目标成本预算各项费用表表格格式

成本部门年度计划表格
1. 引言
本文档旨在为成本部门的年度计划提供一个清晰的表格结构，以便于记录和追踪部门的目标和预算。

该表格将包含关键信息，如目标设定、预算分配和实际执行情况等，以帮助成本部门实现高效的资源管理和成本控制。

2. 计划目标
目标编号目标描述目标达成指标
1 实现成本降低10% 成本降低率达到10%
2 提高成本效率成本效率提升20%
3 优化资源配置资源利用率提高15%
3. 预算分配
预算项目预算金额（人民币）
人员成本500,000
物料采购200,000
设备维护100,000
培训费用50,000
其他费用150,000
总预算金额1,000,000
4. 实施计划
4.1 人员成本
•人员成本是成本部门最主要的开支，为了降低成本并提高效率，我们计划采取以下措施：
–优化组织结构，确保人员配比合理；
–建立绩效考核制度，激励员工提高工作效率；
–定期培训提升员工技能，提高绩效水平。

4.2 物料采购
•物料采购是成本部门必不可少的一项工作，为了节约成本，我们计划采取以下措施：
–与供应商谈判，争取更有竞争力的价格；
–定期评估供应商绩效，保证物料质量和供货稳定性；
–优化库存管理，减少库存积压和物料报废。

4.3 设备维护
•设备维护是保证成本部门正常运转的关键环节，为了降低维护成本，我们计划采取以下措施：
–定期保养设备，延长设备使用寿命；
–建立设备故障预警机制，提前采取维修措施；
–定期与设备供应商合作，。

项目名称：填报单位：填报时间：
项目名称：填报单位：填报时间：
项目名称：填报单位：填报时间：
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化费
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费用
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费用
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填报时间：填表人：审核人：
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填报说明表1 项目预算、目标、实际成本汇总表:一、此表为预算、目标、实际成本汇总表，汇总反映本期及从施工开始累计的工程成本、平米指标及所占比重，是表3-14的汇总表。

要求根据表3-14的数据，结合实际发生金额填列。

二、预算成本填报：根据“项目预算成本费用分解表”（表3）的相应栏目对应填列。

三、目标成本填报说明1．产值：按“项目目标成本费用分解表”（表4）的预算产值栏填写。

2．直接费合计=人工费+材料费+机械费+组织措施费+分承包工程成本（以上各项均不包含企业管理费、利润和税金）（1）人工费：本表人工费特指劳务分承包或作业班组结算费用劳务分承包结算费用按“项目人工费明细表”（表5）中目标成本金额计入。

（2）材料费：工程材料费按照“项目材料目标、实际用量明细表”（表9）合计工程耗料目标成本金额，加上周转材料中“项目周转材料（租赁/自购）费明细表”（表7和8）合计目标成本金额计入，即表7+表8+表9目标成本金额计入。

