2011年年末财务工作安排计划,计划规划

2011年发展规划与财务股工作计划2011年是实施“十二五”规划的第一年，随着国务院《关于加快旅游业发展的意见》、省委、市委相关文件的深入贯彻落实，以及“鄂西生态文化旅游圈”建设，旅游业发展在“十二五”期间将迎来一个充满无限生机的时代，对我县来说也是一次难得的旅游发展机遇。

在这样一个重要时期，我们发展规划与财务股将重点做好以下几方面的工作：一、抢抓旅游发展机遇，不断加快重点旅游景区建设（一）抢抓“鄂西生态文化旅游圈”建设机遇，加快纪山楚国城旅游景区建设步伐。

去年，在省“圈办”领导的高度重视下，纪山楚国城项目建设已被融入到鄂西生态文化旅游圈十大建设项目之一的荆州古城景区建设项目之中。

为切实把握这一发展机遇，今年我们将加大规划修编工作，结合荆州古城景区规划，进一步完善楚国城景区规划。

加大对项目开发的宣传力度，扩大招商引资范围，积极争取旅游专项资金及“圈办”专项资金，加快对楚国城景区建设步伐。

（二）抢抓“三大”发展机遇，加快乡村游建设步伐。

一是以“第四届油菜花节”为契机，结合垢冢村、雷都村新农村建设，以“保护生态环境”为原则，创新发展思维，整合资源优势，重点加大对曾集张池、高阳吴集等地旅游基础设施及服务设施建设，形成一批带有推动力的乡村游精品。

二是以“旅游名镇、名村”创建为契机，继续抓好纪山镇、纪山村旅游发展指导工作。

督促其结合当前新农村建设规划尽快完成镇、村规划编制工作。

在建设上要严格按照规划分步实施。

在发展上要重点围绕地方文化特色，地方资源优势，做好镇容村貌的改善，旅游基础设施、服务设施建设工作，真正把纪山建设成为名副其实的名镇、名村，乡村游的旅游圣地。

三是以“王坪村新农村建设”为契机，围绕“中国第一湖”这张王牌，积极研究探索旅游发展新思路，以超前的思想，整合乡村资源，将王坪村建设成为集生态农业、生态加工业和生态服务业为一体的观光旅游区。

（三）抢抓水资源优势发展机遇，全力打造滨江园林城市。

一是积极协助水务局做好“引江济汉”旅游区规划编制工作；二是抓住“汉江综合治理”沙洋段发展机遇，做好环境整治工作；三是以平湖、太乙湖为核心，打造水上公园。

园林绿化公司2011年度财务决算工作安排冯丽辉2011年11月同志们：这次财务决算工作会议的主要任务是：全面贯彻落实大庆油田矿区服务事业部财务会议精神，根据目前公司的实际财务核算状况，安排部署2011年财务决算工作，下面，我主要讲八个方面的内容。

一、成本及付款方面：抓紧各类支出合同签订，主要包括材料费合同、绿化工程劳务分包合同、资产出租、警卫消防用品等其它合同。

由企管法规部负责督促，防止在上级规定的截止日之前签不上合同，没有挂账依据，由此造成当年费用不能进账。

重点强调：（1）严格按照权责发生制原则进行核算，即发生费用期间是今年的必须在今年计入成本，如果合同是跨年的，我们只对今年发生的成本部分进行计账和资金的支付，明年及以后年度的成本费用不予在今年进行资金支付或者挂账。

（2）所有对外委托付款项目需要签合同的，不能人为肢解成本，将一笔大额分成多笔小额，逃避签合同，由此造成的付不出去款也挂不上帐的损失自己承担。

（3）不能将今年成本费用遗留到明年结算，如有发现将对其明年成本控制指标核减相应金额。

（4）能付款的尽量付款，来不及付款的要尽快完善手续到财务挂帐。

对整笔费用需要挂账的请使用《2011年费用挂账申请单》，表样到公司财务资产部FTP的《2011年收入成本挂账申请单》文件夹里找，或者到公司财务资产部主页的付款单据中下载。

