费用报销科目分类表

费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。

通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。

下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。

费用报销表格。

姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。

序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。

1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。

2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。

3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。

4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。

5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。

6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。

7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。

8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。

9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。

10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。

合计， 1530.00 。

注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。

以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。

同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。

希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。

费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。

一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。

财务报销科目分类
以下是 7 条关于财务报销科目分类的内容：
1. 办公费用类，嘿，就像你每天上班要用的纸笔、打印机墨盒这些，都属于办公费用这一类呀！比如说，你买了一盒中性笔打算在工作中使用，这就是典型的办公费用支出啦！谁上班还能离得开这些办公用品呢？
2. 差旅费类，哇塞，这可就像你出差的小账本呢！像什么机票、车票、酒店住宿费呀。

就好比你去外地出差，来回的机票钱不就得归到差旅费里面嘛，这很好理解吧！
3. 业务招待费类，哟呵，这就是谈业务时请客户吃饭、娱乐花的钱呀！像是请客户去吃了一顿豪华大餐，那这顿饭钱不就妥妥的属于业务招待费嘛，这可是业务往来中常有的开销呢！
4. 水电费类，嘿，这就如同家里每个月要交的水电费一样啊！公司办公室的水电费也得算进来呀，难道不是吗？像.enabled="false">夏天空调开得多，那电费不就蹭蹭涨啦，这就是水电费的例子呀！
5. 工资福利类，哈哈，这可是大家都关心的呀！每个月发的工资、奖金，还有各种福利补贴，都在这一类呢！你想想，发工资那天是不是特别开心，这不就是工资福利类嘛！
6. 设备采购类，哇哦，这就好像给公司买了新的武器装备一样呢！像买了新的电脑、办公桌椅这些，这明显就是设备采购的开销呀，对不对？
7. 培训费用类，哎呀呀，这就是提升大家能力的开销啦！比如说公司组织了一次职业技能培训，那培训的费用就得放在培训费用类呀！谁不想变得更厉害呢，这培训费用花得值呀！
结论：财务报销科目分类清楚明白，才能让报销更有序，也更能清楚知道公司的各项开销情况呢！。

公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。

公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。

二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。

三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。

在填写费用金额时，请确保核对准确无误。

四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。

员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。

五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。

六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。

财务制度费用报销范本
一、费用报销范围
1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、出差津贴等；
2. 会议费用：包括会议注册费、餐饮费、场地租金等；
3. 日常办公费用：包括办公用品、办公设备维修等；
4. 培训费用：包括培训费、培训教材费等；
5. 其他费用：包括业务招待费、礼品费等。

二、报销流程
1. 填写报销单：填写费用报销申请表格，并附上相关费用收据、发票等；
2. 盖章审核：报销人员提交报销单至部门主管审核，并加盖部门公章；
3. 财务审核：部门主管将报销单交给财务部门进行审核；
4. 制作付款凭证：财务部门审核无误后制作付款凭证；
5. 报销款项支付：财务部门将报销款项支付至报销人员指定账户。

三、费用报销规定
1. 报销单需真实填写，不得虚假陈述，否则将追究相关责任；
2. 报销单需附上相应费用的原始收据、发票或者申请表格，并保留备查；
3. 超过规定报销期限的费用将不予报销；
4. 报销单如有疑问，财务部门有权拒绝支付；
5. 业务招待费用需填写招待对象、目的等详细信息，并经主管审批。

四、注意事项
1. 费用报销需在规定的时间内完成，逾期将不予受理；
2. 报销人员填写报销单时需仔细核对各项信息，确保准确无误；
3. 费用报销单需按要求填写并加盖公章，否则将不予受理；
4. 报销人员应遵循公司相关规定，不得私自超支；
5. 费用报销若有特殊情况需说明原因并经主管审批。

以上为财务制度费用报销范本，报销人员在填写报销单时应严格按照规定操作，确保费用报销流程的顺利进行。

如有任何疑问或问题，请及时向财务部门咨询。

祝工作顺利！。

17劳保用品
要求：
超过5000以上必须与公司联系使用支票
通勤费按月度进行报销，根据考勤统计表报通勤费
电话费按月度进行报销，附每月费用清单（登陆营业厅打印月度费用清单，非之前的每条电话详单）日期准确填写，当月票据当月须报销
备注栏详细备注事情相关信息
填写后票据沿正视左上角粘贴，粘贴后折叠与报销单相同大小
报销单禁止使用用订书钉，双面胶，透明胶
日常费用报销：定于每月25号为报销日，如遇周末，则自动提前至工作日。

