商业地产开发投资估算预算模板

房地产项目投资经济测算完整版样本一、项目概述项目地点：XX市XX区项目规模：总建筑面积XXX平方米，包括XXX栋高层住宅楼和XXX栋别墅。

开发周期：预计XX年项目建设性质：住宅开发二、项目投资额计算1.土地费用根据土地供应方提供的相关文件，预计土地价格为XXX元/平方米，总占地面积为XXX平方米。

土地费用=土地价格×总占地面积。

土地费用=XXX元/平方米×XXX平方米=XXX万元2.建筑工程费用根据设计方提供的预算书，预计建筑工程费用为XXX万元。

3.工程建设期利息根据项目财务预测，预计建设周期为XX年，按照借款利率为X%计算，工程建设期利息=借款金额×借款利率×建设周期。

借款金额=土地费用+建筑工程费用=XXX万元+XXX万元=XXX万元工程建设期利息=XXX万元×X%×XX年=XXX万元。

4.开发地基础设施费用根据工程设计方提供的预算书，预计开发地基础设施费用为XXX万元。

5.初装修费用根据工程设计方提供的预算书，预计初装修费用为XXX万元。

6.市政配套费用根据相关部门提供的规定，预计市政配套费用为XXX万元。

7.销售预售费用根据市场调研，预计销售预售费用为XXX万元。

8.其他费用根据项目预算，预计其他费用为XXX万元。

项目投资额=土地费用+建筑工程费用+工程建设期利息+开发地基础设施费用+初装修费用+市政配套费用+销售预售费用+其他费用三、项目投资收益计算1.销售收入根据市场调研和销售计划，预计项目销售价格为XXX元/平方米，销售面积为XXX平方米。

销售收入=销售价格×销售面积销售收入=XXX元/平方米×XXX平方米=XXX万元2.其他收入根据项目预算，预计其他收入为XXX万元。

3.营业利润营业利润=销售收入-工程建设期利息-开发地基础设施费用-初装修费用-市政配套费用-销售预售费用-其他费用4.项目投资回收期计算项目投资回收期=项目总投资额/每年的营业利润5.项目净现值计算根据项目财务预测和折现率，计算项目净现值NVP。

房地产投资估算
5.1 投资估算
表5-3 前期工程费单位：万元
表5-5 基础设施配套费单位：万元
表5-6 公建设施配套费单位：万元
5.2总成本费用估算
6 项目资金筹措及运用分析
6.1项目投资计划与资金筹措
（1）资金来源：本项目资金来源分三部分，分别是自有资金、银行贷款、销售收入再投入。

（2）资金使用计划。

表6-1 投资计划与资金筹措表单位：万元
6.2 借款偿还计划
还款方式：按实际偿还方式偿还。

表6-2 贷款还本付息表单位：万元
7 销售收入及税金估算7.2 销售收入的估算
7.2.1 确定可销售面积
7.2.2 销售收入分期比例的测算
7.3 税金估算
7.3.1 销售税金及附加
表7-6 销售税金及附加单位：万元
7.3.2 土地增值税
7.3.3所得税
表7-9 项目可运用资金估算表单位：万元
8 项目经济效益评价
8.1 损益及利润分配表
8.2 现金流量分析
8.2.1 全部投资现金流量表
8.2.2自有资金现金流量表
8.3 项目经济效益评价指标汇总表
8.4资金来源与运用表（清偿能力分析）
9 项目的不确定性分析
9.1 盈亏平衡分析
盈亏平衡点=总成本/（总收入-销售税金及附加-土地增值税）*100%
9.2 敏感性分析
表9-1 敏感性分析表单位：万元。

表4.1：土地增值税估算表
1取得土地使用权所支付的金额
3%
4与转让房地产有关的税金
5
其他
4平方米销售收入2平方米增值额35元/平方米增值额/扣除
额0.10%增值税税率增值税额
70元/平方米100元/平方米1元/平方米8元/平方米0平方米*1500
元/平方米0元/平方米0元/平方米2元/平方米0元/平方米1.50%
0元/平方米
0.12%0.10%3.00%0.03%
1000
元/平方米1400元/平方米1800元/平方米1500元/平方米1800元/平方米1000元/平方米1000元/平方米1800元/平方米
0元/平方米
房地产开发成本
3房地产开发费用转让收入-扣计算说明
注：本表中蓝色标注需手动填写，其余自动生成
类别
扣除额
2
增值额/扣除增值额*增值
总计
自动生成。

