公司收款管理制度完整

公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。

第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。

销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。

第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。

第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。

销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。

第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。

国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。

第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。

各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。

第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。

第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。

应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范转账收款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门及对外转账收款业务。

第三条转账收款业务应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保转账收款业务合法合规；（二）安全性原则：确保资金安全，防范风险；（三）效率性原则：简化手续，提高转账收款效率；（四）透明性原则：转账收款过程公开透明，便于监督。

第二章账户管理第四条公司应设立专用收款账户，用于接收各类款项，账户信息应向相关部门和人员公开。

第五条专用收款账户的审批、变更和撤销，由财务部门负责，并报公司领导审批。

第六条专用收款账户的日常管理，由财务部门指定专人负责，包括账户余额查询、资金调拨等。

第三章转账收款流程第七条转账收款申请（一）各部门需转账收款时，应填写《转账收款申请单》，注明收款人、收款金额、收款事由等。

（二）申请单经部门负责人签字后，报财务部门审核。

第八条财务部门审核（一）财务部门对申请单进行审核，确保业务合规、金额准确。

（二）审核通过后，财务部门将申请单送交公司领导审批。

第九条领导审批（一）公司领导对申请单进行审批，签署意见。

（二）审批通过后，财务部门根据领导意见办理转账收款手续。

第十条转账收款操作（一）财务部门根据审批通过的申请单，填写《银行转账凭证》，办理转账手续。

（二）转账成功后，财务部门将《银行转账凭证》及《转账收款申请单》送交相关部门。

第十一条转账收款确认（一）相关部门收到转账款项后，应在《转账收款申请单》上签字确认。

（二）财务部门根据确认后的《转账收款申请单》进行账务处理。

第四章监督与检查第十二条财务部门应定期对转账收款业务进行检查，确保制度执行到位。

第十三条公司内部审计部门对转账收款业务进行不定期审计，发现问题及时整改。

第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

注：本制度中的“部门”指公司内部各职能部门、分支机构等。

规范公司收款管理制度第一章总则为加强公司财务管理、保障资金安全、规范收款操作行为，特制订本制度。

第二章主体1. 公司全体员工均须遵守公司收款管理制度。

2. 公司财务部门负责收款管理工作，对违反规定的行为进行追责。

第三章收款方式1. 公司收款方式包括但不限于现金、转账、支票等。

2. 收款方式应根据实际情况选择合适的方式。

3. 不得接受非法收款，一旦发现应立即报告财务部门。

第四章收款流程1. 公司收款流程分为三个环节：收款前准备、收款操作、收款记录。

2. 收款前准备：确定收款账户、核实收款金额、准备收款凭证等。

3. 收款操作：务必核实付款方身份、确认收款金额、核对收款凭证等。

4. 收款记录：收款完成后及时记录于财务系统，确保资金流向清晰可查。

第五章资金安全1. 公司收款人员应加强自身防范意识，防范盗窃、诈骗等风险。

2. 不得将收款账户、密码等信息透露给他人，确保资金安全。

3. 如发现资金异常或遗漏，应及时向财务部门报告并进行处理。

第六章追责制度1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门将追究相应责任人的责任。

2. 财务部门有权对涉及到的员工进行相应处罚，包括但不限于警告、记过等。

第七章其他规定1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订，未尽事宜由公司领导决定。

2. 所有员工应充分理解并遵守本制度，如有疑问可向财务部门咨询。

第八章附则本制度自发布之日起执行，并不时进行修订完善。

任何人不得有违反本制度的行为，一经发现将受到相应处罚。

以上就是公司收款管理制度的相关内容，希望全体员工共同遵守，确保公司资金安全、规范运营。

第一章总则第一条为规范公司内部收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的相关部门和个人。

第三条公司内部收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款行为的合法性；2. 安全保密：加强资金安全管理，防止资金流失和泄露；3. 效率优先：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门、岗位的收款职责，确保收款工作顺利进行。

