固定资产盘点操作手册

ERP_NC项目业务部分用户手册（固定资产部分）2．固定资产2.1 参数设置（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【参数设置】处理事务：设置账套初始化和其他账套运行中用到的参数或判断。

1、按照路径进入参数设置节点，可以点击“帐表颜色设置”，对于帐表的颜色可以按照需求进行设置。

2.2录入原始卡片（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】处理事务：对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。

1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”注意：1..蓝色字体为必输项，不输入系统不允许进行保存。

2．必须以最小未结账月登陆，才能处理业务。

3. “模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧。

4.“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此基础进行修改，累计折旧会存储到数据库中。

2.3卡片导入工具（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】处理事务：利用工具将原始卡片信息导入到系统内1、双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面2、点击“EXCEL导入”，弹出导入窗口3、选择需要导入的文件，点击“打开”，然后点击“导入”4、点击“生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后，可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产（固定资产）操作岗位：资产会计系统路径：【财务会计】>【固定资产】>【新增资产】>【资产增加】处理事务：对于企业新增加的固定资产进行录入。

1、双击“资产类别”，选择相应的资产类别，点“确定”按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保存”按钮。

固定资产盘点及清查操作方法一、准备工作1.确定盘点团队：成立由相关部门负责人及资产管理员组成的盘点团队，明确各自的职责和任务。

2.制定盘点计划：根据企业情况编制盘点计划，包括盘点时间、地点、盘点范围、盘点方式等。

3.获得必要的工具和资料：如电子计算机、盘点表格、条码扫描仪、相机等。

二、实施盘点1.根据盘点计划，按照部门和地点顺序逐一盘点固定资产。

2.使用条码扫描仪扫描资产上的条码，记录固定资产的编号、名称、规格、数量、使用状况等相关信息。

3.盘点过程中，如发现盘点资产与台账有差异，及时记录下来，并尽快核实原因。

4.针对无法扫描的资产，应采取其他方式记录，并尽快补充资产信息。

三、清查异常情况1.差异核实：对盘点过程中出现的差异进行核实。

核实可以包括查找台账、询问相关人员、检查设备问题、查找报废记录等。

2.解决差异：根据核实结果，对差异进行解决。

若是盘亏或盘盈，需要及时调整台账和财务记录，并做好相应的登记和报告。

3.异常情况处理：对于遗失、破损、报废等不再使用的资产，根据企业规定进行后续处理：报废、出售、调拨等。

4.相关报告和记录：及时记录盘点过程中的异常情况，制作盘点报告，并根据需要向上级部门、财务部门汇报。

四、盘点结果整理及更新1.盘点结果整理：根据盘点表格和相关资料，整理盘点结果。

将新的资产信息更新至台账或资产管理系统。

2.资产管理系统更新：将新的资产信息录入资产管理系统，并核实信息的准确性。

3.盘点报告提交：向相关部门、财务部门提交盘点报告，包括盘点情况、异常情况处理情况、资产更新情况等。

五、持续改进1.盘点工作评估：对盘点工作进行评估，包括盘点准确性、盘点进度、盘点过程中的问题等，以便找出不足并加以改进。

2.监督督导：建立定期监督督导机制，以确保盘点工作的规范性和准确性。

3.定期培训：定期为固定资产管理人员进行培训，提高其资产盘点和清查的技能和意识。

以上是一份固定资产盘点及清查操作方法的参考内容，具体操作方法可以根据企业实际情况进行调整和完善。

固定资产业务操作手册第一章概述1.1 手册目的本手册旨在规范和指导企业固定资产的采购、使用、报废和管理等一系列操作流程，确保固定资产的有效管理，提高企业资产利用率和降低经营风险。

1.2 适用范围本手册适用于企业所有的固定资产管理人员，以及相关参与固定资产操作的人员。

第二章固定资产采购2.1 采购申请2.1.1 申请部门根据需求填写《固定资产采购申请表》，包括资产名称、数量、规格、用途、预算等详细信息，并寻求部门主管的审批签字。

