际情况进行软件的参数设置，包括但不限于会计科目的设置、权限分配、报表格式等。

3. 安装完成后，应进行全面的测试，确保软件运行稳定，各项功能正常。

四、财务数据的录入与管理1. 财务人员应按照会计准则和企业内部规定，及时、准确地录入财务数据。

2. 对于重要的财务数据，应建立定期备份机制，防止数据丢失或损坏。

3. 财务软件应设置合理的权限管理，确保敏感数据的安全。

五、财务报告的生成与审核1. 财务软件应能够根据预设的规则自动生成各类财务报表。

2. 财务人员应对生成的报告进行仔细审核，确保其准确无误。

3. 审核通过的财务报告应及时提交给管理层和其他相关部门。

六、财务软件的维护与升级1. 定期对财务软件进行维护，确保其正常运行。

2. 随着企业业务的发展和外部环境的变化，应及时评估软件的功能是否满足需求，必要时进行升级或更换。

3. 升级过程中应注意数据的保护和迁移，避免造成数据丢失。

七、培训与支持1. 对财务人员进行定期的软件操作培训，提高其使用效率。

2. 建立健全的技术支持体系，确保在使用过程中遇到问题能够得到及时解决。

八、制度的监督与执行1. 财务部门负责监督本制度的执行情况，并对违反规定的行为进行处理。

2. 定期对制度的有效性进行评估，根据需要进行调整和完善。

一、总则为了确保公司财务软件系统的安全稳定运行，保障公司财务数据的安全性和完整性，防止数据泄露、篡改和丢失，特制定本制度。

二、安全责任1. 公司全体员工应遵守本制度，共同维护财务软件系统的安全。

2. 财务部门负责人对本部门财务软件系统的安全负责。

3. 信息技术部门负责财务软件系统的技术支持和安全维护。

三、系统访问与权限管理1. 财务软件系统的访问权限实行分级管理，根据员工岗位和职责分配相应的权限。

2. 新员工入职时，由人事部门统一办理财务软件系统的访问权限，离职员工及时注销权限。

3. 财务软件系统的登录密码应定期更换，密码复杂度应符合公司规定。

4. 任何员工不得将财务软件系统的访问权限转借他人使用。

四、数据安全与备份1. 财务软件系统应定期进行数据备份，备份数据应存储在安全的地方。

2. 备份的数据应定期检查，确保数据完整性和可用性。

3. 严禁在财务软件系统中存储敏感信息，如身份证号码、银行卡号等。

4. 财务软件系统数据传输应采用加密技术，确保数据传输过程中的安全。

五、安全监控与审计1. 信息技术部门应定期对财务软件系统进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

2. 财务部门应定期对财务软件系统进行审计，确保系统运行符合相关法规和制度。

3. 财务软件系统日志应完整记录用户操作，便于追踪和审计。

六、安全事件处理1. 发现财务软件系统异常或安全事件，应立即报告财务部门负责人和信息技术部门。

2. 财务部门负责人应组织相关人员调查事件原因，采取必要措施消除影响。

3. 对因人为因素导致的安全事件，应追究相关责任人的责任。

七、安全教育与培训1. 公司应定期对员工进行财务软件系统安全教育和培训，提高员工安全意识。

2. 新员工入职时，应接受财务软件系统安全培训，掌握基本安全操作规范。

八、附则1. 本制度由财务部门和信息 technology 部门共同制定，经公司领导批准后实施。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

