美国期货交易所合约(2021新版)

美国期货交易所合约美国期货交易所（CME Group）是世界最大的期货交易所之一，其合约种类繁多，包括农产品、金属、能源、外汇、利率等。

对于投资者来说，了解各种合约的投资特点和风险管理手段，对于选择和择时交易是十分重要的。

一、农产品合约CME有各种农产品合约，包括玉米、大豆、小麦、谷物等。

这些合约主要涉及天气预测、供需数据、货币政策等因素，是农产品生产者、贸易商和投资者之间的交易工具。

以玉米为例，纽约玉米期货合约的标的物是每个合约所代表的5000蒲式耳玉米（相当于约127吨）。

在生产季节，市场关注气候和天气预测，生产量、库存和需求等因素对合约价格影响很大。

在非生产季节，市场关注政府数据、燃料和饲料需求等。

投资者可以通过期货交易平台（如TradingView）、期货经纪公司（如InteractiveBrokers）等渠道进行交易，进行轻松的交易。

但注意，农产品合约存在特殊的交割规则，看涨或看跌玉米期货可能会转变成实际的玉米交割，需要考虑其存储、物流、验收等方面的成本，同时，农产品合约的交易周期也不同于商品或金融合约交易周期。

二、金属合约金属是CME的另一个合约种类，包括黄金、白银、铜、铝等。

这些合约的交易受到全球经济形势、工业需求、投资若干因素的影响。

投资者可以通过金融工具操作这些合约，而且，这些合约可以跨越多种交易平台进行交易。

以黄金合约为例，大多数合约的规格为一张合约代表100盎司黄金，期货价格反映了市场对经济和金融环境的看法，因此黄金的价格变化具有一定的防风险功能，供投资者使用。

白银类似，铜和其他变化可反映工业需求和供应情况的金属有类似的交易商品。

三、能源合约能源合约主要包括石油、天然气等，交易分为现货和期货，具有一定的投资价值。

不过，由于能源价格的波动性较大，投资者应当注意期权和期货的区别，合理把握在不同市场环境下的交易趋势。

以WTI（West Texas Intermediate）为例，这是美国原油期货的标的物，合约单位是1000桶，一些政治和社会不稳定因素都影响着WTI的价格波动，需要投资者根据多方因素进行交易操作。