2.1.2 申请部门将《固定资产采购申请表》提交给采购部门，采购部门审核后进行采购招标。

2.2 采购招标2.2.1 采购部门按照采购计划，进行供应商的选择和招标要求的制定。

2.2.2 采购部门公开发布招标公告，并邀请合格的供应商参与投标。

2.2.3 采购部门组织供应商现场考察和评审，综合考虑价格、质量、售后服务等方面，确定中标供应商。

2.2.4 采购部门与中标供应商签订合同，并告知申请部门相关的采购进展。

2.3 采购入库和验收2.3.1 申请部门与采购部门共同协调，安排入库时间。

2.3.2 采购人员对固定资产进行验收，验收合格后，填写《固定资产验收表》。

2.3.3 确认验收合格后，向财务部门提供相关的验收单据，财务部门将固定资产入账。

第三章固定资产使用和折旧3.1 固定资产登记3.1.1 申请部门负责填写《固定资产登记表》，包括资产名称、型号、购置日期、数量、价值等信息，并经部门主管审核签字。

3.1.2 申请部门将《固定资产登记表》提交给资产管理部门，资产管理部门审核后进行登记。

3.2 固定资产使用3.2.1 物业管理部门根据《固定资产登记表》，对固定资产进行保管、维护和日常巡检。

3.2.2 申请部门对固定资产进行日常使用，确保资产的正常运转和安全使用。

3.3 折旧核算3.3.1 财务部门按照折旧政策，对固定资产进行折旧核算。

3.3.2 财务部门每月折旧核算后，填写《固定资产折旧表》，记录固定资产折旧情况。

固定资产操作手册简介固定资产是企业长期占有和使用的具有物质形态并具有经济价值的资产，是企业经营活动中不可或缺的重要资源。

为了更好地管理和操作固定资产，本手册旨在提供详细的操作指南和规范。

通过遵循本手册的操作流程，企业可以确保固定资产的安全、高效使用。

目录• 1. 固定资产登记• 2. 固定资产购置与报废• 3. 固定资产维护和保养• 4. 固定资产盘点• 5. 固定资产处置• 6. 固定资产审核和审批1. 固定资产登记固定资产登记是指对企业的固定资产进行详细、准确的登记和记录。

每个固定资产都应该有唯一的标识号，并且需要登记以下信息：•资产名称•资产编号•规格型号•购置日期•购买价格•存放地点•使用部门登记的目的是为了方便后续对固定资产的管理和监控，并能够及时进行固定资产的购置、报废、维修和处置等操作。

2. 固定资产购置与报废2.1 固定资产购置固定资产购置是指企业对新资产进行购买和采购的过程。

在进行固定资产购置时需要注意以下几点：1.需要明确购置资产的需求，包括资产的种类、数量和规格等。

2.需要进行供应商的评价和选择，选择有良好信誉和价格合理的供应商。

3.需要制定购置计划，并进行审批和预算安排。

4.购置完成后，需要及时进行固定资产的登记和入账。

2.2 固定资产报废固定资产报废是指企业对不再使用或者已达到使用寿命的资产进行处理和淘汰。

在进行固定资产报废时需要注意以下几点：1.需要对资产进行评估，确定是否可以进行报废处理。

2.需要编制报废申请，明确报废的原因和处理方式。

3.报废的固定资产需要进行清理，并及时更新资产登记簿。

4.需要制定固定资产报废管理制度，并进行相关监督和审核。

3. 固定资产维护和保养固定资产的维护和保养是保证资产正常运转和延长使用寿命的重要措施。

在进行固定资产维护和保养时需要注意以下几点：1.需要建立固定资产维护计划，明确维护的周期和内容。

2.维护人员需要进行工作记录和报告，及时反馈资产维护情况。

盛鑫矿投ERP管理信息系统固定资产业务操作手册文档作者:创建日期:确认日期:控制编码: SBT_UG_GL_010当前版本: 1.0文档控制更改记录查阅分发编写说明最终用户培训手册的每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：∙操作说明：简要叙述操作的背景、用途、注意点等。

