公司差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京贸易有限公司（以下简称“公司”）差旅费管理，强化预算监督，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特修订《北京贸易有限公司差旅费报销管理制度》（以下简称“本制度”)。

第二条 差旅费，是指因公出差人员在出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费等各项费用。差旅费，包括国内出差的差旅费和国（境）外出差的差旅费。

国内出差，是指在中国大陆范围内北京市以外地区的出差。

国(境)外出差，是指在中国大陆范围外的出差（含港澳台地区）。

第三条 本制度适用北京鹏奥贸易有限公司。

第二章 国内出差

第四条 差旅费预算申请与审批

公司差旅费实行预算审批管理制度，出差人员出差前应填报 《出差预算支出审批单》，对出差事项进行简要说明，并详细列示出差人员的姓名、职务、出差期间、出差地点、交通工具等，对出差费用及需借款的金额需进行合理预计。

第五条 借款的审批

1．原则上出差应使用公务卡支付各项出差费用，出差时间超过 10天或预计费用超过10000元的，允许进行差旅费用借款，但不得超过其预算申请的额度。

2．符合上述条件的， 经审批后，办理借款手续。

第六条 差旅费标准及报销规定

(一）交通工具和交通费标准

1. 交通工具

(1)飞机：最高标准为经济舱；

(2)火车：最高标准为软卧、动车、高铁一等座。

(3)轮船：最高标准为二等舱。

出差人员按照国内出差费用报销标准（参见附件1)规定的等级乘坐交通工具，凭据报销出差交通费。未按规定等级乘坐交通工具的， 超支部分自理。

出差人员出差原则上应乘坐公共交通工具或公司公务车，不提倡驾驶私人车辆。如确有特殊需求，应在出差申请中予以提出，经总经理批准后方可乘私车出差，出差期间燃油费按实际里程计算报销，过路过桥费、停车费据实报销。

2. 交通费

(1)因公办理退票、改签手续费的，凭票据实报销。

(2)符合标准而未购买或未能购买到卧铺票的，按实际乘坐车次区间的硬座票价报销。不符合乘坐卧铺标准而购买卧铺票的，按实际乘坐车次区间的硬座票价计算报销。

xxxxxx 有限公司

出差管理办法

【2018年6月8日】

一、 总则

为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。

二、范围

本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。

三、出差审批

（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。

（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。

（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。

四、差旅费报销标准

（一）交通费用报销标准 类别

职位

飞机舱等级

火车座位等级

汽车座位等级

董事长 不限制 不限制 不限制

总经理 不限制 不限制 不限制

总监/总助/副总 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制

部门经理/主管 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制

员工 报批准经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制

（二）住宿费报销标准

一类地区

二类地区

三类地区

备注

董事长 实报实销 实报实销 实报实销 二人同性同行按高一级别标准住在同一房间 总经理 实报实销 实报实销 实报实销

总监/总助/副总 300/天 260/天 200/天

部门经理/主管 260/天 200/天 180/天

员工 200/天 160/天 120/天

说明

1、 一类地区：

北京 上海 广州 深圳

2、 二类地区

南京 武汉 沈阳 西安 重庆 天津 杭州 青岛 大连

公司差旅费管理规章制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。

第二条 本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。

第三条 出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。

第四条 公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。

第五条 差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。

第六条 公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。

第二章 出差范围和条件

第七条 公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。

第八条 出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。

第九条 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。

第十条 公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。

第十一条 出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。

第十二条 出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。

第三章 报销流程和要求

第十三条 出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。

第十四条 差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。

第十五条 差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。

第十六条 差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。 第十七条 公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。

第十八条 差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。

第十九条 差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。

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公司差旅费报销制度

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总经理特批后，可以报销。

（b）自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内500元，300—600公里内700元，600公里以上至1000元封顶。

2、差旅住宿、补贴标准：

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市180元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。

3、出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按1（b）执行。

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4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人

本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。

5、员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要