美国期货交易所合约概述期货合约是一种标准化的计量单位，用于交易货物或金融商品。

期货交易是指在交易所或场外市场上进行的买卖期货合约的行为。

美国是全球主要的期货交易市场之一，拥有多个期货交易所。

每个期货交易所都有自己的合约品种和规则。

本文将概述美国期货交易所的主要合约品种和规则。

纽约商品交易所（NYMEX）纽约商品交易所是全球最大的能源和金属交易中心，其合约品种包括原油、天然气、黄金、白银等。

下面是纽约商品交易所的主要合约品种：石油和天然气•WTI原油期货：每手1000桶，交割地点为美国奥克拉荷马州塔尔萨市。

•布伦特原油期货：每手1000桶，在伦敦的ICE交易所上市。

•天然气期货：每手10000 MMBtu，交割地点为美国的亚特兰大、波士顿、芝加哥、休斯顿、洛杉矶等地。

金属•黄金期货：每手100盎司，交割地点为纽约市。

•白银期货：每手5000盎司，交割地点为纽约市。

•铜期货：每手25000磅，交割地点为纽约市。

芝加哥商品交易所（CBOT）芝加哥商品交易所是全球最大的期货交易所之一，其主要合约品种包括农产品、金融品和肉类。

下面是芝加哥商品交易所的主要合约品种：农产品•小麦期货：每手5000蒲式耳（1蒲式耳等于27.2155公顷），交割地点为芝加哥市。

•玉米期货：每手5000蒲式耳，交割地点为芝加哥市。

•大豆期货：每手5000蒲式耳，交割地点为芝加哥市。

金融品•10年期美国国债期货：每手100,000美元，交割地点为芝加哥市。

肉类•猪肉期货：每手40,000磅，交割地点为艾奥瓦州。

芝加哥期权交易所（CBOE）芝加哥期权交易所是全球最大的期权交易所之一，它提供的合约品种包括股指期权、股票期权、ETF期权等。

股指期权•标普500指数期权：每手100美元，交割方式为美元现金。

股票期权•苹果公司期权：每手100股，交割方式为股票转移。

•谷歌公司期权：每手100股，交割方式为股票转移。

ETF期权•SPDR S&P 500 ETF Trust期权：每手100股，交割方式为股票转移。

我国电力期货合约设计初探发布时间：2021-10-14T01:52:45.032Z 来源：《当代电力文化》2021年19期作者：汪可[导读] 考虑到目前我国电力期货市场尚处于理论研究阶段，梳理和分析国外成熟的实践经验，有助于更好探索建设电力期货市场。

汪可国网能源研究院有限公司北京 1022091引言考虑到目前我国电力期货市场尚处于理论研究阶段，梳理和分析国外成熟的实践经验，有助于更好探索建设电力期货市场。

本文通过研究设计电力期货合约产品，形成未来我国电力期货市场体系完善可借鉴的思路。

2国外电力期货合约运行特点分析从合约交割期长短以及合约规模大小来看，美国上市的电力期货合约以日度、月度和年度合约为主，单位为5MW或50MW。

欧洲上市的电力期货合约以日度、周度、月度、季度和年度合约为主，单位为1MW。

澳大利亚包括月度合约、季度合约，单位为1MW。

新加坡包括月度合约、季度合约，单位为0. 5MW。

日本上市的电力期货合约为月度合约，单位为100kMW。

从合约的活跃度来看，美国上市的电力期货合约以月度合约最为活跃，欧洲、澳大利亚、新加坡上市的电力期货合约以季度合约最为活跃，日本上市的电力期货合约以其东部地区基荷合约最为活跃。

从合约结算参考价格来看，普遍采用与现货市场价格挂钩的交割方式。

3我国电力期货合约内容设计（1）合约名称国外来看，以纽约商业交易所上市的电力期货产品为例，产品名称一般设计为：某地区+（kV等级）+（实时市场/日前市场）+（交易单位）+基荷/峰荷+年度/季度/月度/周度/日度+期货。

例如针对PJM、ERCOT把辖区分成了十几个区（Zone），还有虚拟的中心（Hub），这些区和中心的价格是区内和中心内所有节点的加权平均价格。

因此国内来看，可以将产品名称设计为：某地区+实时市场/日前市场+基荷/峰荷+年度/季度/月度/周度/日度+期货。

（2）合约代码将某地区的代码设置为省的拼音缩写，如山东，则代码即为SD。

道琼斯工业平均指数期货合约细则 相关指数：道琼斯工业平均指数市场：美国芝加哥期货交易所（CBOT合约月份：三月、六月、九月及十二 月最低价格波幅：一个指数点合约乘数：每指数点US$10.00交易时间：20： 20-04 : 15 （公开叫价）09: 15-20 : 00 （电子交易）（香港夏令时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）保证金要求：基本保证金：7，000美元 维持保证金：5，600美元结算：现金结算。

最后结算价为 US$10.0乖以道指的特别开市价。

道指的特别开市价是以 道指成份股于最后结算日之开市价所计算的最后结算日：合约月度之第三个星期五最后交易日：最后结算日之前之一个工作日回复|引用|收藏|分享|复制链接|举报1 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:00:38］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］小型道琼斯工业平均指数期货合约细则相关指数：道琼斯工业平均指数市场：美国芝加哥期货交易所（CBOT ）合约月份：三月、六月、九月及十二 月|±:檢耳上鞘整X最低价格波幅：一个指数点合约乘数:每指数点US$5.00交易时间（：09:15 - 05:00 （电子交易）香港夏令时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）指成份股于最后结算日之开市价所计算的 最后结算日：合约月度之第三个星期五最后交易日：最后结算日之前之一个工作日回复|引用|举报 巾2 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21：03：03］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］ 标准普尔500指数在美国，另一个甚具代表性的股市指数为标准普尔 500指数。