∙操作过程：简要叙述操作的步骤。

使用对象最终用户培训手册适应于财务部门固定资产核算人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。

参考文档目录盛鑫矿投ERP管理信息系统 (1)固定资产业务操作手册 (1)文档控制 (2)编写说明 (3)使用对象 (3)参考文档 (3)目录 (4)第一章初始化 (5)1 录入原始卡片 (5)1.1 直接录入原始卡片 (5)1.2 导入资产原始卡片 (7)1.3 导入资产原始卡片 (7)第二章资产增加 (9)1 直接新增 (9)2 盘盈增加 (10)第三章资产变动 (12)1 资产变动 (12)1.1 普通资产变动 (12)2 资产拆分、合并 (13)2.1 资产拆分 (13)2.2 资产合并 (14)3 资产卡片管理 (14)3.1 卡片管理 (14)3.2 变动单管理 (15)第四章月末盘点 (17)1 盘点管理 (17)1.1 资产盘点 (17)2 盘点结果处理 (18)2.1 资产盘盈 (18)2.2 资产减少 (19)2.3 盘点差异调整 (20)第五章期末处理 (22)1 折旧计提 (22)2凭证生成 (22)3结账 (24)第一章初始化1 录入原始卡片适用期初原始卡片录入。

1.1 直接录入原始卡片1、在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【录入原始卡片】2、输入各项目的值，蓝字项目为必录项，分别单击【模拟折旧】、【模拟累计折旧】计算出月折旧额和累计折旧额，确认无误后【保存】。

注：原始卡片为系统启用期间之前的资产卡片，因此开始使用日期必须在启用月份之前的日期3、对保存成功的原始卡片单击【修改】、【删除】可进行对应操作。

固定资产盘点概述通过资产盘点，用户可以对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的实际状况，摸清数量、使用状态、存放地点、使用部门情况等。

用户首先要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单，录入实盘信息后，然后根据盘点结果生成差异表，进行盘点差异调整处理。

EAS固定资产支持固定资产盘点的管理，下面主要从盘点单的功能和流程进行描述：盘点单主要功能●支持设置固定资产盘点范围。

●支持手工盘点和条形码扫描盘点。

●支持盘点数量差异进行盘盈盘亏处理。

●支持在盘点中对资产使用信息进行修改，生成资产信息差异表，并关联生成资产变更单。

盘点单的主要业务流程●固定资产任务单—固定资产盘点单●固定资产盘点单—盘点差异表●盘点差异表—固定资产卡片●盘点差异表—固定资产变更单●盘点差异表—固定资产清理单●固定资产盘点单—资产信息差异表●资产信息差异表—固定资产变更单固定资产盘点任务单新增【用途与目的】确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。

【操作路径】〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗【使用时机】公司进行固定资产盘点。

【栏位说明】参见表-盘点任务单、表-盘点单、表-盘点差异表、表-资产信息差异表。

表-盘点任务单表-盘点单表-盘点差异表表-资产信息差异表【操作说明】操作前提●已启用固定资产系统；●固定资产系统已结束初始化；●单据的新增权限已经设置；●固定资产基础设置已完成，主要包括：资产类别、使用状态、变动方式、经济用途等；●基础资料已经录入，主要包括会计科目、记账分类、计量单位、地址簿等。

操作步骤步骤一：点击〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗，弹出固定资产盘点-条件查询界面。

步骤二：录入查询条件点击确定，或为空（查看全部盘点任务单）点击确定进入进入固定资产盘点任务单序时簿。

步骤三：步骤三：单击〖文件〗菜单的〖新增〗，或单击工具条的【】快捷按钮进行盘点任务单新增。

小助手固定资产盘点系统操作手册电脑端操作手册1.登录如上图所示，此为小助手PC端登录界面，第一次账套操作时，需要点击配置按钮，进行配置操作，下面是配置界面：输入服务器IP。