商业地产项目计划书
背景：
我们的客户是一家中型企业，计划开发一项商业地产项目，投资金额预计在1亿人民币左右。

该项目位于城市中心商业区，是一块空着的土地，面积约为1000平方米。

商业地产项目的开发面对小区内的居民和周围的商家，预计带来良好的回报并带动整个地区的经济发展。

项目目标：
本项目旨在建成一个集购物、娱乐和办公为一体的综合性商业地产项目。

预期覆盖面积约为4000平方米，提供商业综合服务，提高周边居民和商家的生活品质。

市场分析：
该项目地处繁华商业街区，具有极高的商业价值和租赁需求。

项目在周边商业配套完备的情况下，会带来很好的社会效益和经济
效益。

鉴于此，我们有信心着手开发该项目。

项目建设：
设计阶段：我们会与设计师精心规划项目设计，可行性分析，
制定项目流程图，包括投资、建设、装修、广告营销、售后保障等。

招商阶段：我们将会征求各方意见，结合市场需求和投资规模，整合招商方案，对外宣传推介，吸引优质租户，提高项目的价值和
建设质量。

营销阶段：我们将制定相应的投资规划，针对不同阶段制定不
同的营销推广策略，完成预期招商目标，提高项目的人气和回报率。

风险规避：
我们有一套完整的风险规避体系，对于每一项具体风险都进行
全面的量化分析和评估，制定相应的应对措施，降低各类风险。

总结：
本项目是一个充满竞争和风险的商业地产项目，我们对于项目的经营和管理有着充分的信心和经验，精心策划和管理，相信会得到客户和市场的认可和支持。

我们将全力投入项目开发中，最终实现项目的规模、质量和效益的目标。

商业地产开发投资估算预算模板.doc投资估算 ( 确定稿)总占地面积20.68 13,768.80 ㎡户数20.68 亩536 总建筑面积57,396.35 ㎡高层26层（3栋）28,868.54 ㎡300SOH0（33层）11,950.36 ㎡176 建筑面积其中安置面积4,096.00 ㎡其中可售面积7,854.36 ㎡商业5,648.62 ㎡60四个一及物业用房848.88 ㎡人防出口47.01 ㎡地下建筑面积10,032.94 ㎡其中人防面积3,082.88 ㎡地下车位- 182 容积率 3.44其中：可售面积总可售面积（地上）42,371.52 ㎡地下车位127.40 个住宅36,722.90 ㎡商业5,648.62 ㎡序号项目金额( 元) 楼面价格 ( 元/M2) 比重（ %）一土地征用及拆迁费用58,346,886.00 1,016.56 24.25% 二前期工程费用22,188,187.29 386.58 9.22% 三基础设施建设费用16,174,293.75 281.80 6.72% 四建筑安装工程费用90,296,497.70 1,573.21 37.53% 五公共配套设施建设费用7,104,396.00 123.78 2.95% 六不可预见费用- - 0.00% 七管理费用7,344,956.84 127.97 3.05% 八开发间接费用5,344,956.84 93.12 2.22% 九销售费用7,181,196.05 125.12 2.98% 十开发期税费21,202,787.58 369.41 8.81% 十一财务费用5,406,000.00 94.19 2.25% 合计240,590,158.05 4,191.73 100.00%总建筑面积57,396.35 平方米开发类型可售面积（米）均价总价高层26层（3栋）28,868.54 5,500.00 158,776,970.00SOH0（33层）11,950.36 5,200.00 62,141,872.00销售收入其中安置面积4,096.00 5,200.00 21,299,200.00 其中可售面积7,854.36 5,200.00 40,842,672.00 商业5,648.62 10,000.00 56,486,200.00 人防地下室950.00 1,000.00 950,000.00 地下车位127.40 80,000.00 10,192,000.00 合计267,247,842.00总投资240,590,158.05 利润26,657,683.95税前销售利润率9.97%所得税按查账征收，利润26,657,683.95 6,664,420.99 *25％净利润19,993,262.96 税后销售利润率7.48% 序号项目计算说明单价依据总价1 土地征用及拆迁费按建筑面积58,346,886.00 用1.1 土地出让金按256万/ 亩计算2,560,000.00 20.68 53,100,000.00 1.2 拆迁安置费3,122,886.00 3,122,886.001.3 契税土地出让金的 4% 4% 53,100,000.00 2,124,000.002 前期工程费用按建筑面积22,188,187.29 2.1 勘探设计费4,200,901.52 2.1.1 勘探费154,060.16 2.1.1.1 地质勘探费实际已发生110,000.00 2.1.1.2 地下文物勘探费 3.20 13,768.80 44,060.16 2.1.2 设计费4,046,841.36 2.1.2.1 总体规划设计费35.00 57,396.35 2,008,872.36 2.1.2.2 人防设计费40.00 