公司差旅费用管理实施细则定稿版

差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定是企业管理中非常重要的一环，对于规范企业财务支出、提高管理效率、保障员工权益具有重要意义。

本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，帮助企业更好地管理差旅费用。

一、差旅费用报销范围1.1 确定差旅费用的范围：包括交通费、食宿费、通讯费、出差补贴等。

1.2 区分差旅费用的报销标准：根据不同地区、不同级别员工的差旅费用标准进行区分。

1.3 规定差旅费用的使用对象：明确哪些员工可以享受差旅费用报销的福利。

二、差旅费用报销流程2.1 提交报销申请：员工应按照规定的流程提交差旅费用报销申请，包括填写报销单、附上相关票据等。

2.2 审批流程：规定差旅费用报销的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审核等。

2.3 报销周期：规定差旅费用报销的周期，确保员工可以及时收到报销款项。

三、差旅费用标准管理3.1 制定差旅费用标准：根据企业实际情况和政策法规，制定差旅费用标准。

3.2 调整差旅费用标准：根据市场变化和企业经营情况，灵活调整差旅费用标准。

3.3 监督管理差旅费用标准：建立监督机制，确保差旅费用标准的执行情况。

四、差旅费用报销政策宣传4.1 培训员工：定期组织员工参加差旅费用报销政策培训，提高员工对差旅费用管理规定的认识。

4.2 宣传政策：通过企业内部通知、会议等形式宣传差旅费用报销政策，确保员工了解相关规定。

4.3 督促执行：建立督促机制，确保员工按照规定执行差旅费用报销政策。

五、差旅费用报销制度监督5.1 审计监督：定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时整改。

5.2 报销记录保存：规定报销记录的保存期限和方式，确保报销记录的完整性和真实性。

5.3 报销违规处理：对违规报销行为进行处理，建立违规处理制度，维护企业财务管理秩序。

结语：差旅费管理规定的实施细则对于企业的财务管理和员工权益保障至关重要。

企业应严格执行相关规定，建立健全的差旅费用管理制度，确保差旅费用的合理使用和报销。

差旅费管理制度范本（集锦8篇）差旅费管理制度范本第1篇为了更好地调动业务人员的极积性。

保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。

特作部份适当调整，修定本办法。

从频布之日起生效。

原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。

实行包干制。

3、执行标准：（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（2）十堰市区以外城市180元/天。

季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

（5）招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。

特殊客户需报董事长事前批准方可超标。

不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

2024年公司差旅管理制度细则第一章总则第一条为了加强公司差旅管理，规范差旅费用报销，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度细则。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条差旅管理的原则包括：必要性原则、经济性原则、合理性原则和合规性原则。

第二章差旅审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。

第五条审批权限根据员工的职位和出差费用预算进行划分。

一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，分管领导的出差申请由总经理审批。

第六条紧急情况下无法提前填写《出差申请表》的，应在出差归来后三个工作日内补填，并说明原因。

第三章交通费用第七条员工出差应选择经济合理的交通方式，包括飞机、火车、汽车、轮船等。

第八条乘坐飞机时，应优先选择经济舱。

因工作需要乘坐商务舱或头等舱的，需事先经总经理批准。

第九条乘坐火车时，原则上应选择硬座或硬卧。

乘坐高铁/动车时，应选择二等座。

因特殊情况需要乘坐软卧或一等座的，需经部门经理批准。

第十条市内交通费用凭有效票据实报实销。

原则上应优先选择公共交通工具，如地铁、公交车等。

如因工作需要乘坐出租车，应注明乘车事由。

第四章住宿费用第十一条公司根据不同地区和城市的消费水平，制定了相应的住宿标准。

员工应在标准范围内选择住宿地点。

第十二条住宿费用在标准范围内凭有效票据实报实销。

超出标准部分原则上由个人承担，如有特殊情况需经总经理批准。

第十三条两人及以上同性员工出差，应尽量安排合住，以节约费用。

第五章餐饮费用第十四条员工出差期间的餐饮费用实行定额补助，补助标准根据出差地区和出差时间确定。

第十五条出差期间因业务需要发生的宴请费用，应事先经部门经理批准，并在报销时注明宴请对象和事由。

宴请费用与餐饮补助不重复计算。

第六章差旅费用报销第十六条员工出差归来后应及时填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据和审批文件，按照公司规定的报销流程进行报销。