费用报销票据分类及要求
计表报通勤费
清单（登陆营业厅打印月度费用清单，非之前的每条电话详单）后折叠与报销单相同大小
日，如遇周末，则自动提前至工作日。

本科生科技创新、创业项目报销科目1. 办公用品：用于项目的纸张、记事本、笔、刻录光盘和U盘等，发票必须写明办公用品的具体名称、数量和单价。

办公用品原则每个项目不超过500元，调研类项目如项目确实需要超过500元的，须向学校提出申请。

2．材料费：用于实验的耗材、试剂，用于实物制作的元器件等；一次购买1千元及千元以上的材料的必须通过支票或转账的形式购买，不得直接支付现金。

在学校科教服务中心购买材料的可通过填写《内部结算单》到教务处或学院管理办公室办理转账。

3．资料费/咨询费：用于购买与项目研究相关的书籍、资料、软件等；用于项目研究而发生的查新、咨询等费用。

其中咨询发生的费用应签订书面协议；4．专利/版面费：用于申请专利而发生的相关费用，用于项目成果的论文发表、学术会议文章收录等而支付的费用；专利、版面费报销需提供相应的证明材料和正式发票且专利申请人和论文作者中至少1名学生必须排名在前四位之内。

5．实验费：用于项目研究而借用校外研究机构设备或其他高校的实验室而支付的费用，在我校专业实验室或重点实验室进行实验发生的费用可以通过《内部结算单》进行校内转账。

6. 加工费：用于项目实物零部件的成型加工，加工费用超过1000元必须有委托加工合同；7．差旅费：用于与项目研究相关的调查、学习、会议的出差长途交通费、住宿费和市内交通费等，单程旅途超过1千公里的学生可以购买卧铺票；出差须获得指导教师的同意并下载填写《出差申请表》报教学科批准备案后方能成行，书面申请须写清楚出差事由、出差人员姓名、经费预算、出差地点及起止时间，未在教务处备案产生的差旅费一律不予报销；8.复印或打印费：用于复印、打印项目的有关资料、结题报告、研究报告等发生的费用，该项费用每个项目最高不得超过500元。

9．宣传费：用于配合项目研究进行宣传而发生的费用，如条幅、展板、宣传单、宣传册等。

10．邮寄费：用于邮寄与项目相关的信函、资料、元器件等；11．会议费：参加国内具有一定学术水准的、与项目研究内容相关的交流研讨会议所缴纳的注册费、会务费等，须有论文在会议上发表并被会议收录。

