请款单模板

请款单模版2请款单模板2发件人: [发件人姓名]地址: [发件人地址]联系电话: [发件人联系电话]Email: [发件人邮箱]收件人: [收件人名称]地址: [收件人地址]联系电话: [收件人联系电话]Email: [收件人邮箱]日期: [请款日期]请款编号: [请款编号]尊敬的[收件人名称]，我方于[具体日期]完成了与贵公司签订的合同[合同编号]项下的工作，并达到了合同所规定的全部要求。

根据合同约定，我方现向贵公司申请支付费用，请查收以下费用明细：费用明细：项目名称单价数量小计------------------------------------------------------------[项目1名称] [单价1] [数量1] [小计1][项目2名称] [单价2] [数量2] [小计2][项目3名称] [单价3] [数量3] [小计3]...------------------------------------------------------------合计金额： [总计金额]请款事由：[请款事由]付款方式：[付款方式]开户行：[开户行名称]账号：[银行账号]请您尽快核对以上费用明细，并将款项支付至指定的银行账户。

付款完成后，请及时发送付款凭证至我们的邮箱或通过传真等方式进行确认，以方便及时跟进款项入账情况。

感谢贵公司对我们合作的支持与信任！如果在款项核对中有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。

此致，[发件人姓名][发件人职位] [发件人公司名称] [发件人联系电话]。

供货合同请款单模板如下：
甲方（供货方）：
乙方（采购方）：
根据甲乙双方于____年____月____日签订的《供货合同》（合同编号：____），甲乙双方就货物供应及款项支付事宜达成如下协议：
一、请款金额
1. 本次请款金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2. 请款事项如下：
（1）货物名称：____
（2）货物数量：____
（3）货物单价：____
（4）合计金额：____
二、付款方式
1. 乙方应付甲方款项，按照合同约定的付款方式进行支付。

2. 乙方应在合同约定的付款期限内，将款项支付至甲方指定的账户。

三、付款期限
1. 乙方应在合同约定的付款期限内支付请款金额。

2. 付款期限自乙方收到甲方开具的合法有效的发票之日起计算。

四、违约责任
1. 乙方逾期支付款项的，应按照合同约定支付逾期付款违约金。

2. 若乙方未按约定支付款项，甲方有权暂停供货，直至乙方付清全部款项。

五、其他约定
1. 甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

2. 如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

3. 本请款单一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（供货方）：
乙方（采购方）：
签订日期：____年____月____日
（此为模板，具体内容请根据实际情况进行修改和完善。

）。

手写请款单填写范本
总经理：部门主管：会计：出纳：收款人：致尊敬的XXXX公司:
贵公司与我公司签订的设计合同，由我公司负责设计。

现我公司已完成第X 阶段的方案部分设计工作，具体完成的工作量如下:
项目概况、设计理念、技术经济指标、总平面图、设计说明、景观系统分析图、交通系统分析图、竖向设计分析图、水系分析图、主入口和景观节点效果图、四季植物配置图、灯光效果意向图、公共设施意向图等。

现我公司据此向贵公司提出支付该第X阶段设计费的申请,设计费用为￥XX 万元,希望贵公司批准为盼!
此致!
XX市XXXX设计工程有限公司.
开户银行:XX银行XXXXXX支行
账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20XX.XX.XX。

XXXXXX股份有限责任公司现金请支单
年月日
请款制度
一、内部人员请款制度
1、公司员工如需请款，需自行填写请款单。

2、请款单填写完毕后由本部门经理在“项目经理意见”内签署意见；呈总经理或董事
长签署意见。

3、请款单签署意见后转财务部门进行支付。

4、请款单后附件包括与此请款单相关的各类票据、入库单等。

5、会计凭此单据进行会计处理，出纳凭此单据支付款项。

6、会计、出纳对请款单用途、签名、请款单位及其个人等内容进行符合并对后附凭据
进行比对。

7、款项支付后，由出纳在请款单上加盖“现金付讫”、“银行付讫”并在备注栏填写银
行票号。

8、在其权限范围内上级请款无需下级审批。

二、外部人员请款制度
1、外部单位或人员如需请款，按公司分项目自行填写请款单。

2、项目经理应向财务部门提出用款计划。

3、项目经理在其权限范围内可自行签署意见，超出权限应征求领导意见。

4、请款单填写完毕后由本部门经理在“项目经理意见”内签署意见；呈总经理或董事
长签署意见。

5、请款单签署意见后转财务部门进行支付。

6、请款单后附与此请款单相关各类凭据。

7、会计、出纳对请款单用途、签名、请款单位及其个人等内容进行符合并对后附凭据
进行比对。

并相互复核。

8、会计凭此单据进行会计处理，出纳凭此单据支付款项。

9、款项支付后，由出纳在请款单上加盖“现金付讫”、“银行付讫”并在右上角填写银
行票号。

XXXXX股份有限责任公司银行请支单
年月日。