公司流水账统计表-自动计算

从流水账快速实现金额的按月汇总
作者：王志军
来源：《电脑知识与技术·经验技巧》2017年第06期
如图1所示，这里有两个表格，表1是月统计表，分别对应1 2个月和金额的汇总，表二是流水帐，现在需要将流水账的数据按月计入表1。

由于实际数据比较多，手工统计比较麻烦，有没有简单一些的方法呢？
首先想到的是采取数据透视表解决这一问题：切换到“插入”选项卡，在“表格”功能组选择“数据透视表”，打开“创建数据透视表”对话框，在这里检查源数据区域是否正确，建议将数据透视表放置在新工作表中，确认之后关闭对话框。

随后会自动创建一个新工作表，并在窗口右侧打开“数据透视表字段”窗格，将“日期”字段拖拽到“行”区域；将“客户”字段拖拽到“列”区域；将“金额”字段拖拽到“∑值”区域，计算类型设置为“求和”。

完成上述操作之后，右击“日期”，从快捷菜单中选择“创建组”，此时会弹出“组合”对话框，如图2所示，在这里选择“月”，其余选项不需要更改，很快就可以看到图3所示的效果。

使用数据透视表，当源数据发生变更之后，只要右击数据透视表任意位置，从快捷菜单选择"刷新"即可看到最新的汇总效果。

如果坚持要使用公式，那么请返回"Sheetl"工作表，选择B3单元格，在编辑栏输入公式"=SUMPRODUCT（（$G$3：$G$34=LEFT（B$2，1）*（MONTH（$H$3：$H$34）=一-LEFT（$A3））*$1$3：$1$34）”，这里应用了LEFT、MONTH、SUMPRODUCT等多个函数，公式执行之后向右、向下拖拽填充柄，很快就可以看到图4所示的汇总效果。

对账单表格范本一、表格范本日期金额类别备注2021-01-01 100.00 支出购买生活用品2021-01-02 500.00 收入工资发放2021-01-03 50.00 支出买午餐2021-01-04 200.00 支出购买书籍2021-01-05 300.00 支出缴纳水电费2021-01-06 1000.00 收入奖金发放2021-01-07 80.00 支出买零食2021-01-08 400.00 支出视频游戏购买二、对账单解析根据以上表格，对账单的详细记录如下：1.2021年1月1日，支出100.00元，用于购买生活用品。

2.2021年1月2日，收入500.00元，为工资发放。

3.2021年1月3日，支出50.00元，购买午餐。

4.2021年1月4日，支出200.00元，购买书籍。

5.2021年1月5日，支出300.00元，用于缴纳水电费。

6.2021年1月6日，收入1000.00元，为奖金发放。

7.2021年1月7日，支出80.00元，购买零食。

8.2021年1月8日，支出400.00元，购买视频游戏。

这份对账单提供了详细的收支记录，方便了对个人财务状况的了解和管理。

通过对账单，我们可以清晰地知道每一笔资金的流向和用途。

三、对账单的作用对账单是个人或企业财务管理中重要的工具，具有以下作用：1.记录：对账单能够详细记录每一笔资金的进出，方便财务状况的追踪和查阅。

2.分析：通过对账单可以分析个人或企业的消费习惯和支出情况，有助于合理规划和调整预算。

3.对比：对账单可以将不同时间段的财务数据进行对比，帮助发现潜在的问题和优化财务状况。

4.管理：对账单可以帮助个人或企业进行有效的财务管理，及时发现收支情况异常等问题，并做出相应调整。

在日常生活中，对账单可以作为核对银行流水、税务申报、请求报销等重要凭证。

同时，对账单也是纳税、申请贷款、投资理财等活动的必备材料。

四、结语对账单的正确与详细对账是个人或企业财务管理的关键环节。

公司日常流水账表格模板篇一:一个流水帐表格模版一个流水帐表格模版工业企业如何建账工业企业是指那些专门从事产品的制造、加工、生产的企业，所以也有人称工业企业为制造业。

工业企业由于会计核算涉及内容多，又有成本归集与计算问题，所以工业企业建账是最复杂的、也是最具有代表意义的。

一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。

会计人员在购买时，两种账本各购一本足矣。

但企业开立了两个以上的银行存款账号，那么账本需要量，就要视企业具体情况确定了。

如若使用完毕，再购入新账本也不为迟。

首先根据账簿的启用要求将扉页要求填制的内容填好，根据企业第一笔现金来源和银行存款来源登记入现金日记账和银行存款日记账。

〔例〕企业采用根据收存款凭证登记现金日记账、银行存款日记账的方法，某投资人转入企业银行存款账中一笔钱，计1万元，你可根据银行转来的银行收款凭证做企业银行存1款收款凭证:借:银行存款 1贷:实收资本 1然后根据该收款凭证登银行存款日记账，如果企业需要有日常现金支出，会计人员开出现金支票提取现金元，你根据现金支票存根联做银行存款的付款凭证: 借:现金贷:银行存款然后根据该付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

