用友填制凭证的方法及技巧

用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[储存]à单击[退出]。

凭证表头部分的录入备注:凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或者名称。

使用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号使用序时操纵时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

凭证一旦储存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分备注:摘要能够相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或者科目助记码输入。

科目编码务必是未级的科目编码。

金额不能为零，红字以“-”号表示。

在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

备注：在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

备注：未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。

1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

若在【选项】中设置了"不同意修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。

外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤一、总体流程：填制凭证、审核凭证（出纳签字）、记账、转账、审核凭证、记账、结账1.填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证： 、填制凭证、点击增加按钮、选择凭证类别、填制日期（不可以跨月修改要注意）、附属单据数、摘要（不可以为空）、会计科目（可以选择：点击 放大镜 标志图标或F2，必须选择末级科目）、输入借贷方金额、保存。

注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100、借：财务费用-利息收入 -100）2.修改凭证：找到需要修改的凭证。

修改完再次 保存 即可。

注意： 设置 菜单选项中是否允许修改和作废他人填制的凭证 的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可。

若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改，已经审核的凭证不能修改，其他模块生成的凭证不能在总账中修改，标错的凭证可以修改，修改后自动取消 有错 标记。

3.删除凭证：第一步 在填制凭证中 查询 要删除的凭证、点击 制单 菜单、作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人），第二步 点击 制单 菜单、整理凭证、选择作废凭证所在的期间、 确定 在需要删除的凭证后面双击或 全选 、点击 确定 。

是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册。

二、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致。

1.审核凭证：（单张取消审核）总账、审核凭证、、选择要审核凭证的月份、点击 确认、再点击 确定 、点击 审核 （取消）按钮。

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除. 在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证",这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定.再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核"下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核.7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证—-记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成.8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活".然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态"。

最后选“月初状态",按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后,我们就要进行当月的期间损益结转。

用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分用友U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。

下面是店铺为大家收集的用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

总账模块中的凭证处理部分：1. 填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证注意：第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证① 2日,市场部梅眉支付产品推广费3 000元，财务部开出转账支票一张(附单据2张，支票号1234)。

借：销售费用──其他费用(660104) 3 000贷：银行存款──人民币户(100201) 3 000注意：银行账科目会出现结算方式的辅助项。

当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。

摘要不能为空科目必须是最末一级明细科目借贷方金额必须相等金额列的红线后面的数据是指角分直接增加会自动保存当前填制的凭证。

② 5日,财务部李纳从银行提取库存现金10 000元(附单据1张，库存现金支票号2345)。

借：库存现金(1001) 10 000贷：银行存款──人民币户(100201) 10 000③ 8日,市场部李斯奇支付本月租房费1 800元，财务部开出转账支票一张(附单据2张，支票号1235)。

借：销售费用──其他费用(660104) 1 800贷：银行存款──人民币户(100201) 1 800④ 10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1 600元，交回现金200元(附单据1张)。

借：销售费用──其他费用(660104) 1 600库存现金(1001) 200贷：其他应收款──应收个人款(122102) 1 800注意：因其他应收款-应收个人款科目设置了“个人往来”辅助项，所以要求设置辅助信息。

用友通10.1操作基本步骤一、日常操作篇——总帐系统1、打开用友通2、输入用户名，密码，选择账套名称，操作日期，点击确定进入系统3、填制凭证：点击“填制凭证”然后在填制凭证对话框中分别填入相关信息，然后点击“保存”按钮进行保存，或者点击“增加”按钮增加一张新的凭证。

3、审核凭证：点击”文件”→“重新注册”→选择审核操作员→“确定”→单击“审核凭证”→“审核凭证”→在对话框中选择凭证类别、月份等→“确定”。

在跳出的“凭证审核”对话框中选择要审核的凭证，点击“确定”→“审核”。

如果有多张凭证，可以点击“审核”→“成批审核”也可以成批取消凭证。

4、记帐：点击记账→下一步→下一步→记账→跳出试算平衡表→点击确定，完成记账5、结帐：点击期末处理→月末结帐（选择月份）——下一步→对帐→下一步→下一步——结帐。

完成结帐======================================================================二、日常操作篇——UFO报表1、打开用友通2、输入用户名，密码，选择账套名称，操作日期，点击确定进入系统3、点击“财务报表”4、点击文件→打开，选择报表路径（例路径：D：\UFSMART\UFO\报表2006）打开相关报表（如损益表）5、数据——关键字——录入——填相关年月日——确定。