（3）机械费：机械设备租赁费用按照“项目机械费明细表”（表10）的目标成本合计金额计入，包括设备基础、维修保养、机上人员工资、其他机械等费用。

（4）分包工程成本：本表分包工程成本特指合同自营部分的自有专业分包结算费用，不包括业主指定分包。

按“项目工程分包费用结算表“（表11）目标成本金额填列。

（5）其他直接费的填列：区别于脚手架工程、模板工程、降排水工程等技术措施，无实体工程量，按项统计填列的措施费用。

按“项目其他直接费明细表”（表12）目标成本金额填列。

3．间接费：具体填列内容参考“项目间接费明细表”（表13）目标成本金额填列。

4．税金：指营业税、城市维护建设税、教育费附加及个调税。

根据“项目目标成本费用分解表”（表4）的相应栏目对应填列。

5．企业管理费：指项目目标责任书约定，上缴分公司管理费（企业管理费=预算成本产值×项目目标责任书约定费率）。

６.利润：根据“项目目标成本费用分解表”（表4）的相应栏目对应填列，目标利润=预算产值-目标成本直接费合计-目标成本间接费-税金-企业管理费。

项目管理表格大全I 项目经理部15 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 II 项目进度控制64--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 III 项目质量控制98 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 IV 项目安全控制109 ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 V 项目成本控制109 ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 VI 项目分包管理109 ------------------------------------------------------------------------------------------ 7 VII 项目现场管理109 ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 VIII 项目合同管理109 ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 IX 项目信息管理109 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 X 项目生产要素管理109 ----------------------------------------------------------------------------------- 10 XI 项目组织协调109 ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 XII 项目回访保修管理109 --------------------------------------------------------------------------------- 13 XIII 项目风险管理109 -------------------------------------------------------------------------------------- 14I 项目经理部151、项目部人员任职审批表162、分部及部门会签单173、部门职责分配表184、会议签到表195、职务说明书（一）206、职务说明书（二）217、工作内容说明书228、职务调整说明书239、职位说明书2410、综合工作情况表2511、职务分配表2612、部门工作分类表2713、部门工作分配表2814、临时工雇用资料表2915、出差申请单3016、出差旅费清单3117、出差旅费报销单3218、员工调动、退场移交手续清单3319、员工花名册3420、员工工时记录簿3521、工人加班申请单3622、加班费申请单3723、员工辞职申请书3824、员工离职通知书3925、内部员工调配单4026、员工教育培训计划4127、月度（月）劳务用工工资计划核定表4228、员工登记表4329、临时（协议）工考核表4430、员工持证上岗登记表4531、员工考核表4632、特种作业人员培训发证登记表4733、员工招聘申请书4834、员工考核评分表4935、中层管理干部月度（月）考核表5036、管理、技术、后勤岗位员工月度（月）考核表5137、生产班组员工日清考核表5238、生产班组员工月度（）月考核表5339、当日部门人员的行动及工作情况表5440、一天的业务管理检查表5541、持续改进（或存在的问题点改正）表5642、当日最重要的业务重点5743、每日行动管理表5844、合理化建议5945、合理化建议方案采用通知单6046、合理化建议（提案）登记表6147、合理化建议（提案）改进成果报告表6248、合理化建议（提案）改进登记表63II 项目进度控制64项目施工生产完成情况65月度（月）建筑安装施工作业计划66季度（第季度）建筑安装施工作业计划67年度（年）建筑安装施工作业计划68工程项目施工作业总进度计划69施工组织设计报审表70承包人申报表71工程开工申请单72承包人每周工作计划73周完成统计表74设计变更申报表75延长工期申报表76交工报验单77工程进度执行状况表78工程进度管理考核标准79合同外工程通知单80计日工通知单81移交证书82开发计划进度表82月项目计划表83月度（月）行动预定表84每日计划预定表85工作计划管理表86预算作业进度表87复工申请表88缺陷责任期终止证书89工程暂时停工指令90复工指令91工程进度表（年月）92项目进度跟踪表9324小时行动计划表94工程检查表97III 项目质量控制98分项工程（工序）检验计划表99分项工程（工序）试验计划表100 纠正（预防）措施要求表101作业规范书102检验、试验委托单103检验异常处理单104质量水准统计分析表105不合格品报告106材料不合格品报告107工程质量事故报告108工程质量事故处理记录109紧急放行申请报告109例外转序申请报告单109紧急放行和例外转序跟踪记录109 最终检验和试验自验记录109工序质量自互检卡109现场质量检验报告单109计量器具周检登记台账109技术交底通知书109内部质量体系审核日程计划表109 内部质量体系审核会议签到表109 内部质量体系审核不合格报告109 试验记录表109现场审核结果记录表109内审不合格纠正跟踪表109质量管理工作计划表109IV 