公司差旅费报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。

差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。

第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。

第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。

第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。

第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。

第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。

2. 火车票：按照二等座的标准报销。

3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。

4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。

5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。

第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。

第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。

第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。

第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。

第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。

第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。

公司差旅费报销的规章制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的规章制度，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司差旅费报销的规章制度篇1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

公司差旅费报销的管理制度范本5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的管理制度范本，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司差旅费报销的管理制度范本篇1第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央、省国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于市级各行政事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。

严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）正副厅级以及相当职务的人员；高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员；县处级。

软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）出差人员路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准可乘坐飞机。

（三）正副厅级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

第七条乘坐火车，连续乘车6小时以上（含6小时）的，可购同席卧铺票。

符合乘坐火车卧席条件的人员改乘座席的，按照硬座票价的80%计发补助费。

企业差旅费的管理规定范文第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。

第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。

如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。

第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费(一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。

(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。

(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早____点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。

本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。

(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。

(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的____%发给个人。

2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第____条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。

3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。

4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。

公司差旅费管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范和加强公司机关差旅费管理，根据制度规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于公司机关（以下简称“公司”）各处、室、部、中心。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条差旅费管理应当遵循以下原则：（一）强化预算约束原则。

公司发生的差旅费应全部纳入当年费用预算, 并根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费支出规模。

（二）“先审批、后出差”原则。

公司公务出差严格执行事前审批制度；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地间无实质内容的学习交流和考察调研。

（三）“谁发生、谁承担”原则。

公司出差人员发生的差旅费由所在单位承担，不得向下级单位转嫁。

第二章城市间交通费-1-第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条到出差目的地有多种交通工具可供选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第八条为加强公务机票购买管理，规范公务机票购买行为，确保机票真实性，选乘飞机出行的出差人员，应在具备民航机票销售资质、且被授权加入政府采购机票服务系统的各航空公司直-2-销机构或机票代理机构订购公务机票，也可通过电商平台等渠道购买低于公务机票价格的国内航空公司航班机票。

第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十一条住宿费标准严格按照财政部门统一发布的出差目的地住宿费限额标准执行。

出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

差旅费报销管理制度第一条总则1.1、为规范出差报销管理，明确具体流程、报销标准和管理职责，特制定本制度。

1.2、各部门在遵守本制度的原则下，如确因部门实际情况需制定特殊实施细则的，报董事会、总裁特批后实行。

1.3、本制度适用于公司各级人员出差报销的管理。

1.4、本制度颁发之日起在全公司实行。

第二条定义2.1市外出差：出差地点为北京市范围之外的其他省市。

2.2市内出差：出差地点为北京主城区（地铁轻轨覆盖地区）之外，但在大北京范围内的其他区县。

2.3出差费用：员工因为工作需要而外出办事的有关费用称为出差费用（以下简称差旅费），包括交通费、住宿费、出差补助费及公司批准的其它费用。

2.4境外出差：出差目的地在中国大陆以外的地区及国家（含台、港、澳地区）。

境外出差由公司统一安排行程及费用标准，所有费用在成行前需报预算，并按费用审批权限报总裁审批执行，预算内实报实销；超出预算重新报批，由总裁视情况予以批准。

第三条差旅费报销要求3.1出差人员应按时间顺序将出发地点和到达地点、交通费、各种补助及其它费用等信息准确填入《差旅费用报销单》。

3.2员工外出开会如需缴会务费、培训费、资料费、招待费、业务费、礼品费等，需另行填写《费用报销单》报销。

3.3凡外出培训、考察的，均适用本制度规定的报销标准。

其中培训的，在报销时应当提交“培训报告”或“考察报告”以及取得、收集的培训资料；公司组织的集体外出考察、培训等活动，不适用本报销，由公司统一安排人员办理报销手续。