6、点击文件→执行→选择相关报表（如损益表）→执行7、完成注1：每月应追加表页：编辑——追加——表页——确认。

注2：删除表页操作，编缉——删除——表页——[填写要删除的表页]——确定。

注3：点击左下角数据，切换到格式状态，可进行单位名称、制单人等的修改。

======================================================================三、日常操作篇——数据备份1、打开系统管理2、点击系统→注册，用户名[admin]——确定，点击帐套——输出——选择帐套号——确认——选择备份目标(例如：F：\2006财务数据备份)——确认——确定3、插好U盘——复制(例如：F：\2006财务数据备份)文件夹——粘帐到U盘——完成====================================================================== 四、增加会计科目在总帐中点击系统初始化——会计科目——选相关科目——增加——填入信息——确定======================================================================五、反结帐、反记帐、取消审核、作废凭证等操作1、打开用友通2、输入用户名，密码，选择账套名称，操作日期，点击确定进入系统3、反结帐：点击期末处理——月末结帐（选择月份）——然后按[CTRL+SHIFT+F6]——确认（有密码则要输入密码）——这样就完成了反结帐4、反记帐：点击总帐——期末——对帐——然后按[CTRL+H] 出现（恢复记帐前状态功能并被激活）的提示信息，点击确定。

用友软件如何修改已填制的凭证如何操作
字体大小：大 - 中 - 小CFSTUFIDA发表于 11-04-02 10:05 阅读(1454) 评论(0) 分类：
【操作步骤】
1、在填制凭证中，通过按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。

2、将光标移到制单日期处，可修改制单日期。

3、若要修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额，可直接将光标移到需修改的地方进行修改即可。

4、凭证下方显示每条分录的辅助项信息，若要修改某辅助项，则将光标移到要修改的辅助项处，双击鼠标，屏幕显示辅助项录入窗，可直接在上面修改即可。

5、若要修改金额方向，可在当前金额的相反方向，按空格键。

6、若要希望当前分录的金额为其他所有分录的借贷方差额，则在金额处按“=”键即可。

7、按〖插行〗按钮或按[Ctrl+I]键可在当前分录前插入一条分录。

按〖删行〗按钮或按[Ctrl+D]可删除当前光标所在的分录。

8、修改完毕后，按〖保存〗按钮保存当前修改，按〖放弃〗按钮放弃当前凭证的修改。

l 若您在【选项】中设置了“制单序时”的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。

l 若在【选项】中设置了“不允许修改、作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。

l 如果某笔涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改该分录，将不影响“支票登记簿”中的内容。

l 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

用友U8软件操作小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参考。

1．巧用快捷键按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加〞、“保存〞两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。

按F4键，调用常用凭证。

通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，去除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，防止了重复劳动，提高了工作效率。

妙用“Ta b〞,“Space〞，“=〞键。

在填制凭证页面用“Tab〞键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space〞键，让数字在借方金额、贷方金额栏进展移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=〞键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

2.准确应用行业集团报表因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进展报表。

报表时尤其应注意按“重新计算〞按钮，并重新进展数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部〞，才能确保新报表的正确。

再下一次翻开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。

3.简单进展恢复数据及时进展数据备份，可以确保数据的平安。

假设没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的方法恢复数据。

在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。

在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。

考虑到数据平安性，建议用友软件别安装在C盘。

[转] 用友财务软件操作全过程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2〔增加三个2级科目〕→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限〔或直接在“帐套主管〞处打勾〕→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程，对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法，凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”，又是后续业务处理的“信息源泉”。

因此，凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。

在用友软件中，其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能，加强了对发生业务的及时管理和控制，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

然而在实际应用中，却常因用户不理解各项控制参数的含义，以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因，使先进的控制工具无法充分发挥效用，损失了部分数据信息，降低了软件的使用效能。

对此，笔者将以用友ERP-U8.72软件为例，总结凭证填制环节的常见问题，结合典型案例，追根寻源，深入剖析其产生的原因，以便对症解决。

一、凭证类别设置时常见问题出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。

典型案例剖析：2009年8月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。

凭证内容如下：借：管理费用/招待费(660205)1 200贷：银行存款/工行存款(100201)1 200当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。

此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。

这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。

对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误?此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”‚限制科目为“1001，100201，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。