公司财务部报表——月损益表

公司财务账务表格模板
1. 资产负债表模板，资产负债表是公司财务状况的一个重要指标，它展示了公司在特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。

资产负债表模板通常包括资产、负债和所有者权益三大部分，可以清晰地展示公司的财务状况。

2. 损益表模板，损益表反映了公司在一定时期内的经营成果，包括营业收入、营业成本、营业利润等项目。

损益表模板可以帮助公司清晰地了解自己的盈利状况，为经营决策提供重要参考。

3. 现金流量表模板，现金流量表反映了公司在一定时期内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。

现金流量表模板可以帮助公司及时了解自己的现金状况，合理安排资金运作。

4. 总账模板，总账是公司所有账目的汇总表，记录了所有的交易和账目变动情况。

总账模板通常包括账户编号、日期、摘要、借方金额、贷方金额等项目，可以帮助公司清晰地记录和管理财务交易。

以上是一些常见的公司财务账务表格模板，它们可以帮助公司全面、准确地记录和管理财务信息，为公司的经营决策提供重要支持。

希望这些信息对你有所帮助。

财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日表人:单位负责人：财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1—1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1—2 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。

其他应收款明细及帐龄分析表表1—3 公司名称:年月日单位:元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表1—4 公司名称:年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可.预收、预付帐款明细表表1—5 公司名称：年月日单位:元短期借款、长期借款明细表表1—6 公司名称：年月日单位:元实收资本明细表表1—7公司名称：年月日单位:元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元(含）以上的款项.收支月报表表1—9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称: 年月日单位:元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1—12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1—13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2—1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2—2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位:元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称: 年月日单位:元。

关于强化公司报表体系与经营任务跟踪检查的通知司属各中心、各部门：为了支持管理决策，畅通信息传递，强化经营任务跟踪检查以保证任务完成，现对公司报表体系和任务跟踪检查通知如下：一、各部门报表1、财务部报表（1）资产负债表、损益表、成本明细表（每款产品成本明细）、收支月报表（按开支类别细分）、采购付款月报表（按商家明细）、营销费用明细表、管理费用明细表，每月15日前报上月报表给总经理。

（2）销售收入周报表（按会计收到单据统计）、回款周报表（按到帐统计），每周周例会前4小时报总经理。

2、营销中心报表（1）年销售任务划分表（分时间、区域、品项三个维度）。

每年12月25日前交定稿给总经理，并备份财务部。

（2）月销售任务划分表（分时间、区域、品项三个维度）。

每月25日前报次月定稿给总经理，并备份财务部。

（3）销售计划完成月报表（包括计划数、完成数、未完成原因分析、次月弥补措施），每月月例会前1天报总经理，上报之前交财务部确认签字。

（4）销售计划完成周报表（包括计划数、完成数、未完成原因分析、次周弥补措施），每周周例会前4小时报总经理，上报之前交财务部确认签字。

（5）品种销售排名周报表和月报表，区域销量排名周报表和月报表，于周例会前1小时和月例会前1天报总经理。

3、生产中心报表（1）年生产任务划分表（分时间、品项两个维度）。

每年12月25日前交定稿给总经理，并备份财务部。

（2）月生产任务划分表（分时间、品项两个维度）。

每月25日前交定稿给总经理，并备份财务部。

（3）生产计划完成月报表（包括计划数、完成数、未完成原因分析、次月弥补措施），每月月例会前1天报总经理，上报之前交财务部确认签字。

（4）生产计划完成周报表（包括计划数、完成数、未完成原因分析、次周弥补措施），每周周例会前4小时报总经理，上报之前交财务部确认签字。

（5）质量月报表（包括质理统计数据、起伏折线图和原因分析），每月月例会前1天报总经理，并备份总经办。

关于集团公司规范财务报表报送的办法（草案）为了保证集团公司合并报表工作的顺利开展，真实反映集团公司财务状况，规范各控股公司的财务报表的格式，现对财务报表作如下统一规定：一、财务报表制作要求真实性、及时性、准确性二、财务报表名称、秩序及形式：（一）封面（二）财务分析与说明：1、经营成果分析：收入分析：当月销售要根据年度计划、月度计划完成率进行比较并分析。