3,082.88 123,315.20 2.1.2.3 施工图设计费30.00 57,396.35 1,721,890.59 2.1.2.4 环境设计费20.00 9,638.16 192,763.21 2.2 职能部门费用按建筑面积16,832,285.77 2.2.1 人防费- 2.2.2 市政设施配套费170.00 57,396.35 9,757,380.01 2.2.3 消防审查费1.20 57,396.35 68,875.62 2.2.4 绿化费57,396.35 -2.2.5 墙改专项费（须8.00 57,396.35 459,170.82 交）2.2.6 墙改专项费（须-6.40 57,396.35 -367,336.66 退）2.2.7 民工工资保证金- - - 2.2.8 招标代理费0.05% 96,200,893.70 48,100.45 2.2.9 质量监督费 2.0/m2 2 57,396.35 114,792.71 2.2.10 施工图设计审查费设计费的6%*1.2 6.00% 4,046,841.36 291,372.58 2.2.11 劳动保险基金4.00% 96,950,893.70 3,878,035.75 2.2.12 人防质检费7.5 3,082.88 23,121.60 2.2.13 规划公示费4300元/ 栋4,300.00 4.00 17,200.00 2.2.14 定位放线费实际已发生 4.00 23,100.002.2.15 面积测量费住宅面积测量费 1.36 元- 57,396.35 - /m22.2.16 购航测图费550元/ 栋550.00 4.00 2,200.00 2.2.17 预算编制费0.20% 95,970,893.70 191,941.79 2.2.18 检测费57,396.35 661,647.212.2.18.1 土壤中氡浓度检测费2.2.18.2 室内空气检测费主体基础、结构、暂按6元/ 建筑平方估算344,378.12 2.2.18.3 屋面、外窗、电阻等检测费2.2.18.4 地震检测费2.2.18.5 防雷装置检测费 2.3 元/m2 2.30 57,396.35 132,011.61商业部分按 2.2 元/M2计2.2.18.6 电气检测费入\ 住宅部分按 1元/M2 5,648.62 40,818.90 53,245.86计入2.2.18.7 消防设施检测费按建筑面积 2.3 元/M2计2.30 57,396.35 132,011.61 取2.2.19 销售面积预测费住宅0.2 元/M2，非住宅10,113.03 0.3 元/M22.2.20 桩基检测费57,396.35 250,000.00 2.2.21 日照分析费已发生65,000.00 2.2.22 环境测定费200,000.00 2.2.23 设计招标代理费按设计合同额0.50% 4,046,841.36 20,234.212.2.24 影响周边日照赔付1,000,000.00 费用2.3 三通一平费740,000.00 2.3.1 临时用水工程费按25000元估算- - 25,000.002.3.2 临时用电工程费实际发生- - 165,000.00 2.3.3 场地平整2.3.4 原有建筑物基础拆按50万元考虑500,000.00 除、清理2.3.5 临时路按5万元估算- - 50,000.00 2.4 其他费用415,000.00 2.4.1 临时围墙150.00 100.00 15,000.00垃圾清运费用（原2.4.2 场地堆放了很多建已发生300,000.00 300,000.00筑垃圾）2.4.3 临建设施500.00 200.00 100,000.003 基础设施建设费用16,174,293.75 3.1 给排水工程费3,178,272.95 3.1.1 给水工程1,418,500.76生活表 ,30 元/ 块；消防3.1.1.1 手续费及绿化暂估5块，500元0.79 57,396.35 45,580.00/ 块；商铺， 300元/ 块3.1.1.2 二次设计费工程费用 *0.0464.60% 1,147,927.06 52,804.64 3.1.1.3 工程费20.00 57,396.35 1,147,927.06 3.1.1.4 二次加压工程费3.00 57,396.35 172,189.06 3.1.2 污雨水、道路工程30.00 57,396.35 1,721,890.59 3.1.3 劳动保险基金1,147,927.06 - 3.1.4 给水工程监理费3.30% 1,147,927.06 37,881.59 3.2 供配电工程4,297,651.99 3.2.1 二次设计费185,066.353.2.1.24.50% 4,112,585.64 185,066.35 3.2.2 工程费3,443,781.18 3.2.2.1 高压工程35.00 57,396.35 2,008,872.36 3.2.2.2 低压工程25.00 57,396.35 1,434,908.83 3.2.3 其他668,804.463.2.3.1 电表费用住宅476户, 每户暂估57,396.35 482,400.00 900元按商业建筑面积， 1千3.2.3.2 高可靠性费用伏安/10 