酒店财务财产管理制度

酒店财务制度管理规定
以下是一些酒店财务制度管理规定的示例：
1. 会计核算规定：酒店应按照国家、行业和企业的财务会计制度进行核算，包括收入、费用、资产和负债的记录和报告。

2. 预算管理规定：酒店应制定年度财务预算，包括收入、费用和利润等方面的计划，并进行实际与预算的比较分析。

3. 资金管理规定：酒店应建立健全的资金管理制度，包括资金计划、资金调度和资金监控等方面的规定，确保资金的合理运用和安全。

4. 费用控制规定：酒店应设立费用控制预算和限额，制定费用审批和报销规程，并加强费用的内部审计和监督。

5. 收入管理规定：酒店应设立收入管理制度，包括收入核算和报告、收入结算和收入风险控制等方面的规定，确保收入的真实和合规。

6. 资产管理规定：酒店应制定资产管理制度，包括资产采购、使用和处置的规定，加强对固定资产和存货等资产的管理和监控。

7. 内部控制规定：酒店应建立健全的内部控制制度，包括财务权限和责任的划分、资产和财务信息的保护和安全等方面的规定。

8. 财务报告规定：酒店应按照国家和企业的要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等方面的内容，并进行审计和披露。

需要注意的是，酒店财务制度管理规定会因酒店的规模、性质和所在国家的法律法规等因素而有所不同，以上仅为一般性的示例，具体的规定应根据实际情况进行制定和执行。

酒店安保财产管理制度范本第一条总则为了加强酒店安保财产管理工作，保障酒店财产安全和经营秩序，根据相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。

第二条酒店财产范围本制度所称酒店财产，包括酒店经营过程中的货币资金、有价证券、固定资产、存货、无形资产和其他合法权益。

第三条酒店安保财产管理原则（一）全面管理原则：酒店财产安全管理应涵盖酒店经营活动的各个环节，确保酒店财产不受损失。

（二）预防为主原则：酒店应采取有效措施，预防财产损失风险，确保酒店财产安全。

（三）责任到人原则：酒店财产安全管理应明确责任人，确保各项工作落实到位。

（四）紧急处置原则：遇财产安全突发事件，应及时采取措施，最大限度减少损失。

第四条酒店财产安全管理措施（一）货币资金管理1. 酒店应设立专门的财务部门，严格执行货币资金管理制度，确保资金安全。

2. 酒店财务人员应具备专业资格，严格执行现金、银行存款等相关账务处理规定。

3. 酒店应定期对货币资金进行盘点，确保账实相符。

（二）有价证券管理1. 酒店应建立健全有价证券管理制度，确保有价证券的安全保管。

2. 有价证券的购买、转让、注销等事项，应严格按照相关规定执行，并做好相关记录。

3. 酒店应有价证券的保管人员应具备相关资质，实行双人保管制度。

（三）固定资产管理1. 酒店应建立固定资产目录，明确固定资产的使用部门、使用人和责任人。

2. 酒店应定期对固定资产进行盘点、检查，确保固定资产安全。

3. 固定资产的购置、报废、处置等事项，应严格按照相关规定执行。

（四）存货管理1. 酒店应建立健全存货管理制度，确保存货的安全、有效管理。

2. 酒店应定期对存货进行盘点、检查，确保存货账实相符。

3. 存货的采购、储存、销售等环节，应严格执行相关管理规定。

（五）无形资产管理1. 酒店应建立无形资产清单，明确无形资产的使用范围、使用人和责任人。

2. 酒店应加强对无形资产的保护，防止无形资产流失。

3. 无形资产的购置、转让、注销等事项，应严格按照相关规定执行。

宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。

凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条.会计凭证。

使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

宾馆财务管理制度范文一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司实际情况制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，合理控制费用支出，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；二、财务部门安全管理规定1、认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

2、营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，酒店内无零散点不得存留现金过夜。

3、出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

4、财务人员去银行取现金、支票等，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

5、财务部严禁存放私人现金及贵重物品。

各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

6、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。

保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。

保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由保管，查库时备用。

8、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与人事部配合，对保险柜加封。

三、借款管理规定及借支流程第一条借款管理规定1、采购员和前台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为____元，前台收银员备用金定额为____元。

2、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

3、出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续4、其他临时借款：如业务费、周转金等借支，借款人员应及时报帐，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