能分项目、责任区、进度的需进一步进行分析：各公司要根据各自行业的侧重点进行分析。

如：成本费用分析：根据实际情况对年度、月度计划进行比较说明与分析。

2、资金使用明细：根据实际情况对月度、年度计划实施进行比较，要阐明与计划造成偏离的原因及对策。

3、下期各项收入、成本、费用、资金计划安排：4、重要事项披露与提醒及合理化建议。

（三）当月报表：１、资产负债表（EXECL表格）01表２、损益表（EXECL表格）02表３、现金流量明细表(EXECL表格) 03表４、银行存款收支明细表03附表01５、收入明细表（EXECL表格）附表01６、费用明细表附表02７、成本明细表附表03８、当期收入成本比较表附表04９、应收应付款明细表附表05１０、各科目明细余额表附表06１１、其他应报送的其他报表：（四）下月计划表１、经营计划表计表01２、资金计划表计表02３、应收账款资金回笼计划表计附表01４、生产成本用款计划表计附表02５、费用用款计划表计附表03６、工程项目用款汇总计划表计附表04 工程项目用款明细表计附表0401三、财务报表完成及报送时间：１、报表电子文档需在次月7日前报送集团公司财务部指定email地址；文本资料需在次月10日前报送至集团公司财务部。

四、合并报表：1、集团公司根据各合并公司报表需在次月15日前完成合并报表。

2、合并报表内容包括：资产负债表、损益表。

集团公司财务部。

（财务报表管理）财务三大报表财务三大报表财务报表亦称对外会计报表，是会计主体对外提供的反映会计主体财务状况和经营的会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。

财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。

对外报表即指财务报表。

对内报表的对称，是以会计准则为规范编制的，向所有者、债权人、政府及其他有关各方及社会公众等外部使用者披露的会计报表。

财务报表是随着商业社会对会计信息披露程度要求越来越高而不断发展的。

主要有：资产负债表（balancesheet），损益表（incomestatement），现金流量表（statementofcashflow），财务报表注释，其他财务报告和会计界争论的第四财务报表。

１、资产负债表（balancesheet），是总括地反映会计主体在特定日期（如年末、季末、月末）财务状况的报表；资产负债表的雏形产生于古意大利，随着商业的发展，商贾们对商业融资的需求日益加强。

高利贷放贷者出于对贷款本金安全性的考虑，开始关注商贾们的自有资产状况，资产负债表于是孕育而生；２、利润表（也称收益表、损益表）（incomestatement），它是总括反映企业在某一会计期间（如年度、季度、月份）内经营及其分配（或弥补）情况的一种会计报表；随着近代商业竞争不断加剧，商业社会对企业的信息披露要求越来越高，静态的、局限于时点的会计报表——资产负债表已无法满足信息披露的要求，人们日益关注的是企业持续生存能力，即企业的盈利能力，于是，期间报表——损益表开始走上历史舞台。

另一种观点认为，损益表出现的直接原因是近代税务体系发展的要求。

３、财务状况变动表是反映企业在一定会计期间（通常是年度）内资金的来源渠道和运用去向的会计报表，是一张综合反映企业理财过程，以及财务状况变动的原因与结果的报表。

以现金为基础编制的财务状况变动表又叫做现金流量表（statementofcashflow），它是反映在一定会计期间现金收入和现金支出的会计报表。

手把手教你如何看财务报表利润表摘要：利润表营业毛利产品营业毛利客户营业毛利固定费用变动费用营业利润率净利润率目录1. 利润表的定义及报表结构1.1 利润表的定义1.2利润表报表结构1.3利润表的数据如何满足管理需求2. 利润表项目分析2.1营业收入2.2营业毛利及毛利率2.2.1 营业毛利及毛利率的重要性2.2.2 营业毛利及毛利率如何看2.3 费用项目2.3.1 费用分类2.3.2 费用分类特殊事项2.3.3 费用分类统计和分析2.4 营业利润2.5 利润总额2.6 净利润本文完成于2020年12月2日作者：ksj781224文章正文本文只单纯针对利润表项目怎么阅读做详细阐述，陆续会针对资产负债表、现金流量表怎么看出文，最后会对利润表、资产负债表和现金流量表综合一起怎么阅读和分析出文。

1. 利润表的定义及报表结构1.1 利润表的定义利润表，或称为损益表，是企业财务部必须编制的月度财务报表之一，反映核算企业在一段时期内的经营成果情况，属于动态会计报表。

由于利润表反映的是企业经营盈利情况，经营产生的利润如何很直观的体现在报表项目上，所以这就是企业对外的面子，利润高，面子大，利润小，面子小，负利润，没面子，意味着企业都不敢抛头露面了。

