差旅费用管理规定

公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。

本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。

二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。

出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。

如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。

3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。

出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。

4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。

2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。

3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。

四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。

2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。

3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。

4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。

五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。

差旅费管理规定全文为加强和规范中央和国家机关差旅费管理，财政部制定了相关规定，下面店铺给大家介绍关于差旅费管理规定全文的相关资料，希望对您有所帮助。

差旅费管理规定全文第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定.第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续.出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批.因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行.第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销.乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准.凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理.第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人.第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理.若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元.公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销.第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行.凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费.第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单.工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费.第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理.第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费.第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销.第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然日历天数实行包干办法计算.第十二条出差住宿开支标准：一出差人员每人每天住宿费限额标准单位：元/天二出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销.实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销.三出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费.四出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准.五住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算.六出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销.中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销.七住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准“市”仅指经国家批准的地级以上城市.第十三条出差的交通费开支标准：一长途交通费1、乘坐车船、飞机的等级标准2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理.3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过12小时含者,可购同席卧铺票.二市内交通费：1、工作人员出差期间,在县级以上城市的,每人每天发市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的,每人每天发市内交通费20元,包干使用,不再凭票报销市内交通费.出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车,如遇特殊情况带有汇票、公章、印鉴及贵重物品乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销,但不得报销市内交通包干费.2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：1自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；2到外地参加会议不包括订货会和各种培训班的人员在会议培训期间和会议培训同地点办事；3本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间；4公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销.第十四条伙食补助费标准(一)出差伙食补助费1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助50元；省内地级及以上城市每人每天补助40元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助60元.2．出差时间不足一天的如早出晚归；按实际天数补助标准,早餐按补助标准的20%,中、晚餐按补助标准的40%计算.3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费,由子公司提供.二带车出差,带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助,驾驶员单独出差的可按标准核报.三出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费.第十五条常住人员一个月以上的住宿费按不高于其他人员住宿标准的80%控制,超支部分自理；伙食补助费按标准的80%结报.第十六条出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办公费用应单独批报.50元以下的,经所在部门负责人审核,分管副总经理批准后报销；50元以上的,报总经理批准后方可报销.第十七条奖励政策一晚上8点钟以后乘坐火车超过600公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐硬座的,每人每夜补助30元.二连续乘坐火车超过12小时后,每满12小时加发20元伙食补助费.三在公司工作满1年的普通员工,春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用.第十八条差旅费的借款与报销一出差人员按出差申请单批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款.二出差人员返回公司后3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的,财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项.三出差人员借一次差旅费只作一次报销用,再次出差必须另办差旅费借支手续.财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清,不能拖欠,前帐不清,不准再借.特殊情况来不及报销又需借款的人员,经领导批准后,可以借后帐还前帐,出差返回后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐.四出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外,还要按挪用时间每天加罚1‰的滞纳金.五出差期间若遇特殊情况,乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可报销,财务人员不按规定私自核报超标准费用的,对经办人处以超标准费用2倍罚款,对财务人员按财务考核办法扣分.六出差费用凭出差申请单经所在部门负责人批准后,先由财务部审核,然后报分管副总经理审批,最后报总经理审批后,到财务部按规定报销.第十九条附则一本办法由公司财务部负责解释.二本办法自颁布之日起执行.。

员工出差与差旅费用结算管理规定一、概述员工出差是公司日常运营中不可避免的一部分，为了统一规范出差行为，合理控制差旅费用，特制定本《员工出差与差旅费用结算管理规定》。

