支票领用单

篇一:《付款情况说明》付款情况说明2009年11月26号购防火墙系列软件价款金额万元（购买日刘大路当即支付款项万元，2009年12月记16号凭证入账，相关支付凭证和对方所开收据遗失）。

所欠余款10万元刘大路已于2011年8月31号以现金支付（相关凭证遗失），经公司股东研究决定于2015年8月以此说明为附件入账，此笔欠款做冲账处理。

特此说明。

经办人签名：年月日篇二:《关于资金支付凭证使用的说明》关于资金支付凭证使用的说明(草稿)资金包括的内容：现金、银行存款、银行票据、有价证券等。

一、付款通知单（附样本一）使用范围：采购实物办理入库手续的款项、工程款项支付，使用付款通知单；分期支付费用使用付款通知单；无法审核入库单据或发票的情况下，付款用途注明“预付款”。

二、费用报销单（附样本二）使用范围：可以一次性支付的或已借现金（支票）的管理费用、销售费用、财务费用、营业外支出等。

三、借款凭证（附样本三）使用范围：借用现金。

经办人应在借用之日起7日内办理结账手续，其中采购实物入库、工程款项开付款通知单，其他的填写费用报销单，交回替代支付凭证后借款凭证退借款人。

四、支票领用单（附样本四）使用范围：不清楚对方单位或金额的情况下大金额支付需支票结算的，填写支票领用单。

经办人应在领用之日起2日内办理结账手续，其中采购实物入库、工程款项开付款通知单，其他的填写费用报销单，交回替代支付凭证后支票领用单剪下副联，主联与原始凭证一起作为记账凭证附件。

五、银行扣款协议使用范围：银行贷款利息、税费、电费、电话费等与产品或劳务提供单位、银行签订三方扣款协议结算方式。

六、职工工资表使用范围：向职工支付货币性工资、奖金、津贴、福利费。

七、除以上凭证外其他凭证不作为资金支付凭证（例如签字发票）。

八、财务部负责解释。

篇三:《浙江海洋大学现金支付情况说明书》浙江海洋大学现金支付情况说明书情况特殊使用现金结算的报销事项，均应填写本说明书；本说明书由经办人如实填报，经单位（项目）负责人和学校计划财务处负责人批准后作为现金支出报销的审核依据，附在报销凭证之后。

支票的规定是如何的说道支票我们可能见过也可能没见过，以及对支票上面的内容不可而知，如何填写也是懵懵懂懂。

接下来就为你具体介绍。

支票是汇票的一种特例，它是以银行为付款人的即期汇票。

支票可分为现金支票、转账支票、普通支票。

日期可以确定一件事的发生时间，日期书写不正确或不够规范有时会给我们带来一些不必要的麻烦，尤其是支票的日期，填写不规范将引发纠纷。

因此我为大家支票的相关概念。

一、支票定义支票是以银行为付款人的即期汇票，可以看作汇票的特例。

支票出票人签发的支票金额，不得超出其在付款人处的存款金额。

如果存款低于支票金额，银行将拒付给持票人。

这种支票称为空头支票，出票人要负法律上的责任。

二、支票管理为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，各单位应建立健全支票结算的内部控制制度，加强对支票结算的管理和控制，具体包括：(1)支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。

(2)支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。

(3)有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。

(4)支票由指定的出纳员专人签发;出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。

(5)各单位不准携带盖好印鉴的空白支票外出采购。

如果采购金额事先难以确定，实际情况又需用空白转账支票结算时，经单位领导同意后，出纳员可签发具有下列内容的空白支票：定时(填写好支票日期)、定点(填写好收款单位)、定用途(填写好支票用途)、限金额(在支票的右上角再加注“限额××元”宇样)。