现行财务制度费用报销规则一、费用报销范围：1.差旅费：包括市内和外出公务差旅产生的交通费、住宿费、餐费等。

2.会议费：包括参加会议的交通费、住宿费、会议注册费、会议资料费等。

3.业务招待费：公司员工进行合作洽谈或商务会谈时发生的餐费、酒水费等。

4.办公费：包括办公用品、耗材、办公设备维修等费用。

5.培训费：公司员工参加内部或外部培训的费用。

6.电话、通讯费：公司员工因公务需要产生的电话、传真、快递等费用。

7.其他费用：公司员工因公务需要产生的其他费用。

二、费用报销流程：1.员工报销申请：员工需填写费用报销申请表，注明费用类型、金额、时间、事由等信息，并提交相关费用票据。

2.部门审批：员工所在部门负责人对费用报销申请进行审批，确认费用是否符合规定并是否必要。

3.财务审核：财务部门对费用报销申请进行审核，检查费用票据的真实性和合法性，确保费用符合公司政策。

4.报销支付：经过审核通过后，财务部门将费用报销款项支付给员工，并记录在账务中。

5.报销清单备案：财务部门将已支付的费用报销清单归档备案，以备以后查阅。

三、费用报销注意事项：1.票据真实性：员工所提交的费用票据必须真实有效，不得伪造或篡改。

2.费用合理性：员工提交的费用必须符合公司政策规定，并且必须是因公务需要发生的费用。

3.报销时限：员工需在规定的时间内提交费用报销申请，逾期将不予受理。

4.不合理费用：对于不合理的费用报销，公司将不予批准，并可能追究员工责任。

5.费用节约：员工在费用报销时应该节约开支，避免浪费现象的发生。

四、违规处理：1.对于违反公司费用报销规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、甚至解雇等。

2.对于涉及渎职、贪污腐败等严重违法违纪行为，公司将立即通报有关部门处理。

五、总结：费用报销制度是公司运营中的一项重要规定，对于规范企业财务管理、监督员工行为具有重要意义。

希望全体员工严格遵守公司的费用报销规定，遵纪守法，共同维护企业形象和利益。

本科生创新、创业项目报销科目1. 办公用品：用于项目的纸张、记事本、笔等常规文具和工具，发票必须写明办公用品的具体名称、数量和单价。

办公用品每个项目不超过500元，文科类项目不超过1000元。

2．材料费：用于实验的耗材、试剂，用于实物制作的元器件等；一次购买1千元及千元以上的材料的必须通过支票或转账的形式购买，不得直接支付现金。

在学校科教服务中心购买材料的可通过填写《内部结算单》（需附科教服务中心盖章的材料明细）到教务处或学院管理办公室办理转账。

3．资料费/咨询费：用于购买与项目研究相关的书籍、资料、软件等；用于项目研究而发生的查新、咨询等费用。

其中咨询发生的费用应签订书面协议。

4．专利/版面费：用于申请专利而发生的相关费用，用于项目成果的论文发表、学术会议文章收录等而支付的费用；专利、版面费报销需提供相应的证明材料和正式发票且专利申请人和论文作者中至少1名学生必须排名在前五位之内。

5．实验费：用于项目研究而借用校外研究机构设备或其他高校的实验室而支付的费用，在我校专业实验室或重点实验室进行实验发生的费用可以通过《内部结算单》进行校内转账。

6. 加工费：用于项目实物零部件的成型加工，加工费用超过1000元必须有委托加工合同。

7．差旅费：用于与项目研究相关的调查、学习、会议的出差长途交通费、住宿费和市内交通费等，单程旅途超过1千公里的学生可以购买卧铺票；出差须获得指导教师的同意并下载填写《出差申请表》报教学科批准备案后方能成行，书面申请须写清楚出差事由、出差人员姓名、经费预算、出差地点及起止时间，未在教务处备案产生的差旅费一律不予报销。

8. 复印或打印费：用于复印、打印项目的有关资料、结题报告、研究报告等发生的费用，该项费用每个项目最高不得超过500元，文科类项目不超过1000元。

9．宣传费：用于配合项目研究进行宣传而发生的费用，如条幅、展板、宣传单、宣传册等。

10．邮寄费：用于邮寄与项目相关的信函、资料、元器件等。

费用明细科目的设置一、管理费用1、管理费用—工资—基本工资—加班费—临时工工资说明：本二级科目包含三个三级科目，其中“工资”是二级科目，在这个二级科目之下又设有三个三级科目“基本工资”，“加班费”，“临时工工资”。

这里的“基本工资”是指公司管理部门的正式职工应得的工资扣除“加班费”之外的全部工资。

2、管理费用—职工福利费—福利费—医疗补助说明：本二级科目包含两个三级科目，“福利费”包括管理部们员工工作餐，医疗用品，公司组织职工体检费，工伤医疗费，注射疫苗费，医疗药品费，工作人员租房费，液化气，餐厅用厨具，司机保安餐费补助及夜班补助，厨师工资，职工慰问金，体育用品等。

另外，它还包括每月公司按一定比例计职工福利基金，“医疗补助”指公司和个人按一定工资比例交纳的一种医疗基金。

3、管理费用—折旧费说明：本二级科目是指管理部门使用的固定资产每月所计提的折旧。

4.管理费用—修理费说明：本二级科目包含电脑，空调，打印机，复印机，传真机等的修理安装费，硬件升级费，办公楼和宿舍装修费，其他管理部门办公用品移动和安装费等。

5、管理费用—中介费/代理费说明：本二级科目包含人事档案代理费，招聘中介费。

6.管理费用—办公费—书报费—印刷费—日常办公用品费—消耗用品费—年检/审计费—其他说明：本二级科目包含六个三级科目，其中“书报费”指管理部门购书，订报刊杂志的费用，“印刷费/复印费”指印名片、劳动合同、公司内部报纸等，“日常办公用品”指管理部门每月按预算标准购买的办公用品及为新员工购买的小件办公品，以及传真机、打印机、复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸等，“消耗用品费”主要指行政办公购咖啡，茶叶，纸杯，纯净水，矿泉水，纸巾以及洗手间用的洗手液，消毒液，手纸等，“年检/审计费”指企业参加工商联合年费，企业变更费，企业验资审计费等。