标准普尔500指数是评级机构 标准普尔所编制的。

它是由500家来自不同行业的大市值公司组成。

因此，绝大部份有投资 美国股市的基金经理也以标准普尔 500指数作为标准，来量度大市值股份的表现。

标准普尔500指数期货合约细则相关指数：标准普尔500指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME ）报价:0.1指数点=每张合约US $25.0立约单位:US$250 X 指数|±:潢耳上畔整K（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时）合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五交易时间：21:30-04:15 （公开叫价）04:45-21:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）保证金要求：基本保证金：US$26，000美元 维持保证金:US$20，800美元 回复|引用|举报 也13 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:04:45］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］小型标准普尔500指数期货合约细则相关指数：标准普尔500指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.25指数点=每张合约US$ 12.50立约单位:US$50 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五交易时间：04:45-04:15 （电子交易）k:滲百上桔擁片保证金要求：基本保证金：$5，200美元 维持保证金:$4，160美元4 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:06:13］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］纳斯特克100指数期货合约细则相关指数：纳斯特克100指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.5指数点=每张合约US$50立约价值:US$100 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月 交易时间:21:30-04:15（公开叫价）04:45-21:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）每月之最后交易日：每月之第三个周四 每月之最后结算日：每月之第三个周五 5 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:07:33］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］回复|引用|举报 回复I 引用I咗搜玄上畔崛ii.小型纳斯特克100指数期货合约细则相关指数：纳斯特克100指数市场：美国芝加哥商品交易所（CME报价:0.5指数点=每张合约US$10.0立约价值:US$20 X 指数合约月份：3月、6月、9月、12月交易时间445-4:15 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时 ）每月之最后交易日：每月之第三个周四每月之最后结算日：每月之第三个周五回复|引用|举报6 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:08:44］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］英国富时100指数期货合约细则相关指数：英国富时100指数市场：伦敦国际金融期货交易所（LIFFE ）报价:0.5指数点=每张合约5英镑立约单位:10英镑X 指数 |±=檢耳上畔整K合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第三个星期五交易时间：15:00-00:30 （电子交易）（香港时间）（香港时间冬令时间延迟一小时）回复|引用|举报7 楼：njmjfhl 发表于：［2005-03-13 21:09:45］［查看资料］［发送纸条］［个人门户］日经225指数期货合约细则相关指数：日经225指数市场：（SGX报价:5数点=每张合约2500.00日元立约单位:500日元X指数合约月份:3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第二个星期五前一个工作日交易时间（香港时间）:07 : 55-14 : 25公开叫价15：30-19 : 00电子交易保证金要求：基本保证金:600，000日元维持保证金:420，000日元It 撇耳上鞘整K1±:没耳上尋整［查看资料］［发送纸条］［个人门户］韩国KOSPI200指数期货合约细则相关指数：韩国KOSPI200指数市场：（KSE报价：0.05数点=每张合约25000元立约单位:500,000元X指数合约月份：3月、6月、9月、12月每月之最后交易日：合约月份第二个星期四交易时间（香港时间）：08 : 00-14 : 15电子交易（08: 00-13 : 50最后交易日）保证金要求：基本保证金：5,800,000 元维持保证金：24,000日元8 楼：njmjfhl 发表于：[2005-03-13 21:10:43]。

⼤阪证券交易所(OSE)国家指数期货合约开设时间开设交易所美国价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT)加拿⼤多伦多50指数期货(Toronto50) 1987.5 伦敦国际⾦融期货交易所(LIFFE) 英国⾦融时报100指数期货(FTSE100) 1984.5 伦敦国际⾦融期货交易所(LIFFE) 法国法国证券商协会40股指期货(CAC－40) 1988.6 法国期货交易所(MATIF)德国德国股指期货(DAX－30) 1990.9 德国期货交易所(DTB)瑞⼠瑞⼠股指期货(SMI) 1990.11荷兰阿姆斯特丹股指期货EOE指数 1988.10 阿姆斯特丹⾦融交易所(FTA)泛欧100指数期货(Eurotop100) 1991.6 荷兰期权交易所(EOE)西班⽛西班⽛股指期货(IBEX35) 1992.1 西班⽛衍⽣品交易所(MEFFRV)瑞典瑞典股指期货(OMX) 1989.12奥地利奥地利股指期货(ATX) 1992.8⽐利时⽐利时股指20期货(BEL 20) 1993.9丹麦丹麦股指期货(KFX) 1989.12芬兰芬兰指数期货(FOX 1988.5⽇本⽇经225指数期货(Nikkei 225) 1988.9⼤阪证券交易所(OSE) 东证综合指数期货(IX) 1988.9 东京证券交易所(TSE)新加坡⽇经225指数期货(Nikkei 225) 1986.9 新加坡⾦融期货交易所(SIMEX)摩根世界指数期货(NISCI) 1993.3 新加坡⾦融期货交易所(SIMEX)⾹港恒⽣指数期货(HIS) 1986.5 ⾹港期货交易所韩国韩国200指数期货(KOPSI200) 1996.6 韩国期货交易所(KFE)台湾台湾综合指数期货(TX) 1998.7 台湾期货交易所(TAIMEX)澳⼤利亚普通股指数期货(All Ordinaries) 1983.2 悉尼期货交易所(SFE)新西兰新西兰40指数期货(NZSE 40) 1991.9。

