财务部办公室管理守则1.doc

财务部办公室管理制度1财务部办公室管理制度为加强财务部的各项管理,促进财务部的团队建设，营造一个舒适宽松的工作环境,提高工作效率,特制定本制度：一、考勤：1、标准工作时间为：上午8:3０-1２:00 ，下午1４：00-17：30。

请提前10分钟到岗,准时上班,工作时间须着工装,按排班表上班,不得私自调换班次,确有特殊情况，必须事先提交调换班申请表,报上级领导批准后才能执行。

２、如实打上、下班考勤卡,不得迟到、早退,不得无故空岗。

３、保持良好的精神状态,精神饱满,上班前要保证充足的休息和睡眠,特别是上夜班前。

4、班前不得吃有刺激气味的食物:如葱、蒜、韭菜等；不得饮酒。

二、工作：１、工作中必须做到“三轻”:说话轻,走路轻，操作轻;不得大声喧哗,相互之间工作交流要注意音调，不得影响他人。

2、办公室内禁止吸烟,上班时严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头；工作时间内不得上网聊天、打游戏、看视频电影电视以及用电脑做其他与工作无关的事情;工作时间内不允许看与专业无关的报刊、书籍等；工作时间内办公室内不得用餐、零食。

3、严禁溜岗、串岗、闲聊、不及时返回岗位，滞留在其他工作场所。

4、不许在工作场所长时间打接私人电话,时间以不超过三分钟为限。

不得在办公区域内接待私人朋友。

5、各员工工作要积极主动，相互之间要理解和支持，树立团队意识；员工之间要相互尊重、理解、团结,相互关心,不搬弄事非,不传播小道消息。

６、各员工必须按时完成各自的工作任务和计划，必须认真、及时、有效地完成领导交办的任务,不得拖延；严禁:不服从指挥、顶撞领导。

7、对客服务中不得使用以下词句：“不”、“不行”、“不知道”、“不是我（我们)的责任”、“这是××部门的事”;对客人提出的要求、建议和投诉要及时向上一级汇报;8、严格遵守财务保密制度，严禁向无关人员泄露有关财务资料。

三、仪容仪表:1、着装:严格按所在岗位要求着工服上班。

工服完好无损、清洁无污迹，严禁内衣外露。

女员工(裙装)着透明或肉色丝袜;男员工着深黑色或深蓝色袜子。

着酒店统一工鞋,皮鞋擦亮,无污迹,无开裂、无破损。

２、名牌:要求完好,字迹清晰不模糊,上层塑料膜不起翘。

配带位置为西装左上方口袋正中,名牌下沿紧靠袋口上沿（其他服装参照以上位置）。

3、头发:头发洗理干净整齐，美观大方,给人以健康的感觉;女员工不准披头散发，发要不过肩，可用酒店统一发夹束起；男员工两侧发脚不遮耳，后面不过领;严禁:奇形怪发、不准染除黑色以外的其他颜色、头发过短,有头皮屑，女员工用杂色或过于花哨的头饰。

4、面部:面部保持清洁健康，女服务员必须淡妆。

男服务员不留胡须,不露胡茬；严禁:过深的腮红、口红颜色不正、浓妆艳抹。

5、指甲:剪圆。

严禁:指甲过长、有污垢、涂异色指甲油、有皮刺。

6、个人卫生：勤洗澡,至少两天一次,保持皮肤健康,自然美观；严禁:有体味、汗味、异味。

四、卫生：１、办公室执行值日生卫生管理制度，值日生每天必须提前到位清扫卫生,做到面洁(包括地面、桌面、柜面、门、墙及办公设备等）、窗明、物整齐，更换垃圾纸篓。

2、每月10日、２５日进行卫生大扫除,清理不常用物品将其入库入柜,打扫天花板、墙角，以及能移动的桌、椅、柜底下以及窗户等平日难以触及的地方,做到饮水机、水杯、电话、文件栏、电脑显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍,房门拉手处、灯开关、插座无灰尘污渍，棚顶无灰尘，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不乱钉乱挂，不留卫生死角。