本规定适用于全体公司内外出差的员工。

二、出差申请1. 所有出差行程需提前向直接主管经理进行书面申请，并详细注明出差目的、起止时间、地点、预估费用等信息。

2. 主管经理审核后，如无异议，将出差申请提交至行政部门备案。

三、差旅费用预算与报销1. 差旅费用预算应以合理、经济的原则为依据，员工须在出差前向行政部门提出费用预算申请。

2. 差旅费用包括但不限于交通费、食宿费、通讯费、市内交通费等，并应根据实际花费额度提供相关发票和报销凭证。

3. 为方便费用核算和预算管理，员工在差旅费用报销前，应认真填写差旅费用报销申请表，并附上相关发票原件。

4. 差旅费用报销需在出差结束后的5个工作日内申请，逾期将不再受理。

四、差旅费用审批与支付1. 差旅费用报销申请经行政部门审核无误后，将提交给财务部门审批。

2. 财务部门将在3个工作日内审批完成，并按公司规定的支付时间将费用支付到员工指定的工资卡或现金领取。

3. 如差旅费用存在疑义或超出预算，财务部门有权拒绝支付或要求员工提供相关解释和材料支持。

五、注意事项1. 员工出差期间需妥善保管个人财务和证件等重要物品，减少财产损失风险。

2. 出差期间，员工应遵守公司《行为与道德规范》，维护公司形象，遵守当地法律法规。

3. 员工在出差期间应严守工作纪律，做到高效工作，减少不必要的个人开支。

4. 如需延期或变更出差计划，员工应提前书面向主管经理申请，并经行政部门批准后方可进行。

5. 出差期间若因个人原因提前返回，员工应如实填写并提交差旅费用报销申请表。

6. 为了规范差旅费用管理，公司有权对出差行为和费用进行抽查，并要求员工提供相关材料支持。

六、附则1. 本规定由公司行政部门负责制定和解释。

2. 本规定自发布之日起执行，如有需要进行修改，须经行政部门审核并征得公司领导同意后方可生效。

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。

差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。

6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费管理规定差旅费管理规定1.差旅费管理的目的和范围差旅费管理是为了规范和管理员工因公出差期间的费用支出，以确保费用合理、合法，并提高企业的差旅效率。

差旅费管理适用于所有因公出差的员工。

2.差旅费的报销范围和标准(1)差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用。

具体的报销标准和范围由公司根据地区、职务和差旅目的等因素确定，并定期进行调整。

(2)交通费以实际支出为准，包括机票、火车票、汽车票等，但需提供有效的票据并符合公司规定的出差路线。

(3)食宿费按照公司规定的标准进行报销。

在高星级酒店住宿的员工需提供入住证明，并按照公司规定的限额进行报销。

(4)通讯费包括电话费、网络费等，以实际支出为准，并需提供有效的票据。

(5)其他相关费用包括会议费、礼品等，需提供相关的付款凭证并符合公司规定的报销范围。

3.差旅费的申请和审批流程(1)员工出差前需要填写差旅费申请表，包括出差时间、出差地点、预计费用等信息，并提交给直接上级进行审批。

(2)直接上级审核差旅费申请表，确认出差的合理性和必要性，并根据公司规定的差旅费标准进行审批。

(3)公司财务部门会对差旅费申请进行核对和审核，并协助员工进行费用报销。

(4)员工需在出差结束后的一周内将出差期间的费用支出情况进行汇总，并提交给财务部门进行报销。

4.差旅费管理的限制和注意事项(1)员工出差期间应严格遵守公司的差旅费管理规定，严禁超出公司规定的费用标准进行报销。

(2)员工出差期间应合理安排行程和费用支出，避免浪费和不必要的花费。

(3)员工应妥善保存相关票据和付款凭证，以备报销时使用。

(4)对于违反差旅费管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分，包括扣发工资、警告并记录个人信用档案等。