ctp行情合约id命名规则CTP行情合约ID是用于唯一标识交易所行情合约的一串符号。

在CTP系统中，合约ID的命名规则是根据交易所的行情合约代码和交割年份等因素来确定的。

下面是CTP行情合约ID命名规则的相关参考内容：1. 交易所代码：每个交易所都有一个唯一的代码，用于区分不同的交易所。

例如，中国期货交易所的代码是“CFFEX”，上海期货交易所的代码是“SHFE”等。

2. 品种代码：品种代码用于标识合约所属的品种，也称为合约类别。

不同的交易所支持的品种不同，常见的品种代码包括股指期货（IF、IH、IC）、商品期货（CU、AL、ZC）等。

3. 交割年份：交割年份表示该合约的交割年份。

通常以两位数表示，例如2021年的交割年份为21。

4. 交割月份：交割月份表示该合约的交割月份，通常以两位数表示。

采用阿拉伯数字表示，1表示一月份，2表示二月份，以此类推。

5. 合约类型：合约类型表示该合约是属于主力合约、次主力合约还是指定合约。

主力合约一般是最活跃的合约，次主力合约是次活跃的合约，指定合约则是非主力或次主力合约。

综合上述几个因素，可以得出CTP行情合约ID的基本格式为：交易所代码 + 品种代码 + 交割年份 + 交割月份 + 合约类型。

例如，CFFEX.IF2103表示中国期货交易所的股指期货主力合约，2021年3月份交割。

需要注意的是，不同的交易所可能对合约ID的命名规则有一些差异。

因此，在具体使用CTP行情合约ID时，需要参考交易所的规定来获取正确的合约ID。

CTP行情合约ID的命名规则对于交易所和期货公司等机构来说非常重要，因为它能够准确表示不同合约的唯一标识，有助于交易商快速定位和识别不同的行情合约。

在编写交易系统、开展行情查询等相关工作时，合约ID的命名规则也是需要重点关注和正确运用的。

美国期货交易所合约美国期货交易所合约（通用3篇）美国期货交易所合约篇1交易所（NYMEX）纽约港2号取暖油期货合约交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间交割等级42.000美制加仑每加仑0.0001美元每加仑2美分（每张合约840美元）不高于或低于上一交易日的结算价格不对交割月份之前一个月份规定波动限价从当前月份起算的15个连续月份。

上午9：50-下午3、10（纽约时间）2号取暖油，具体规格与交易所联系。

纽约商业交易所纽约港2号取暖油期权合约交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日履约一个NYMEX取暖油期货合约单位每加仑0.0001美元间隔价为每加仑2美分，所有敲定价格只能为偶数，例如，0.4800美元、0.5000美元等，任何时间内，每一交易月份的相关期货合约看跌期权和看涨期权至少要有7个敲定价格水平，居中的敲定价格要最接近上一交易日相关期货合约的收盘价。

敲定价格的高低界限视期货价格波动幅度而调整。

6个连续月份上午9：50-下午3、10（纽约时间）相关取暖油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。

同轻质低硫原油期权合约。

堪萨斯市期货交易所小麦期货合约交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间交割等级交割方式5.000蒲式耳每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价25美分（每张合约1.250美元）3、5、7、9、12上午9：30-下午1、15（堪萨斯市时间）2号硬红冬麦；1号和3号麦依照交易所规定质量差价交割。