平方米 , 每千伏330.00 564.86 186,404.46安330元3.3 供气工程1,301,989.77 3.3.1 工程费含2.5 ％监理22.00 57,396.35 1,262,719.77 3.3.2 设计费82.50 476.00 39,270.00 3.3.3 集资费476.00 - 3.4 供暖工程2,861,940.45 3.4.1 入网费47,316.40 - 3.4.3 设计费 4.86% 2,729,296.63 132,643.82 3.4.4 审图费0.25 47,316.40 11,829.103.4.5 庭院网工程验收并2.00 47,316.40 94,632.80 网费3.4.6 工程费30.50 57,396.35 1,750,706.80 3.4.6.1 一次支网工程费20.00 47,316.40 946,328.00 3.4.6.2 二次支网工程费17.00 47,316.40 804,378.803.4.7 热交换站工程及设按建筑面积， 10元/ 平10.00 57,396.35 573,963.53 备费方米3.4.8 管网冲洗费1.00 47,316.40 47,316.40 3.4.9 IC卡表费468.00 536.00 250,848.00 3.5 环境绿化工程费3,129,678.84 3.5.1 环境绿化260.00 9,638.16 2,505,921.78 3.5.2 导视系统 1.55 57,396.35 88,964.353.5.3 大门及其他零星工300,000.00 程3.5.3.1 小区入口电动门300,000.00 3.5.4 永久围墙按米计400.00300.00 120,000.003.5.5 园区照明 2.00 57,396.35 114,792.71 3.5.6 其他- - - 3.6 其他费用24.47 57,396.35 1,404,759.77 3.6.1 通信管道工程 4.00 57,396.35 229,585.413.6.2 有线电视入网集资265.00 536 142,040.00 费及工程费3.6.4 园区智能化工程18.00 57,396.35 1,033,134.353.7 其他- - -4 建筑安装工程费用90,296,497.70 4.1 地基处理费750,000.004.1.1 检测费57,396.35 - 4.1.2 桩基工程费已签合同50.00 15,000.00 750,000.00 4.2 土建、安装工程费89,096,497.70 4.2.1 土建工程89,096,497.70 高层26层（3栋）1,600.00 28,868.54 46,189,664.00 SOH0（33层）1,600.00 11,950.36 19,120,576.00 商业1,500.00 5,648.62 8,472,930.00 地下部分（除人1,900.00 6,950.06 13,205,119.70 防）社区公共用房1,600.00 848.88 1,358,208.00 4.3 装饰装修费- 4.3.1 - 4.4 设备购置及安装费- 4.4.1 电梯含在建安费用总成本中- 4.5 监理费已签合同450,000.00 4.6 其他- -- -5 公共配套设施建设7,104,396.00 费用5.1 土建、安装工程费7,104,396.005.1.1 人防地下室人防建筑面积2,200.00 3,082.88 6,782,336.00 3082.88m25.1.2 人防出口2,000.00 46.03 92,060.00旧人防设施拆除费5.1.3 （现建筑基础以下500平方米460.00 500.00 230,000.00 有200多米的人防洞）5.2 装饰装修费- - -5.3 其他- - -6 不可预见费用按直接费用的 2%7 管理费用按集团差额累进计提267,247,842.00 7,344,956.848 项目开发间接费按销售收入2% 2% 267,247,842.00 5,344,956.849 销售费用按集团差额累进计提 2.5-3% 267,247,842.00 7,181,196.0510 开发期税费21,202,787.58 10.1 营业税及附加销售收入 5.5% 5.5% 267,247,842.00 14,698,631.3110.2 土地增值税住宅收入 *1.5%, 商业收5,680,769.63 入*3.5%10.3 印花税162,484.19 10.3.1 工程印花税建筑合同金额× 0.3 ‰0.03% 96,200,893.70 28,860.27 10.3.2 设计印花税销售合同× 0.5 ‰0.05% 267,247,842.00 133,623.9210.4 土地使用税按二级土地， 12元/M2/13,768.80 660,902.45 年，按四年计算10.5 代收费用税金代收费用 *5.5 ％11 财务费用5,406,000.0011.1 贷款利息贷款6000万，年利率60,000,000 4,806,000.008.01%8.01%，期限 1年11.2 中间业务费1% 60,000,000.00 600,000.0012 总投资240,590,158.05。