项目安全控制109安全管理实施计划表109隐患整改通知109安全隐患整改复查验收表109安全隐患整改责任表109安全隐患整改复查验收表109隐患整改催办通知109查封通知109经常性安全教育记录表109安全技术教育培训表109安全用品年（月）度购置计划109安全生产（月）工作计划109安全值班表109防台防汛措施落实责任表109意外事故报告表109业务灾害报告表109故障·事故调查报告表109V 项目成本控制109项目材料用量及单价表109项目机械设备用量及单价表109项目工程分包情况表109项目劳务分包情况表109现场管理及财务费用情况表109其他费用情况表109合格供应商及分包商情况汇总表109目标成本预算基本表109目标成本预算附表：主要材料控制计划表109 目标成本预算附表：主要设备控制计划表109 目标成本预算各项费用表109项目费用估算表109分部（部门）成本目标责任书109固定资产折旧提取明细表109月成本核算材料分解表109项目费用单价分析表109单价构成分析表109月度（月）成本计划完成情况报表109 月成本完成情况报告109挣值跟踪报告109清产核资清单109设备成本核算表109设备成本核算表109月度（月）成本情况考核表109现场成本考核情况评分表109VI 项目分包管理109分包商评价记录表109分包商名录109合格分包商名录（年度）109承包人申报表109项目分包询（报）价清单109项目分包申请表109建设工程招标申请书109资格预审表109分包商承建类似工程项目情况表109投标报价清单109合同评审表109合同评审报告单109合同会审表109工程量签证单109分部及部门会签单109工程结算单109预付款通知单109分包合同结算、支付台账109VII 项目现场管理109生产过程分析表109生产线动作时间分析表109生产作业流程分析表109生产过程分析明细表109操作过程分析表109生产作业流程程序表109生产时间研究记录表1095S定点摄影报告1095S问题点改善一览表109清洁卫生评分表109清洁工作安排表109卫生区域计划表109组织领导考核标准（100分）109现场管理考核标准（120分）109质量管理考核标准（150分）109安全管理考核标准（120分）109工程进度管理考核标准（100分）109 机料管理考核标准（80分）109用工管理考核标准（40分）109财务管理考核标准（40分）109后勤保障考核标准（150分）109精神文明考核标准（100分）109VIII 项目合同管理109投标调价函109投标担保书109授权书109承包人申报表（通用）109设计变更申报表109设计变更通知109索赔审批书109合同外工程单价申报表109计日工单价申报表109工程计量计算表109合同人工及主要设备报表109合同材料月底到达现场计量表109 清单支付月报表109中期支付证书109合同外工程月计量申报表109买卖合同109采购损失报告109损失索赔通知书109合同修订记录109索赔申报表109工程量（船机台班）签证单109 付款通知单109付款申请109设备欠款清单109IX 项目信息管理109资料管理清单109文件和资料现行状态清单109管理部收文清单109受控质量文件发放表109质量文件修订表109文件和资料现行状态清单109 外来文件管制表109文件特殊分发申请表109收文簿109发文簿109文件和资料借阅登记表109 卷内目录109工程业务联系单109接收传真处理表109发文签收簿109收文登记簿109文件传阅记载表109收文处理表109文件邮寄登记表109X 项目生产要素管理109部门资金需求计划109发出及耗用材料汇总表109 加工件材料定额核算单109 公用工具领用登记表109能源消耗台账月报表109材料统计表109材料消耗量核算统计表109 用工统计表109财产报废申请表109财产移转申请表109材料节超评分排序表109材料节超评分及奖励标准109考核评分登记表109职工及家属医药费报销清单109设备进场验收单109设备保养旬报表109设备站（）月修理工作计划109设备站机修组（）月工作报表109设备修理过程记录单109设备修理派工单109设备修理申报表109设备修理验收合格报告109设备保养记录109设备站外协修理申报单109机械设备卡109保养记录卡109暂停使用生产设备每月定期维护保养表109 维护申请单109物料、技术变更评审表109备用品管制卡109设备总览表109重点设备保管清单109定期维护保养计划表109设备年度定期检查表109设备维护保养明细表109机器设备日常点检表299定期保养实施记录表109设备星级考核表109设备维护保养规定表109资源需求表109年度物料耗用预算表109物料需求计划表109物料定期采购计划表109物料采购计划表109特殊物料需求表109物料需求计划汇总表（按物料类别）109 物料编号申请单109设备需求计划表109物料需求申请表109特别采购申请表109请购单（一）109请购单（二）109外包申请单109采购询价单（一）109采购询价单（二）109物料订购单109采购单109采购日记109物料采购记录109采购跟踪控制表109物料采购跟催表109订购确定或更改通知单109采购控制表109收货单109进料检验说明书109物料检验委托单109物料检验报告109物料验收单109物料入库单109物料收发记录表109领料单109批号领料汇总表109特别领料单109领用物料记录表109领退料单109退料单109月度（月）物料盘存表109物料报废申请单109物料报废单109备品一览表109物料考核评比表109XI 项目组织协调109访问表·答复函表格109内部联络单109沟通核查表109项目部内部业务便笺109员工沟通书109人员协作申请单109部门来往记录表109部门冲突争端协调表109联盟体来往记录表109联盟体冲突争端协调表109口头联络记录单109外协计划总表109供应商预防纠正联络单109 XII 项目回访保修管理109 工程质量回访记录表109工程质量回访保修问题处理单109 XIII 项目风险管理109风险分析编目表（一）109风险分析编目表（二）109主观评分法109概率度评分表109严重程度评分表109检测能力评分表109I 项目经理部151、项目部人员任职审批表项目名称建设单位项目规模（级别）工期工作单位现从事专业性别出生年月政治面貌文化程度毕业学校专业工作时间技术职称责任职务身体状况项目部人员资历等级拟任项目职务主要工作经历（业绩）工作失误、失职情况登记基层推荐意见公章年月日局（公司）项目管理部门意见公章年月日局（公司）劳动人事部门意见公章年月日局（公司）党委部门意见公章年月日局（公司）领导审批意见公章年月日说明：应随同本表附上项目部人员资格证书及专业技术职务证书复印件。