凭仓储商签发之仓单堪萨斯市期货交易所（KCBT）小麦期权合约交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日合约到期时间一个KCBT之5000蒲式耳硬红冬小麦期货合约单位每蒲式耳1/8美分（每张合约6.25美元）与交易所联以获取最新信息同相关小麦期货合约3、5、7、9、12同相关小麦期货合约距相关期货合约第一通知日至少5个工作日之前的星期五下午1、00（堪萨斯市时间）最后交易日后的第一个星期六上午10：00（堪萨斯市时间）明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期货合约交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间交割等级5.000蒲式耳（允许1.000蒲式耳零批）每蒲式耳1/8美分每蒲式耳20美分（每张合约1.000美元）3、5、7、9、12上午9：30-下午1、15（明尼阿波利斯时间）2号北方春麦，蛋白质含量为13.50或更高，溢价和差价由交易所确定。

美国期货交易所合约美国期货交易所（CME Group）是全球领先的期货交易所之一，成立于1898年，总部位于芝加哥。

CME Group提供的合约包括商品、股票、金融衍生品等，如黄金、原油、股指期货等。

以下是CME Group提供的主要合约及其特点：1.黄金期货合约（Gold Futures）黄金期货合约是在交易所上交易的标准化合约，包括交割月份、交割数量、质量等。

交易者可以通过买入或卖出黄金期货合约来获取或减少黄金价格的风险。

交割月份为2月、4月、6月、8月、10月和12月，每手交割数量为100盎司（约合3.11千克），交割品质为0.995或更高。

2.原油期货合约（Crude Oil Futures）原油期货合约是全球最受欢迎的期货合约之一，它是基于纽约商品交易所（NYMEX）的WTI原油期货合约。

交易量大、波动性高，吸引了众多交易者。

交割月份为1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月和12月，每手交割数量为1000桶（约合159升），交割品质为WTI原油。

3.三个月美元利率期货合约（Three-Month Eurodollar Futures）三个月美元利率期货合约是衡量市场对美国货币政策未来方向的重要指标，是CME Group最受欢迎的金融期货合约之一。

交易者可以利用这个合约进行对冲和套利操作。

交割月份为3月、6月、9月和12月，每手交割数量为一百万元，交割品质为美元。

4.标普500股指期货合约（S&P 500 Futures）标普500股指期货合约是在交易所上交易的标准化合约，它反映了美国股市的整体走势，交易者可以通过买入或卖出这个合约来获取或减少股票市场价格的风险。

