资料提报流程

承包单位工程竣工结算资料编报办法为规范工程结算审价行为及程序，确保承包单位提供的工程竣工结算资料的真实性、合法性、完整性及规范化，加快工程审价速度，避免和减少因工程结算资料不实、不全、重复而造成结算审价的失误与失真，并有利于工程造价资料的归档、造价信息整合，及对后续开发项目造价控制的参考、借鉴之用，故制定本办法。

一、承包单位提报工程竣工结算资料包括主要内容：承包单位按以下排列序号内容提交一式两份原件，自留底稿，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖单位公章并经合同约定之项目经理（或承包单位代表）签字，原件备查：1、工程竣工结算资料签收表（清单）。

2、工程结算承诺书。

3、工程结算书：3.1 封面。

3.2 工程结算编制说明。

3.3 工作（或承包）界面划分表。

3.4 工程款支付明细表。

3.5 工程造价汇总表。

3.6 工程造价取费表（若有）。

3.7 工程结算表（或计价表）。

3.8 分部分项工程综合单价及措施项目费分析表（若有）。

3.9 人工汇总表。

3.10 主要材料汇总表。

3.11 主要材料补差表（或主要材料价格表）。

3.12 机械汇总表。

3.13 机械补差表（若有）3.14 开办费清单（若有）。

3.15 甲供材料设备清单（若有）。

3.16 补差项目费用清单（税前及税后）（若有）。

3.17 技术经济指标分析表。

3.18 其他承包单位认为必要的资料。

根据施工承包合同类型在3.1～3.18条中选择相关内容。

4、工程量计算底稿（含计算过程）。

5、钢筋工程下料表：5.1 封面。

5.2 编制说明。

5.3 钢筋工程汇总表（分别按钢筋种类及工程部位分别汇总）。

5.4 钢筋下料表。

6、招标文件（含补充资料、地质资料及交底、答疑纪要等有关书面文件）（按日期排序）。

7、中标通知书、投标文件（含预算书、报价函、报价清单）或经甲乙双方（乙方即指承包单位）确认的预算书（或报价函、报价清单）。

8、工程承包合同、协议、补充协议。

9、经甲方确认（总监理工程师及甲方代表应在每张竣工图上审核确认）的竣工图（必须是蓝图，不得提交复印件，若竣工图不是在设计施工图基础上修改，而是重新绘制的，则须附上相应设计施工图原图）。

报销审批流程第一篇：报销审批流程1、报销审批流程：经办人持相关发票，先由部门负责人审签，再报财务经理审签，最后由总经理审签，再到财务部报销。

2、借款审批流程：①正式借款：借款人首先持由财务部提供的借款单，填写相关借款人、借款理由、金额。

由部门经理审签，再由财务部经理审签，最后由总经理审签，再到财务部支取。

②临时借款：采取电子软件审批手续，部门经理登陆今目标（网络办公软件），以部门负责人的身份提出申请，填写相关借款人、借款理由、金额。

由财务部审签，由财务部经理审签，最后由总经理审签，付款人把审签结果转抄财务出纳。

财务出纳见电子审批单，付款。

3、购货付款审批流程：第二篇：费用审批及报销流程信用保证保险事业部费用审批及报销流程为加强信用保证保险事业部（以下简称“信保事业部”）费用动支管理，本着高效、务实、节俭的工作作风，按照相关费用“先申请、后报销”的原则，根据集团和产险相关规章制度及规范，结合信保事业部实际情况，特制定费用审批及报销流程。

一、费用包含内容及标准本流程所称的费用是指为满足日常办公需要而产生的公共费用、日常费用、会议费/培训费、专项费用和资本性支出。

具体如下：（一）公共费用。

包括物业管理费、取暖费、水电费、办公用品、办公耗材、公杂费等为事业部运营而发生的公共性质的费用支出。

其中公杂费包括饮用水费、印章刻制费、职场布置费、其他公杂费四项。

（二）日常费用。

包括职场维修费、数据传递费、短信平台、差旅费、市内交通费、日常业务招待费、电话费、邮寄费、银行结算费等。

其中，差旅费包括国内（国外）的交通费（机票/火车票）、市内交通费（往返机场、火车站车费）、住宿费、差旅补助（餐费、当地交通费）、其他差旅费用五项；电话费包括电话费、网络专线费两项。