第二章收款流程第四条收款方式：1. 现金收款：收款人须当面点清现金，防止假钞，不得收取外币；2. 支票收款：收取支票后，应审核支票的有效性，包括折损、涂改、有效期、金额一致性、印章齐全等；3. 银行转账：通过银行转账方式收款，需确保转账信息准确无误。

第五条收款流程：1. 收款人收到款项后，及时填写收款凭证，并附上相关证明材料；2. 收款凭证经收款人签字确认后，由财务部门进行审核；3. 审核无误后，财务部门开具收据，并交收款人签字确认；4. 收款人将收据及证明材料交还财务部门，财务部门登记入账。

第三章财务管理第六条财务部门负责：1. 负责现金、支票、转账等收款业务的登记、审核、入账工作；2. 定期核对收款账目，确保账实相符；3. 对未及时上缴的款项，及时提醒相关部门和个人；4. 定期向公司领导汇报收款情况。

第七条出纳人员负责：1. 保管现金、支票、汇票等收款工具，确保安全；2. 及时将收到的款项上缴财务部门；3. 对现金进行管理，确保现金安全；4. 定期盘点现金，确保现金账实相符。

第四章责任追究第八条对违反本制度规定，造成公司资金损失或泄露的，将追究相关责任人的责任，情节严重的，依法进行处理。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

公司销售与收款管理制度范文第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，减少公司风险，提高效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司在销售过程中的各项经营活动，并涉及收款管理。

第三条公司销售与收款管理应严格遵守相关法律法规和公司内部规章制度。

第四条公司销售与收款管理以客户满意度为核心，以现金流管理为重点，以确保资金安全为基础原则。

第五条公司销售与收款管理应确保及时、准确、规范、安全。

第六条公司销售与收款管理由销售部门、财务部门等相关部门共同协作负责。

第二章销售管理第七条销售管理包括市场开发、客户关系维护、订单管理等。

第八条市场开发应根据市场调研和公司战略，确立目标市场和目标客户，并制定相应销售策略和计划。

第九条客户关系维护应重视与客户的沟通和反馈，及时解决客户的问题和需求，维护好客户关系。

第十条订单管理应严格按照公司制定的流程，及时跟进订单，确保订单的准确性和及时性。

第十一条销售管理中涉及的相关文件和资料应妥善保存，以备查阅和审计。

第十二条销售人员应具备良好的职业道德和销售技巧，全面了解公司产品和市场情况。

第三章收款管理第十三条收款管理包括付款方式、账户管理、款项核对等。

第十四条付款方式应根据客户需求和公司政策，提供多种灵活的付款方式，包括现金、电子支付等。

第十五条账户管理应确保公司账户的安全性和机密性，定期对账，及时发现和解决账务差异。

第十六条款项核对应与客户核对款项的准确性和完整性，确保公司收款的及时性和准确性。

第四章激励与考核第十七条公司应建立完善的激励和考核机制，鼓励销售人员积极销售并提高回款率。

第十八条激励机制包括销售提成、奖励制度等。

第十九条考核内容包括销售额、回款率、客户满意度、销售费用控制等。

第二十条激励与考核应公平、公正、透明，确保激励目标与公司整体目标一致。

第五章监督与内控第二十一条公司应建立完善的内部监督和控制机制，避免或减少销售与收款管理中的风险。

第二十二条监督机制应包括定期检查和抽查，发现问题及时处理和整改。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务收款管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有财务收款活动，包括现金收款、银行转账收款等。

第三条财务收款管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保公司资金安全，防止资金流失和非法挪用；2. 规范原则：严格执行财务制度，规范收款流程，提高工作效率；3. 效率原则：简化收款流程，提高收款效率，降低运营成本；4. 透明原则：确保收款过程的公开透明，便于监督和审计。

第二章收款职责与权限第四条财务部门是公司财务收款的主管部门，负责制定收款管理制度，组织实施收款工作，并对收款情况进行监督。

第五条财务部门负责人对收款工作全面负责，具体职责如下：1. 制定和完善收款管理制度；2. 组织开展收款培训和考核；3. 监督收款工作的执行情况；4. 对收款过程中出现的问题进行协调和处理；5. 定期向公司领导汇报收款工作情况。