交割月份为3月、6月、9月和12月，每手交割数量为50美元×标普500指数，交割品质为股票。

5.欧元期货合约（Euro FX Futures）欧元期货合约是对欧元汇率的投机和对冲的工具。

美国期货品种CBOT市场美国芝加哥期货交易所(cbot)CBOT期货交易合约冬令时品种/代码合约规模交易月份交易时间(北京) 最小变动涨跌幅大豆5000蒲式耳1、3、5 场内:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳±50美分/蒲(S/ZS) 7、8、9 电子:08:30-20:00 =12.5美元11豆粕100吨1、3、5 场内:23:30-03:15 0.1美元/吨=10美元±20美元/吨(SM/ZM) 7、8、9 电子:08:30-20:0010、12豆油60000磅1、3、5 场内:23:30-03:15 0.01美分/磅=6美元±2美分/磅(BO/ZL) 7、8、9 电子:08:30-20:0010、12玉米5000蒲式耳3、5、7 场内:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳±20美分/蒲(C/ZC) 9、12 电子:08:30-20:00 =12.5美元小麦5000蒲式耳3、5、7 场内:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳±30美分/蒲(W/ZW) 9、12 电子:08:30-20:00 =12.5美元燕麦5000蒲式耳3、5、7 场内:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳±20美分/蒲(O/ZO) 9、12 电子:08:30-20:00 =12.5美元糙米2000担1、3、5 场内:23:30-03:15 0.5美分=10美元±20美分/担（RR/ZR）7、9、11 电子:08:30-20:00南美大豆5000蒲式耳1、3、5 场内:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳±50美分/蒲(BS/ZK) 7、8、9 电子:08:30-20:00 =12.5美元11道琼工业指数指数X10美元3、6、9 场内:21:20-05:15 1点=10美元（DJ) 12 电子:08:15-21:00Mini道琼（YM）指数X5美元3、6、9 电子:08:15A-06:00A 1点=5美元12COMEX市场美国纽约商品期货交易所(COMEX)COMEX期货交易合约冬令时品种/代码合约规模交易月份交易时间(北京) 最小变动涨跌幅铜(HG) 25000 磅3、5、7 场内:21:10-02:00 0.05美元/磅±20美分/磅9、12 电子:07:00-06:15 =12.5美元白银(SI) 5000 盎司3、5、7 场内:21:25-02:25 0.005美元/盎司±1.5美元/盎司9、12 电子:07:00-06:15 =25美元黄金(GC) 100 盎司2、4、6 场内:21:20-02:30 0.10美元/盎司±75美元/盎司8、10、12 电子:07:00-06:15 =10美元钯金(PA) 100 盎司3、6、9 场内:21:30-02:00 0.05美元/盎司12 电子:07:00-06:15 =5美元白金(PL) 50 盎司1、4、7 场内:21:20--02:05 0.1美元/盎司±50美元/盎司10 电子:07:00-06:15 =5美元NYMEX市场纽约商业期货交易所(NYMEX)NYMEX期货交易合约冬令时品种/代码合约规模交易月份交易时间(北京) 最小变动涨跌幅原油（CL）1000桶连续30个月场内:23:00--03:30 0.01美元/桶±10美元/桶电子:07:00-06:15 =10美元小原油（QM）500桶后两月电子:20:00--03:30 0.025美元/桶±1.5美元/盎司电子:07:00-06:15 =12.5美元汽油（HU）42000加仑连续12个月场内:23:05--03:30 0.01美分/加仑±0.25美元/加仑电子:07:00-06:15 =4.2美元取暧油（HO）42000加仑连续18个月场内:23:05--03:30 0.01美分/加仑±0.25美元/加仑电子:07:00-06:15 ＝4.2美元天然气（NG）10000百万连续72个月场内:23:00--03:30 0.1美分/MMB ±3美元/MMB MMB 电子:07:00-06:15 =10美元NYBOT市场纽约商品交易所(NYBOT)NYBOT期货交易合约冬令时品种/代码合约规模交易月份交易时间(北京) 最小变动涨跌幅棉花（CT）50000磅3、5、7 人工:23:30--03:15 0.01美分/磅±3美分/磅10、12 ＝5美元咖啡（KC）37500磅3、5、7 人工:22:15--01:30 0.05美分/磅9、12 ＝18.75美元可可（CC）10吨3、5、7 人工:21:00--00:50 1美元/吨9、12 ＝10美元白糖（SB）112000磅3、5、7 人工:22:00--01:00 0.01美分/磅＝11.20美元10THE END。

全球期货合约代码一、引言全球期货市场是金融市场中重要的一部分，为投资者提供了参与各种期货交易的机会。

在进行期货交易之前，了解各个合约的代码是非常重要的，因为它们代表着特定的商品或金融资产。

本文将介绍全球期货合约代码的相关知识，帮助读者更好地理解全球期货市场。

二、全球期货市场概览全球期货市场分布广泛，包括美国、欧洲、亚洲和其他地区。

每个市场都拥有不同的期货合约代码体系，这些代码用来唯一地标识不同的合约。

在接下来的部分，将介绍一些全球主要期货市场的期货合约代码。

1. 美国期货市场美国是世界上最大的期货市场之一，其期货市场以芝加哥商品交易所（CME）为主要交易所。

美国期货市场的常见合约代码由两个字母和一个数字组成。

前两个字母通常代表合约的底层商品，比如黄金、原油或大豆。

数字则代表合约的到期月份。

例如，黄金期货合约的代码为GC，其中G代表黄金，C代表12月份到期。

2. 欧洲期货市场欧洲期货市场由伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）和欧洲期货交易所（Eurex）等组成。

