金蝶K3——物流管理系统教程图解(商业)

K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

第一章、财务部分一、总帐模块1．凭证录入操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证录入】操作界面如下：此操作界面即为会计人员编制凭证时的操作界面。

在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。

摘要：此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。

科目：此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码，如“6602.01”即显示为管理费用-开办费。

也可双击科目单元格或按F7键选择相关会计科目。

此操作界面见图1-1 金额：根据原始凭证的实际发生额填入即可。

上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新的凭证编制完毕。

注意事项：业务日期和日期栏内的日期随系统走，不可手动更改；凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改；附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写；序号栏的数值是系统自动提示的无须更改；图1-12．凭证查询操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-2在图1-2操作界面中填入各种凭证查询的相关条件，如上图所示，即可查询出相应的会计凭证，查询结果见图1-3。

图1-33．凭证审核操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-4在图1-4的操作界面中，在菜单栏选择【编辑】－＞【成批审核】弹出的界面如图1-5所示图1-5通过上述操作即可完成对凭证的审核工作。

4．凭证过帐操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证过帐】操作界面如下：图1-6在图1-6的操作界面中，在操作界面选择对应选项，点击【开始过帐】即可完成当月所有凭证的过帐工作。

（过帐工作等同于手工状态下的人工记帐过程）5．帐簿和财务报表的查询帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后弹出的操作界面如图1-7所示图1-7按上述的过滤条件填入相关内容即可完成总分类帐的查询工作。