第六条财务部门工作人员按照职责分工，具体负责以下工作：1. 现金收款：负责收取现金，妥善保管现金，及时上缴；2. 银行转账收款：负责办理银行转账收款业务，确保资金及时到账；3. 收款凭证管理：负责开具收款凭证，妥善保管收款凭证；4. 资金对账：负责与银行进行资金对账，确保资金准确无误。

第三章收款流程第七条收款流程分为以下几个步骤：1. 约定收款时间：与客户约定收款时间，确保资金及时到账。

2. 收款通知：在约定收款时间前，财务部门向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式等。

3. 收款操作：a. 现金收款：财务人员收取现金，核对金额，开具收款凭证，妥善保管现金，并及时上缴；b. 银行转账收款：财务人员通过银行系统办理转账收款，确保资金及时到账，并开具收款凭证。

4. 收款凭证管理：财务人员开具收款凭证，妥善保管，并存档备查。

5. 资金对账：财务人员定期与银行进行资金对账，确保资金准确无误。

公司收款管理制度完好公司收款管理制度完好依据《公司会计准则》及有关法律法例 , 特拟订此《收款管理制度》 , 并从公布之日起履行：一、现金收款的管理：1.收款人在收现金时须当面点清, 防备假钞, 不得收取外币；在收到现金后一定在24 小时内上缴公司财务部或存入公司账户, 财务部开立发票进行交接确认；若有特别状况需延缓上缴 , 须经部门负责人及财务负责人同意 , 且最长不超出 48 小时。

2.门店收现金须当日存入银行 , 不得保存现金留宿。

3.出纳人员在收妥款项后 , 需实时登记现金日志账 , 并负责编制收款凭据, 附齐收款发票记账联等原始文件 , 主管会计对收款凭据进行复核。

4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理 , 需按规定实时送存公司开户银行 , 并将银行的存款凭据妥当保存 , 作为相应入账凭据的附件。

二、支票收款的管理：1.收取支票后 , 应审查支票能否有效：①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为 10个自然天）；③支票大小金额能否一致；④支票印章能否齐备、清楚；⑤支票填写能否正确；⑥支票能否有密码 , 若有密码 , 应要求客户将密码填写正确；⑦无误后立刻填写支票仰头（公司）；⑧不得收取远期支票。

2.收入为支票进账的 , 业务人员一律要求客户一定在出团前三个工作日付款并入账 , 以保障款项在团队出发行进账。

3.不得收取除太原之外的外处支票。

4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理 , 需按规定实时送存公司开户银行 , 并将银行的存款凭据妥当保存 , 作为相应入账凭据的附件。

三、汇款收款的管理：1.收款人应实时到财务部查问汇款进账状况。

2.收入为汇款进账的 , 业务人员一律要求客户一定在出团前三个工作日付款并入账 , 以保障款项在团队出发行进账。

3.出纳人员在收妥款项后 , 需实时登记银行日志账 , 并负责编制收款凭据, 附齐收款发票记账联等原始文件 , 主管会计对收款凭据进行复核。

四、刷卡收款的管理：1.刷卡方式收取客人团款时 , 应认真查对 POS银屏上显示的卡号能否与信誉卡卡面上的卡号一致、客人署名与信誉卡反面的署名能否一致2.如客人署名辨识不清 , 没法确认能否与反面署名笔迹一致或信誉卡签名有涂改时 , 应要求刷卡人出具身份证件（身份证、军官证、护照等） , 职工查对质件无误后将其复印附在签购单后；财务部负责保存签购单复印件。

