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会计交接清单(样板)会计交接清单(样板)工作交接表交接人基本状况姓名: 职位: 所在处室: 离职缘由: 任职时间: 年月日-----年月日联系电话(离职后) :交接内容(依据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的全部事项是否交接清晰接收人签字接收人岗位2、全部帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清晰4、应收、应付款项的全部明细是否解释清晰5、报表其他科目的明细是否解释清晰6、与会计人员有关的全部事项是否交接清晰7、报税机关的信息是否交接清晰8、负责保管的发票是否交接清晰9、全部银行信息是否交接清晰10、与出纳有关的全部事项是否交接清晰11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清晰14、全部保管的钥匙是否交接清晰15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) :总会计师(财务总监) :注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。
会计交接清单(样板)移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最终一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的状况说明。
(四)对选购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清晰)。
选购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料选购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。
离职手续流程表（五篇范文）第一篇：离职手续流程表离职手续流程表A.部门离职原因：姓名离职人签字： B.直接主管批准意见：批准离职时间: C.相关人员及部门签字：图书、工具及固定资产管理人员签字：证照、工服管理员签字：商务部签字：财务部签字：人力资源部部长签字：人力资源总监签字： D.总裁签字同意：第二篇：离职手续办理流程员工离职程序一、员工离职，均须提前以书面形式，向部门呈交《离职报告》：试用期内员工，提前七天；满试用期员工、领班（含享受领班级待遇）离职，提前一个月；主管（含享受主管级待遇）离职，提前两个月；经理（含享受经理级待遇）离职，提前三个月；总监（含享受总监级待遇）离职，提前六个月。
二、部门意见签署有效人为部门最高负责人。
三、员工提出离职后，交部门审批。
部门同意，在《离职报告》上签署意见，注明该员工最后工作日，并签名确认。
同时将此信息反馈至人事部，以便人事部进行人员储备。
主管级以上人员除经部门签署意见外，需总经办签署意见。
四、员工凭有部门签署意见的《离职报告》，在最后工作日完成之后，至人事部领取《祁东鼎合国际酒店员工离职手续办理表》（以下简称《离职表》）。
五、员工离职手续办理：1、离职部门1.1、员工离职，须在部门做好工作事项及物品的交接事宜。
1.2、员工执《离职表》，至本部门，请部门核查工作事项、物品交接等事宜。
若有物品遗失、损坏，请部门注明损坏物品名称、数量和金额，金额请大写；如无，请有“/”表示。
1.3、请部门注明奖罚单的张数，如无奖罚单，请用“/”表示。
1.4、请部门注明离职当月的最后工作日期和出勤天数，出勤天数请大写。
1.5、以上事宜办理后，请部门签名确认。
2、仓库2.1、员工在酒店所领物品，离职时均须退还回酒店。
2.2、员工执《离职表》，至仓库退还所领品。
2.3、请仓管员认真清理、收回离职员工所须退还回酒店物品，若有遗失、破损等赔偿事宜，与员工及时沟通，并在该栏空白处注明赔偿物品名称、数量和金额，金额请大写。
工作清单1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。
把CI 和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。
2、每月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。
4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。
5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管* 丄口 \ _单据）。
7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。
（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。
（15号左右盘点前问主管什么时候盘点）9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK 后开其正本。
每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。
但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。
（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。
10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。
平安银行电子回执单关于付款的，只将30号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。
会计交接清单(样板)工作交接表交接人基本情况姓名:职位:所在处室:离职原因:任职时间:年月日-----年月日交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人:会计机构负责人(会计主管人员):总会计师(财务总监):注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员)离职由总会计师(财务总监)签字。
移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
工作交接一、库房工作平时运作流程：1、外购物料入库：1）当供给商将外购物料送到一楼收货区时，供给商送货员第一将《送货单》送到采买部找有关采买员查对票据，各采买员将《送货单》上的物料编码、采买订单号、采买数目、物料品名、规格型号分别查对无误后将在单上盖上“已阅”章，同时在 K3 系统上做收料通知单；再让送货方到库房找有关仓管员办理送货事宜；2）供给商在库房指定地区缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采买部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供给商去找采买，如发现收料员不按此流程操作则全部有关责任由收料员肩负；3）收料员依据《送货单》上的数目进行数据抽点、查收，保证收货数目同送货单调致；如收到的实质数目大于送货单上数目时，则在知会送货方人员的前提下将剩余数目列出做为企业的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数目时则按实质状况要求送货方就地在《送货单》上改正数据并署名确认；而后仓管员才能在送货单上署名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到库房统计文员处办理 K3《外购入库单》的系统入账手续；4 ）库房统计文员将在K3 系统里依据采买部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其余入库单》的形式进行账目办理。
票据达成后，立刻将外购入库单送到品控部 IQC 查验员；以上的作业时间库房要在 2 小时内达成，品控部会在一个工作日内达成物料的查验并在外箱上作标识（表记分合格、不合格、精选使用、退步接收）；收料员一定随时追踪认识所到物料的查验状态，一旦判断 OK则一定从待检区移走交有关仓管员办理入库；5）对 IQC 直接判断的来料不良品，统计文员收到品控发出的查验报告后立刻打出《退货单》并通知相关采买安排退货；6）从外国直接入口物料，由出口部通知财务部作入库通知单，库房统计打出相应票据按以上流程进行报检。
7）现企业张总将依据企业的一些实质状况将对外购收料流程行改正，其此后的大概流程将是：货送到库房后仓管员要在 20 分钟内将数据盘点完并向 IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就一定进行质量查验要在 30 分钟内对入库的物料进行质量判断；对不良品供给商要当时拉回去，各仓管员也只好在被品控部判断合格的产品的《送货单》上署名盖单。