宾馆财物管理制度范本第一章总则第一条为规范宾馆财务管理，保障财物安全，提高财务管理效率，根据相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于宾馆内部所有财务管理工作，涉及宾馆收支、财务分配、款项往来等方面。

第三条宾馆财务管理应遵循公开、公平、公正的原则，做到规范、合法、透明。

第四条宾馆财务管理人员应加强学习，不断提升自身管理水平，保证财务管理工作的顺利进行。

第五条宾馆财务管理人员应保守宾馆财务信息，严格保密，不得泄露。

第六条宾馆财务管理人员应当依法履行职责，保证财务资金的安全，承担相应的法律责任。

第七条宾馆应当建立健全的财务管理体制和内部控制制度，规范财务管理流程，防范财务风险。

第八条宾馆应当定期进行财务审计，及时发现并解决财务管理中存在的问题。

第二章资产管理第九条宾馆应当建立健全资产管理制度，明确资产管理责任人，做到货物清点、存档管理等。

第十条宾馆资产管理人员应当认真核对资产情况，保证资产安全，严禁私自处置或挪用资产。

第十一条宾馆应当设立专门账户管理财务资金，不得跨用或挪用。

第十二条宾馆应当定期对资产进行盘点，确保资产清晰完整。

第十三条宾馆应当建立资产报废的规定，及时处理不可使用的资产，防止造成资金浪费。

第十四条宾馆应当建立资产保险制度，对重要资产进行保险，提高资产安全性。

第三章收入管理第十五条宾馆收入主要来源于客房、餐饮、会议等业务，宾馆应当建立健全的收入管理制度。

第十六条宾馆收银员应当认真核对每日的收入账目，确保账目准确无误。

第十七条宾馆应当建立财务核算制度，对每日收入进行清晰明细的记录和统计。

第十八条宾馆应当加强对涉及收入的人员培训，提高财务管理水平，防止收入泄漏或挪用。

第十九条宾馆应当建立营销策略，提高收入水平，确保宾馆经营的持续性和稳定性。

第四章支出管理第二十条宾馆支出主要涉及员工薪酬、设备维护、采购等费用，宾馆应当建立支出管理制度。

第二十一条宾馆应当严格控制支出预算，确保支出合理、节约。

酒店财务管理制度范文第一节概述财务部由查核部、会计部、成本控制部、电脑房和采购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本控制工作。

根据《会计法》的规定，结合酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算。

查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。

为了确保营业收入的准确性，查核部设有专人进行日审和夜审。

为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配，因此，应收账款的及时回笼对于酒店资金周转意义重大。

会计部根据审计所提供的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局提供准确可靠的会计信息。

为了加强计划管理，会计部尚须编制财务预算，做好控制工作，节约费用，降低成本，多创利润。

通过对酒店应付帐款的控制，合理分配、运用资金，争取较大的经济效益。

会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，保护酒店的财产和利益。

成本控制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的控制，尤其是针对餐饮部门食品酒水的控制，尽量避免造成浪费和流失。

电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。

并不断改进系统，使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。

采购部是负责酒店采购工作的职能部门。

采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。

酒店财务财产管理制度一、总则为了加强酒店的财务管理，规范财产的采购、使用、保管和处置，确保酒店财产的安全、完整和有效利用，提高酒店的经济效益，特制定本制度。

二、财产分类酒店财产分为固定资产、低值易耗品和物料用品三大类。

1、固定资产：指单位价值在 2000 元以上，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

2、低值易耗品：指单位价值在 2000 元以下，使用年限在一年以上的非生产经营用的物品。

3、物料用品：指为生产经营服务，但不能作为固定资产核算的各种物品，如办公用品、清洁用品、维修材料等。

三、财产采购1、采购计划各部门根据实际需要，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等，经部门负责人签字后，报财务部门审核。