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于销售收款、服务收款、投资回收等。

第二章收款原则第三条依法合规原则：所有收款活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。

第四条安全可靠原则：确保收款过程安全，防止资金流失和诈骗。

第五条效率优先原则：简化收款流程，提高收款效率。

第六条透明公开原则：收款活动公开透明，接受监督。

第三章收款流程第七条收款申请：各部门根据业务需要，填写收款申请单，明确收款金额、收款方式、收款人信息等。

第八条审批程序：收款申请单经部门负责人审批后，提交财务部门。

第九条收款执行：财务部门根据审批意见，办理收款手续。

第十条收款确认：收款完成后，财务部门出具收款凭证，并及时通知相关部门。

第四章收款方式第十一条现金收款：适用于小额、零星收款，但需注意现金安全。

第十二条银行转账：适用于大额、跨地区收款，需确保收款账户信息准确。

第十三条支票收款：适用于具有一定规模和正式性的收款业务，需妥善保管支票。

第十四条在线支付：适用于电子商务等线上业务，需确保支付平台安全可靠。

第五章收款监督第十五条财务部门负责对收款业务进行日常监督，包括但不限于：- 检查收款凭证的完整性和准确性；- 核实收款金额与申请金额的一致性；- 监督收款流程的合规性。

第十六条公司内部审计部门定期对收款业务进行审计，确保收款制度的有效执行。

第六章违规处理第十七条对违反本制度规定的行为，公司将按照以下规定进行处理：- 警告：对轻微违规行为，给予口头或书面警告；- 纪律处分：对情节较重的违规行为，给予相应的纪律处分；- 法律责任：对构成违法的行为，依法承担法律责任。

第七章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司名称发布日期。

公司财务收款制度（推荐6篇）公司财务收款制度第1篇第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。

仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

第一章总则第一条为规范公司收款行为，加强资金管理，保障公司资产安全，提高公司财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务部门的收款活动，包括现金收款、支票收款、银行转账收款等。

第三条公司收款工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规及公司内部规章制度执行收款业务；2. 安全保密：确保客户信息、财务数据等保密性，防止信息泄露；3. 及时准确：确保收款信息的及时性、准确性，提高工作效率；4. 严谨规范：规范收款流程，减少风险，确保公司利益。

第二章收款流程第四条现金收款1. 收款人接到付款人时，应仔细核对付款人身份及付款金额，确保收款信息准确无误；2. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；3. 在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；4. 如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。

第五条支票收款1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰；2. 在支票有效期内，及时将支票送至银行办理转账；3. 银行转账完成后，将银行回单作为收款凭证，及时上缴财务部。

第六条银行转账收款1. 收款人接到付款人转账指令后，应及时核对转账信息，确保收款信息准确无误；2. 收款完成后，将银行转账凭证作为收款凭证，及时上缴财务部。

第三章收款管理第七条财务部负责公司收款管理工作，具体职责如下：1. 制定收款管理制度，并监督实施；2. 负责收款凭证的审核、保管和归档；3. 定期对收款工作进行监督检查，确保收款工作规范、安全；4. 发现收款问题，及时上报公司领导，并采取措施予以纠正。

第八条各业务部门应积极配合财务部开展收款工作，具体职责如下：1. 按照规定及时、准确地将收款凭证上缴财务部；2. 发现收款问题，及时向财务部报告；3. 配合财务部开展收款检查工作。