本规定自颁布之日起生效，并由人力资源部门负责解释和管理。

如有需要，本规定可进行适当的修订和调整。

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

职工出差与差旅费用管理规定出差是职场中常见的一项工作安排。

为了维护公司的利益，并确保出差过程中的费用合理有效地使用，公司特制定了本管理规定。

本规定适用于公司全体职工在执行公务或工作任务时的差旅费用报销事宜。

一、费用管理范围差旅费用管理的范围包括但不限于以下几个方面：1. 交通费用：包括机票、火车票、公交卡充值、出租车费等。

2. 住宿费用：包括酒店费用、短期租房费用等。

3. 餐饮费用：包括正常工作餐、外出应酬餐、特殊场合餐等。

4. 通讯费用：包括电话费、上网费等。

5. 交际费用：包括礼品、招待费用等。

6. 其他合理费用：在执行公务或工作任务过程中产生的其他合理费用。

二、费用报销申请流程1. 提交申请：职工在完成出差任务后，应及时将差旅费用报销申请提交至财务部门，并附上相关费用明细和票据。

2. 费用审批：财务部门将对职工的费用报销申请进行审批。

申请被退回或需要补充材料时，职工应根据要求进行修改并重新提交。

3. 报销审批：经过财务部门的审批后，职工的差旅费用报销申请将提交给上级领导进行最终批准。

4. 费用发放：经过上级领导批准后，财务部门将及时发放差旅费用至职工指定的账户。

三、费用报销标准为确保差旅费用的合理性和规范性，公司制定了以下几项费用报销标准：1. 交通费用：职工可根据实际情况选择出行方式，并按照公司规定的最优惠票价进行报销申请。

2. 住宿费用：职工在出差期间的住宿费用应按照公司规定的标准进行报销。

3. 餐饮费用：公司对职工在出差过程中的餐饮费用有一定的补贴标准，职工可据此进行报销。

4. 通讯费用：职工在出差期间的通讯费用应按照公司规定的标准进行报销。

5. 交际费用：公司对于职工在公务活动中出现的交际费用有一定的补贴标准，职工可根据规定进行报销。

6. 其他合理费用：职工在执行公务或工作任务过程中产生的其他合理费用，应按照实际发生的费用进行合理报销。

四、费用报销注意事项1. 票据保存：职工在出差过程中所产生的票据应妥善保存，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

国有企业差旅费管理规定随着中国经济的发展，国有企业在国内外的活动日益增多，员工的差旅也日益频繁。

管理好国有企业的差旅费用对于企业成本控制和经营效益至关重要。

以下是针对国有企业差旅费管理的规定。

一、差旅费用的范围差旅费用的范围主要包括：交通费、住宿费、伙食费、通信费、工作餐费、市内交通费等。

其中，住宿费包括酒店住宿费和公寓住宿费；伙食费包括正常饭菜和应酬饭菜；通信费包括电话费和上网费；市内交通费指的是公共交通费用和租车费用。

二、差旅标准和报销标准国有企业应根据不同岗位和职务设定差旅标准和报销标准。

差旅标准应当尽量控制在合理范围内，符合国家相关规定。

报销标准应根据差旅费用实际情况制定，以防止员工因为过高的费用承担而心存不满。

三、差旅报销的流程国有企业应当建立完善的差旅报销制度和流程，以保证每个员工的差旅费用合理、公正、透明。

流程主要包括：出差申请、预算审核、差旅费用核算、费用报销审批、费用发放等环节。

特别是在费用核算环节，应当严格控制每一项差旅费用的合理性和准确性，以保证企业资金的有效使用。

四、差旅费用管控的措施国有企业应当采取以下措施，加强对差旅费用的管控：1.制定差旅费用的详细规定和管理制度，加强员工的差旅费用知识教育。

2.制定严格的差旅预算和报销标准，监控各项费用是否超标，及时进行调整。

3.加强差旅费用审批的程序，确保每项费用的合理性和必要性。

4.建立差旅费用的台账和核算机制，确保每项费用的真实性和准确性。

5.加强内部审计和外部审计的力度，及时发现和纠正差旅费用管理方面的问题和漏洞。

总之，国有企业差旅费用的管理对于企业的长期发展具有非常重要的作用，必须要认真对待和落实。

只有在严格的管理措施下，才能保证企业的差旅费用合理、公正、透明，从而提高企业的经营效益和核心竞争力。

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员工出差与差旅费用报销管理规定一、背景介绍随着现代企业的发展，员工出差已经成为日常工作中的一部分。

