上海家具公司sap实施专案co利润中心组维护流程终审稿)

上海家具公司SAP实施专案SM客户服务验收流程上海家具公司作为一家家具生产销售公司，决定进行SAP实施专案，目的是提升客户服务质量。

该专案涉及到客户服务流程的改进和SAP系统的实施。

本文将详细介绍上海家具公司SAP实施专案的SM客户服务验收流程。

一、项目准备阶段：1.制定项目计划：确定项目目标、时间表、里程碑等。

2.配置项目团队：指定项目经理、业务代表、技术人员等。

3.收集需求：与相关部门沟通，了解客户服务的需求。

4.确定可行性研究：评估SAP系统对客户服务的适用性和效果。

二、需求分析阶段：1.收集和整理客户服务的需求：包括客户投诉处理、订单跟踪、产品退换货等。

2.制定需求规格说明书：详细描述每个需求的功能和操作流程。

3.与SAP系统团队对接：将需求传达给SAP系统团队，讨论实现方案和技术细节。

三、系统设计和配置阶段：1.系统设计：根据需求规格说明书，设计客户服务模块的系统架构和界面。

2.系统配置：根据设计，进行SAP系统的配置和参数设置。

3.数据迁移：将现有客户服务数据导入SAP系统，确保数据准确性和完整性。

四、系统开发和测试阶段：1.进行系统开发：根据需求规格说明书，开发客户服务模块的功能和界面。

2.进行系统测试：进行系统功能测试、性能测试、集成测试等，确保系统的稳定性和可靠性。

五、用户培训和上线阶段：1.进行用户培训：培训客户服务部门的员工，教授他们如何使用SAP 系统进行客户服务。

2.进行试运行：在一部分客户服务业务中试运行SAP系统，发现问题并解决。

3.正式上线：将SAP系统应用于全部客户服务业务，并监控系统运行情况。

六、验收阶段：1.进行SM客户服务验收：根据需求规格说明书，逐项验收SAP系统的客户服务模块功能和操作流程。

2.验收结果评估：评估SAP系统的验收结果是否满足需求规格说明书的要求。

3.问题解决：如有问题，与SAP系统团队合作解决，进行必要的调整和改进。

4.最终验收：客户服务部门确认SAP系统的客户服务模块满足需求，并接受系统使用。

上海家具公司S A P实施C O工单结算流程Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。

家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。

因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。

西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。

而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。

为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。

下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。

另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。

家具公司S A P实施专案C O作业类型主数据维护流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#最终用户操作手册-CO10流程第十章-CO10_作业类型主数据维护流程1.流程说明此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。

家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。

因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。

另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。

作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。

维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。

注意事项：通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。

因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。

修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。

为此，财务部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维修工时核算所需。

例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。

例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。

例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理创建交易代码：KL01案例2:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例3:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例4:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理删除交易代码：KL043.3.系统屏幕及栏位解释案例1：创建作业类型维修工时（代码：AMAINT），具体操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例作业类型必输项，指作业类型之代码，由用户自行定义AMAINT生效日期必输项，指使用该作业类型之有效期间2000/12/01 输入作业类型代码AMAINT和生效日期2000/12/01后，按钮进入下一个画面。

上海家具公司S A P实施顾客收款流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案FI17_顾客收款流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客货款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。

本流程涉及责任中心助理，责任中心营业人员，区会计等岗位。

在顾客收款时，如果该顾客有预收款存在，则责任中心助理直接执行预收款清帐流程。

在顾客没有预收款存在时，根据顾客缴款方式的不同采用不同的帐务处理方式。

在顾客以银行汇票方式缴款时，营业人员收取银行票据并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。

在顾客以银行电汇方式缴款时，营业人员根据银行进帐单填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。

在顾客以现金方式缴款时，营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，取得银行存款单，连同缴款书一并交责任中心助理，由责任中心助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。

注意事项：1）责任中心会计凭证，需定期每月分二三次以快递或专人递送方式送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分公司税务机关查帐或其他当地查询需求时，方由专人携至分公司所在地责任中心。

2）本流程中收取顾客货款，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，公司提倡以银行汇款方式收款，并严格限制现金收款的发生频率及金额。

3）建议采用银行借记卡方式进行现金收款，即各公司分别开立只存不取的银行借记公司卡，营业人员陪同顾客将预收款存入借记公司卡帐号，且通过责任中心助理将借记公司卡中款项汇入分公司收款帐户。

此作业管控，期以达成杜绝假币的收取、保证资金的安全，同时制止公款私存现象发生的目的。

4) 因责任中心助理收取顾客货款的同时增加公司资金帐户金额的会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额的准确性，尤其是与收款帐户银行对帐单的核对。