具体要求：1、材料：（1）公司统购材料：由生产服务中心负责，资金支付截止日期12月16日，挂账截止日期12月20日（2）物管中心进料：物管中心下发材料2个自然日内出入库办理完毕，单据返回财务资产部，我们将对过期上交资料的单位进行考核。

年底最后一笔业务可能另行要求时间，请按照具体通知执行。

（3）各单位零星采购材料的，及时到财务部门报销，截止日期12月15日。

（4）各单位及机关生产服务中心要将本年1-11月发生的材料与公司财务账进行核对，要求12月16日前核对完，12月新增的材料随时核对，在各单位最后一笔材料结束后，上交材料收发存的累计报表并与财务账核对一致。

2011年财务工作计划为学习贯彻十七届四中、五中全会精神，提高科学理财水平，按照学校总体工作思路，围绕转变作风、改进学风、实干兴校，努力促进学校更好更快发展的要求，根据学校财务实际，2011年学校财务预算管理遵循学校保工资、保运行、保法定支出、保重点项目的原则，财务处重点做好以下几项工作：一、践行争先创优承诺，努力提升财务管理、服务水平。

继续开展“爱岗敬业、争做服务先锋”活动，努力调动职工的积极性、主动性，激发凝神聚力、干事创业的工作热情，为广大师生全面做好服务工作。

二、强化财务预算执行力，确保资金运行的计划性。

制定预算管理办法，明确预算管理职权，坚持预算严肃性，完善预算管理责任体制，探索绩效考核机制，确保学校财务工作更加科学合理、良好运行。

三、继续做好开源节流工作，为学校建设发展提供财力保障。

1、积极争取财力支持：围绕着中央支持地方高校发展、省骨干学科实验室、学生学习生活设施维修改造等内容，积极争取各级财力支持，努力改善我校办学条件。

2、加强学费收缴工作：继续完善我校学费收缴工作管理办法，采取切实可行的有效措施，努力做到该收的要应收尽收，以保障学校建设发展的资金需要。

3、化解债务，降低财务风险：坚持慎重、稳妥的贷款原则，与五大银行及其他有关金融机构建立良好的合作关系，进一步做好“定期贷款，活期操作”方面的工作，最大限度的节约利息支出。

继续优化银行贷款结构，防范信贷风险。

4、不断总结经验，在2010年工作基础上，进一步加强创收项目资金的收支、分配管理工作。

5、倡导节约，反对浪费，继续加强节约型校园建设。

6、积极筹集运作资金，确保学校工科实验大楼、南校区学生公寓及浴室水房等重点建设项目的资金需求。

四、进一步加强制度建设，积极完善财务管理体制，优化运行机制。

继续落实学校第六次党代会关于大财务管理模式的精神，进一步完善财务管理体制和运行机制，强化管理，以保证学校经费的整体性、完整性、一致性、安全性。

五、自觉搞好党风廉政建设，按照学校“约法三章”的要求，做到务实、廉洁、高效，营造实干兴校的良好氛围。

2011年度公司财务工作计划财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

在2009年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施禁地金蝶ERP软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的金蝶ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。

2010年公司财务工作总结与2011年工作计划,计划规划在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。

现将2010年公司财务工作总结如下：一、主要指标完成情况1、固定费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的117.2，同比增长27.4，增加支出2312627.8。

2、三项费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的136.3，同比降低10.5，减少支出171939.2。

3、内部利润：1-9月份完成-.1元，较计划进度-828.4元增亏252.7元。

二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。

我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。

在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。

在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。

通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

2011 年财务部工作计划一、财务核算工作1、会计报表体系1 ：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一致）日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表初步计划是在2011 年增加一个报表,即“商品销售利润明细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。

总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。

此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成.第二个计划是在2011 年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。

并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。

对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督1、资金管理从工作对象分包括:下属公司的资金管理和总公司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络.通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证.作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做.存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。

但作为一个全国的手机代理商,迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。

另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度.2、财务预算按照财务人力架构,将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作.预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等.在本月财务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属公司。

2011年财务部工作计划为了2011更好的发展，我们财务部特别做了以下计划：1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设我们将在XX年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结XX年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。

结合XX年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。

掌握"985"经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

为全面搞好2011年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。

预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。

在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。

今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。

结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。

同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。

根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。

企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。

所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。

为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。

在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。

但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!。

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