公司资金收支及账户管理制度范本一、总则本制度为公司内部管理规范的一部分，旨在规范公司资金收支和账户管理，确保公司资金安全、合规运作。

所有公司员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。

二、资金收入管理1. 所有公司的资金收入必须通过公司指定的账户进行收款，不得私自存入个人账户。

2. 收款人必须核对付款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停收款。

3. 收款人在收到款项后，必须及时向财务部门提交收款记录，并存档备查。

同时，财务部门将核对收款记录并及时进行账务录入。

三、资金支出管理1. 所有公司的资金支出必须通过公司指定的账户进行支付，不得私自从个人账户中支付款项。

2. 支付人必须核对收款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停支付。

3. 支付人在支付款项后，必须及时向财务部门提交支付记录，并存档备查。

同时，财务部门将核对支付记录并及时进行账务录入。

四、账户管理1. 公司的资金账户必须由财务部门统一开立和管理，并定期进行账户的巡查和核对。

2. 公司员工不得擅自更改账户密码和授权人，如需更改，必须经过财务部门的书面审批并进行记录。

3. 财务部门将定期对账户余额进行监控和预警，确保账户资金的安全和稳定。

4. 所有资金账户的日常与月度对账工作由财务部门负责，确保账户余额与实际情况一致，并及时发现和处理异常情况。

5. 财务部门将定期进行账户的审计工作，确保账户操作的合规性和准确性。

五、异常情况处理1. 如发现资金收支和账户管理中的异常情况，必须立即向财务部门报告，并采取相应的紧急措施进行处理。

2. 对于账户被盗、资金损失等重大异常情况，应立即报案，并协助警方及时采取措施。

3. 财务部门将对异常情况进行调查，并根据调查结果采取相应的纠正措施，并追究相关责任人的责任。

六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据公司的纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职、开除等。

第一章总则第一条为加强公司现金收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《企业会计准则》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构及所有从事现金收款的工作人员。

第三条现金收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行现金收款；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防止现金遗失、被盗、损坏；（三）及时性原则：及时办理现金收款，确保公司资金流动性；（四）准确性原则：准确记录现金收款情况，确保财务数据的真实、完整。

第二章现金收款流程第四条现金收款前，收款人员应做好以下准备工作：（一）核对收款凭证，确保收款凭证齐全、有效；（二）检查现金收据，确保收据格式规范、内容完整；（三）核对客户身份，确保收款对象正确。

第五条现金收款操作流程：（一）收款人员收到现金后，应当面点清，确认无误；（二）收款人员应填写现金收据，并将现金收据交给收款人；（三）收款人员将现金收据、收款凭证及现金存入公司财务部或指定账户；（四）财务部对现金进行清点、核对，确认无误后，开具收据作为交接凭证。

第三章现金收款管理第六条现金收款管理职责：（一）财务部负责现金收款的监督和管理；（二）各部门、各分支机构负责本部门、本分支机构的现金收款工作；（三）收款人员负责现金收款的执行和记录。

第七条现金收款注意事项：（一）收款人员应遵守职业道德，廉洁自律，不得侵占、挪用公司资金；（二）收款人员应确保现金收据、收款凭证的完整性和准确性；（三）收款人员应妥善保管现金，防止现金遗失、被盗、损坏；（四）收款人员应及时将现金上缴财务部，不得擅自留存现金。

第八条现金收款异常情况处理：（一）收款人员发现现金收据、收款凭证丢失、损坏时，应立即报告财务部；（二）收款人员发现现金收据、收款凭证与实际收款不符时，应立即报告财务部，并查明原因；（三）收款人员发现现金被盗、损坏时，应立即报告财务部，并采取措施防止损失扩大。

第一章总则第一条为规范公司财务管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于收款人员、财务人员及其他涉及收款业务的相关人员。

第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行收款；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防止资金流失；（三）高效性原则：提高收款效率，减少收款时间；（四）透明性原则：加强收款过程的管理，确保收款信息的真实、准确、完整。

第二章收款范围第四条公司收款范围包括但不限于以下事项：（一）销售货款；（二）服务收入；（三）投资收益；（四）其他应收取的费用。

第五条公司不得以任何形式收取非法所得。

第三章收款流程第六条收款人员应按照以下流程进行收款：（一）核实收款依据：收款前，收款人员应仔细核对收款依据，确保收款金额、收款人、收款时间等信息准确无误；（二）填写收款凭证：根据收款依据，填写收款凭证，包括收款人、收款金额、收款时间、收款方式等；（三）收款：按照收款凭证，将款项收讫；（四）登记账簿：收款后，及时登记公司财务账簿，确保账实相符；（五）报送审批：将收款凭证及相关资料报送财务部门审批；（六）存档保管：将收款凭证及相关资料妥善保管，以备查验。

第七条财务部门应按照以下流程进行审批：（一）审核收款凭证：财务部门对收款凭证进行审核，确保收款依据真实、准确、完整；（二）核对账目：核对收款凭证与财务账簿，确保账实相符；（三）审批意见：对收款凭证提出审批意见，报公司领导审批。