财务部门根据酒店的资金状况和库存情况，对采购申请进行审核，提出审核意见，报总经理批准。

2、采购实施采购部门根据批准的采购申请，按照采购程序进行采购。

采购过程中，要遵循“货比三家”的原则，选择质优价廉的供应商，并签订采购合同。

采购合同要明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、地点、付款方式等条款。

3、验收入库采购的物品到货后，由仓库部门负责验收。

验收人员要根据采购合同和采购申请单，对物品的名称、规格、数量、质量等进行认真核对，验收合格后，填写《入库单》，办理入库手续。

对于验收不合格的物品，要及时与供应商联系，协商解决。

四、财产领用1、领用申请各部门根据工作需要，填写《领料单》，注明领用物品的名称、规格、数量、用途等，经部门负责人签字后，到仓库领取。

2、领用登记仓库部门根据领料单，办理领用手续，将领用物品的名称、规格、数量、领用部门、领用人等信息登记在《财产领用登记簿》上。

五、财产保管1、仓库保管仓库部门要对库存财产进行妥善保管，建立健全库存管理制度，定期进行盘点，确保库存财产的安全、完整。

2、部门保管各部门要对本部门领用的财产进行妥善保管，指定专人负责，建立财产保管台账，定期进行盘点，确保财产的安全、完整。

第一章总则第一条为确保酒店财产安全，保障酒店正常运营，根据国家相关法律法规，结合酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有员工，包括但不限于客房、前台、财务、安保等部门。

第三条酒店财产包括但不限于现金、有价证券、固定资产、低值易耗品、物品等。

第二章财产管理职责第四条酒店总经理对本酒店的财产安全负总责，各部门负责人对本部门财产负直接管理责任。

第五条财务部门负责酒店的财务管理，包括现金、有价证券、银行账户的管理，以及固定资产、低值易耗品、物品的登记、领用、报废等工作。

第六条客房部门负责客房内物品的管理，包括客房钥匙、床上用品、毛巾、浴巾等。

第七条前台部门负责酒店前台收银、客人账单结算等工作，确保现金和有价证券的安全。

第八条安保部门负责酒店财产的安全保卫工作，包括巡逻、监控、门禁管理等工作。

第三章财产管理制度第九条财务管理制度（一）现金管理：财务部门应建立严格的现金管理制度，确保现金收支的安全、准确、及时。

（二）有价证券管理：财务部门应建立有价证券登记、保管、领用、归还等管理制度，确保有价证券的安全。

（三）银行账户管理：财务部门应定期核对银行账户余额，确保账户安全，防止资金流失。

第十条固定资产、低值易耗品、物品管理制度（一）固定资产管理：财务部门应建立固定资产登记、领用、报废等管理制度，确保固定资产的安全、合理使用。

（二）低值易耗品管理：各使用部门应建立低值易耗品领用、报废等管理制度，确保低值易耗品的安全、合理使用。

（三）物品管理：各使用部门应建立物品领用、归还、报废等管理制度，确保物品的安全、合理使用。

第十一条客房物品管理制度（一）客房钥匙管理：客房部门应建立客房钥匙领用、归还、报废等管理制度，确保客房钥匙的安全。

（二）客房用品管理：客房部门应建立客房用品领用、更换、报废等管理制度，确保客房用品的安全、合理使用。

第十二条前台管理制度（一）收银管理：前台部门应建立收银管理制度，确保现金和有价证券的安全。

一、总则为加强酒店财产安全管理，确保酒店资产安全，维护酒店正常经营秩序，根据国家有关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本酒店所有员工、临时用工及外来人员。