财务管理软件使用制度一、引言在现代商业环境中，财务管理是一个至关重要的任务。

财务管理软件的使用可以有效地帮助企业进行财务分析、预算管理、报表生成等工作。

为了统一财务管理软件的使用流程，制定一套财务管理软件使用制度是非常必要的。

本文将详细介绍财务管理软件使用的制度。

二、范围本制度适用于公司内所有员工在使用财务管理软件方面的操作。

三、目的制定财务管理软件使用制度的目的是为了提高财务管理工作的效率和准确性，规范财务数据的录入和处理流程，保证财务数据的准确性和安全性。

四、使用流程1.安装和配置：在使用财务管理软件之前，员工需要根据公司提供的安装指南进行软件的安装和配置。

2.登录和权限：每位员工需要使用个人账号登录财务管理软件，并且根据实际工作职责设置相应的权限。

对于不同的岗位，不同的权限设置将保证数据的安全和合规性。

3.数据录入：员工需要按照财务数据录入标准和规范，将相关财务信息准确地录入财务管理软件中。

录入过程中，应注意保护财务数据的机密性，避免信息泄露。

4.数据处理：在录入财务数据之后，员工需要按照公司规定的流程和要求进行数据处理和分析。

财务管理软件通常提供多种处理工具和功能，员工应熟悉和合理运用这些功能。

5.报表生成：根据公司要求，员工需要及时按照财务报表的要求生成相关报表，并通过财务管理软件进行保存和备份。

报表的生成应准确无误，方便管理层进行决策分析。

6.审核和审计：为了确保财务数据的准确性和合规性，公司会定期进行财务审核和审计。

在审核和审计过程中，员工需要积极配合，并提供必要的数据和文档支持。

7.维护和更新：财务管理软件通常需要定期进行维护和更新，以保持软件的正常运行和最新功能的使用。

员工需要尽快安装和配置财务管理软件的更新版本，以增强工作效率和数据安全性。

五、违纪处理对于违反财务管理软件使用制度的员工，公司将根据实际情况进行相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、暂停使用权限、终止劳动合同等。

财务软件使用管理制度1. 背景和目的财务软件在企业财务管理中起着至关紧要的作用。

为了规范财务软件的使用，确保财务数据的准确性和安全性，提高财务管理效率，订立本规章制度。

本制度的目的是明确财务软件的使用管理标准和考核标准，为财务部门以及其他相关职能部门供应一系列的引导原则和操作规范。

2. 适用范围本制度适用于公司财务部门及其他使用财务软件的职能部门的相关人员，包含但不限于财务主管、财务会计、财务分析员等。

3. 财务软件使用管理标准3.1 财务软件选择财务部门将依据公司的财务管理需求、软件功能和性价比等因素，评估和选择适合公司的财务软件。

选择过程中应充分考虑软件的稳定性、安全性和用户友好性，并与公司IT部门协商确定实在使用软件。

3.2 财务软件的安装与配置财务部门及IT部门应协同工作，确保财务软件的正确安装和配置。

在安装之前，应依据实在的财务业务需求进行相关配置，包含账户设置、科目设置、权限设置等。

配置过程中需要保证数据的完整性和安全性。

3.3 财务软件的操作规范3.3.1 账号管理：财务部门应负责对财务软件的账号进行管理，包含新增、停用、修改、注销等操作。

每个人员只能拥有一个账号，并保持账号和密码的保密性。

3.3.2 数据录入：财务人员在使用财务软件录入数据时，应依照财务会计准则和公司订立的会计政策进行准确录入，确保数据的完整性和准确性。

3.3.3 数据查询：财务人员可以依据需要通过财务软件进行数据查询，但应遵守“谁用谁查，查需要理由”的原则。

未经授权人员不得查询他人的财务数据，同时查询的数据需保密性。

3.3.4 数据修改：财务人员在使用财务软件进行数据修改时，应依照公司的权限制度进行操作，并备注修改原因和负责人。

修改后的数据需经过相关审核。

3.4 财务软件的备份与恢复公司财务部门应定期对财务软件的数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。