XXXX项目投资测算（辣爸当家）20XX年XX月目录前言…………………………………………………………1-14 一、项目经济指标一览表…………………………………1-13 XX、背景资料清单一览……………………………………13-14第一部分区域规划和项目解读…………………………………15-31一、区域规划和项目环境调查……………………………15-27 XX、项目解读………………………………………………28-31第XX部分市场研究、产品定位及营销策划……………………32-148一、市场研究……………………………………………32-97 XX、项目定位方案…………………………………………97-104三、营销策划……………………………………………104-145四、卖场策划……………………………………………145-148第三部分成本控制与规划设计策划……………………一、成本控制策划…………………………………………XX、规划设计策划…………………………………………（一）、规划与设计策划……………………（XX）、B区设计进度计划……………………（三）、D区设计进度计划……………………（四）、大商业建造标准……………………（五）、非主力店建造标准……………………第四部分资金与税收策划………………………………….一、现金流分析………………………………………第五部分开发经营计划………………………………….一、项目报建报批流程二、项目四证办理情况…………………………………三、项目施工计划………………………………………四、工程施工中的主要措施五、项目销售计划………………………………………第六部分投资收益分析………………………………….一、项目收益分析…………………………………………一、项目投入产出分析…………………………………二、盈亏平衡分析…………………………………………三、税收优惠政策…………………………………………四、抵效资产………………………………………………前言一、项目经济指标一览表（一）规划指标1、项目总体技术指标2、A地块酒店、写字楼技术经济指标3、B地块商业、精装公寓技术经济指标4、C地块住宅、底商技术经济指标5、D、E地块住宅、底商、幼儿园技术经济指标（二）、经济效益指标1、项目总体经济效益指标2、A区经济效益指标3、B区经济效益指标4、C区经济效益指标5、D、E区经济效益指标二、背景资料清单一览 土地出让合同、规划条件与XX市国土资源局签订国有土地使用权出让合同及附件。