三、财产安全管理职责1. 酒店经理对本酒店的财产安全负总责，确保财产的安全、完整和有效使用。

2. 部门经理对本部门财产的安全负直接责任，确保财产的安全、完整和有效使用。

3. 仓库保管员负责仓库内财产的保管、领用和归还，确保财产的安全。

4. 使用部门负责人对本部门使用财产的安全负直接责任，确保财产的安全、完整和有效使用。

5. 所有员工都有义务保护酒店财产的安全，发现财产安全隐患应及时报告。

四、财产安全管理措施1. 财产登记与管理制度（1）酒店应建立健全财产登记制度，对酒店所有财产进行登记，包括购置、领用、报废等情况。

（2）各部门应设立财产登记簿，对部门内部财产进行登记，并定期上报酒店财务部门。

2. 财产保管制度（1）仓库保管员应严格执行入库、出库手续，确保财产的准确、及时入库和出库。

（2）仓库内财产应分类存放，标识清晰，确保财产的整齐有序。

（3）仓库应定期进行盘点，确保财产的账实相符。

3. 财产领用制度（1）员工领用财产需填写领用单，经部门负责人审批后，由仓库保管员办理领用手续。

（2）领用财产后，使用部门应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

4. 财产报废制度（1）财产报废需经部门负责人审批，并报酒店财务部门备案。

（2）报废财产应按程序办理报废手续，并妥善处理。

5. 财产保险制度（1）酒店应购买财产保险，确保财产在发生意外损失时能得到及时赔偿。

（2）保险合同应明确保险范围、赔偿限额等事项。

五、违规处理1. 对违反本制度，造成财产损失的，视情节轻重给予通报批评、罚款、解除劳动合同等处理。

2. 对故意破坏、盗窃、挪用酒店财产的，依法移交司法机关处理。

六、附则1. 本制度由酒店经理负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

四星级酒店财务制度一、总则为规范四星级酒店的财务管理，保障酒店资金的安全和合理利用，特制定本财务制度。

二、职责分工1、酒店总经理：负责制定财务管理政策和目标，监督财务运作情况。

2、财务总监：负责全面管理酒店的财务工作，负责财务人员的培训和管理。

3、会计部门：负责具体的财务核算和报表编制工作。

4、审计部门：负责对酒店财务运作情况进行检查和评估。

三、资金管理1、资金收支计划：根据酒店的经营情况和发展计划，制定年度资金收支计划，确保酒店运营资金充足。

2、银行账户管理：建立定期、活期、备用金等多种银行账户，以确保资金安全和灵活运用。

3、资金监控：每月对资金的流动情况进行监控和分析，及时调整资金运作策略。

4、定期汇总：每季度对资金收支情况进行清点和核对，确保账目清晰准确。

四、费用管理1、费用报销审批：制定费用报销制度，严格审批流程，避免不必要的开支。

2、费用管控：每月对各项费用进行分析和预算，找出节约成本的途径。

3、费用核算：建立完善的费用核算体系，确保各项费用的合理分配和使用。

4、费用清单：制定费用清单，每月对各项费用进行清点和核对，及时发现问题并解决。

五、税务管理1、纳税合规：遵守国家税法，按时足额缴纳各项税费。

2、税务申报：建立税务申报流程，确保申报内容真实准确。

3、税务风险控制：每月对税务风险进行评估和排查，及时解决潜在问题。

4、税务审计：定期对酒店的税务情况进行审计，确保税务合规。

六、财务监督1、独立审计：每年对酒店的财务情况进行独立审计，确保财务数据的真实性和准确性。

2、内部审计：建立内部审计机构，对酒店的财务运作情况进行内部审计，及时发现和解决问题。

3、财务风险评估：每季度对酒店的财务风险进行评估和排查，做好风险防范和控制工作。

4、财务报告公开：每年对酒店的财务情况进行报告公开，接受各方监督和评价。

七、处罚与奖励1、严重违规者将受到处罚，包括警告、降职或开除等。

2、合规奖励：对严格遵守财务制度和表现优异的员工给予奖励和表彰。

酒店管理公司财产管理制度一、总则为加强对酒店管理公司财产的管理，保证财产的安全、合理使用和增值，特制定本财产管理制度。

二、财产范围1.酒店管理公司的财产包括但不限于办公设备、办公家具、电子设备、车辆、房产、股权、存款等。

2.财产的管理目标为实现财产的保值增值，提高酒店管理公司的经济效益。

三、财产管理机构设立财产管理部门负责具体的财产管理工作，包括财产的登记、入库、出库、清查、报废等。

四、财产登记1.任何购买、使用、领用的财产都需要进行登记。

2.财产登记要详细记录财产名称、型号、购买日期、购买价格、使用部门等。

3.财产购买后及时登记入库，财产报废或移交时要登记出库。

4.财产的调拨、转移、变卖等也需要进行相应的登记。

五、财产入库1.财产购买后，由购买部门协助财产管理部门进行入库登记。

2.入库时要查验财产的数量、型号、外观等情况，并核对资产清单。

3.同时对财产进行编号，将编号和财产信息记录在登记册中。

六、财产出库1.财产出库需经过申请、审批程序。

2.申请人需填写出库申请单，经上级审批后方可出库。

3.出库时需进行核对，检查财产的完好性和数量，由领用部门签字确认后出库。

4.出库后将出库记录登记在财产管理系统中，并复核资产清单。

七、财产清查1.定期进行财产清查，以保证财产的准确性和完整性。

2.财产管理部门应定期通知各部门进行清查，并对清查结果进行核对。

3.财产清查时要针对每一项财产进行逐一核对，记录在清查表中。

4.发现财产遗失、损坏或其他异常情况，需立即报告上级并进行调查。

八、财产报废1.财产达到使用年限或出现严重损坏无法继续使用时，应进行报废。

2.报废申请需填写报废申请单，经上级审批后方可报废。

3.报废时应进行财产的实物销毁，销毁时需记录销毁过程，并由职员签字确认。

九、财产保管1.财产管理部门应建立健全的财产保管制度，确保财产安全。

2.财产管理部门要保管好财产的登记册和出库、报废等记录。

3.财产存放应选择安全，防潮、防火、防盗的库房，并定期进行检查。

第一章总则第一条为加强酒店财产管理，确保酒店资产安全，提高财产使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有财产，包括固定资产、流动资产、无形资产等。