以后即可根据日常现金及银行存款业务逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账就可以了。

二、总分类账企业可根据业务量的多少购买一本或几本总分类账(一般情况下是无需一个科目设一本总账的)。

然后根据企业涉及到的业务和涉及到的会计科目设置总账。

原则上讲，只要是企业涉及到的会计科目就要有相应的总账账簿(账页)与之对应。

会计人员应估计每一种业务的业务量大小，将每一种业务用口取纸分开，并在口取纸上写明每一种业务的会计科目名称，以便在登记时能够及时找到应登记的账页，在将总账分页使用时，假如总账账页从第一页到第十页登记现金业务，我们就会在目录中写清楚“现金??1,1”，并且在总账账页的第一页贴上口取纸，口取纸上写清楚“现金”;第十一2页到二十页为银行存款业务，我们就在目录中写清楚“银行存款??11,1”并且在总账账页的第十一页贴上写有“银行存款”的口取纸，依此类推，总账就建好了。

全年公司记账明细表模板
全年公司记账明细表是财务会计工作中非常重要的一部分，它
记录了公司一年中的所有收入和支出情况，是财务报表编制的重要
依据。

记账明细表的模板可以根据公司的具体情况进行定制，但一
般包括以下内容：
1. 日期，记录每笔交易发生的日期，精确到年月日。

2. 项目名称，列出每笔交易的具体项目名称，例如购买原材料、支付房租、办公用品采购等。

3. 收入，记录公司每笔收入的具体金额，包括销售收入、服务
费收入等。

4. 支出，记录公司每笔支出的具体金额，包括采购成本、人工
费用、租金等。

5. 类别，将收入和支出分门别类，例如将支出分为原材料成本、人工成本、管理费用等。

6. 备注，可以在表格中添加备注栏，记录每笔交易的具体情况和用途，便于日后查询和核对。

在使用记账明细表模板时，需要根据公司的实际情况进行填写和记录，保持准确性和完整性。

同时，定期对记账明细表进行核对和调整，确保财务数据的准确性和可靠性。

另外，记账明细表的格式和内容也需要符合当地的财务会计法规和标准，以便日后的审计和报表编制工作。

希望以上内容能够帮助到你。

财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。

2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。

3. 数据行：用于填写具体的财务数据。

二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。

2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。

3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。

4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。

三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。

2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。

3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。

4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。

5. 备注栏如无特殊情况，可留空。

四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。

如有疑问，请及时与财务部门沟通。

谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。

2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。

3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。

六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。

公司统一表格表单使用说明1.每月1号需要提交的材料：上月现金流水账{统计每月收入（现金，刷卡，转账明确标注）与支出}，上月员工提成发放统计表，前台学生明细表，员工电子考勤及纸质考勤（不准涂改），请假单，补卡单，外出登记表，纸质的可以扫描后同意发至行政部。

2.每日pos表：储蓄卡手续费0.005（20元封顶），信用卡手续费0.006（不封顶），刷卡人员在小票上备注上信用卡或储蓄卡，员工做好每月刷卡金额统计，后期统计收入时除去手续费用。

3.物品采购：填写物品采购单，500元一下校区可自行购买，超过的需要钉钉提交审批，审批通过后校区可自行采购，金额较大的或数量较多的可报送行政部，同意购买，总部提交采购申请为每月2号，每月12号发放采购物品，特殊情况除外。

物品采购后校区如实填写入库单及出库单，以备后期盘点查看。

4.请假单：员工请假需提前一天申请，填写请假单，并拍照上传钉钉，填写审批，如有特殊情况未填写补卡单，可先填写钉钉审批，并在上班后及时补写请假单。

5.考勤表：纸质考勤如实填写，不能有涂改，月末和员工核对，之后作为核算工资依据.6.补卡单：因公事外出不能及时打卡的，可现在钉钉签到，返回公司后及时填写补卡单，作为核算工资的标准，此项不作扣款，其他原因除外。

7.外出登记表：员工在上班非宣传时间段外出，需填写外出登记表。

8.罚款单：校区可自行购买罚款票据单，因个人原因造成公司部分损失的，根据损失主管以上可开具罚款单，其中不佩戴工作证，每次5元。

其他上班吃零食、玩手机、上网打游戏、睡觉等根据情节可开具5-100元罚款单，罚款金额当天交至行政，以示警告。

9.各校区尽量使用同意模板，谢谢！。