用友u8供应链-存货核算与总账对账

U8财务系统使用手册（存货核算）目录用友软件使用手册（存货核算） 0一、进入系统； (1)二、存货核算的操作 (1)1．进入存货核算系统界面 (3)2．业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统；二、如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。

输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

选择工作帐套，单击“确定”进入系统。

经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。

图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”－“存货核算”，出现如图4所示界面。

图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”－“正常单据记帐”，出现如图5 所示的工作界面。

2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期，单击“确定”，出现如图6所示的工作界面。

2.1.3单击图6表体上方“全选”，同时再单击“记帐”，系统自动将未记帐的单据进行记帐。

图5图62.2暂估成本处理（处理采购暂估）2.2.1月末进行暂估成本处理，单击“暂估成本处理”，出现如图7所示的工作界面。

图72.2.2选择要暂估处理的仓库，选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”，单击“确定”，出现如图8所示的工作界面。

单击“结算处理”，完成暂估成本处理。

图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”－“期末处理”，如图9所示。

选择需处理的仓库，单击“确定”，完成期末处理。

2.3.2月末单击“业务核算”－“月末结帐”，将当月存货所有单据结帐完毕。

用友U8企业系统产品功能简介一、财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (3)应付款管理 (4)票据通 (5)二、供应链 (5)采购管理 (6)销售管理： (7)库存管理 (9)存货核算 (10)一、财务会计财务会计部分主要包括总账、UFO报表、应收应付、票据通等模块。

这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

总账【总账】系统是适用于企业事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析。

总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本企业实际需要的专用模块。

➢自由定义科目代码长度、科目级次。

根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。

➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

➢可自定义凭证类别、凭证格式。

➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。

制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。

➢总账管理中加强对操作员的权限控制功能。

有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。

➢制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

●提供常用凭证和凭证对冲功能。

●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。

●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。

●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

月底结账要点：
一、月底检查：
1.当月所有业务单据均准确录入ERP系统。

1.1主要是库存管理单据：采购入库单、其他出入库单、材料出库
单、产成品入库单
1.2发票：采购发票、销售发票
1.3收、付款单
1.4应收、应付单
2.所有单据均已审核
3.应该录入单价的单据均已录价格
3.1采购入库单
3.2委外采购入库单加工费
3.3委外已核销
二、财务存货核算
1 设置
期初余额-记账-对账（存货与总账对账）
结束初始化（第一次需要做这一步，以后结账不需要）
2 暂估成本处理
主要作用：处理当月已办理采购入库，但没有来发票的采购入库单，采购订单要求带价格，会自动带到采购入库单上，主要检查是否有漏。

3结算成本处理
主要作用：处理次月开票，暂估单到冲回
4产成品成本分配
主要作用：批量分配加工产品的价格到产成品入库单。

5记帐（正常、特殊单据）
主要作用：单据记存货帐
6.期末处理
主要作用：按照计价方式，进行存货价格核算
7生成凭证
8对帐
9结帐
三、应收应付
应收、应付款管理-对账-看合计最后有没有差额
四、总账
总账-审核凭证（设置选项：审核同一人）-记账-期间损益（4103本年利润）-转账生成-期间损益结转（生成凭证）-审核凭证-记账-对账
五、结账
供应链: 销售管理，采购管理，库存管理，存货核算依次进行月末结账，应收应付月末结账，总账月末结账。