第三条本制度遵循合法性、完整性、准确性、及时性的原则。

第二章财产清单的编制第四条财产清单应包括以下内容：（一）财产名称、规格型号、数量、单价、总价、购置日期、使用部门、责任人等基本信息；（二）财产的购置、验收、使用、维护、报废等过程记录；（三）财产的盘点、盘点时间、盘点人、盘点结果等。

第五条财产清单的编制应按照以下程序进行：（一）各使用部门根据实际使用情况，负责财产的登记、统计、汇总；（二）财务部门对财产清单进行审核、整理、归档；（三）总经理审批后，将财产清单存档备查。

第三章财产清单的更新第六条财产清单应根据以下情况及时更新：（一）新增或减少财产时，应及时在清单上予以记录；（二）财产的规格型号、数量、单价等发生变化时，应及时修改清单；（三）财产的购置、验收、使用、维护、报废等过程发生变化时，应及时在清单上予以记录。

第七条更新财产清单的程序：（一）各使用部门发现财产清单信息有误时，应及时向财务部门报告；（二）财务部门根据实际情况，对财产清单进行修改、补充；（三）总经理审批后，将更新后的财产清单存档备查。

第四章财产清单的盘点第八条财产清单的盘点应定期进行，具体如下：（一）每月底进行一次全面盘点，确保财产清单的准确性；（二）每季度进行一次专项盘点，对重点财产进行核查；（三）年度进行一次全面盘点，确保财产清单的完整性。

第九条盘点程序：（一）由财务部门牵头，各使用部门配合，成立盘点小组；（二）盘点小组按照财产清单进行盘点，记录盘点结果；（三）盘点结束后，将盘点结果与财产清单进行核对，如有差异，查明原因并处理；（四）将盘点结果报总经理审批。

第五章责任与奖惩第十条各使用部门应积极配合财产清单的编制、更新、盘点工作，确保财产清单的准确性、完整性。

第十一条对在财产清单管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。

酒店财务管理制度七篇酒店财务管理制度篇一一.报销程序经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。

二.借款制度为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1.采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为XX元，吧台收银员备用金定额为元。

2.借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3.采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4.其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5.因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6.酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。

7.借款程序；填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款。

三.支票、发票、印鉴管理制度（一）、支票管理1.酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。

2.为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。

3.不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。

4.支票由出纳员保管（放入保险柜）。

支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

5.对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

6.不得签发空白支票和远期支票。

（二）、发票管理1.建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。

2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

酒店资产盘点管理制度范本第一条总则为加强酒店资产的管理，确保资产的安全与完整，提高资产使用效率，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业会计准则》等相关法律法规，制定本制度。

第二条盘点范围（一）存货盘点：包括原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：包括现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点：包括固定资产、代保管资产、低值易耗品等。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：由供货商提供，使用后结账的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由酒店各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的组织与实施。