第四章收款监督第八条公司设立收款监督小组，负责对收款业务进行监督。

第九条收款监督小组的职责包括：（一）监督检查收款流程是否符合本制度规定；（二）定期或不定期对收款业务进行检查，发现问题及时纠正；（三）对违反本制度规定的行为进行调查处理。

第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本制度，积极履行职责，为公司创造经济效益的员工，公司给予一定的奖励。

公司收款管理制度第一章总则为规范公司收款管理，提高收款效率，保障资金安全，制定本制度。

第二章收款流程1、收款权限（1）财务部门对外负责收款工作，具有收款权限。

（2）销售人员在与客户签订销售合同后，有权收取预付款。

2、收款流程（1）客户支付预付款后，销售人员要及时通知财务部门，财务部门核对账款后办理入账手续。

（2）客户支付尾款或者其他款项，同样需销售人员提供相关收款凭证，财务部门核对后办理入账手续。

第三章收款渠道1、现金收款公司接受客户的现金支付，必须由收款人员及时登记收款信息，将现金交于财务人员，由财务人员办理入账手续。

2、银行转账客户以银行转账的方式支付款项，需要提供相关转账凭证，财务人员核对后办理入账手续。

3、支票支付客户支付支票，需收款人员收到支票后在当天交由财务人员，进行支票背书，并且提供支票复印件，财务人员办理入账手续。

第四章收款管理1、收款凭证管理（1）公司应建立健全的收款凭证管理制度，对每笔收款进行登记、归档，并妥善保管。

（2）收款凭证包括现金收据、转账凭证、支票、银行对账单及其他有关财务文件。

（3）对于大额收款，应尽量避免现金交易，使用银行转账或支票支付等电子支付方式。

2、收款信息核对财务人员应每日对收款信息进行核对，确保账务准确。

同时对收款记录与实际收款情况进行对账，及时发现并纠正错误。

3、跟踪未收款项财务部门应及时跟踪未收款项的情况，与销售人员沟通确认未收款原因，并催促客户尽快支付未收款项。

第五章风险管理1、资金安全财务部门应采取措施保障公司资金安全，如使用安全的收款渠道，定期进行银行对账，避免出现资金错漏。

2、风险防范公司应建立收款风险评估机制，对新签约客户进行信用评估，确保客户的支付能力。

3、内部控制制定内部审查机制，加强对收款流程、途径的监督和审查，防止内部失职失责和内部舞弊行为。

第六章法律责任对违反该制度的员工，公司有权依据《劳动合同法》、《公司员工纪律处分规定》等相关法律法规给予相应的处罚，甚至解除劳动合同。

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保公司财务的合规、安全与高效，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于销售、采购、服务、投资收益等。

第三条公司收款工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行收款；2. 安全保密：确保收款过程的安全，防止资金流失；3. 高效便捷：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门和个人的责任，确保收款工作顺利进行。