备份数据应存放在安全可靠的介质中，并建立相应的备份和恢复机制。

事业单位财务软件管理制度第一章总则第一条为了规范事业单位财务软件的管理，提高财务管理的效率和质量，保障财务数据的安全和真实性，特制订本制度。

第二条本制度适用于事业单位财务软件的选择、采购、安装、使用、维护和管理，并与财务管理相关的其他工作。

第三条事业单位财务软件管理应遵循"科学、规范、合法、安全"的原则。

第四条财务软件管理应当按照国家法律法规的规定，结合事业单位实际情况，确保财务信息真实、完整、准确、及时。

第五条财务软件管理应当遵循公开、公平、公正、诚信的原则，加强内部控制，保障事业单位财务软件的安全和稳定性。

第六条事业单位财务软件管理人员应当具备相应的专业知识和技能，加强学习，不断提高自身素质和水平，不断更新理论知识和实践经验。

第七条本制度的解释权归事业单位财务部门。

第二章财务软件的选择和采购第八条事业单位财务软件应当根据财务管理的需求和特点，选择适合的财务软件。

第九条财务软件的采购应当依法进行，严格遵守国家法律法规和财政法规的规定，按照采购程序和相关标准进行。

第十条财务软件的采购须经事业单位财务主管部门的审批，未经审批不得擅自采购。

第十一条财务软件的采购过程中，应当采取公开招标、比价或者其他合法途径进行，选择商业信誉良好、产品质量和服务优良的供应商。

第十二条财务软件的采购应当与财务软件的使用、维护和技术支持等环节结合，选择具有相应能力和经验的供应商。

第十三条财务软件的采购过程中，应当签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

第十四条事业单位财务软件的采购款源应当合法、稳定、充足，不得挪用经费进行采购。

第三章财务软件的安装和使用第十五条财务软件的安装应当由专业人员进行，严格按照软件的安装说明和相关规定进行安装。

第十六条财务软件的使用需要具备相应的权限和资格，未经授权不得随意更改软件和数据。

第十七条事业单位财务软件的使用应当规范、合法、准确，不得发生违法违规行为和不规范操作。

会计电算化系统软、硬件管理制度样例
一、系统管理制度
１、财务用计算机应做到专机专用,最好不要做其它工作.
２、除被允许操作财务软件的人员和系统管理员外,其他人未经允许不得用机.
３、每次用计算机必须使用不间断电源UPS,以避免意外断电造成核算数据丢失影响系统运行.
４、计算机禁止用外来软盘,坚决禁止在计算机上玩游戏,以防止计算机感染病毒. ５、有上、下级单位送来的数据盘,在使用前,必须做好查病毒工作.
６、计算机发生故障应及时维护.如果没有能力维修,应及时与销售计算机的单位取得联系.
７、财务软件运行中发生错误时,应及时排除,如无法处理,应及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题.
二、系统维护
为保障电算化系统的正常运行,需要进行经常性的系统维护,其任务主要包括：
１、对系统硬件设备的日常检查和维护,以保证系统的正常运行.
２、在系统发生故障和出现异常时,排除和恢复运行.
３、在系统扩充时,负责安装、调试,直至运行正常.
４、在系统环境发生变化时,随时做好适应性的维护工作.
５、系统中的会计数据需要每天进行备份.
三、系统硬件维护
１、一般情况下每周应全面检查一次计算机硬件系统,并做好检查记录.
２、在系统运行过程中,出现硬件故障,及时进行故障分析,并做好检查维修记录.
３、在设备更新、扩充、修复后,由系统管理员与维护员共同研究决定,并由系统维护人员实施安装和调试.。

第一章总则第一条为加强公司财务系统软件的管理，确保财务数据的准确性、完整性和安全性，提高财务工作效率，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用财务系统软件的部门和人员。

第三条本制度旨在规范财务系统软件的使用、维护、更新和监督，确保财务系统软件的正常运行。

第二章财务系统软件的使用第四条公司财务系统软件的使用应遵循以下原则：1. 遵守国家相关法律法规和公司规章制度；2. 保障财务数据的真实、准确、完整；3. 保障财务系统软件的安全稳定运行；4. 提高财务工作效率，降低财务成本。

第五条使用财务系统软件的人员应具备以下条件：1. 熟悉财务知识，具备一定的财务工作经验；2. 掌握财务系统软件的操作技能；3. 遵守职业道德，保守公司秘密。

第六条财务系统软件的使用流程：1. 财务人员按照实际业务需求，填写《财务系统软件使用申请表》；2. 财务管理部门对申请表进行审核，确认无误后，为申请人开通财务系统软件使用权限；3. 财务人员按照规定进行操作，确保财务数据的准确性和完整性。

第三章财务系统软件的维护与更新第七条财务管理部门负责财务系统软件的日常维护与更新，确保软件正常运行。

第八条财务系统软件的维护内容包括：1. 定期检查软件运行状态，确保软件正常运行；2. 及时修复软件故障，确保财务数据安全；3. 对软件进行定期升级，提高软件性能和安全性；4. 定期备份财务数据，防止数据丢失。

第九条财务系统软件的更新应遵循以下原则：1. 优先考虑软件性能和安全性；2. 保持与国家相关法律法规和公司规章制度的一致性；3. 充分听取使用人员的意见和建议。

第四章财务系统软件的监督与考核第十条财务管理部门负责对财务系统软件的使用情况进行监督与考核。

第十一条监督内容包括：1. 财务人员是否按照规定使用财务系统软件；2. 财务数据是否真实、准确、完整；3. 财务系统软件的运行状态是否正常。

第十二条考核内容包括：1. 财务人员对财务系统软件的操作技能；2. 财务数据的准确性和完整性；3. 财务系统软件的使用效果。

财务软件管理制度【1】第一章总则第一条为了指导和规范集团会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合集团财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。

第二条本制度适用于集团各财务核算单位。

第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。

第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指金蝶财务软件及其他相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。

各部司机构财务系统技术服务由本集团系统管理员负责。

第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本部司的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。

第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下：（一）电算主管岗由财务管理总部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。

（二）电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护；负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行；管理服务器数据库及数据备份工作；协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作；负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作；会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。

（三）软件操作岗由各财务核算部司设立，负责对本部司的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作；负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作；负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。

第三章会计电算化操作管理制度第八条本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人（总部为财务管理总部负责人，分支机构为财务负责人）批准赋予临时操作、查询权的其他人员。