（三）盘点组员：由各部门相关人员组成，负责本部门资产的盘点工作。

第五条盘点流程（一）准备阶段：各部门准备好盘点所需的工具和材料，包括账册、表格、标签等。

（二）初盘阶段：各部门按照指定的时间和范围，对资产进行初步清点，确保资产的实物数量与账面数量相符。

（三）复盘阶段：对初盘过程中发现的异常情况进行核实和调整，确保资产的准确性。

（四）抽盘阶段：由上级管理人员对盘点工作进行抽查，确保盘点结果的真实性和准确性。

（五）盘点报告：各部门将盘点结果整理成报告，提交给财务部门进行核算。

第六条盘点结果处理（一）盘点结束后，各部门将盘点结果与账面数据进行比对，形成盘点差异报告。

酒店财物怎么管理制度一、总则为严格规范酒店财物管理，保障酒店财产安全，提高酒店经济效益，特制定本管理制度。

本管理制度适用于酒店内所有相关财物的管理。

二、财物管理的责任部门酒店财物的管理由酒店总经理负责，统一监督管理。

酒店总经理可根据需要设立资产管理部门，并委托具体财务人员负责具体的资产管理工作。

三、财物管理的内容1. 财物台账的建立与管理酒店应建立完整、规范的财物台账，对所有资产进行登记，包括房间、家具、设备等。

并根据财物更新情况及时更新台账。

任何单位和个人不得私自调换、转移、出售酒店财物。

2. 财物登记调配酒店应建立资产调配制度，确保财物的合理分配和利用。

在进行资产调度时，应填写调配单，由相关人员签字确认。

3. 财物盘点与清查酒店应定期对财物进行盘点清查，发现问题及时处理。

对长时间不用的财物，应及时处理处理，以免形成资产闲置。

4. 财物维护与保养酒店财物的保养和维护工作由专门人员负责，确保财物的正常运转和使用寿命。

对于需要维修的财物，应及时报修。

5. 财物报废处理对于长期无法维修的财物，应依据相关规定进行报废处理。

在报废处理时，应有详细记录和相关手续，以确保酒店资产安全。

6. 财物损失的赔偿对于因管理不善或疏忽造成的财物损失，责任人员应承担相应的赔偿责任。

7. 财物安全酒店要加强财物安全管理，做好防盗工作，避免酒店财物被盗或损坏。

对于高值财物，应加强保护措施，确保安全。

8. 财物管理的监督酒店总经理及时对财物管理工作进行检查，发现问题及时纠正。

并对相关财务人员进行考核，督促其做好财物管理工作。

酒店财物管理制度经酒店总经理审定并发布实施，如有需要修改，应经酒店总经理审批。

所有人员都要严格遵守本制度，不得违反。

如有违反，将受到相应的处理。

酒店财物管理制度从今日起正式执行，特此公告。

酒店总经理：XXX日期：XXX以上就是酒店财物管理制度的内容，希望对酒店管理有所帮助。

快捷酒店财务制度
一、总则
为规范快捷酒店财务管理，加强财务监督，保障资金安全，提高经营效益，制定本制度。

二、财务管理组织架构
1.快捷酒店设立财务部门，财务部门负责制定财务管理制度，指导执行，对本单位的财务活动实行监督、检查。

2.快捷酒店财务部门主要岗位包括财务经理、会计、出纳等。

3.财务经理负责整体财务管理工作的协调和领导，会计主管负责会计工作的组织与协调，出纳负责资金的收付与管理。

三、会计核算及财务报表
1.会计核算
（1）快捷酒店应按照国家相关规定制定会计制度，明确会计政策。

（2）快捷酒店应当依法办理税务登记、会计核算及报表编制工作。

2.财务报表
（1）快捷酒店应每月向财务部门报送月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

（2）快捷酒店应每季度向财务部门报送季度财务报表，经财务部门复核后报送给上级主管部门。

四、资金管理
1.快捷酒店应确保资金安全，提高资金利用效率。

2.快捷酒店应建立健全资金管理制度，明确资金使用权限，规范资金进出流程。

3.快捷酒店应定期对资金进行盘点，确保资金的真实性和安全性。

五、财务审计
1.快捷酒店应每年进行一次财务审计，委托独立审计机构进行审计。

2.审计结果应及时向有关部门报告，并对审计结果进行整改。

六、违规处理
1.快捷酒店财务人员如有违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者移交公安机关处理。

2.对于对财务制度进行违规修改和操作的人员，快捷酒店将进行严肃处理。

七、附则
1.本制度解释权归快捷酒店财务部门。

2.本制度自颁布之日起生效。

财务管理制度为了促进宾馆内部会计控制建设，加强内部会计监督，维护宾馆的经营秩序，按照《中华人民共和国会计法》等法律，制定宾馆财务管理制度。

一﹑现金及银行存款的管理1﹑加强现金库存限额的管理，出纳过夜现金不得超出500元，超过库存限额的现金应及时存入银行。

每日零点后前台营业额，允许留存零钱1000元，超出部分全部转入安全地带，存入保险柜。

2﹑根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本馆的实际情况，确定本馆的现金开支范围，即因经营需要的日常零星开出﹑劳务开销，员工工资及福利等。