3、人离开办公室要对桌面进行整理，待办文件要整齐摆放在办公桌左/右侧，办公椅按定置标准摆放。

长时间离开办公桌时（如班后、休假时)不得有书籍、稿纸和文件等置于桌面。

4、办公室定置标准:a)绘制办公桌椅摆放定置图，将图贴在办公室门后。

b)物品要按定置图顺序依次摆放，做到整齐、美观、舒适、大方。

ｃ)办公室内与工作无关的物品一律清除。

５、办公桌定置标准：a)绘制办公物品摆放定置图，将图贴在办公室门后。

体现顺序、方便、整洁、美观,有利于提高工作效率。

ｂ)办公桌上除定置物品外，不得再摆放其他与工作无关的物品。

ｃ)办公桌内物品摆放必须整洁。

６、工作椅定置标准：a）工作椅随时摆在桌后侧中央，人离开办公室(在办公区域内）,工作椅按座位原位放置。

b)人离开办公室超过四小时或休息，工作椅完全推进并靠拢办公桌。

7、文件资料定置标准:ａ）文件资料摆放入柜／栏,要合理、整齐、美观,保持柜／栏内清洁整齐，随时进行整理。

b)文件柜顶上不得摆放其他任何物品,保持柜顶整洁。

c)文件夹必须要分类命名，以便查找。

5、室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅,办公物品整理摆放有序；要物见本色，窗明几净，一尘不染,无卫生死角。

卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待,按照要求和时限完成,并自觉维护和保持。

五、其他行为：1、打接电话:a）基本要求：“您好”在前,“谢谢”在后,每句话必带“请”。

对方挂断电话才能放下电话;ｂ）打电话：明确打电话的目的和内容：如内容较多时，应先列出提纲。

拨通对方电话(如三声以上无人接听,应过一会儿再打)，先问好并报出部门和姓名：“您好，我是××（部门）××(姓名）”，然后清晰地说明内容或要求；c）接电话:电话铃声响三声以内接电话。

先报出自己的部门：您好,××(部门)。

要用升调。

如是三声铃声以后接的电话,要加说“让您久等了”。

如是别人转递的电话,要说:您好，我是××（姓名)。

认真听清对方的要求并重复。

等对方挂断电话后再放下自己的电话。

立即办理对方交办的事宜；d)需转告的电话内容,要在便签纸上写清楚,并在第一时间转告当事人:转告之前,如有可能可先帮助做一些准备工作;e)参加会议时应将电话置于振动静音模式或关闭,确定需要接听时,应举手示意后走出会议室接听。

f)不得使用公司电话拔打私人电话;在办公时间内私人电话接听不得超过3分钟。

2、节约用水、电和办公用品,做到人走灯灭，杜绝长明灯、长流水,节约办公用品，一般文件使用再生纸,笔芯要以旧换新。

3、按照酒店规定保持良好的站姿和坐姿。

4、在酒店内,与同事相遇应相互问候或点头行礼表示致意,与酒店领导相遇应停止行进并问候或点头行礼;5、确保客人、员工、酒店的人身、生命、财产、设备的安全，重点是用火、用电、食品卫生和规范操作，同时要重视防止员工的工伤和误伤的发生。

6、保持警惕，注意异常声响、气味、形迹可疑人员和客人的异常行为。

７、做好安全防患工作,随时注意安全,下班时关好门、窗、电脑、打印机、复印机、保险柜等并关闭电源。

六、检查与处罚：1、办公室区域由值日员工负责检查及处罚，各门店财务办公室由门店会计负责本区域的检查及处罚，各分部门主管负责本部门的督导并处罚,部门经理为本制度的最终检查及处罚人。