3.4外出参加会议的，报销时需提交会议通知及记录。

如会务费已经包含餐费及住宿费用，则会议期间不再享受住宿报销及出差餐补。

3.5员工在出差时，因公发生邮递费、办公用品费、传真费、扫描打印费、寄存费等合理费用，必须写明用途和事由予以报销。

3.6凡集体出差，必须责成专人统一借款和报销，报销时应填列具体名单。

3.7凡当事人在出差结束后7个工作日内必须填报差旅费用报销单，否则费用自理。

公司差旅费管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活的基本需要，参照《公司关于明确差旅费报销管理相关要求的通知》(财务〔2016〕5号)、《公司关于明确差旅费报销标准的通知》(财务〔2016〕6号)，《公司本部差旅费报销标准及范围的通知》(财务〔2017〕5号)，结合公司实际情况，特制定差旅费实施细则。

第二条管理原则加强差旅费业务预算管控，建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间，严肃财经纪律，加强廉政建设，坚持勤俭节约办企业理念，严格按照“据实发生、合理安排”原则，严控差旅费支出规模。

第三条部门职责1. 财务部门是差旅费归口管理部门，负责组织落实差旅费管理相关要求，并做好预算、报销、核算等工作。

2. 办公室负责组织落实公司公务出差审批制度和规范要求。

3. 各业务部门对业务发生的真实性、原始单据取得的合规性负责。

第二章差旅费范围第四条差旅费是指单位员工出差（临时到常驻地以外地区），参加培训、会议，借调、人员交流、工作调动等因公出差发生的相关费用，员工到固定工作地点（区别于临时工作地点）履行岗位工作职责的外出行为不属于出差。

— 1 —第五条差旅费列支范围包括：因公务外出发生的交通费（不含出租车发票，下同）、住宿费、伙食补助费和公杂费，并对以下事项进行明确：（一）员工临时因公外出，外出地点在单位/项目所在地行政区域外（市区外或县辖区域外），交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照出差规定报销，当天能够往返的不再报销住宿费，单位统一安排就餐或项目所在地有员工食堂的，不再发放伙食补助费，单位提供交通工具的，公杂费按照出差规定减半执行。

（二）驾驶员的出差管理，按照随车人员出差行为和标准予以认定和报销，其中公杂费按照出差规定减半执行，项目所在地（有员工食堂）进行人员接送，伙食补助费按照出差规定减半执行。