在员工出差过程中，差旅费用成为了一项重要的支出。

为了确保差旅费用的合理使用和管理，本文将介绍员工出差与差旅费用报销管理规定。

二、报销范围与要求1.差旅费用报销范围：员工出差期间产生的交通费、食宿费、通讯费、交通工具租赁费以及其他合理差旅费用。

2.报销要求：a.员工出差需要提前填写出差申请，并经上级领导批准后方可出差。

未经批准的出差费用将不予报销。

b.员工应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，遵守公司的差旅费用标准。

c.员工需要妥善保存所有相关费用凭证，包括票据、发票等，并按照规定的程序提交报销申请。

d.报销申请需要提供详细的费用明细，包括费用类别、金额、日期等信息。

如有特殊情况需报销超出标准费用的，需事先向上级申请并提供合理解释。

e.报销申请必须在出差结束后的一周内提交，逾期将不予受理。

三、费用标准与限制1.交通费用：a.公共交通工具费用：城市内公共交通费用以实际消费为准，需提供相应的交通凭证；长途差旅期间的机票、火车票、长途汽车票费用需提供相应的票据。

b.自驾车费用：出差期间使用自驾车的员工，可按照公司的标准里程补贴标准进行报销。

标准里程补贴标准请参考公司员工手册。

2.食宿费用：员工出差期间的住宿费用以合理的标准为准，需提供住宿发票作为报销凭证；伙食费用以实际消费为准，需提供相应的餐饮凭证。

3.通讯费用：出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用需提供相应的凭证，以实际消费为准。

4.交通工具租赁费用：员工出差期间需要租赁交通工具的，需提供租车记录和相应的发票作为报销凭证。

5.其他费用：如出差期间需要购买办公用品、参加会议或培训等产生的其他合理差旅费用，需提供相应的费用明细和凭证。

四、审批流程与报销程序1.审批流程：a.员工需要在出差前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等信息，并等待上级领导的批准。

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。

本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。

员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。

特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。

出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。

3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。

中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。

（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。

差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

差旅费管理规定实施细则第一章：总则第一条：为了规范差旅费用管理，保障公款使用的合法性、合理性和安全性，提高差旅费用使用效益，特制定本规定。

第二条：本规定适用于各级各类单位（以下简称单位）的差旅费管理，涉及使用公款支付差旅费用的出差、培训、会议等活动。

第二章：差旅费用的组成第三章：差旅费用的核定第四条：单位应根据差旅活动的具体情况制定差旅费用的核定标准，并在《差旅费用申请表》上明示。

第五条：对于有特殊需求的差旅活动，单位可以提供额外经费支持，但需符合政策规定，经合理核定后方可支付。

第六条：差旅费用核定应遵循公务接待管理相关规定，费用必须具备真实、合理、合法、合规等原则，不得为个人或他人谋取利益。

第七条：差旅费用核定属于预算支出核定范畴，应经过相关部门审核，并在差旅费用申请表上明示。

第四章：差旅费用的报销第八条：差旅费用报销应提供完整、准确的票据和相关材料，包括交通票据、住宿发票、餐饮票据等。

第九条：对于个人票据，应按相关账户明细填写报销明细，并提供相关认证材料。

第十条：对于单位全额支付的费用，应提供相关支出明细和相关材料。

第十一条：对于差旅期间发生的额外费用，应提供有效说明和相关证明材料，例如招待费、礼品购买等。

第十二条：报销时，应填写《差旅费用报销单》，并附上所有票据和材料，交由相关部门审核，并在规定时间内完成报销手续。

第五章：差旅费用的监督与处罚第十三条：差旅费用管理应建立健全监督制度，对于不符合规定的差旅费用，应及时发现并进行处理。

第十四条：对于差旅费用违规行为，应依据国家相关法规予以处理，包括自行承担费用、行政处罚等。

第十五条：对于单位层面的差旅费用违规行为，相关责任人应依法给予相应处罚，并在单位内部公示，以警示他人。

第六章：附则第十六条：本规定自颁布之日起生效，具体实施细则由相关单位根据实际情况制定。

第十七条：本规定解释权归所属单位。

第十八条：本规定涉及未尽事宜，由相关部门根据实际情况补充制定。

差旅费用管理规定3篇差旅费用管理规定1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。

临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：(a) 副总经理出差由总经理审批;(b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;(c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。