端口号（默认为1433）输入登录名SA，输入数据库SA的密码。

点击【链接】---【选择账套】----【配置】---【退出】当点击【配置】时，会提示是否清空权限。

此处清空会直接清空当前账套的一次设置的权限，不请空即保留上一次该账套的权限。

提示配置完成后，点击【退出】回到主界面。

选择用户进行登录。

选择后点击【登录】即可进入到主界面：登录进去后，会显示当前权限下能查看到的内容（此处是用系统管理员进入所以拥有所有权限）【更换操作人】点击后，返回登录界面。

重新选择操作人。

【数据下载】此处数据下载是给PDA备份用的数据下载，当数据量过大时，不要用PDA下载，通过电脑端下载，导入到PDA中，详细方法，在下面讲出。

【条码打印】进去后可以看到条码打印界面。

进行条码打印操作。

此处条码操作步骤【选择物料】--【输入打印次数】--【确认是否反写】--【点击打印】在打印之前，请先链接打印机，并且正常状态。

勾选一个物料点击打印后，操作界面会提示，正在打印。

会提示打印成功。

条码打印完毕后，请贴到物料上。

【数据统计】1.生成盘亏表：此处统计的是当盘点操作完成时，会生产盘亏表，首先输入盘亏表的编号（按日期生成，非必填）。

点击【生成】自动跳转到盘亏表界面，会显示出盘亏数据。

右上方有导出excl表格。

确定盘亏后，可以导出盘亏表格。

2.清楚PDA盘点数据。

可以将PC端中的盘点数据清空，回到初始未盘点的状态。

【查看】点击后可以进入到已盘单据界面，过滤条件有日期。

【刷新全部】当数据有更新时，点击后刷新全部。

【保存】当在PC端对盘点数据修改后，需要点击保存，才能保存数据。

PDA传的数据自动保存。

【权限管理】进去后可以设置权限。

先在右边选择用户，然后在左边选择好权限后。

点击授权。

固定资产模块操作手册目录一．下固定资产采购订单 (3)二．采购订单审批 (5)三．采购收货。

(5)四．建立资产主文件信息 (7)五，修改未过账分录,将资产号添加进分录中 (9)六．总账分录过账到固定资产 (11)七。

查看固定资产成本汇总 (13)固定资产操作步骤一．下固定资产采购订单1。

路径2。

点击“+”，增加3。

录入一下划圈信息,并检查税区、税率————-确认——-录入画圈信息-—-—确认-—-—记录单据号、单据类型二．采购订单审批录入订单号、订单类型，点击查询,选中需审批单据，确认三．采购收货。

录入订单号、订单类型进行查找注,若固定资产为研发部门使用，需要录入子账选中需收货记录，点击行—明细修订录入研发的项目编码点击确认，收货完成,此时状态码为280—400,保存，记录批号,单据号！四．建立资产主文件信息1.路径：2点击增加，依据固定资产采购收货单录入以下信息,点击确定，记录资产号在总账模块，对刚才产生的批进行过账（将序时账过到科目余额表)录入批号、批类型，进行搜索选中要过账分录，点击行--—按批过账-——确认—查看过账报告五,修改未过账分录,将资产号添加进分录中 1。

路径2.录入批号、批类型，点击查找，选中要修改的记录3.点击行—修改分录，录入资产主文件信息中的资产号，点击确定。

六．总账分录过账到固定资产方法一:方法二：路径输入批号，点击查找，选中要过账记录,点击“行-过账”，确认.再次查找，没有该批号记录，则表明过账完成。

七。

查看固定资产成本汇总路径：录入资产号，点击查询选中需查看的记录该行，点击“行-资产余额信息-成本汇总"核对资产号，并录入至日期/期间,点击查找,核对固定资产的成本。

t+固定资产操作手册T+ 固定资产操作手册一、固定资产的定义及管理1. 固定资产的定义：指企业历时一定时期内为生产经营而购置、建造或开发的具有长期使用价值且预期使用时间超过一年的各种物资资源，包括房屋、土地、机器设备、运输工具、电子设备、家具及软件等。