第六条出差范围调整界定区域：东起隧道姚桥入口，光华山隧道入口，北外环线起点为界；南以吊桥南桥头，南郊乡为界；西以响水溪交汇处为界；北以北桥头为界。

公司差旅费管理实施细则一、目的与范围差旅费管理是指为了控制旅行成本，规范和管理公司员工因公出差的费用报销及相关事务的管理工作。

本细则适用于公司所有员工因公出差的费用报销和管理。

二、差旅费用报销流程1.出差申请：员工在出差前必须填写出差申请单，并提交给上级经理审核。

出差申请单需包括出差时间、目的地、交通方式等信息。

2.差旅费用预算：上级经理根据出差申请单，评估出差行程及费用，并制定差旅费用预算。

3.费用预付：根据差旅费用预算，公司将一部分费用在员工出差前预先支付给员工，以保证其在差旅过程中的正常开销。

4.费用报销：员工在差旅结束后，需在规定的时间内将差旅相关费用报销单据提交给财务部门。

6.费用核销：经过财务部门审核通过的差旅费用报销单据，将根据公司相关规定进行核销，合理费用将在一定时间内返还给员工。

三、差旅费用报销标准1.交通费用：员工差旅时可按照实际出行方式报销交通费用，包括机票、火车票、巴士票等。

2.住宿费用：员工差旅期间的住宿费用，可报销但需提供相关住宿发票，超出公司规定标准的部分需员工自行承担。

3.伙食费用：员工差旅期间的伙食费用，可报销但需提供相关餐饮发票，超出公司规定标准的部分需员工自行承担。

5.其他费用：员工差旅期间的其他必要费用（如会议费、礼品费等），可报销但需提供相关费用发票。

四、差旅费用报销限制1.员工需在公司规定的时间内提交差旅费用报销单据，逾期将不予受理。

2.差旅费用报销单据需真实完整，且所有费用需有相关凭证和发票作为支持。

3.费用预算内的差旅费用不得超出预算限制，超出的费用需员工自行承担。

4.若员工出差期间发生非公司业务相关费用，员工应自行支付，不得报销。

五、差旅费用管理监督和追责1.财务部门有权对员工提交的差旅费用报销单据进行审计，如发现报销单据有虚假、违规等情况，将追究员工的责任，并按公司规定进行相应惩罚。

2.上级经理对员工出差申请进行审核，并对差旅费用预算进行制定和监督，必要时可以要求员工提供费用详细情况。

公司差旅费管理制度3篇【第1篇】公司差旅费报销管理制度范本对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。

下面为大家搜集的一篇"差旅费报销管理制度范本'，供大家参考借鉴，盼望可以援助到有需要的伙伴!1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量掌握公务出差，缩短出差时间，减削出差次数。

确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否那么，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按"交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干运用'的方法报销。

4、住宿费报销方法①住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。

一人出差和因非常状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，假设举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销方法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。

出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干运用。

③到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。

乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

一、总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高差旅效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的各项费用。

第三条差旅费用管理遵循节约、高效、透明、合理原则。

二、差旅申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、时间、预算等，经部门负责人审核，分管领导批准后方可出差。

第五条出差预算应合理，不得超出实际需要。

第六条出差期间，如遇特殊情况需调整行程、预算，需及时向批准人报告，并重新履行审批程序。

三、差旅费用报销第七条出差人员需按照公司规定携带相关票据，包括交通费、住宿费、伙食补助、电话费、打印费等。

第八条出差人员返回公司后，应在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据，由部门负责人审核，分管领导审批。