各单位签发空白支票要设置“空白支票签发登记簿”，实行空白支票领用销号制度，以严格控制空白支票的签发。

“空白支票签发登记簿”一般应包括以下内容：领用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号。

领款单样本领款单样本一、领款单的应用范围领款单是用于记录、审核和审批领款事项的文档，适用于各类单位和部门的经费领用、费用报销等场景。

二、领款单的基本信息1. 领款单编号：每张领款单应有唯一的编号，便于管理和追踪。

2. 申请日期：填写领款申请的日期。

3. 领款人信息：填写领款人的姓名、工号、部门等基本信息。

4. 领款事由：简要说明领款的原因和目的。

5. 领款金额：填写领款的金额，精确到小数点后两位。

6. 领款方式：填写领款的方式，如现金、支票、转账等。

7. 审核人：填写审核人的姓名和职务。

8. 批准人：填写批准人的姓名和职务。

三、附件清单所涉及的附件如下：1. 相关收据：包括领款相关的收据、票据等。

2. 支持文件：包括与领款事项相关的合同、协议、发票等。

四、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 领款人：指申请领款的个人或单位。

2. 审核人：指对领款事项进行审核和核实的人员。

3. 批准人：指对领款事项进行最终批准的人员。

五、困难与解决办法在实际执行过程中，可能遇到以下困难：1. 资金不足：如果领款金额超过了可用经费，可以考虑重新评估领款的优先级，或寻找其他资金来源。

2. 领款事由不明确：如果领款事由不清楚或不充分，可以要求领款人提供更详细的说明。

3. 审核流程繁琐：如果审核流程复杂而繁琐，可以考虑优化流程，简化审核环节，提高效率。

六、总结领款单是领款事项的重要记录和审批文件，通过填写、审核和批准领款单，可以有效管理和控制资金使用。

希望能为您的工作提供参考，如有任何问题，请随时与我们联系。

附件：1. 收据12. 收据23. 合同14. 发票1法律名词及注释：1. 领款人：申请领款的个人或单位。

2. 审核人：对领款事项进行审核和核实的人员。

3. 批准人：对领款事项进行最终批准的人员。

困难与解决办法：1. 资金不足：重新评估领款的优先级，寻找其他资金来源。

2. 领款事由不明确：要求提供更详细的说明。

财务单据模板01 记账凭证记账凭证的模板，长期查看03 领料单领料单的模板，长期更查看05 原始单据粘贴单单据模板，长期更新，查看07 收据1单据模板，长期更新，查看09 支出凭单单据模板，长期更新，查看11 付款申请单单据模板，长期更新，查看13 转账收入传票单据模板，长期更新，查看15 欠款单单据模板，长期更新，查看17 送（销）货单1单据模板，长期更新，查看19 支票领用登记单单据模板，长期更新，查看21 托收凭证单据模板，长期更新，查看23 收据2单据模板，长期更新，查看25 送货单查看单据模板，长期更新，收据229送货单单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，付款申请单3查看31 出差申报单查看单据模板，长期更新，33 二手车出库查看单据模板，长期更新，35 商品车入库查看单据模板，长期更新，37 固定资产采购入库查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单3查看单据模板，长期更新，39 销售明细单-黑单据模板，长期更新，查看41 销售明细单-绿单据模板，长期更新，查看02 费用报销单费用报销单的模板，长查看04 用款申请单用款申请单的模板，长查看06 差旅费用报销单单据模板，长期更新，查看08 借款单单据模板，长期更新，查看10 现金支出凭单单据模板，长期更新，查看12 报销票据粘贴卡单据模板，长期更新，查看14 欠款条单据模板，长期更新，查看16 发料单单据模板，长期更新，查看18 支票领用申请单单据模板，长期更新，查看20 入库单单据模板，长期更新，查看22 经费拨(转)款单单据模板，长期更新，查看24 借款单单据模板，长期更新，查看26 付款申请单2单据模板，长期更新，查看28 差旅费报销单单据模板，长期更新，查看30 借款审批单单据模板，长期更新，查看32 商品车出库单据模板，长期更新，查看34 二手车入库单据模板，长期更新，查看36 银行现金提取单单据模板，长期更新，查看38 销售小票单据模板，长期更新，查看40 销售明细单-红单据模板，长期更新，查看42 单据粘贴单据模板，长期更新，查看。

支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。

编号：FM-TM-04-01版号：1.0生效日期：财务管理体系文件发放编号：支票管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论2002 中华财务版权所有1、目的1.1为确保支票的使用满足公司业务需要，支票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法。

2、适用范围2.1本程序适用于公司支票的申领、签发、使用及报帐活动。

2.2本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件3.1 出纳工作规范FM-TM-05-034、工作程序4.1支票的使用范围1）日常费用借款，可使用现金支票。

2）公司的所有业务类和非业务类对外付款结算，金额大于1000元的，可使用转帐支票。

4.2空白支票的管理步骤工作内容涉及岗位步骤说明1 空白支票保管出纳空白支票由出纳负责保管，空白支票的保管视同现金。

2 作废支票的处理出纳因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，并登记保管，于年末列销毁清单，报财务部经理批准后予以销毁，销毁清单应存档备查。

3 支票的注销出纳存款帐户结清时，出纳须将剩余空白支票全部交回银行注销。

4.3对外结算的支票签发步骤工作内容涉及岗位步骤说明1 对外结算业务支票申领经办人如结算要求为支票结算，《付款审批单》得到逐级审批，同意付款的，出纳根据《付款审批单》的内容和金额，填写支票要件，并将支票号填写于《付款审批单》。

步骤工作内容涉及岗位步骤说明2 双印鉴管理出纳会计支票分别由出纳加盖财务章，会计加盖法人名章。

3 支票签发的审批出纳经办人出纳将填写好的支票交经办人，经办人核对无误后于《付款审批单》签字确认。

4 支票签发入帐出纳出纳将支票存根、《付款审批单》交会计入帐5 支票签发登记出纳出纳将支票签发情况登记支票登记薄，以作备查。

4.4对外结算支票领用步骤工作内容涉及岗位步骤说明1 支票申领经办人部门经理业务付款或日常费用，如须预先领用支票，由经办人填写《支票领用单》，本部门经理审签。

银行支票的操作流程
1.支付给公司的：填清楚收款人名、大小写金额、银行帐号、用途，支票正面盖齐单位预留银行印鉴给收款单位就可以了，背面无需盖章；（转帐的支票）
2.支付给个人的：填清楚收款人名、大小写金额、银行帐号、用途（注意，用途填写是有规定的，如农副产品、差旅费等都可以），支票正面盖齐单位预留银行印鉴，背面盖预留的财务章或公章，给收款人就可以了。

3、收到转帐支票后,若出票单位是非同行的磁码支票，你须在支票背面盖齐银行预留印鉴. 并填制银行进账单,将进账单和转账支票银行工作人员. 银行工作人员会给你办理进账的,一般委托收款要4天后才能入帐；
若是非同行的普通支票的话，你就需要携带支票到出票行填份进帐单办理转帐手续了；
出票行是同行的支票，只要在公司的开户行办理手续即可，同行的支票可以通过验印系统跨行检验印鉴是否有效，无需到付款单位的开户行办理。

领取支票需要带以下材料：
（1）经办人申请领用支票，并提供相关证明，支付货款，对方需提供身份证明和对方单位的委托函；
（2）纳签发支票付款领用单，申请人填写付款原因及支票签发金额或限额。