投资估算 ( 确定稿)总占地面积20.68 13,768.80 ㎡户数20.68 亩536 总建筑面积57,396.35 ㎡高层26层（3栋）28,868.54 ㎡300SOH0（33层）11,950.36 ㎡176 建筑面积其中安置面积4,096.00 ㎡其中可售面积7,854.36 ㎡商业5,648.62 ㎡60四个一及物业用房848.88 ㎡人防出口47.01 ㎡地下建筑面积10,032.94 ㎡其中人防面积3,082.88 ㎡地下车位- 182 容积率 3.44其中：可售面积总可售面积（地上）42,371.52 ㎡地下车位127.40 个住宅36,722.90 ㎡商业5,648.62 ㎡序号项目金额( 元) 楼面价格 ( 元/M2) 比重（ %）一土地征用及拆迁费用58,346,886.00 1,016.56 24.25% 二前期工程费用22,188,187.29 386.58 9.22% 三基础设施建设费用16,174,293.75 281.80 6.72% 四建筑安装工程费用90,296,497.70 1,573.21 37.53% 五公共配套设施建设费用7,104,396.00 123.78 2.95% 六不可预见费用- - 0.00% 七管理费用7,344,956.84 127.97 3.05% 八开发间接费用5,344,956.84 93.12 2.22% 九销售费用7,181,196.05 125.12 2.98% 十开发期税费21,202,787.58 369.41 8.81% 十一财务费用5,406,000.00 94.19 2.25% 合计240,590,158.05 4,191.73 100.00%总建筑面积57,396.35 平方米开发类型可售面积（米）均价总价高层26层（3栋）28,868.54 5,500.00 158,776,970.00SOH0（33层）11,950.36 5,200.00 62,141,872.00销售收入其中安置面积4,096.00 5,200.00 21,299,200.00 其中可售面积7,854.36 5,200.00 40,842,672.00 商业5,648.62 10,000.00 56,486,200.00 人防地下室950.00 1,000.00 950,000.00 地下车位127.40 80,000.00 10,192,000.00 合计267,247,842.00总投资240,590,158.05 利润26,657,683.95税前销售利润率9.97%所得税按查账征收，利润26,657,683.95 6,664,420.99 *25％净利润19,993,262.96 税后销售利润率7.48% 序号项目计算说明单价依据总价1 土地征用及拆迁费按建筑面积58,346,886.00 用1.1 土地出让金按256万/ 亩计算2,560,000.00 20.68 53,100,000.00 1.2 拆迁安置费3,122,886.00 3,122,886.001.3 契税土地出让金的 4% 4% 53,100,000.00 2,124,000.002 前期工程费用按建筑面积22,188,187.29 2.1 勘探设计费4,200,901.52 2.1.1 勘探费154,060.16 2.1.1.1 地质勘探费实际已发生110,000.00 2.1.1.2 地下文物勘探费 3.20 13,768.80 44,060.16 2.1.2 设计费4,046,841.36 2.1.2.1 总体规划设计费35.00 57,396.35 2,008,872.36 2.1.2.2 人防设计费40.00 3,082.88 123,315.20 2.1.2.3 施工图设计费30.00 57,396.35 1,721,890.59 2.1.2.4 环境设计费20.00 9,638.16 192,763.21 2.2 职能部门费用按建筑面积16,832,285.77 2.2.1 人防费- 2.2.2 市政设施配套费170.00 57,396.35 9,757,380.01 2.2.3 消防审查费 1.20 57,396.35 68,875.62 2.2.4 绿化费57,396.35 -2.2.5 墙改专项费（须8.00 57,396.35 459,170.82 交）2.2.6 墙改专项费（须-6.40 57,396.35 -367,336.66 退）2.2.7 民工工资保证金- - - 2.2.8 招标代理费0.05% 96,200,893.70 48,100.45 2.2.9 质量监督费 2.0/m2 2 57,396.35 114,792.71 2.2.10 施工图设计审查费设计费的 6%*1.2 6.00% 4,046,841.36 291,372.58 2.2.11 劳动保险基金4.00% 96,950,893.70 3,878,035.75 2.2.12 人防质检费7.5 3,082.88 23,121.60 2.2.13 规划公示费4300元/ 栋4,300.00 4.00 17,200.00 2.2.14 