陕西年产xx吨复合短纤维项目
融资计划书
报告说明—
21世纪被称为新材料世纪，新材料已成为全球经济迅速增长的源动力和提升核心竞争力的战略焦点。材料作为制造业的基础，其应用创新是制造业科技创新、转型发展的重要环节。因此，新材料研究和产业发展的水平与规模，已经成为衡量一个国家科技进步和综合实力的重要标志。在新材料发展与应用中，复合材料占有相当重要的地位。由于复合材料具有轻质、高强、低碳环保、性能与功能可设计性等优点，在国内外都属于重点支持发展的战略性新材料产业。随着我国经济向高质量发展转型，如何引导做好复合材料行业发展，满足国民经济发展战略转型所需的材料应用需求升级，是当前摆在复合材料行业面前的首要任务。
该复合短纤维项目计划总投资16466.48万元，其中：固定资产投资14239.31万元，占项目总投资的86.47%；流动资金2227.17万元，占项目总投资的13.53%。
达产年营业收入19522.00万元，总成本费用15004.28万元，税金及附加295.77万元，利润总额4517.72万元，利税总额5436.62万元，税后净利润3388.29万元，达产年纳税总额2048.33万元；达产年投资利润率27.44%，投资利税率33.02%，投资回报率20.58%，全部投资回收期6.36年，提供就业职位341个。
目前，复合超细纤维，又称微纤（Microfiber），其生产和应用已经成为一个国家化学纤维工业水平的象征之一。有许多文章或化学工程公司以及设备的供应商对复合超细短纤维的应用进行种种列举。但是到目前为止，都不能确定有多少已经进行了商业化应用。
目录
第一章 总论
第二章 投资单位说明
第三章 背景和必要性研究
第四章 产业分析
第五章 产品规划
第六章 选址方案评估
第七章 项目建设设计方案
第八章 工艺方案说明
第九章 环境影响概况
第十章 职业保护
第十一章 项目风险
第十二章 节能概况
第十三章 实施进度
第十四章 投资分析
第十五章 项目经济效益分析
第十六章 项目综合评估
第十七章 项目招投标方案
第一章 总论
一、项目提出的理由
我国复合材料的产量已经多年位居全球第一，超过全球总产量的30%；近几年热固性复合材料年产量均在500万吨左右（通过每年树脂在复合材料行业的应用推算）。其中重点应用领域涉及到了交通运输（汽车、轨道交通、机场建设等基础设施）、电子电器、绝缘、防腐、石油化工、食品卫生、清洁能源（风力发电、水利发电、火电防腐除尘等）、市政建设、水利工程、建筑建材（结构、卫浴、门窗、装饰等）、游乐设施、体育用品等。复合材料已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。
复合材料行业产业的技术进步以基础材料技术和产业化装备技术为主。在基础材料研究和产业化方面，我国的玻璃纤维已经处于全球领先的地位，并且不断地进行技术研发和产业升级，具有良好的发展环境和势头。而在树脂基体及相关助剂的研究开发方面，我们远远落后于国外先进企业和国家。我国目前不饱和聚酯树脂年产量在270万吨左右，环氧树脂年产量在130万吨左右。而基体树脂行业拥有自主知识产权的高端产品、新产品可谓凤毛麟角，绝大多数都以模仿、复制为主。复合材料所用的各种助剂也面临同样的情况。近两年不断扩大产能或者新增产能，几乎都是同质复制，没有新技术、新性能的融入。结果也是拼入红海，必将惨不忍睹。
二、项目概况
（一）项目名称
陕西年产xx吨复合短纤维项目
（二）项目选址
某某产业发展示范区
陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经105°29′—111°15′，北纬31°42′—39°35′之间，总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市、71个县，常住人口3876.21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加值11821.49亿元，人均生产总值66649元。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积55247.61平方米（折合约82.83亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.40%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度171.91万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积55247.61平方米，建筑物基底占地面积41656.70平方米，总建筑面积71821.89平方米，其中：规划建设主体工程56407.08平方米，项目规划绿化面积3820.96平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费5121.55万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1226592.45千瓦时，折合150.75吨标准煤。
2、项目年总用水量15628.19立方米，折合1.33吨标准煤。
3、“陕西年产xx吨复合短纤维项目投资建设项目”，年用电量1226592.45千瓦时，年总用水量15628.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.08吨标准煤/年。达产年综合节能量45.43吨标准煤/年，项目总节能率23.08%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16466.48万元，其中：固定资产投资14239.31万元，占项目总投资的86.47%；流动资金2227.17万元，占项目总投资的13.53%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19522.00万元，总成本费用15004.28万元，税金及附加295.77万元，利润总额4517.72万元，利税总额5436.62万元，税后净利润3388.29万元，达产年纳税总额2048.33万元；达产年投资利润率27.44%，投资利税率33.02%，投资回报率20.58%，全部投资回收期6.36年，提供就业职位341个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。认真做好施工技术准备
工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区复合短纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业发展示范区复合短纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“陕西年产xx吨复合短纤维项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位341个，达产年纳税总额2048.33万元，可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.44%，投资利税率33.02%，全部投资回报率20.58%，全部投资回收期6.36年，固定资产投资回收期6.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最
具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