用友U8存货核算流程之邯郸勺丸创作进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”,一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”,特殊情况不需要系统自动计算单价,而是要手工填入单价时不克不及将“出库单上所填金额重新计算”选“否”,不然记账时系统会自动重算单价,原手工输入的单价会被改写.进行存货核算系统处理前：应查询推销系统的未完成业务表,检查是否还有未结算的推销入库单和发票,确定是否有未处理完毕的单据,除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的推销入库单都应该处理完毕.进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账,选择未审核单据,检查是否还有未审核单据,一般情况下全部单据都应审核,特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操纵.旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量,不核算金额,所以存货核算系统中不必对旧配件库和受托原料库进行处理.单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不成随便输入单价,也不成随便输入零单价.出现手工输入单价时,首先要查询该存货的明细表,要检查对应自由项核算的明细账,检查是否有结存.无结存时再检查库存办理中的库存台账,检查是何原因,通常会有本月销售出库,下月通过形态转换单调整入库的情况,而转换出库的存货则是本月有库存的,这种情况要查询转出存货的本结存单价,把该单价输入到出库单中.由于本系统对纱按品牌和等级核算成本,对坯布按克重核算成本,对色布按克重和颜色核算成本,如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价,所以当取不到单价时要认真核对清楚,按对应的自由项查存货明细账和库存台账,按时间顺序查找原因.存货核算按以下顺序操纵：1．进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行推销发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以推销发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算.2．特殊单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步调中辨别对其他入库单和其他出库单记账.跟布料有关的调拨单不要记账,布料有关的调拨单在后面步调中处理.3．特殊单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账.4．推销入库单记账,单据类型选择推销入库单,入库类别选择“推销入库”,委外加工的推销入库单不克不及记账,在后面再处理.5．资料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库.其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要检查单价是否正确,不正确的要修改单价.公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单,系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货系统不必处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价.盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为正数,盘点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,因此入库金额应恰好等于帐面正数金额,这样才干让账面金额等零.成品的其他入库单在后面再处理.6．资料出库单记账,单据类型选择资料出库单,仓库选择原料库和配件库.7．资料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单.资料的其他出库单包含资料的盘亏、资料借用出库、资料委外加工等.成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理.8．到上一步止所有的资料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再检查存货的出库单价和结存单价是否有异常.有错误应恢复记账再进行相应的处理,恢复记账可以只恢复有异常的存货,正常的存货不需要恢复,恢复记账必须按记账相反的顺序,即后面记账的要先取消才干取消前面的记账.9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证. 10．推销入库单生成凭证,选择推销入库单（报销）和推销入库单（暂估）,仓库选择原料库,生成凭证.辨别再选择配件库和成品库生成凭证.11．选择配件库的资料出库单生成凭证,生成分录为：借：制造用度、待摊用度贷：原料材,需要分摊的用度在借方拔出一行待摊用度,同时计算每月分摊额,然后在总账的经常使用凭证中添加领料的月摊销额.12．选择纱的资料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原资料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财富损溢科目,删掉一条,另一个调整差额.14．将借用、归还资料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,（1）借用受托加工资料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证借：原资料贷：其他应付款-暂估借入物资.（2）归还受托加工资料,选择其他出库单,出库类别归还出库,生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原资料,由于其他出库单单价由系统自动计算,所以归还单价会和原借用单价不一致,会造成归还数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算,差额再添加一行分录计入主营业务成本.其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货,生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确,归还资料时若以其他资料归还,则归还时凭证上的存货要修改成借用时的存货.15．将其他未制单的资料单据制单.16．进入产成品成天职配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本重新计算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致,然后点击分派,系统自动将每个存货的成天职摊到产品入库单上.再选择受托成品库按同样办法输入加工产品成本.17．产品入库单记账,选择全部产品入库单记账.18．委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库.19．核算委外加工入库成本,在推销系统进行委外资料成本核算和加工费的用度折扣处理,处理完毕后推销系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录.20．委外入库成本在推销系统处理完毕后再到存货系统选推销入库单记账,入库类别选委外加工入库.21．进入进行结算成本处理,加工费在推销系统进行用度折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单,当加工费分派到对应存货的入库成本中.22．在日常业务下进入系统调整单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改成“委外加工入库”,然后保管.23．特殊单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单.24．特殊单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单.25．将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库.26．将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库.27．借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存系统输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要辨别对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费.借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不成先对其他出库单记账后记其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价.先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然后记账.然后选其他出库单,出库类别选借用出库.归还布料按同样办法辨别对其他入库单和其他出库单记账.28．收回商品记账,包含发货单和发票辨别进行记账. 29．质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入,单价按10元/kg计算.30．销售出库单记账.31．其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,检查是否还有未记账单据.32．查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,检查出库单价和结存单价是否有异常.33．进入库存系统与存货系统对账.34．产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,自动生成分录为：借：库存商品贷：待分派成本,将贷方修改成贷：生产成本—直接资料、直接人工和制造用度.35．盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证. 36．委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全部合并,分录为借：委外加工物资贷：库存商品37．将委外加工入库的推销入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证,合并生成一张就可以了,系统自动带入加工单位.借：库存商品贷：委外加工物资38．形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录：借：库存商品贷：库存商品39．借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修改系统自动生成的凭证为借：库存商品贷：库存商品贷：其他应付款-暂估借入物资,暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计,即暂估金额实际上只有资料成本,凭证上的数量和存货要核对无误.归还布料按同样办法生成凭证,生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额拔出一行分录调整到主营业务成本科目. 40．收回商品发货单生成凭证41．收回商品发票生成凭证42．质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字销售出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本,再将主营业务成本金额改正来,再拔出一条分录营业外支出-质量损失,将差额调到该科目. 43．销售出库单生成凭证44．其他未生成凭证的单据生成凭证45．凭证在总账系统记账后,再在存货系统进行与总账对账、与收回商品对账,对账时将数量对账去掉,只核算金额,蓝色为对账不服,白色为对账正确.46．期末处理,将数量为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证.47．月末结账.。