不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。

3﹑现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付本馆自身的支出。

借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用，借出货币资金。

4﹑取得的货币资金收入必须及时入帐，不得私设“小金库”，不得帐外设帐，严禁收款不入帐。

5﹑严格按照《支付结算办法》等有关规定，加强银行帐户的管理，严格按照规定开立帐户，办理存款，取款和结算。

应当定期检查﹑清理银行帐户的使用情况，发现问题，及时处理。

6﹑严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据及远期限支票，套取银行信用；不准签发﹑取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，不准违反规定开立和使用银行帐户。

7﹑出纳定期核对银行帐户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

如调节不符，应查明原因，及时处理。

二﹑票据及有关印章的管理1﹑加强与货币资金相关的票据的管理，出纳兼职各种票据的购买﹑保管﹑领用﹑背书转让﹑注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进记录，对发票﹑赠券﹑消费券等有价证券必须存入保险柜，防止空白票据的遗失和被盗。

2﹑加强银行预留印签的管理。

财务专用章由主管会计保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。

严禁一人保管支付项所需的全部印章。

3﹑需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

4﹑租凭合同及有关经济业务合同，必须坚持办公室存档一份，财务部监督履行一份。

酒店的基本财务制度一、总则为规范酒店的财务管理行为，维护酒店财务利益，确保酒店正常经营和发展，制定本制度。

二、财务管理组织酒店应设立财务部门，由专业财务人员负责日常财务工作。

财务部门应当与酒店其他部门密切配合，形成紧密的财务管理体系。

三、会计制度1. 会计核算（1）酒店的会计核算应当按照国家有关会计法规、政策和准则进行。

（2）酒店应当建立健全的会计制度和会计核算体系，确保财务数据的准确性和可靠性。

（3）酒店应当每月进行会计核算，编制月度财务报表，向管理层和股东公布。

2. 会计政策（1）酒店应当根据实际情况确定会计政策，按照公允价值原则进行核算。

（2）酒店会计政策应当经过董事会或者股东会审议通过，不得擅自改变。

3. 会计凭证（1）酒店应当建立完善的会计凭证制度，确保每笔会计事项有凭证可查。

（2）会计凭证应当按照规定格式填制，由双职签字确认，加盖酒店财务部门印章。

四、资金管理1. 资金安全（1）酒店应当建立资金保管制度，对现金、银行存款等资金进行有效管控，确保资金安全。

（2）酒店应当定期对现金、银行存款进行盘点，查看资金流向，发现异常及时处理。

2. 资金运用（1）酒店应当根据经营情况合理安排资金运用，保障正常经营和发展需求。

（2）酒店资金运用应当符合相关法律法规和内部规定，不得擅自挪用或占用。

五、费用控制1. 费用开支（1）酒店应当建立费用预算制度，合理安排费用支出，提高费用使用效率。

（2）酒店应当对各项费用进行监控，及时发现费用偏差，采取控制措施。

2. 费用审批（1）酒店应当建立费用审批制度，严格审核各类费用开支，确保费用合理、合规。

（2）费用审批应当按照规定程序进行，经过多级审批，做到明细清楚、合理合法。

六、财务监管1. 财务审计（1）酒店应当定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的真实性和准确性。

（2）审计人员应当具备相关资格和经验，独立、客观地进行审计工作。

2. 财务监督（1）酒店应当建立财务监督机制，对财务活动进行监督和管理，防止财务风险。

宾馆财务计划管理制度
宾馆财务计划管理制度是宾馆管理中非常重要的一部分，主要包括以下内容：
1. 预算编制：宾馆在每个财政年度开始前，应该编制详细的财务预算，包括收入、支出、利润等方面的预测，以便制定合理的经营计划。

2. 财务控制：宾馆应建立完善的财务控制制度，确保各项财务活动按规定进行，有效
控制成本和开支，避免浪费和滥用资金。

3. 资金管理：宾馆要建立科学的资金管理体系，包括资金调度、投资管理、资金监控
等方面，确保资金的安全和高效利用。

4. 绩效评估：宾馆应根据财务数据和指标对经营绩效进行评估，及时发现问题并采取
调整措施，确保企业的长期稳健发展。

5. 资产管理：宾馆要建立资产管理制度，对宾馆的固定资产和流动资产进行规范管理，包括清查、折旧、报废等方面。

6. 税务合规：宾馆要严格遵守税法规定，按时、足额地缴纳各项税费，避免发生税务
风险和法律纠纷。

7. 内部审计：宾馆应设立内部审计部门或委员会，定期对财务活动进行审计，查漏补缺，提高财务管理的透明度和可靠性。