第二章收款流程第四条收款申请1. 销售部门在确认销售合同后，向财务部门提交收款申请，包括合同号、收款金额、收款方式、收款时间等。

2. 财务部门对收款申请进行审核，确认无误后，开具收款通知单。

第五条收款执行1. 销售部门根据收款通知单，及时与客户进行沟通，确保客户按照约定时间进行付款。

2. 财务部门负责收款的具体操作，包括收取现金、转账等。

3. 收款完成后，财务部门将收款凭证与收款通知单核对无误后，及时登记入账。

第六条收款确认1. 财务部门在收款完成后，及时与销售部门进行确认，确保收款金额与申请金额一致。

2. 销售部门在确认收款无误后，将收款通知单及相关凭证交回财务部门。

第三章收款管理第七条收款记录1. 财务部门应建立完善的收款记录制度，包括收款凭证、收款台账等。

2. 收款记录应真实、完整、准确，便于查询和核对。

第八条资金安全1. 财务部门应定期对收款资金进行盘点，确保资金安全。

2. 财务部门应加强对收款账户的管理，确保账户资金的安全。

第九条信息保密1. 财务部门应严格保密收款信息，防止泄露公司商业秘密。

2. 财务部门应建立健全信息保密制度，对泄露信息的行为进行处罚。

第四章责任与考核第十条责任1. 销售部门负责销售合同的签订和执行，确保收款及时到位。

2. 财务部门负责收款的具体操作和资金管理，确保资金安全。

第十一条考核1. 公司对收款工作进行定期考核，考核内容包括收款及时率、资金安全率、信息保密率等。

公司现金收款管理制度第一章总则第一条为了规范公司现金收款管理工作，确保公司资金安全、准确记录收入和支出情况，保障公司财务健康发展，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及公司现金收款管理工作的全过程。

第三条公司现金收款管理应遵循合法、规范、便捷、快速的原则，确保资金的安全和流动性。

第四条公司财务部门负责公司现金收款管理，各部门负责具体的现金收款和记录工作。

第五条公司现金收款管理包括现金收款、现金记录、现金存储、现金清点、现金监管等环节。

第六条公司现金收款管理实行审查制度，审核部门是财务部门，审批部门是公司财务总监。

第七条公司应建立完善的现金收款管理制度体系，不断完善和提高管理水平。

第八条公司员工必须遵循公司相关规定，严格按照本制度执行，不得私自挪用现金或滥用职权。

第二章现金收款第九条公司收款方式包括现金收款、银行转账、支票支付等，其中现金收款是公司最主要的收款方式。

第十条现金收款的方式包括现金、支票、汇票等，必须由专人接收，及时记录。

第十一条现金收款应当填写收款凭证，包括收款日期、金额、来源等，由收款人签字确认。

第十二条现金收款应当核对金额的真实性，如有疑问应及时报告财务部门。

第十三条现金收款后，应当及时存入公司指定的账户，不得擅自挪用或私用。

第三章现金记录第十四条公司现金记录包括收款记录和支出记录，应当准确记录每一笔现金的收支情况。

第十五条收款记录应当包括收款日期、金额、来源、用途等信息，由收款人填写并由财务部门核对。

第十六条支出记录应当包括支出日期、金额、对象、用途等信息，由支出人填写并由财务部门核对。

第十七条现金记录应当做好日常备份，并定期归档，以备查验。

第十八条现金记录应当由财务部门按月做成财务报表，报送公司领导进行审阅。

第四章现金存储第十九条公司现金应当存放在专门的现金存放柜中，由专人负责管理和保管。

第二十条现金存储柜每日应当有专人进行清点，做好现金清点记录。

第二十一条现金存储柜的钥匙应当由负责人保管，不得私自使用或外借。

收款管理制度一、制度背景随着公司业务的日益发展，收款管理变得越来越重要。

为了规范收款流程、提高收款效率和准确性，确保公司的资金安全和健康发展，特制定本《收款管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内所有的收款活动，包括但不限于销售收款、服务费收款、应收账款等。