第九条差旅费用报销标准如下：（一）交通费：根据出差地点、距离、交通工具等因素，按照公司规定标准报销。

（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定标准报销。

（三）伙食补助：根据出差天数、出差地点等因素，按照公司规定标准报销。

（四）电话费：根据实际通话费用，按照公司规定标准报销。

（五）打印费：根据实际打印费用，按照公司规定标准报销。

第十条差旅费用报销需遵循以下原则：（一）据实报销，不得虚报、冒领。

（二）报销金额与实际发生费用相符。

（三）报销单据齐全、清晰。

四、差旅费用控制第十一条公司对差旅费用实行预算管理，各部门应按照预算执行。

第十二条公司对差旅费用实施动态监控，对超预算、不合理开支等情况进行审核、纠正。

第十三条公司鼓励员工合理规划行程，减少不必要的差旅开支。

五、附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

差旅管理制度范例为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。

2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。

3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。

若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。

二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。

2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。

3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。

4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。

6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。

7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。

8. 严禁在非工作地无故滞留。

9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。

如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。

三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。

如票据丢失，将不予报销。

四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。

故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。

五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。

请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。

2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。

企业差旅费的管理规定模版第一章总则第一条为规范企业差旅费的管理，合理控制差旅费用支出，提高企业差旅效率，制定本管理规定。

第二章差旅费的范围和标准第二条企业差旅费包括差旅交通费、差旅食宿费及其他场所差旅费。

第三条差旅交通费是指员工在差旅期间因交通出行产生的费用，包括车票费、飞机票费、船票费等。

第四条差旅食宿费是指员工在差旅期间因食宿产生的费用，包括住宿费、餐饮费等。

第五条其他场所差旅费是指员工在差旅期间因其他场所服务产生的费用，包括会议费、交际费等。

第六条企业差旅费的标准根据企业经济状况和差旅目的地区域差异确定，具体标准由财务部门根据实际情况制定并公布。

第七条企业差旅费的申报、审批、报销等具体流程由人力资源部门和财务部门共同制定，并在企业内部进行宣贯和培训。

第三章差旅费的申请和审批第八条员工在发生差旅费用前，应填写差旅费预算申请表，详细说明差旅的目的、行程及预计费用等，并提交部门经理审批。

第九条部门经理在审批差旅费预算申请表时，应对申请表进行审查，并在申请表上签字确认。

第十条部门经理审批后的差旅费预算申请表需提交财务部门备案，并由财务部门根据申请表制定差旅费用预算。

第十一条差旅费用预算应明确预计费用的限额，员工在差旅期间需合理控制费用支出，严禁超出预算限额。

第十二条员工在差旅期间如遇特殊情况需要修改差旅费用预算，应填写差旅费用预算修改申请表，并经部门经理及相关审批人员同意后方可修改。

第四章差旅费的报销和核算第十三条员工差旅结束后应及时向财务部门提交差旅费报销申请表，详细列明差旅费用的项目、金额、发票凭证等。

第十四条财务部门在收到差旅费报销申请表后，应认真审核报销申请，验证费用的真实性和合理性。

第十五条差旅费报销申请表审核通过后，财务部门应及时进行差旅费的报销，并提供财务报销凭证。

第十六条财务部门应定期对企业差旅费进行核算，及时发现和纠正费用的问题，并向上级主管部门进行报告或反馈。

第十七条财务部门应建立健全企业差旅费用的档案，包括差旅费用的预算、申请、审批、报销等所有相关的材料，以备查阅和审查。

差旅费报销管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了保证公司生产经营活动的正常开展，满足员工外出工作和生活的基本需要，本着合理、节约的精神，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条本细则适用于公司各部门。

第二章差旅费的申请、审批第三条员工因公出差，实行事前申请、事后汇报制度。

（一）原则上为计划性出差，且出差前应明确出差任务、路线、逗留时间等相关事宜完整填写《出差申请表》，提前一周上报、并按程序审批、交综合管理部备案：-1 -（二）中层管理领导指各部门经理，高层管理领导是指副总经理、总经理助理、总经理、执行董事；（三）员工完成出差任务返回后，填写《出差报告》，审批领导应对出差人员的出差任务完成情况进行审核。

除特殊情况外，未完成出差任务的，将不予报销差旅费；第四条多人同时出差的情况下，出差人员可根据实际情况分别报销差旅费。

同时、同一目的地，出差人员应统一报销差旅费。

第五条员工出差费用报销审批权限，按《差旅费审批授权及流程》规定执行。

第六条员工因公出差，原则上不予以借支差旅费。

第七条出差人员返回后，按规定时限办理报销手续。

第八条出差人员差旅费报销支付,通过公司网银执行。

第三章差旅费标准第九条出差人员差旅费报销标准：（一）成都市（七区十二县）内差旅费报销标准为：(二）成都市（七区十二县）以外差旅费报销标准为：- 5 -第十条出差在途期间，不报销住宿费用。

第十一条出差天数按实际天数计算。

第十二条差旅费报销需与出差申请、出差报告的签批原件进行匹配，方可进行报销，其标准根据员工职位层级分别设定。

职位层级以公司任命文件为准。

第十三条员工乘坐飞机从严控制，因工作需要须乘坐4飞机，需事前经总经理批准方可；未批准乘坐飞机的，一律按照火车硬卧票价报销。

第十四条出差人员在出差期间，经公司领导批准因私绕道的交通费用由个人承担，并且不发放绕道期间的出差补贴，未经公司领导同意因私绕道，属严重违反公司规章制度，不予报销差旅费。

第十五条行李包裹托运费：原则上携带物品不得超过运输部门规定的随运物品免费重量；因公随身携带公司相关材料及物品超过运输部门规定的免费重量，须于出差申请中经审批权限领导批准。