定位放线费实际已发生 4.00 23,100.002.2.15 面积测量费住宅面积测量费 1.36 元- 57,396.35 - /m22.2.16 购航测图费550元/ 栋550.00 4.00 2,200.00 2.2.17 预算编制费0.20% 95,970,893.70 191,941.79 2.2.18 检测费57,396.35 661,647.212.2.18.1 土壤中氡浓度检测费2.2.18.2 室内空气检测费主体基础、结构、暂按6元/ 建筑平方估算344,378.12 2.2.18.3 屋面、外窗、电阻等检测费2.2.18.4 地震检测费2.2.18.5 防雷装置检测费 2.3 元/m2 2.30 57,396.35 132,011.61商业部分按 2.2 元/M2计2.2.18.6 电气检测费入\ 住宅部分按 1元/M2 5,648.62 40,818.90 53,245.86计入2.2.18.7 消防设施检测费按建筑面积 2.3 元/M2计2.30 57,396.35 132,011.61 取2.2.19 销售面积预测费住宅0.2 元/M2，非住宅10,113.03 0.3 元/M22.2.20 桩基检测费57,396.35 250,000.00 2.2.21 日照分析费已发生65,000.00 2.2.22 环境测定费200,000.00 2.2.23 设计招标代理费按设计合同额0.50% 4,046,841.36 20,234.212.2.24 影响周边日照赔付1,000,000.00 费用2.3 三通一平费740,000.00 2.3.1 临时用水工程费按25000元估算- - 25,000.002.3.2 临时用电工程费实际发生- - 165,000.00 2.3.3 场地平整2.3.4 原有建筑物基础拆按50万元考虑500,000.00 除、清理2.3.5 临时路按5万元估算- - 50,000.00 2.4 其他费用415,000.00 2.4.1 临时围墙150.00 100.00 15,000.00垃圾清运费用（原2.4.2 场地堆放了很多建已发生300,000.00 300,000.00筑垃圾）2.4.3 临建设施500.00 200.00 100,000.003 基础设施建设费用16,174,293.75 3.1 给排水工程费3,178,272.95 3.1.1 给水工程1,418,500.76生活表 ,30 元/ 块；消防3.1.1.1 手续费及绿化暂估 5块，500元0.79 57,396.35 45,580.00/ 块；商铺， 300元/ 块3.1.1.2 二次设计费工程费用 *0.0464.60% 1,147,927.06 52,804.64 3.1.1.3 工程费20.00 57,396.35 1,147,927.06 3.1.1.4 二次加压工程费 3.00 57,396.35 172,189.06 3.1.2 污雨水、道路工程30.00 57,396.35 1,721,890.59 3.1.3 劳动保险基金1,147,927.06 - 3.1.4 给水工程监理费 3.30% 1,147,927.06 37,881.59 3.2 供配电工程4,297,651.99 3.2.1 二次设计费185,066.35 3.2.1.2 4.50% 4,112,585.64 185,066.35 3.2.2 工程费3,443,781.18 3.2.2.1 高压工程35.00 57,396.35 2,008,872.36 3.2.2.2 低压工程25.00 57,396.35 1,434,908.83 3.2.3 其他668,804.463.2.3.1 电表费用住宅476户, 每户暂估57,396.35 482,400.00 900元按商业建筑面积， 1千3.2.3.2 高可靠性费用伏安/10 平方米 , 每千伏330.00 564.86 186,404.46安330元3.3 供气工程1,301,989.77 3.3.1 工程费含2.5 ％监理22.00 57,396.35 1,262,719.77 3.3.2 设计费82.50 476.00 39,270.00 3.3.3 集资费476.00 - 3.4 供暖工程2,861,940.45 3.4.1 入网费47,316.40 - 3.4.3 设计费 4.86% 2,729,296.63 132,643.82 3.4.4 审图费0.25 47,316.40 11,829.103.4.5 庭院网工程验收并2.00 47,316.40 94,632.80 网费3.4.6 工程费30.50 57,396.35 1,750,706.80 3.4.6.1 一次支网工程费20.00 47,316.40 946,328.00 3.4.6.2 二次支网工程费17.00 47,316.40 804,378.803.4.7 热交换站工程及设按建筑面积， 10元/ 平10.00 57,396.35 573,963.53 备费方米3.4.8 管网冲洗费 1.00 47,316.40 47,316.40 3.4.9 