利润表有个平衡公式：利润＝收入减去成本费用，很简单，但是详细分析或借助细化的财务利润数据却可以看出企业经营的很多道道。

1.2利润表报表结构企业管理用的会计利润表模板如下：备注：以上表格因篇幅关系，没有加入年度合计，读者可自行加入年度合计和2018年的数据。

1.3利润表的数据如何满足管理需求作为经营分析或决策用的利润表，阅读者可以根据实际管理和决策需要，要求财务部门提供3-5年，按照季度编制的利润表，同时可以要求财务部门对利润表中的项目提供辅助核算的明细表，如营业收入和营业毛利，需要提供产品或客户的营业收入和营业毛利明细表，管理费用项目需提供分为固定和变动费用的明细表等等，只有精细化的数据才具有分析的意义，这些数据背后的经营也才能为决策提供较为可靠的数据支持。

财务部月度工作计划记录表1. 概述本文档用于记录财务部月度工作计划，以便查阅和沟通。

2. 本月工作计划本月工作计划如下：2.1 完成财务报表本月需要完成财务报表的编制和审核工作，包括财务会计报表、成本报表和利润与损益表等。

2.1.1 财务会计报表财务会计报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

本月需要编制并审核这些报表，确保财务信息的准确、真实和完整。

2.1.2 成本报表成本报表是用于反映企业成本构成、成本分析和成本控制的报表。

本月需要编制并审核成本报表，确保成本的准确性和控制成本的有效性。

2.2 优化财务流程本月需要优化财务流程，包括简化报账流程、优化财务软件和系统，并加强内控措施，确保财务流程的高效、便捷和安全性。

2.2.1 简化报账流程在财务流程中，报账环节是最繁琐的一个环节。

为此我们需要进行流程简化，包括优化报账系统、制定并执行报账标准、设置报账审批流程等。

2.2.2 优化财务软件和系统优化财务软件和系统可以提高财务流程的效率和易用性。

本月需要评估财务软件和系统的使用情况，进行功能优化和系统升级，以提高工作效率和减少系统故障率。

2.2.3 加强内控措施对于财务部门而言，加强内控措施是非常重要的一项工作。

本月我们要加强财务内控措施，包括设计并完善内部审计流程、规范财务管理规章制度等。

2.3 支持公司重要项目财务分析公司目前有一项重要的项目正在进行中，本月我们需要对该项目进行财务分析，为高层提供决策参考。

2.4 培训发展团队人员团队积极进取，是推动财务工作高效运转的源动力。

本月需要开展财务知识培训和技能提升，提高团队人员的业务水平和专业素质。

3. 总结财务部月度工作计划记录表用于记录财务部月度工作计划，确保工作计划的顺利进行。

本月计划完成五项工作，包括完成财务报表、优化财务流程、支持重要项目财务分析、培训发展团队人员。

各项工作的完成情况将记录在下月工作计划中。

财务部月度工作总结表模板财务部月度工作总结表。

2023年3月。

尊敬的领导和同事们：
在过去的一个月里，财务部门经过全体员工的共同努力，取得了一系列显著成绩。

现将本月度工作总结如下：
一、财务收支情况。

本月财务收支情况总体稳定，收入较上月有所增长，主要得益于市场营销部门的积极推广和销售业绩的提升。

支出方面，我们严格控制各项费用，确保了财务的稳健运作。

二、财务报表分析。

本月财务报表显示，公司总体财务状况良好，各项指标均在合理范围内。

资产负债表和利润表均呈现出良好的态势，显示出公司的经营状况良好，财务风险得到有效控制。

三、财务管理工作。

在本月的财务管理工作中，我们加强了对资金的监管和运用，提高了资金的使用效率。

同时，我们也加强了对成本的控制，通过合理的成本管控，有效提高了公司的盈利能力。

四、财务风险防范。

在本月，我们也加强了对财务风险的防范工作，及时发现并解决了一些潜在的风险点，确保了公司财务安全。

五、下月工作计划。

在下个月，我们将继续加强对财务收支情况的监控，提高资金的使用效率，加强对成本的管控，进一步提高公司的盈利能力。

最后，感谢各位领导和同事们对财务部门工作的支持和配合，也欢迎大家对我们的工作提出宝贵意见和建议。

我们将继续努力，为公司的发展和壮大贡献自己的力量。

谨上。

财务部门。

2023年4月1日。