备用金领用清单

第一章总则第一条为规范部门员工备用金的使用，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本部门所有员工，包括正式员工、临时员工及实习生。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章备用金管理职责第四条部门负责人为备用金管理的第一责任人，负责备用金的审批、监督和报销。

第五条财务人员负责备用金的日常管理，包括备用金的领用、保管、报销和核算。

第六条员工在使用备用金时，应遵守本制度规定，不得挪用、侵占备用金。

第三章备用金领取第七条员工因工作需要，可向财务人员申请备用金，申请时需提供以下材料：1. 填写《备用金申请单》；2. 提供相关费用支出凭证；3. 提供个人身份证复印件。

第八条财务人员对备用金申请进行审核，符合规定的，予以批准。

第九条员工领取备用金时，应签字确认，并在《备用金领取单》上注明领取日期和金额。

第四章备用金使用第十条员工在使用备用金时，应严格按照以下规定执行：1. 仅限于工作相关支出，如办公用品、交通费、通讯费等；2. 不得用于个人消费或非工作事项；3. 不得挪用备用金，不得借给他人。

第十一条员工使用备用金后，应及时报销，报销时需提供以下材料：1. 《备用金报销单》；2. 相关费用支出凭证；3. 领用备用金时的《备用金领取单》。

第五章备用金报销第十二条员工报销备用金时，财务人员应进行审核，确认报销事项真实、合规。

第十三条财务人员对报销单据进行审核无误后，予以报销。

第十四条财务人员对报销后的备用金余额进行核算，确保备用金安全。

第六章备用金保管第十五条财务人员负责备用金的保管，确保备用金的安全。

第十六条财务人员不得擅自挪用、借出备用金。

第十七条财务人员应定期盘点备用金，确保备用金账实相符。

第七章监督与检查第十八条部门负责人应定期对备用金管理情况进行检查，发现问题及时整改。

第十九条财务人员应定期向部门负责人汇报备用金管理情况。

第二十条对违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予相应处罚。

备用金收支汇总表现金盘点报告表（一）核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年 月 日备用金明细表年月日至年月日零用金明细表主管制表零用金报表清单编号：主管：填表：支票票期统计表月日出纳管理日报表年月日出纳日报表年日总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元年、月份应收款日程表预收预付款明细表月份年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页应收应付帐款月报表应收帐款票据月报表月份审核填表付款登记表付款期：页次应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．应收票据明细分类表应收应付票据记录表兑现日期：月日星期采购控制表年月日核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：入库单供货单位：收货单位：进货退回单编号：凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。

材料移用单年月日编号：字第号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元盘存单单位名称：盘点时间：编号：盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月存货盘点与帐面调节表年月日页次：。

编号：
备用金使用承诺书
我承认在我就职于期间，收到以现金形式的人民币大写仟佰元整（RMB ）做为备用金，此备用金将用于我本岗位因工作需要使用。

我收到以上所列金额现金，并承诺履行以下条款：
1、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，我有责任保证备用金安全，
并认真保管，当我离开酒店或工作岗位变动时，应全额退还。

2、此备用金在任何时候都是酒店财产，只有在作为时工作使
用，不能挪作它用，同时任何其它私人现金不可和备用金混在一起。

3、任何时候，酒店财务总监、部门管理人员或其授权人员有权审查备用金，作为
当班员工，在被审查出短款以后，必须立即赔偿短款金额，如有长款需上交酒店。

4、备用金主权归我的雇主，保证备用金用于日常工作，不与其它或私人钱财混合
使用。

5、此备用金不得转借酒店其他人员，除非得到酒店管理者的书面授权许可。

6、随时都按照由雇主制定的备用金相关政策与制度完成相关工作，遵守所有关于
备用金使用的规章制度，并时刻提醒自己是酒店员工。

7、我明白任何偷用、非法使用或遗失备用金等，都将被终止本人合同。

XX部门备用金领用和管理办法（试行）一、备用金使用原则1.备用金是为了解决临时的财务周转不畅而导致的公务延误的问题而设立的。

2.备用金是公司财产，不得随意挪用和侵占。

3.备用金使用银行专有帐户，由专人统一管理。

4.每笔备用金的申领必须由总监批示。

5.使用备用金单笔金额不得超过1000元。

二、申请备用金流程1.如遇紧急事件，需要使用少量现金，而不能及时履行公司借支、报销手续的情况下，可以申请领用备用金。

2.凡符合如下条件的，不得使用备用金：2.1金额超过1000元。

2.2与工作无关的事宜。

2.3两日以后才需要使用。

2.4不符合公司规定的费用。

2.5在公司所在地以外的地方。

2.6未经批示，或者未履行备用金申领流程者。

2.7备用金帐户金额不足。

3.申领备用金时：3.1首先向备用金管理者提出申请。

3.2经批准后，申请《部门备用金申请和领用表格》，并按规定填写。

3.3交由部门总监签字，并回传给备用金管理者。

3.4备用金管理者见签字后，按照指定金额到备用金帐户领取现金，交给备用金使用者，并由备用金申领者签收条。

三、备用金报销流程1.申领备用金者，及时报销。

2.持发票，填写《支出费用粘贴单》，并指明使用备用金的项目，然后按照报销流程，提交给财务部。

3.部门执行人负责把备用金帐号提供给财务部。

报销时，该款项直接打入部门备用金帐号。

4.备用金帐号余额不足时，备用金管理者及时跟财务部协调，尽快补足。

四、其他1.备用金管理者每月向总监汇报一次备用金使用情况。

2.备用金管理者每月向总裁汇报一次备用金使用情况。

以上为备用金试行管理办法。

财务部2024-XX-XX。