费用分类明细表一、引言费用分类明细表是用来统计和记录企业的各项费用支出的详细情况。

通过费用分类明细表，企业可以清晰地了解每个费用项目的金额和用途，进而进行费用控制和预算规划。

本文将从费用分类的定义、费用分类明细表的格式和内容、费用分类明细表的意义和应用等方面进行说明。

二、费用分类的定义费用分类是指将企业的费用项目按照一定的规则和原则划分为不同的类别。

通常情况下，费用分类根据费用的性质、用途和管理需要等进行划分。

常见的费用分类包括人力资源费用、行政费用、销售费用、研发费用、生产费用等。

三、费用分类明细表的格式和内容费用分类明细表的格式可以根据不同企业的需求进行调整，但以下内容一般都会包含在其中：1. 费用项目：列出各个费用项目的名称，例如人力资源费用、行政费用、销售费用等。

2. 费用子项目：对于复杂的费用项目，可以进一步划分为细化的费用子项目，以便更好地控制和管理费用。

3. 金额：记录每个费用项目或费用子项目的具体金额，通常以人民币为单位。

4. 日期：标明费用发生的日期，用于对比和分析费用的时间分布情况。

5. 说明：对每个费用项目或费用子项目进行简要的说明，包括费用的用途、发生原因等。

四、费用分类明细表的意义和应用费用分类明细表对企业管理和决策具有重要意义，主要体现在以下几个方面：1. 费用控制：通过费用分类明细表，企业可以对各个费用项目的金额进行清晰的了解，有针对性地进行成本控制和费用优化，从而提高企业的盈利能力和竞争力。

2. 预算规划：费用分类明细表为企业的预算规划提供了有力的参考依据。

通过对历史费用数据的分析和比较，企业可以制定合理的费用预算，确保业务发展和经营目标的顺利实现。

3. 绩效评估：费用分类明细表可以为企业的绩效评估提供数据支持。

通过对不同费用项目的整体情况和趋势进行分析，企业可以评估和优化各个部门和岗位的绩效水平，为激励和奖励提供依据。

4. 决策参考：费用分类明细表为企业决策提供参考依据。

(编号： ) 项目期目标成本控制责任书房地产有限公司年月日课程推荐：8.31-9.1日：西安《VUCA时代求生之道——房地产项目开发全过程成本管控深度解读暨标杆房企成本优化案例借鉴》咨询热线：400-009-1528编制依据及说明按照房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2．设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标( 年月日版)、景观方案设计图纸( 年月日版)、建造标准与材料部品标准；3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划；4．项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准；5．营销管理部：景观分区建议，营销费用计划；6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。

本责任书已与相关部门讨论并达成一致。

执行过程中，由成本管理部整体负责。

各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。

成本管理部年月日《项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。

现予以发布，请相关部门遵照执行。

签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层抄送：集团成本管理部一、项目开发总目标：1.项目概况1) 总体规划指标⏹容积率: ，绿化率:⏹总建筑面积：m2，计入容积率的总建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2⏹住宅总套数：套⏹总车位：个2) 期规划指标⏹容积率: ，绿化率:⏹建筑面积：m2，计入容积率的建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2⏹住宅套数：套⏹车位：个⏹入伙日期：年月注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。

注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。

5.成本目标2注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。

各部门责任成本汇总如下：6.成本分摊计划营销费用分期计划表整体营销费用比例= 营销费用总和∕销售收入总和二、各部门作业目标项目发展部设计管理部工程管理部项目经理部营销管理部成本管理部项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。