2. 固定资产的分类：按照经济性质可分为生产设备、运输设备、住房和土地。

按照使用寿命可分为长期固定资产和短期固定资产。

3. 固定资产管理的目的：确保固定资产的安全、保值增值，使之为生产经营服务。

二、固定资产管理的责任1. 固定资产的安全和保值增值是企业的重要资产，应有专人负责固定资产管理。

2. 固定资产管理应该由管理层统一授权，并明确责任人的权责。

3. 企业内部应该设立专门的固定资产管理部门，负责固定资产管理工作。

三、固定资产的日常管理1. 固定资产的登记记录固定资产管理部门应当建立健全固定资产档案，记录固定资产购置合同、验收单、发票等凭证，并且记录固定资产的规格、品种、数量、购置日期、购置价格、使用部门和存放地点等信息。

2. 固定资产的验收和验收单固定资产购置时，应该由专人进行验收并填写验收单，验收单应注明固定资产的规格、品种、数量、购置日期和价格等信息。

3. 固定资产的存放固定资产管理部门应负责保管固定资产，并且规定固定资产的存储地点和存储方式，严防固定资产损坏或遗失。

4. 固定资产的盘点固定资产管理部门应按照规定的时间，对固定资产进行定期盘点，查明固定资产的数量、质量及价值状况，并对固定资产档案作相应的修改。

四、固定资产的更新和淘汰1. 固定资产更新固定资产使用寿命已经到期，无法满足生产经营需要，或先进的设备已经问世，因此应当进行固定资产更新。

2. 固定资产淘汰固定资产报废时，应填制报废审批单，注明报废原因以及报废资产的规格、品种、数量、购置日期及购置价格等信息，并由固定资产管理部门进行统计和备案。

以上是 T+ 固定资产操作手册的内容，希望对企业的固定资产管理有所帮助。

资产清查指南一、清查原则把实物盘点同核实账务结合：在盘点过程中要以账对物、以物核账，做好细致的核对工作，保证企业账实相符。

二、固定资产的清查1、清查内容截止基准日各单位的固定资产。

2、清查工作的责任分工固定资产的清查由各单位资产使用部门负责，财务部门配合；房屋建筑物、运输工具和办公设备的清查由行政、后勤部门负责，财务部门配合。

3、清查工作的方法和程序固定资产清查工作的方法程序：（1）财务部门填写“固定资产清查明细表”（至“帐面值”一栏），检查固定资产的分类是否正确，并与报表数、总帐数、明细帐及卡片列表核对一致；（2）各资产使用部门在财务部门的配合下全面清查盘点固定资产，与基准日“固定资产清查明细表”进行核对，并对盘点中出现的差异情况进行说明：1）在实物盘点过程中，应采用以帐对实、以实对帐的核对方法盘点实物资产，并在盘点中同时粘贴固定资产标签（牌），以便核对，对固定资产卡片中固定资产信息不全或存在错误的，要根据清查结果进行修改、完善；2）在实物盘点过程中，需同时关注固定资产的状态，如存在固定资产减值情况（有关确定原则已另行规定），需要取得相关证据，确定预计损失，并作为预计资产损失上报；3）对实物盘点情况进行整理（考虑清查日至基准日之间的变化），确定实物资产的盘盈、盘亏及毁损等事项，在此基础上，完成基准日“固定资产清查明细表”的编制；4）在“固定资产清查明细表”中，对于各项固定资产盘盈、盘亏及毁损等状况须提供有关详细依据（如：技术鉴定资料），作为申报固定资产清查损失上报。