（三）会议费/培训费（印刷费）。

包括业务培训费、机构会议费、总公司会议费、总公司外部会议费、业务单证印刷费、非业务单证印刷费。

其中，业务培训费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项；机构会议费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项。

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材料提报管理制度一、总则为了规范和促进材料提报工作的有序开展，提高材料提报的质量和效率，充分发挥材料提报的积极作用，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及材料提报管理的单位和个人。

三、材料提报的种类1. 日常工作汇报：包括但不限于日报、周报、月报等工作进展情况的材料提报。

2. 经营管理类材料提报：包括但不限于年度经营计划、财务报表、经营分析等材料提报。

3. 专项工作汇报：包括但不限于项目进度、工程报告、研究成果等材料提报。

4. 行政管理类材料提报：包括但不限于文件材料、公文办理、人事材料等材料提报。

四、材料提报的流程1. 填写材料提报表：提报人在规定的表格上填写相关内容，并提交所需的附件。

2. 审批流程：经过提报人所在部门的审批后，提交给主管部门审批。

3. 协调流程：在需要协调的情况下，由主管部门进行协调。

4. 归档流程：经过审批后的材料提报，按照规定进行归档。

五、材料提报的要求1. 真实准确：所提报的材料必须真实准确，不得夸大或隐瞒事实。

2. 规范完整：所提报的材料必须符合规范要求，不得遗漏重要内容。

3. 时效性：所提报的材料必须按时提交，不得拖延或迟交。

4. 保密性：对于涉及机密的材料，提报人应当严格保密，不得泄露。

六、材料提报的管理1. 负责人管理：每个部门应当指定专门负责材料提报的管理人员，负责监督和协调材料提报工作。

2. 流程监控：制定严格的流程管理制度，确保材料提报的流程畅通，及时完成审批和归档工作。

3. 信息化建设：逐步实现材料提报的信息化管理，提高工作效率和质量。

七、材料提报的考核1. 定期考核：对部门和个人的材料提报工作进行定期考核，评定工作质量和效率。

2. 奖惩机制：对于材料提报工作出色的部门和个人予以嘉奖并进行奖励，对于材料提报工作不合格的部门和个人予以批评和处罚。

八、附则1. 本制度由XX部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效。

超市提报新品作业流程报新品目的：1、淘汰销售不是太好的商品，用新品去发挥更加良好的销售贡献。

2、形成产品的多元化，保持产品有新鲜的血液补充，有良好的产品线，才有良好的销售基础。

3、只有比较长和有优势的产品线，才有强有力的产品竞争能力。

一：提报新品1、我司主动选择的新品；2、超市采购要求、建议选择的新品；3、厂家要求、建议进入超市的新品；4、季节性新品；5、一次性合作新品。

二：流程准备所有超市提报新品严格执行起来，流程都是一样的，必须要做到以下几点：1、我司主动选择的新品、超市采购要求、建议选择的新品--查看我司金蝶历来销售数据，看提报新品的销售情况；2、业务部门讨论新品在行业内的销售，行情走向情况，预估销售寿命周期；3、季节性新品--如果是季节性产品还要和采购部门讨论货源准备、退货、损耗等相关问题；4、厂家要求、建议进入超市的新品--对于厂家要求进入超市的新品务必要征求公司同意，并请公司签名确认。