IC卡表费468.00 536.00 250,848.00 3.5 环境绿化工程费3,129,678.84 3.5.1 环境绿化260.00 9,638.16 2,505,921.78 3.5.2 导视系统 1.55 57,396.35 88,964.353.5.3 大门及其他零星工300,000.00 程3.5.3.1 小区入口电动门300,000.00 3.5.4 永久围墙按米计400.00 300.00 120,000.003.5.5 园区照明 2.00 57,396.35 114,792.71 3.5.6 其他- - - 3.6 其他费用24.47 57,396.35 1,404,759.77 3.6.1 通信管道工程 4.00 57,396.35 229,585.413.6.2 有线电视入网集资265.00 536 142,040.00 费及工程费3.6.4 园区智能化工程18.00 57,396.35 1,033,134.353.7 其他- - -4 建筑安装工程费用90,296,497.70 4.1 地基处理费750,000.00 4.1.1 检测费57,396.35 - 4.1.2 桩基工程费已签合同50.00 15,000.00 750,000.00 4.2 土建、安装工程费89,096,497.70 4.2.1 土建工程89,096,497.70高层26层（3栋）1,600.00 28,868.54 46,189,664.00 SOH0（33层）1,600.00 11,950.36 19,120,576.00 商业1,500.00 5,648.62 8,472,930.00 地下部分（除人1,900.00 6,950.06 13,205,119.70 防）社区公共用房1,600.00 848.88 1,358,208.00 4.3 装饰装修费- 4.3.1 - 4.4 设备购置及安装费- 4.4.1 电梯含在建安费用总成本中- 4.5 监理费已签合同450,000.00 4.6 其他- -- -5 公共配套设施建设7,104,396.00 费用5.1 土建、安装工程费7,104,396.005.1.1 人防地下室人防建筑面积2,200.00 3,082.88 6,782,336.00 3082.88m25.1.2 人防出口2,000.00 46.03 92,060.00旧人防设施拆除费5.1.3 （现建筑基础以下500平方米460.00 500.00 230,000.00 有200多米的人防洞）5.2 装饰装修费- - -5.3 其他- - -6 不可预见费用按直接费用的 2%7 管理费用按集团差额累进计提267,247,842.00 7,344,956.848 项目开发间接费按销售收入 2% 2% 267,247,842.00 5,344,956.849 销售费用按集团差额累进计提 2.5-3% 267,247,842.00 7,181,196.0510 开发期税费21,202,787.58 10.1 营业税及附加销售收入 5.5% 5.5% 267,247,842.00 14,698,631.3110.2 土地增值税住宅收入 *1.5%, 商业收5,680,769.63 入*3.5%10.3 印花税162,484.19 10.3.1 工程印花税建筑合同金额× 0.3 ‰0.03% 96,200,893.70 28,860.27 10.3.2 设计印花税销售合同× 0.5 ‰0.05% 267,247,842.00 133,623.9210.4 土地使用税按二级土地， 12元/M2/13,768.80 660,902.45 年，按四年计算10.5 代收费用税金代收费用 *5.5 ％11 财务费用5,406,000.0011.1 贷款利息贷款6000万，年利率60,000,000 4,806,000.008.01%8.01%，期限 1年11.2 中间业务费1% 60,000,000.00 600,000.0012 总投资240,590,158.05。

商铺、营业房投资项目预算报告规划设计 / 投资分析一、预算编制说明本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况（一）公司概况公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（二）公司经济指标分析2018年xxx科技发展公司实现营业收入22020.45万元，同比增长26.39%（4597.85万元）。

其中，主营业务收入为20359.00万元，占营业总收入的92.45%。

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4470.10万元，较2017年同期相比增长1069.70万元，增长率31.46%；实现净利润3352.58万元，较2017年同期相比增长318.17万元，增长率10.49%。

2018年主要经济指标三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。