２、本制度实行连带处罚制度。

经理、主管发现值日员工检查不到位的，处罚当事员工与值日员工；经理发现值日员工检查不到位的,主管督导不到位的，可以处罚当事员工与值日员工以及分部门主管。

3、凡违反本规定所列内容之一的，基本处罚金额为10元或对应绩效分,可以根据事情严重程度从重处罚,罚金为2０—100元。

被处罚人对处罚不服的可以向上一级领导申诉，但是申诉不成功的,将加倍处罚。

七、本规定自二0一四年九月一日执行。

湖南华银酒店管理有限公司财务部二○一四年九月一日财务部部门及岗位职责１财务部部门及岗位职责一、财务部工作职责1．企业财务制度建设（１)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2)制订财务考核办法及财务控制措施（3)实施和维护企业会计电算化系统2．财务规划与计划（1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划(２）制订企业年度、季度、月度财务收支计划(３）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会3.现金出纳（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2)办理各种支票、汇票等收付款业务(3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理4．日常会计核算(１）负责企业会计账务处理工作(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作（4）企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告（1)定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告(2)针对问题，及时提出财务控制措施和建议（3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测6.财务审计(1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议（3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作７.投融资管理(1)企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策(2）金筹集、供应和使用管理工作(３）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径８.税务筹划(1)及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息(2)规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况二、财务部岗位设置及工作职责（一）财务总监上级：总经理任职资格：1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识２．工作经验:具有８年以上财务工作经验,３年以上财务经理工作经验,并有中级以上会计师职称３.业务了解范围:全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况,熟悉银行融资、信贷手续,熟悉经济管理、统计、审计等专业知识工作职责:1.财务制度建设（1)主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障企业合法经营,维护股东权益2．融资管理(1）根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求,审批企业重大资金流向(２）依照企业对资金的需求,疏通融资渠道,维护与金融机构的良好关系,满足企业在经营运作中的资金需求3.财务工作管理(1)组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益（2)定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率４．财务监控(1)执行公司有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控(２)按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批(３)监督财务预算及财务计划的执行情况,控制各项费用的使用(4）监控大宗资金的运作5．财务分析与预测（1)定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案（２)向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见６．财务审计、督办管理（1）组织制订年度审计工作计划（2)根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作(３)具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计,并向总经理提出处理意见７．财务部的管理（1）负责财务部管理人员的管理、考核,监督其各项业务工作(２）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质（３)做好财务部的行政事务处理工作,提高效率,增强团队精神(二)财务经理(含分公司财务经理）上级：财务总监任职资格：1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业,掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识,熟练使用各种财务办公软件,具有基本的网络知识2.工作经验：具有5年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格,有财务部任职经历３.业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程工作职责:1.制订规章制度与财务计划（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法（2)各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理2.财务预算与成本控制（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行(2）监督各部门预算的执行情况,认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施(3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗，节约各项费用支出3.会计核算管理(1）负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计报表、统计报表(2）负责组织会计人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料４.财务分析与预测(1)定期或不定期组织进行财务分析,提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据（2)对新投资的项目做好财务预测与风险分析（３）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议５.财务稽核与审计（1)依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行（2）组织设定财务工作考核标准,严格监督各项业务收支情况,并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评（3)负责组织实施企业的财务审计工作6．融资管理(1）根据公司资金计划,做好资金筹集、供应和使用管理工作（2）依据公司对日常资金的需求量,协助财务总监寻找、疏通融资渠道７.部门内部管理（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备（２)组织对部门员工进行财务知识培训（3)指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核(三)预算主管岗位名称:预算主管所属部门：财务部上级：财务经理任职资格1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、金融等方面专业知识2．工作经验：具有３年以上财务工作经验3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策,了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件工作职责１．预算体系建设(1)建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制,起草、修订配套的规章制度(2)根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析，理清数据关系,改进、完善管理制度及表格(3)对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期发展战略,制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施2.编制预算(1)根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况,制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标(2)组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作,汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算,负责编制企业财务预算及财务部门费用预算(3)组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现３．预算管理(1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况（２）定期进行反馈,按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导(3）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算,并及时反映预算基础的变化,使企业的预算更趋准确(4)通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩（四)会计主管岗位名称:会计主管所属部门：财务部上级：财务经理任职资格1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历,掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识2.工作经验：具有３年以上财务工作经验，助理会计师以上职称3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件工作职责1．核算体系建设(1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿（2)拟订本企业有关会计核算的各项规章制度,设置与掌管总分类账簿。