（3）企业资产管理部门配合财务部检查房屋产权证、车辆行驶证证明等权属证明文件，明确固定资产的产权归属，对于权属不清的固定资产需及时补办相关手续或专门提供依据上报；（4）根据上述清查情况，完成“固定资产清查明细表”的填制。

三、固定资产清理的清查1、清查内容截止基准日各单位的固定资产清理情况。

2、清查工作的责任分工对固定资产清理的清查，主要由固定资产管理部门为主，财务部门配合。

固定资产操作说明目录固定资产操作说明 (1)1.1 参数设置 (3)1.2 原始卡片录入 (3)1.3新增资产 (6)1.3.1 资产增加 (6)1.5卡片管理 (7)1.6变动单管理 (8)1.7资产维护 (9)1.7.1 资产变动 (9)1.7.3资产减值 (12)1.7.4 资产拆分 (14)1.7.5资产合并 (17)1.8资产盘点 (18)1.9资产减少 (21)2.0折旧与摊销 (23)2.1结账 (27)2.2账簿管理 (28)2.2.1总账 (28)2.2.2明细账 (29)折旧计算明细表 (32)业务操作流程图1.1 参数设置选项中包括了账套初始化中需要设置的参数和其他一些账套在运行中用的一些参数或判断,选项内容分为可修改部分和不可修改部分。

注：折旧分配汇总周期单位为月操作界面单击【财务会计】--单击【固定资产】--双击【参数设置】之后在右边界面设定相应参数，之后点击【保存】会出现如下界面，点击确定1.2 原始卡片录入本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。

以最小未结账月登陆进入“固定资产—录入原始卡片”节点选择资产类别选择附属卡片输入主卡片的卡片项目保存主卡片修改—增加—输入内容保存附属卡片定位一张原始卡片复制原始卡片操作界面注意：录入原始卡片与新增资产卡片录入的界面是一样的，相对于系统来说，都属于资产增加单击【固定资产】-双击【录入原始卡片】进入原始卡片录入界面，单击【选择类别】按钮，系统将弹出资产类别编码名称参照窗口，选定资产类别单击【确定】后，根据选定资产类别设置的卡片样式将显示卡片界面，处于编辑状态，除了缺省的内容外，其他各项空白，输入各项目的值后，单击【保存】按钮，将新增内容保存，进入浏览状态，单击【增加】按钮，可以新增相同类别的下一张卡片，单击【选择类别】按钮，可以重新选择类别新增其他类别的卡片；单击【取消】按钮，将不保存新增内容，进入浏览状态。

t+固定资产操作手册（1）在首页点击“固定资产管理-固定资产查询-新增固定资产”，填写资产信息；（2）点击“提交”按钮，进行审核；（3）提交审核后，所有审核人员可以在“审核管理-固定资产审核”页面中进行审核；（4）审核通过后，固定资产即可在“固定资产查询”页面中显示。

2. 报损：（1）在“固定资产查询”页面中，勾选需要报损的固定资产；（2）点击“报损”按钮，填写报损信息；（3）点击“确定”按钮，提交审核；（4）审核通过后，报损的固定资产信息会在“固定资产查询”页面中显示报损以及相关信息。

二、报废1.零散报废：（1）在“固定资产查询”页面中，勾选需要报废的固定资产；（2）点击“报废”按钮，填写报废信息；（3）点击“确定”按钮，提交审核；（4）审核通过后，报废的固定资产信息会在“固定资产查询”页面中显示报废以及相关信息。

2. 批量报废：进入“固定资产管理-固定资产报废”页面，通过检索固定资产编号等信息查询出需要报废的固定资产，点击“报废”按钮，提交审核；审核通过后，报废的固定资产信息会在“固定资产报废”页面中显示报废信息。

三、固定资产变更1. 部分变更：（1）在“固定资产查询”页面中，查询要变更的固定资产；（2）点击“部分变更”按钮，填写变更信息；（3）点击“提交”按钮，进行审核；（4）审核通过后，变更的信息可在“固定资产查询”页面中查看。