备注：查询其它各类明细账和核算项目明细账与上述操作步骤雷同，不在明示。

K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc62452849" 一、流程图符号说明： PAGEREF _Toc62452849 \h 4HYPERLINK \l "_Toc62452850" 二、K/3系统基础操作流程图：PAGEREF _Toc62452850 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452851" A、“中间层—账套管理” PAGEREF _Toc62452851 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452852" B：系统基础资料 PAGEREF_Toc62452852 \h 8HYPERLINK \l "_Toc62452853" C：系统初始化资料录入 PAGEREF _Toc62452853 \h 9HYPERLINK \l "_Toc62452854" D：系统期末结账处理 PAGEREF _Toc62452854 \h 11HYPERLINK \l "_Toc62452855" 三、各模块日常业务处理流程：PAGEREF _Toc62452855 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452856" A、总账系统： PAGEREF_Toc62452856 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452857" 1、总账总体流程： PAGEREF_Toc62452857 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452858" 2、总账初始化处理： PAGEREF _Toc62452858 \h 13HYPERLINK \l "_Toc62452859" 3、新增凭证： PAGEREF_Toc62452859 \h 14HYPERLINK \l "_Toc62452860" 4、凭证修改： PAGEREF_Toc62452860 \h 15HYPERLINK \l "_Toc62452861" 5、单张凭证审核： PAGEREF_Toc62452861 \h 16HYPERLINK \l "_Toc62452862" 6、多张凭证审核： PAGEREF_Toc62452862 \h 17HYPERLINK \l "_Toc62452863" 7、单张凭证反审核： PAGEREF _Toc62452863 \h 18HYPERLINK \l "_Toc62452864" 8、成批凭证反审核： PAGEREF _Toc62452864 \h 19HYPERLINK \l "_Toc62452865" 9、单张凭证过账： PAGEREF_Toc62452865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc62452866" 10、成批凭证过账 PAGEREF_Toc62452866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc62452867" 11、单张凭证反过账： PAGEREF _Toc62452867 \h 22HYPERLINK \l "_Toc62452868" 12、成批凭证反过账： PAGEREF _Toc62452868 \h 23HYPERLINK \l "_Toc62452869" 13、总账系统的期末处理： PAGEREF _Toc62452869 \h 24HYPERLINK \l "_Toc62452870" B、现金管理系统： PAGEREF_Toc62452870 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452871" 1、初始化处理： PAGEREF_Toc62452871 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452872" 2、复核记账： PAGEREF_Toc62452872 \h 26HYPERLINK \l "_Toc62452873" 3、登现金日记账： PAGEREF_Toc62452873 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452874" 4、库存现金盘点处理： PAGEREF _Toc62452874 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452875" 5、现金对账处理： PAGEREF_Toc62452875 \h 28HYPERLINK \l "_Toc62452876" 6、登银行存款日记账： PAGEREF _Toc62452876 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452877" 7、登银行对账单处理： PAGEREF _Toc62452877 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452878" 8、银行存款对账： PAGEREF_Toc62452878 \h 30HYPERLINK \l "_Toc62452879" 9、新开账户处理： PAGEREF_Toc62452879 \h 31HYPERLINK \l "_Toc62452880" C、固定资产系统： PAGEREF_Toc62452880 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452881" 1、固定资产初始化操作： PAGEREF _Toc62452881 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452882" 2、新增卡片类别资料： PAGEREF _Toc62452882 \h 33HYPERLINK \l "_Toc62452883" 3、日常新增固定资产卡片操作：PAGEREF _Toc62452883 \h 34HYPERLINK \l "_Toc62452884" 4、单张固定资产变动处理：PAGEREF _Toc62452884 \h 35HYPERLINK \l "_Toc62452885" 5、成批固定资产变动： PAGEREF _Toc62452885 \h 36HYPERLINK \l "_Toc62452886" 6、固定资产清理： PAGEREF_Toc62452886 \h 37HYPERLINK \l "_Toc62452887" D：报表系统 PAGEREF _Toc62452887 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452888" 1、自定义报表的建立 PAGEREF _Toc62452888 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452889" 2、公式定义 PAGEREF _Toc62452889 \h 39HYPERLINK \l "_Toc62452890" E、应收款管理系统 PAGEREF_Toc62452890 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452891" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452891 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452892" 2、应收款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452892 \h 41HYPERLINK \l "_Toc62452893" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452893 \h 42HYPERLINK \l "_Toc62452894" 4、日常操作－其它应收单录入PAGEREF _Toc62452894 \h 43HYPERLINK \l "_Toc62452895" 5、日常操作－应收票据录入PAGEREF _Toc62452895 \h 44HYPERLINK \l "_Toc62452896" 6、日常操作－收款单录入 PAGEREF _Toc62452896 \h 45HYPERLINK \l "_Toc62452897" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452897 \h 46HYPERLINK \l "_Toc62452898" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452898 \h 47HYPERLINK \l "_Toc62452899" F、应付款管理系统 PAGEREF_Toc62452899 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452900" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452900 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452901" 2、应付款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452901 \h 49HYPERLINK \l "_Toc62452902" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452902 \h 50HYPERLINK \l "_Toc62452903" 4、日常操作－其它应付单录入PAGEREF _Toc62452903 \h 51HYPERLINK \l "_Toc62452904" 5、日常操作－应付票据录入PAGEREF _Toc62452904 \h 52HYPERLINK \l "_Toc62452905" 6、日常操作－付款单录入 PAGEREF _Toc62452905 \h 53HYPERLINK \l "_Toc62452906" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452906 \h 54HYPERLINK \l "_Toc62452907" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452907 \h 55HYPERLINK \l "_Toc62452908" G：采购管理系统 PAGEREF_Toc62452908 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452909" 1、初始化处理 PAGEREF_Toc62452909 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452910" 2、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452910 \h 57HYPERLINK \l "_Toc62452911" H：仓存管理系统 PAGEREF_Toc62452911 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452912" 1、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452912 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452913" 2、入库处理 PAGEREF _Toc62452913 \h 59HYPERLINK \l "_Toc62452914" 3、出库处理 PAGEREF _Toc62452914 \h 60HYPERLINK \l "_Toc62452915" 4、月末盘点 PAGEREF _Toc62452915 \h 61HYPERLINK \l "_Toc62452916" I：存货核算系统 PAGEREF_Toc62452916 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452917" 1、总体处理流程 PAGEREF_Toc62452917 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452918" 2、暂估处理 PAGEREF _Toc62452918 \h 63HYPERLINK \l "_Toc62452919" 3、成本计算 PAGEREF _Toc62452919 \h 64HYPERLINK \l "_Toc62452920" 4、凭证处理+期末处理 PAGEREF _Toc62452920 \h 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束恢复账套：恢复账套中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束B：系统基础资料C：系统初始化资料录入初始化余额录入：初始化余额录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