5、一次性合作新品--一次性合作的新品务必做到不能退货，质量问题可除外！三：资料准备1、根据不同的系统做好相应的报价单，应注意每个系统的前台和后台的扣点；2、准备厂家的物件（营业执照、国税、一般纳税人、生产许可证，3C认证）；3、准备样品，约好采购或者快递给采购，将样品交给采购；四：建档跟进1、跟进采购建档需要的时间、存在的问题，这一步解决了，接下来都是采购助理的工作；2、跟进采购助理工作进度，需要的配合，需要的客情；3、建档出来后跟进首批订货量，准备货源，交涉最晚送货日；4、新品备货等于首批订货量+首批订货量乘于3/1（一次性合作新品除外）。

五：新品贡献1、高附加值的SKU应挑选大店先试行销量，不能全系统铺开，以免造成库存积压和大量损耗；2、根据分析过的畅销品，应最快速度将品项铺进超市的每个门店，占据门店的上架率，达到提升销量的目的；3、新品要配合促销，快速在超市系统形成良好的销售状态，避免因滞销下架；4、新品特别要控制好库存，不要缺货，也不要造成库存积压；5、应该注意新品在卖场的摆放位置和有无出陈列。

报表提报管理制度一、总则为规范公司内部报表提报流程，保证报表准确性和及时性，促进公司决策的科学性和高效性，特制订本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部各部门、各级别员工对于报表提报的管理工作。

三、报表提报的时间要求1. 每月报表提报时间为每月1日至5日，各部门必须严格按时提报。

2. 季度报表提报时间为每季度最后一个月的1日至5日，各部门必须严格按时提报。

3. 年度报表提报时间为次年1月1日至5日，各部门必须严格按时提报。

四、报表内容要求1. 根据公司制定的报表模板填写报表，确保数据的真实、准确和完整。

2. 报表内容包括但不限于财务报表、业务报表、人力资源报表等。

3. 各部门必须按照要求填写相关数据，并及时提报。

五、报表提报流程1. 各部门负责人收到报表提报通知后，指定相关人员负责填写和审核报表。

2. 填写和审核完成后，报表提交至财务部门统一汇总。

3. 财务部门对报表进行汇总和分析，形成综合报表后向公司高层汇报。

4. 公司领导对报表进行评审和决策，并对各部门的表现进行奖惩。

5. 各部门根据公司领导的要求对报表进行调整和完善。

六、报表提报责任1. 各部门负责人对其部门的报表准确性负有最终责任。

2. 各部门员工必须按时、按要求填写和提交报表。

3. 财务部门对汇总后的数据进行核对和分析，确保报表的真实性。

七、报表提报问题处理1. 发现报表数据有误、遗漏等问题时，负责人要及时通知相关人员进行调整。

2. 出现严重错误或违规行为的，负责人要追究相关责任人的责任。

3. 对重复出现或影响公司正常运作的问题要及时提出解决方案，并报告给公司领导。

八、报表提报效果评估1. 每年对报表提报流程和质量进行评估，制定改进措施，并适时修订管理制度。

2. 根据评估结果对各部门进行奖惩，激励员工提高报表提报的效率和质量。

九、附则1. 本管理制度解释权归公司总经理办公室所有。

2. 本管理制度自发布之日起正式执行。

以上为公司报表提报管理制度，希望各部门遵守执行，确保报表提报工作顺利进行。

工作总结针对我中心备件、材料计划工作中遇到的一些问题，如：计划单零散、单小、量少、金额小等情况，造成无人报价，导致延误到货时间，影响生产，特对中心各部2012年计划提报工作做如下安排：一、提报要求、1、“普通计划单”及“寄售物资催货单”于每月25-28日提报（附电子版），“主数据”于每月1-5日提报（附电子版），“应急计划单”随时提报；2、“普通计划单”提报统一使用《动力中心使用计划申请单》，“应急计划单”采购计划的发起使用《平朔煤业有限责任公司应急使用计划申请单》，在提报时申请单中需附码的项目均需附《ERP物料主数据维护表》，各部门提报计划必须与经营部计划做好交接登记，对不做登记的计划单不予采购。