家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。

在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。

本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。

二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。

家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。

在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。

3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。

审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。

4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。

维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。

5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。

此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。

6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。

为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。

四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。

上海家具公司SAP实施事务CO内部订单预算追加流程一、概述在上海家具公司的SAP实施中，事务CO（成本与管理会计）模块的内部订单预算追加流程是一个重要的预算控制流程。

通过该流程，公司能够及时、准确地追加内部订单的预算，保证项目的顺利实施。

二、流程步骤1.申请预算追加内部订单负责人在SAP系统中提交预算追加申请。

申请时需要提供相关的订单编号、预算追加金额、预算追加原因等信息，并附上预算追加依据，如需进一步说明情况，可在备注栏中填写。

2.预算追加审批预算追加申请提交后，系统将自动触发审批流程。

审批流程经过预算控制部门、财务部门等相关部门的审核与审批。

每个审批岗位对申请单进行审批，审批人可根据实际预算需要进行审批意见的填写。

3.预算追加审核在审批通过后，申请单将进入预算追加审核环节。

预算控制部门的审核人员将根据实际情况，审核预算追加是否符合公司的整体预算计划，并对申请进行财务分析和风险评估。

审核结果将反馈给申请人和财务部门。

4.预算追加确认预算追加通过审核后，财务部门将对申请进行确认，并更新内部订单的预算信息。

确认后，内部订单的预算将被相应地追加。

5.预算追加执行确认完成后，内部订单负责人可在SAP系统中执行预算追加操作，将预算追加的金额分配到内部订单相关的成本中心或项目中。

同时，系统将自动更新相应的预算追加记录。

6.预算追加报告系统将提供相关的预算追加报告，包括预算追加申请的明细、审批流程、预算追加审核结果等信息。

这些报告将为公司管理层提供决策依据，并用于监控内部订单的预算执行情况和预算控制。

三、流程优势1.利用SAP系统，使预算追加流程规范化、电子化，提高工作效率。

2.预算追加申请与审批过程严格控制，保证预算追加符合公司的整体预算计划。

3.财务部门能够及时了解预算追加的财务影响，做出合理的财务分析和风险评估。

4.内部订单负责人能够方便地进行预算追加操作，提高对内部订单的成本控制能力。

5.预算追加报告的生成与分析为公司管理层提供决策依据，帮助实现预算控制目标。

客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。

客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。

2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。

3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。

1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。

2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。

3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。

交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110 科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。

上海家具公司S A P实施C O计划修改流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO19_年度计划修改流程1.流程说明本流程描述当年度计划修改时在SAP系统之处理过程。

年度计划修改须经管理层核准后方可于系统中维护。

维护前，财务计划人员必须首先将正在进行中的计划版本（即0版本）数据复制至Q1版本上作备份，然后方可在0版本中进行修改。

计划版本号码如下表：实际上SAP系统可以最多提供999个计划版本之数据，现暂定3个计划版本供备份之用。

当3个计划版本不够时，可以添加新的计划版本。

年度计划修订时，可以于系统内进行局部维护，各功能之间不会受影响。

但生产成本方面如须涉及重新作业价格并被释放，则将会影响现行标准成本以及现有库存成本。

故生产成本计划建议不应随意调整。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例家具公司因2001年上半年业绩达成非常理想，故管理层决定调整原有下半年计划。

现以华东一区黄浦责任中心为例：家具公司2001年下半年销售计划编制单位：黄浦责任中心F001140023.2.系统菜单及交易代码第一步：备份当前版本至另一版本中（如Q1版本）成本中心计划复制：会计控制成本中心会计计划计划编制帮助复制复制计划到计划利润中心计划复制：会计控制利润中心会计计划复制数据到计划交易代码:7KEV第二步：在当前0版本中修改计划成本中心计划修改：会计控制成本中心会计计划成本和作业输入更改交易代码：KP06利润中心计划修改：会计控制利润中心会计计划成本/收益更改交易代码：7KE13.3.系统屏幕及栏位解释第一步：备份当前版本至另一版本中（如Q1版本）成本中心计划复制：选中〈所有成本中心〉选项，并输入如画面所示信息后，按钮测试运行。

测试运行完毕后，画出如下：测试运行结果，系统提示错误信息。

经检查，原先Q1计划版本中已有数据。

上海家具公司S A P实施C O工单结算流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】第十七章-CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。

家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。

因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。

西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。

而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。

为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。

下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。

另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。

家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。

因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。

西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。

而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。

为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。

下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。

另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。

D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗00贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。