三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。

未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

(三)住宿及补贴标准1、出差天数。

出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。

出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。

出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。

出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

员工出差与差旅费用预算管理规定一、概述为了规范公司员工出差过程中的差旅费用预算和管理，提高差旅费用的合理性和透明度，制定本管理规定。

二、差旅费用预算1. 出差目的地和时间- 员工出差前需提前填写出差申请表，并明确出差目的地和出差时间。

- 出差目的地的选择应根据任务需求和成本效益来确定。

2. 差旅费用预算- 差旅费用包括交通费、食宿费和其他费用。

- 交通费包括机票、火车票、汽车票等，应选择合理的舱位或席别。

- 食宿费应根据出差地的市场行情和员工身份来确定，不能超出合理范围。

- 其他费用包括交通工具燃油费、市内交通费、通讯费、会议费等，需根据具体情况进行合理估计。

3. 预算申请和审批- 员工需在出差前提前填写差旅费用预算申请表，并提交相关支持文件，如交通工具行程单、酒店预订单等。

- 预算申请需经上级主管审批，确保预算合理性和可行性。

三、差旅费用管理1. 费用报销要求- 员工需按照公司规定的报销流程和时间节点提交报销申请。

- 差旅费用报销需提供相关票据和支持文件，如交通工具票据、住宿发票等。

2. 差旅费用审核- 由行政部门负责对员工的差旅费用申请进行审核。

- 审核要求包括差旅费用预算是否合理、支持文件是否完整、费用是否符合规定标准等。

3. 差旅费用核算与分析- 公司财务部门负责对差旅费用进行核算和分析。

- 核算要求包括费用按照预算执行情况、费用合理化建议、费用分析报告等。

四、差旅费用处理与调整1. 预算超支的处理- 如果员工在差旅费用预算范围内超支，需及时向上级报备，并提供详细的解释说明。

- 超支情况需经过讨论和审批后，才能进行费用报销。

2. 预算调整的情况- 如果员工在差旅过程中，出现预算调整的情况，需提前向上级报备，并经过批准。

五、差旅费用违规与处罚1. 差旅费用违规行为包括虚报、冒领、私自调整预算等行为，一经查实，将依照公司相关规定进行处罚。

2. 处罚措施可包括扣减绩效考核分数、停止员工的出差资格等。

差旅费用报销管理规定一、出差、休假审批1、短途出差:是指工作人员因工作需要,到离石、公司的出差；2、长途出差是:指到离石、公司以外地区的出差.3、团体出差是：指因工作需要3人（含）以上共同前往外地的出差；4、个人出差:是指3人以下的共同出差。

5、休假:是指个人按矿规定回到原藉探亲.（一）短途出差：原则上由单位派车，当天返回，不报销任何差旅费用，如因业务工作需要当天不能返回的，事先电话请示矿领导，返回后补填出差申请单,否则，发生的费用一律不予报销。

（二）长途出差：原则上单位不予派车,确因工作需要，填写申请单方可派车。

1、个人长途出差:由出差人真写出差申请单,经分管领导、矿领导签字批准。

2、团体长途出差：由主要经办人填写出差申请单，注明出差事由，同行人数，可能发生的费用，经矿领导签字批准.（三）休假：填写休假条，经单位主管签字,分管领导签字批准。

中层干部休假经分管领导签字,矿领导批准。

二、出差借款和报销1、短途出差：原则上不予借款,确因特殊情况需要借款的，由经办人填写借条经矿领导签字批准，综合部核准借给。

2、长途出差借款：由经办人填写出差申请单及借条经矿领导签字批准，综合部根据出差人数、出差路线等情况核借差旅费。

出差返回后由经办人凭相关票据，根据相关规定报销差旅费并扣回借款.无领导批准的出差申请单一律不予报销.3、个人休假不予借款三、相关规定：1、出差回来后，三天内将票据整理齐，填写粘贴单，连同出差申请单、出差说明提交到综合部。

2、工作人员出差应实事求是取得相应发票。

严禁虚报，或用其它费用性发票替代行为。

2、对弄虚作假报销差旅费的，一经查实将对当事人进行责任追究并处于等额罚款。

3．特殊情况应如实说明。

四、出差费用标准：1、住宿标准:矿级领导不突破150元/天，其他人员不突破100元/天.超支自负，达不到不补。

二人或二人以上同时出差的住宿费用减半。

2、出差补助:离石范围内无出差补助,其他地区补助：矿级领导：50元/天，其他人员：30元/天，请各单位按以上标准报销。