最新报销单表格

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。

审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。

报销台账表格范本以下是一份报销台账表格的范本，用于记录和追踪报销事项。

请根据实际情况填写相关信息。

序号报销日期报销人部门报销项目金额（元）报销凭证编号审核人审核日期备注1 _________ _____________________________________________ ___________________________2 _________ _____________________________________________ ___________________________3 _________ _____________________________________________ ___________________________4 _________ _____________________________________________ ___________________________5 _________ _____________________________________________ ___________________________…………………………说明：1.序号：为了方便管理和查询，每项报销事项应有一个唯一的序号。

2.报销日期：填写报销事项发生的具体日期。

3.报销人：填写提出报销申请的员工姓名。

4.部门：填写报销人所属的部门名称。

5.报销项目：详细描述报销的具体内容，如差旅费、办公用品费等。

6.金额（元）：填写报销的总金额，单位为元。

7.报销凭证编号：填写与报销事项相关的凭证编号，如发票号码等。

8.审核人：填写负责审核报销事项的负责人姓名。

9.审核日期：填写审核人完成审核的具体日期。

10.备注：如有需要，可在此处填写额外的说明或注意事项。

请确保所有信息准确无误，并按照公司规定的流程进行审核和批准。

本表格应妥善保存，以备日后查询和审计之用。

规格：190MM*105MM 一联式宋体之吉白夕
凡创作
费用报销单
报销部分：年月日
附件共张
出纳复核
报销人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补贴元出纳复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日
附件共张
出纳复核
借款人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日
附件共张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日
附件共张
出纳复核收款人。

费用报销单表格模板-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。

费用报销汇总表
年月日单据张
报销单位：经费开支渠道或项目编号：
预借款（小写）：退补金额（小写）：
报销金额(大写)：(小写)：
办公费材料费邮费、电话费餐费交通费维修费其他
用途
经费负责人：验收人：经办人：
说明：1、购买物品须验收人签字；
2、购买物品的发票须具备单位名称、品名及规格、计量单位、数量、单价。

涉及固定资产业务的，须到国资处办理入库手续，涉及集中采购的，须附招标合同原件。

暂付款借款单
借款日期：200 年月日
借款人：借款单位借款人现金或支票借款日期：年月日用途：
用途：
经费渠道及项目编号：渠道及项目编号：
金额（大写）：结算期限：年月日经费负责人意见：
收款
单位及
地址
金额：财务处批示：开户银行
报销记录:年月日
号凭证
校领导批示：账号。