用友U8供应链结账流程
应收应付结帐完成后。

1，采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选日期（全选）-暂估
3，暂估成本录入
日期，全选-业务类型去掉（委外加工）选计划成本（成批录入）保存，选择收发类别（采购入库选项），不选委外，保存。

4，业务核算
正常单据记账-单据类别-采购入库单（过滤，全选，记账）
5，财务核算，生成凭证
1）采购入库单前两个都选已结算（不挑勾）摘要：本月采购入库2）xx字冲回摘要：本月材料结算
3）正常单据记账，收发类别：expense out全选-记账
4）Expense out生成凭证—收发类别材料出库单摘要：本月费用材料领用存货-期末处理
供应链-存货核算-财务核算
分单据生成凭证
采购月末结帐—销售结帐—委外结帐—库存结帐—存货结帐（核算）—成本结帐—固定资产结帐（处理）
财务-总账-凭证-----审核凭证、记帐
财务-总账-期末-转账生成---调整汇兑损益，（期间损益，确认新加科目结转）
财务-总账-期末-结帐-关闭。

总账—转帐生成—期间损益
UFO报表，关键字录入取数，表页另存为EXCEL 查阅应该开得发票：
供应链-销售管理-销售发货-发货单列表。

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。

系统默认发票号为流水号，自动生成。

手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。

路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗参照采购订单生成。

单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。

用友U8供应链调账操作指导手册（文字）一、用友U8反结账操作流程：1、反总账——返记账（有一个两清标志框必须勾选上）——反审核凭证——反应收、应付——月末处理反结账。

2、反存货核算——凭证处理删凭证（如反记账忘记勾两清标志，需进行如下操作）两清处理：总账——报表——客户、供应商往来辅助账——客户、供应商往来两清（取消两）——删除红冲凭证。

3、存货核算——记账——期末处理——恢复记账4、库存管理——月末处理反结账。

5、采购销售——月末处理反结账。

B：调账结账过程：二、调账：设立专账科目：科目级次从三级增加到四级——系统服务——数据权限控制设置——勾选上科目——基础设置——编码方案——第4级处写上2。

总账不涉及到供应链的凭证直接进行调整即可。

辅助核算项目设立：基础设置——项目大类——项目分类——项目目录。

调整领料单：材料出库列表——输入修改的订单号——弃审——修改——保存。

增加研发领料单——存货核算——对方科目——增加（研发领料）项目——对方会计科。

目设置好（管理费——研发费——材料领料科目）——再在材料出库增加研发领料。

三、供应链结账1、销售管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭——月末结账2、采购管理结账——审核完所有单据——对完成的订单进行关闭—月末结账3、库存管理结账——检查审核完所有单——对账检查——月末结账4、库存核算结账：入库记账：①记账——正常单据记账——在单类型里面选择采购入库单——全选——记账生成凭证——分类生成：分库报销（到票）、暂估、红字、蓝字、入库调整单（运费）凭证。

②记账——特殊单据记账：调拔单——下面3个勾全选上——生成凭证——合并制单形态转换单——下面3个勾全选上——生成凭证——无单价的物料直接填写材料价格（根据成本表上的单价填写）原材料出库记账（共计11个凭证）：③记账——正常单据记账——选库（原材料库、五金库、低值易耗品库、废品库）——记账。

④记账——发出商品——查询——全选记账。

ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。

（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。

（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。

然后保存、审核。

（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。

然后保存、审核。

（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。

用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是",特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算"选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写.进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票,确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕.进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作.旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额,所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。

单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表，出现要求手工输入单价时必须查清原因，不可随便输入单价，也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。

无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。

由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价,所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账,按时间顺序查找原因。

存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算.2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。