欧洲市场的期货合约代码通常由产品名称的首字母和到期月份的字母组成。

例如，英国布伦特原油期货合约的代码为B，到期月份的代码为F。

因此，该期货合约的代码为BF。

3. 亚洲期货市场亚洲期货市场相对较新，但发展迅速。

中国的上海期货交易所（SHFE）和新加坡交易所（SGX）是亚洲地区具有影响力的期货交易所。

亚洲市场的期货合约代码通常与相关商品的汉语拼音有关。

例如，上海期货交易所的铜期货合约代码为CU。

三、期货合约代码的意义期货合约代码在全球期货市场中具有重要意义。

它们不仅帮助交易所唯一标识每个合约，还为投资者提供了方便的查询和交易工具。

通过了解和使用期货合约代码，投资者可以更快速地找到所需的期货合约，并进行有效的交易。

四、期货合约代码的变化和调整全球期货市场和交易所经常根据市场需求和其他因素进行合约代码的变化和调整。

这些变化包括合约代码的命名规则、代码的长度和标识方式等。

美国期货交易所合约美国期货交易所（CME）是全球最大的期货交易场所之一，其交易的合约种类繁多，主要包括农产品、能源、金属、股票等品种。

这些合约可以用于对冲风险、投资、套利等目的。

本文将重点介绍CME交易的主要合约种类及其交易特点。

一、农产品合约CME交易的农产品合约包括玉米、大豆、小麦、猪肉、牛肉等品种。

这些合约主要用于农产品生产者、经销商、贸易商和投资者对农产品价格的风险进行管理。

其中，玉米合约是CME交易的最活跃的农产品合约之一。

该合约的标的物为一蒲式耳玉米，即56磅。

合约交割月份为3月、5月、7月、9月、12月。

玉米合约的交易量较大，波动性也较高，具有较高的投机风险。

二、能源合约CME交易的能源合约包括原油、天然气、汽油等品种。

这些合约主要用于石油和天然气生产者、炼油厂、经销商和投资者对能源价格的风险进行管理。

原油合约是CME交易的最活跃的能源合约之一。

该合约的标的物为纽约商品交易所（NYMEX）的西德克萨斯中质原油（WTI），合约交割月份为1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。

WTI是全球最流行的石油定价基准之一，因此原油期货合约在全球范围内都备受关注。

三、金属合约CME交易的金属合约包括黄金、白银、铜等品种。

这些合约主要用于金属生产商、加工商、经销商和投资者对金属价格的风险进行管理。

黄金合约是CME交易的最活跃的金属合约之一。

该合约的标的物为100盎司黄金，合约交割月份为2月、4月、6月、8月、10月、12月。

黄金合约是一种被广泛用于对冲通货膨胀风险、投资和套利的金融工具。

四、股票合约除了上述主要的商品合约之外，CME还交易股票指数期货合约，如标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数等。

这些合约主要用于投资者对股票市场的波动风险进行管理。

这些股指期货合约通常结算为现金而非实物交割。

总的来说，在CME交易的合约中，农产品、能源和金属合约的主要特点是标的物产地广、供求关系受多种因素影响；股指期货合约则主要受股票市场的情况影响。

美债运作原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述美债（Treasury bonds）是指由美国政府发行的债券，也被称为美国国债或美国国库券。

作为世界上最大的债券市场之一，美债市场具有重要的地位。

美债作为一种投资工具，具有相对较低的风险和相对较稳定的收益，因此备受投资者的青睐。

本文将着重探讨美债的运作原理，从美债的定义与类型、美债市场的规模与特点、美债的发行与交易，以及美债的风险与收益等方面进行分析。

同时，还将探讨美债市场的重要性、美债运作原理的影响因素、美债运作原理的局限性与改进，以及对美债市场的展望等议题。

通过对美债运作原理的深入剖析，我们可以更好地理解美债市场的运作机制，把握市场的变动趋势，为投资者提供更好的参考和决策依据。

同时，对美债市场的展望也能够为我们更准确地预测市场未来的走势，为政府和投资者提供更有针对性的政策制定和投资方向选择。

接下来，本文将从美债的定义与类型开始，逐步展开对美债运作原理的解析，希望能给读者带来全面、深入的了解，并为进一步研究美债市场提供参考。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几个方面的描述：文章结构的目的是为了确保整篇文章的逻辑清晰、层次分明，让读者能够更好地理解和把握文章的主要内容。