“其他”包括财务部购发票费，财务报表，财务帐本和封皮，以及复印费等。

7、管理费用—物料消耗说明：本二级科目包括购买硬盘、光盘、软盘等电脑用品，以及插座等维修零件，其他扣除“办公费—日常办公用品费”和“低值易耗品”外的办公用品。

关于报销费用填写摘要及科目要求办公费办公物耗(办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）教学物耗（教学用品），其他（快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面），摊销(低值耗品的摊销）交通费出车油费，报销车费(各个员工出去办事报销的车费（包括停车费）,其他（运费,车保养、罚款、修理等）不出合肥市话费办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用)差旅费餐费、住宿费(出去办公的住宿及其餐费）,交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）出合肥市产生的一切费用装修费（办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修)维修费（办公区里的各种维修而发生的所有费用）分两项(购买材料，零碎的维修）福利费（关于员工的各种福利,如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费,职工的生活困难补助,员工的直系亲属的补贴医疗费等）业务津贴（支付给员工的奖金,）管理费用（税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等）也可记开办费活动(公司举行相关的活动而发生的所有费用)财务费用（刷卡、汇款、其他）其中刷卡是指前台收银的手续费，汇款指的是从出纳处汇款的费用，其他指的是利息收入等。

工资（员工的工资）招待费（来客吃饭酒水、饮料、水果等费用）报销流程：报销人根据发票填写正规费用报销单—-———-—-填写完成交主管经理签字审批—-——---交至财务审核——--—-—-审核通过由财务统一交至总经理室审批—---——----审批完成后，每周四下午14：00开始领取报销.财务每周二下班前截止接收报销单，已收单据审核不通过时，财务次日会通知未符合报销流程的报销人进行单据修改.粘贴标准:发票及报销凭证按照正面朝上,粘贴在费用报销单背面的左上角，如发票或报销凭证缺少，可使用抵用发票，并用回形针夹住(不可粘贴）交至财务.抵用发票范围：办公用品、清洁用品、邮费、交通费、日用品等. 报销人员如不确定报销摘要及科目，可以先咨询财务人员，以免影响报销时间。

差旅报销经济分类科目一、差旅费用的经济分类差旅费用是指员工在工作期间因工作需要而发生的出差费用，包括交通费、住宿费、伙食费、通信费等。

根据差旅费用的性质和用途，可以将其进行经济分类，以便于企业进行成本管理和报销核算。

1. 交通费交通费是员工在出差过程中发生的交通交通工具费用，包括机票、火车票、汽车票、船票等。

交通费是差旅报销中最主要的一项费用，通常占据了差旅费用的大部分。

企业在进行报销核算时，需要准确记录员工的交通费用，并按照公司的差旅政策进行报销。

2. 住宿费住宿费是员工在出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费、公寓租金等。

根据不同的出差地点和出差天数，员工的住宿费用会有所差异。

企业在进行差旅费用报销时，需要员工提供住宿费用的发票，并按照公司规定的标准进行报销。

3. 伙食费伙食费是员工在出差期间的饮食费用，包括早餐、午餐、晚餐以及零食等。

伙食费用的多少取决于员工在出差期间的饮食习惯和消费水平。

企业在进行差旅费用报销时，通常会根据公司的差旅政策规定每天的伙食费用限额，并要求员工提供相关的发票或票据。

4. 通信费通信费是员工在出差期间因使用手机、上网等而发生的费用，包括手机话费、上网费用等。

随着通信技术的发展，员工在出差期间需要使用手机和互联网进行工作沟通的情况越来越多。

企业在进行差旅费用报销时，需要员工提供相关的通信费用发票或票据，并按照公司规定的标准进行报销。

5. 其他费用除了上述几种主要的差旅费用外，还有一些其他费用也需要进行经济分类和报销核算。

比如会务费、市内交通费、出差补贴等。

这些费用通常是根据公司的差旅政策和实际需要进行报销的。

二、差旅费用的报销流程差旅费用的报销流程通常包括以下几个步骤：1. 出差申请员工在出差前需要向公司提出出差申请，包括出差地点、出差时间、预计费用等。

公司根据员工的申请进行审批，并根据公司的差旅政策制定出差预算。

2. 出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录各项费用的发生情况，包括交通费、住宿费、伙食费、通信费等。