3、计划单填写要字迹清晰，不得有涂改，所需购买物资的物料名称、型号、技术参数、用途要描述准确。

主数据需将物料的大中小类填写清楚。

各部需合理提报计划，考虑不要造成库存积压，并保证材料、备件供应的及时性。

4、计划单在运转过程中如需变更、取消或其它等经由经营部计划办理；对于到货物资，为便于随时撑握到货情况，先由使用部门验收并出具《动力中心到货验收单》，后由经营部办理《平朔物资到货通知单》。

二、提报原则：集团公司集采物资和公司自采物资必须分别提报；设备类、备件类、材料类物资必须分别提报；配件类物资必须按设备类型分别提报，材料类物资必须按金属和非金属类别分别提报；寄售类需另提《寄售物资催货单》，严禁不同类型的物资混杂在同一个计划申请单内，以便于物资采购计划的汇总，统筹确定打包的方式，数量。

物料号码上报后统一由中煤审核赋码，为不影响采购速度，各部应对日常消耗频繁的物资，提前提报主数据，分类标准依据集团公司统一下发的物资分类及物资编码标准方案为准。

三、注意事项：在计划提报时的物料号码使用上要注意辩别下面几个内容：物料号码是否有效；物料号码的单位和使用需求是否一致；物料号码的属性是否和实际属性一致；物料号码所带的名称和使用需求是否一致（进口件要求英文说明一致）；为了保证采购过程的公平公正，请购的物资原则上不允许指定或推荐厂家；特殊情况应书面说明并报分管使用单位的公司领导批准。

境外旅行保险医疗费用报销流程
1.购买境外旅行保险：
在出发前购买境外旅行保险，保险公司会提供保险合同和保险凭证。

3.就医：
当您在境外遇到突发状况需要就医时，首先要按照保险公司提供的要
求去合作医疗机构就医。

境外旅行保险通常会有指定医疗机构或服务网络，您可以选择去这些指定医疗机构就医，以确保能够享受医疗费用报销的权益。

4.垫付费用：
在就医过程中，您需要先垫付医疗费用，保留好所有的收据、医药费
用清单、病历等相关资料。

6.填写保险理赔申请表：
保险公司会要求您填写保险理赔申请表，详细说明您的状况、就医情况、费用等。

7.提交理赔资料：
将填好的保险理赔申请表、就医相关的文件和资料一并提交给保险公司。

根据保险公司的规定，在提报理赔资料时，可能还需要提供其他的相
关文件，如已支付的费用明细、医生的诊断证明等。

保险公司会对您的理赔申请进行审核。

审核包括对您提供的资料的真
实性和准确性进行核实，以及是否符合保险合同的约定条件。

9.确认理赔金额：
审核通过后，保险公司会通知您理赔的金额，通常以保险合同为准。

10.资金划拨：
在确认理赔金额后，保险公司会将理赔款项划拨到您提供的银行账户。

业绩收集制度及流程
一、业绩收集目的
业绩收集工作至关重要，是公司年底进行业绩申报的重要环节，年底业绩申报成绩直接关系到公司来年招投标竞争力。

为公司的招投标竞争力必须做好业绩收集工作。

二、业绩收集提报资料明细及要求
三、业绩收集部门
工程部掌管公司实时工程信息，业绩材料的收集应由工程部落实。

并将所收集材料及时移交市场部存档登记。

市场部负责工程业绩的申报，及时将工程部移交的竣工工程材料做好归档整理，并做好登记。

四、业绩材料收集办法
1、工程部实时掌握公司所有工程信息；
2、工程部安排人员跟踪工程，按照第二条规定随工程进度索
要业绩材料；
3、收集要保证文件材料的齐全完整；
4、认真做好文件材料的收文登记工作，做好外来文件材料平
时收集积累；
5、材料由工地上交工程部时，工程部应做好登记，以免向工
地重复索要工程材料；
6、材料由工程部移交市场部时，工程部及市场部均应做好登
记，以免发生扯皮现象；
五、业绩收集流程。