2. 全部变更：（1）进入“固定资产管理-固定资产变更”页面，查询要变更的固定资产；（2）点击“变更”按钮，填写变更信息；（3）点击“提交”按钮，进行审核；（4）审核通过后，变更的信息可在“固定资产变更”页面中查看。

四、固定资产核算1. 核算：进入“固定资产管理-固定资产核算”页面，完成资产盘点、资产盈亏比对，检查变更是否需要核算；2. 核算审核：点击“提交核算”按钮，将数据提交审核；3. 审核通过：审核人员可在“审核管理-固定资产核算”页面中查看待审核的核算数据，审核通过后，可在“固定资产核算”页面中查看已核算的数据。

企业固定资产管理盘点
一、盘点目的
1.实施企业固定资产管理制度,按规定时间对企业固定资产进行数量和金额上的核对,为下一年度开展作业奠定基础。

二、盘点范围
本次盘点针对20年12月31日我公司所有的固定资产,包括建筑物、机器设备、运输工具等。

三、盘点人员
本次盘点由财务部负责组织全部进行,并邀请相关部门负责人参加盘点工作。

四、盘点方法
1.分区域组织现场实地盘点,由两名工作人员一同记录资产名称、型号、数量等核对情况。

2.对不能实地盘点的资产,通过查阅资产卡抽查。

3.盘点结束后,财务部对盘点单进行汇总,并与账面余额进行核对。

五、处理异动资产
通过盘点发现缺损、报废的资产,由相关部门负责人说明情况并填写《固定资产报废申请单》报行政主管部门批准。

六、盘点报告
盘点结束后,财务部拟定《20年固定资产盘点报告》,报行政主管部
门备案。

以上就是本次固定资产管理盘点工作安排,望各部门积极配合开展工作。

固定资产盘点及清查操作方法1.盘点前的准备工作在进行固定资产盘点及清查之前，需要充分准备。

首先要制定盘点及清查的计划和目标，明确盘点的时间和地点，确定盘点的责任人和参与人员。

同时，要编制固定资产清查手册和资产清单，对所有固定资产进行编码和分类，并建立固定资产台账。

2.现场盘点的操作流程现场盘点是固定资产盘点及清查的核心环节。

在进行现场盘点时，需要按照以下流程进行操作：(1)核对资产清单。

首先，要核对资产清单中的信息是否准确，包括固定资产的名称、型号、数量、所在部门等。

与资产清单不符的情况需及时记录下来，以备后续处理。

(2)实地查看。

对于核对无误的固定资产，需要亲自实地查看。

核对资产是否存在、完好、安装位置是否正确、使用状况是否正常等。

如发现固定资产的异常情况，例如丢失、损坏、陈旧等，需要及时记录并与实际情况核对，如有需要可以申请进行修复或更新。

(3)更新资产台账。

在盘点过程中，要及时更新资产台账。

对于新增的固定资产，要及时登记并编码；对于已经报废或丢失的固定资产，要及时进行注销。

同时，要确保固定资产的变动信息与财务部门及相关人员进行充分沟通和确认。

3.盘点后的处理工作盘点完成后，还需要进行相关的处理工作。

(1)制作盘点报告。

根据盘点结果，制作盘点报告。

报告中要详细记录盘点的日期、参与人员、盘点方法、盘点结果等内容。

如有异常情况，要注明具体情况和后续处理措施。

(2)资产修复和更新。

根据盘点结果，对于发现的固定资产的损坏、丢失等问题，要及时制订修复或更新方案，并提交给有关部门进行处理。

(3)财务处理。

根据盘点结果，对固定资产的变动进行财务处理，如调整账面资产净值、确认资产损失等。

(4)审核和复核。

盘点及清查的结果需要经过内部审核和复核，确保盘点的准确性和可靠性。