三、收款方式1. 现金收款1.1 收款人员应在收款时确保收款金额准确，核对币种、券别和面额，对照收款单进行记录。

1.2 现金收款应及时存入公司指定的银行账户，并记录存款时间、账号和金额。

2. 银行转账2.1 客户向公司账户转账的，应及时核实转账金额，确保准确无误。

2.2 收到转账后的第一时间，应进行账务核对和登记，确保账款及时入账。

3. 支票收款3.1 支票收款应在支票到期前进行兑现，并注意支票背书是否正确。

3.2 对于支票收款，应及时将支票信息录入系统，并在系统中标注兑现时间和金额。

四、收款流程1. 订单生成1.1 销售人员或相关部门在接到客户需求后，生成销售订单并记录客户信息、产品信息和价格等。

1.2 销售订单需经过财务部门审核确认后方可进行收款。

2. 收款确认2.1 收款人员在收到客户支付的款项后，立即确认收款金额，并核对与销售订单一致性。

2.2 如存在差异或问题，应及时与客户或销售人员沟通解决，并在系统中记录问题及解决过程。

3. 登记入账3.1 收款人员应及时将收款信息录入系统，包括收款日期、金额、付款人等。

3.2 确认录入信息准确无误后，进行账务核对，并将资金划拨至相应账户。

五、应收账款管理1. 应收账款的确定1.1 销售人员在生成销售订单时，应记录客户的应收账款余额，并妥善保存相关文件和凭证。

1.2 定期进行应收账款的清理和核对，及时与客户联系核实款项。

2. 应收账款回收2.1 销售人员应及时联系客户进行回访，确保收款及时回收。

2.2 对于长期逾期未付款的客户，财务部门应与销售部门共同商讨并采取适当措施，如催款函、法律诉讼等。

3. 应收账款的核销3.1 财务部门应对已收回的应收账款进行核销，并及时进行账务调整。

第一章总则第一条为加强公司直营店的收款管理，确保公司资产安全，规范收款流程，提高收款效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有直营店的收款业务。

第三条直营店收款工作应遵循合法性、安全性、及时性和准确性的原则。

第二章收款流程第四条直营店收款员须具备良好的职业道德和业务素质，熟悉相关法律法规，了解公司收款制度。

第五条收款前，收款员应核对销售凭证、发票等相关资料，确保收款金额与销售金额相符。

第六条收款方式：1. 现金收款：收款员应仔细清点现金，确保金额准确无误，并填写现金收据，一式两份，一份交顾客，一份留存。

2. 银行卡收款：收款员应指导顾客正确使用银行卡，确保交易成功，并打印交易凭证，一式两份，一份交顾客，一份留存。

3. 网络支付收款：收款员应指导顾客使用网络支付工具，确保交易成功，并打印交易凭证，一式两份，一份交顾客，一份留存。

第七条收款完成后，收款员应将现金、银行卡、网络支付等收款方式所收款项及时存入公司指定账户。

第八条直营店收款员每日应填写《收款日报表》，详细记录当日收款情况，包括收款方式、金额、客户信息等。

第九条直营店收款员应定期与公司财务部门核对收款情况，确保账目清晰、准确。

第三章收款管理第十条直营店收款员须遵守以下规定：1. 不得私自挪用、侵占、盗用公司款项。

2. 不得接受顾客的现金、银行卡、网络支付等形式的馈赠。

3. 不得泄露公司财务信息。

第十一条直营店收款员须定期参加公司组织的收款培训，提高业务水平和风险防范意识。

第十二条直营店店长应加强对收款员的管理，定期检查收款工作，发现问题及时纠正。

第四章奖惩第十三条对遵守本制度，工作表现突出的收款员，公司给予表彰和奖励。

第十四条对违反本制度，造成公司资产损失的收款员，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起执行。

第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

收款管理制度为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性,控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：一、现金收款的管理：1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。

2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。

3。

出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账,并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。

4。

出纳人员负责对所收取的现金进行管理,需按规定及时送存公司开户银行,并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件.二、支票收款的管理：1。

收取支票后，应审核支票是否有效：①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为10个自然天）；③支票大小金额是否一致;④支票印章是否齐全、清晰;⑤支票填写是否正确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确;⑦无误后立即填写支票抬头（公司）;⑧不得收取远期支票.2。

收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账.3.不得收取除太原以外的外地支票.4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件.三、汇款收款的管理:1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。

2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账.3。

出纳人员在收妥款项后，需及时登记银行日记账，并负责编制收款凭证,附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。

四、刷卡收款的管理：1。

刷卡方式收取客人团款时，应仔细核对POS银屏上显示的卡号是否与信用卡卡面上的卡号一致、客人签名与信用卡背面的签名是否一致2.如客人签名辨认不清，无法确认是否与背面签名字迹一致或信用卡签名有涂改时,应要求刷卡人出具身份证件(身份证、军官证、护照等）,员工核对证件无误后将其复印附在签购单后;财务部负责留存签购单复印件。