一个良好的文章结构可以帮助作者更好地组织自己的思路，并使读者更容易理解和消化文章的内容。

文章的整体结构一般可以包括引言、正文和结论三个部分。

引言部分的主要作用是引出文章的主题，并对整篇文章进行概述，让读者对文章的内容有个整体的了解。

正文部分是文章的核心，包括了对美债的定义与类型、美债市场的规模与特点、美债的发行与交易、以及美债的风险与收益等方面的详细介绍和分析。

在这一部分，作者可以根据文章的主题和内容，将信息进行系统的组织和展示。

结论部分是整篇文章的总结和归纳，可以对前面的内容进行概括和总结，并进一步对美债市场的重要性、美债运作原理的影响因素、美债运作原理的局限性与改进以及对美债市场的展望等进行探讨。

2022期货从业考试《期货基础知识》过关练习试卷C卷附答案考试须知:1、考试时间：120分钟, 本卷满分为100分。

2.请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。

3.请仔细阅读各种题目的回答要求, 在密封线内答题, 否则不予评分。

姓名: ______考号: ______一、单选题（本大题共80小题, 每题0.5分, 共40分）1、宋体证券公司申请介绍业务资格的, 其流动资产余额不得低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的（）A.50％B.70％C.120％D.150％2.首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的, 应当立即向中国证监会派出机构和公司（）报告。

A.总经理C.董事会D.全体客户3、非结算会员向期货交易所支付的手续费, 由（）从全面结算会员期货公司期货保证金账户中划拨。

A.银监会B.证监会C.期货交易所D.期货公司4、宋体公司制期货交易所设立独立董事, 独立董事由（）提名。

A.监事会B.股东大会C.董事会D.中国证监会5.非结算会员向客户收取的保证金属于（）所有。

A.会员B.客户C.期货公司D.期货交易所6、投资者应当遵守（）的原则, 承担金融期货交易的履约责任。

A.适当分摊C.买卖自负D.风险自负7、中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时, 检查人员不得少于（）人, 并应当出示合法证件和检查通知书。

A.2B.3C.5D.78、若客户下达的交易指令中没有有效期限的, 应当视为（）有效。

A.当日有效B.三天内有效C.指令未撤销前有效D.长期有效9、在我国, 期货交易所会员大会由（）召集, 一般情况下每年召开一次。

A.董事会B.理事会C.总经理D.理事长10、证券公司申请介绍业务资格, 应当在申请日前（）各项风险控制指标符合规定标准。

B.3个月C.5个月D.6个月11.（）不符合《金融期货投资者适当性制度实施办法》中对一般单位客户开立交易编码的标准。

2022期货从业资格考试《期货基础知识》押题练习试卷考试须知：1、考试时间：120分钟，本卷满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

姓名：______考号：______一、单选题（本大题共80小题，每题0.5分，共40分）1、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司（）报告。

A、总经理B、股东大会C、董事会D、全体客户2、宋体通过从业资格考试后，即可取得（）颁发的从业资格考试合格证明。

A、中国证监会B、中国期货业协会C、期货交易所D、商务部3、某期货公司的期末净资本为5000万元，期末客户权益为9亿元，根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》，中国证监会派出机构应当对该期货公司采取以下监管措施（）A、责令公司限期整改B、对期货公司高级管理人员进行监管谈话C、向公司出具警示函D、责令期货公司增加内部合规检查的频率4、期货交易所章程应当载明的事项不包括（）A、风险控制制度和交易异常情况的处理程序B、设立目的和职责C、风险准备金管理制度D、组织机构的组成、职责、任期和议事规则5、宋体中国证监会可以向期货交易所派驻（）A、巡视员B、督察员C、审计员D、管理员6、当期货价格出现同方向连续涨跌停板时，期货交易所可以采用的措施是（）A、暂停交易B、调整涨跌停板幅度C、降低保证金比例D、按一定原则平仓7、期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应当确认该投资者前一交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币（）A、20万元B、50万元C、80万元D、100万元8、宋体理论上，央行扩大资产规模，将导致本国（）A、基础货币供给增加，利率上升B、基础货币供给增加，利率下降C、基础货币供给减少，利率上升D、基础货币供给减少，利率下降9、宋体集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过（）天A、20B、30C、60D、9010、在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职（）年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。