存货核算（商业）系统系统概述存货核算主要是指按照选取的成本计算方法，计算商品的发出成本。

系统中提供了五种成本计价方法：先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法，根据需要不同的商品允许选取不同的计价方法，另外系统还提供了灵活的出、入库成本调整和自动结转暂估入库差价的功能。

金蝶K/3系统特色之一是将业务与财务完全独立开，它主要从下面几个方面体现：1.购销存系统只需进行业务系统的初始化，财务、业务的初始化工作可完全独立地进行；2.所有单据都可自由选取是否生成凭证，凭证与单据间无必然的联系；3.成本结转过程不会自动生成凭证，用户自由根据出库单据进行成本结转的财务处理。

暂估处理实际业务中，采购活动经常会出现商品实物与发票不能同时到达的情况，当商品已经到达而没有收到发票时，就产生了暂估。

暂估也就是对收到的没有随行发票的商品，暂时估计一个价格，入账。

等收到与之对应发票后，再进行核销。

并且需要根据实际价格调整原暂估入库价格。

在金蝶K/3商业系统中，对于当月暂估当月收到发票的业务不需要专门进行暂估处理，收货单与发票核销后，计算成本时，将自动根据发票的价格作为收货价格重新回填采购收货单、受托代销收货单。

存货核算（商业）系统的暂估处理，是针对跨月暂估设置的功能。

只有跨月暂估并且完全没有核销的收货单（红蓝字），才需要进行暂估处理。

以下如非特别说明，“暂估”都是指往期暂估入库（包括红蓝字采购收库单、受托代销收货单），以后期间来发票进行核销。

收货时，如果发票没有同时到达，在制作采购收货单或受托代销收货单时，暂时估计一个价格。

如果到月末还没有来发票，则需要按照暂估的价格对该收货单制作凭证。

正常进行期末处理。

到以后会计期间，来了发票之后，将暂估的收货单与发票核销。

当然，仍然存在部分核销的情况。

如果只是部分核销，系统将根据核销部分进行暂估的处理，未核销的部分仍然保持为暂估状态，等到剩余的发票来了之后再进行核销，再次进行暂估的处理。

3金蝶K3操作流程图详解1 目录一、流程图符号说明：______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_______________________________________________________ __ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程：_________________________________ 11A、总账系统：_______________________________________________________ ___ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：_______________________________________________________ ____ 134、凭证修改：_______________________________________________________ ____ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________10、成批凭证过账_______________________________________________________ _ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_______________________________________________________ __ 242、复核记账：_______________________________________________________ ____ 253、登现金日记账：_______________________________________________________4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统_______________________________________________________ _____ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_______________________________________________________ ______ 38E、应收款管理系统______________________________________________________391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_______________________________________________________ __ 458、期末结账_______________________________________________________ ______ 46F、应付款管理系统______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_______________________________________________________ __ 538、期末结账_______________________________________________________ ______ 54G：采购管理系统_______________________________________________________ _ 551、初始化处理_______________________________________________________ ____ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统_______________________________________________________ _ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_______________________________________________________ ______ 583、出库处理_______________________________________________________ ______ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_______________________________________________________ __ 611、总体处理流程_______________________________________________________ __ 612、暂估处理_______________________________________________________ ______ 623、成本计算_______________________________________________________ ______ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3款城市SUV购买推荐城市SUV购买推荐：全新现代途胜相比上一代途胜，采用了家族式流体雕塑设计理念的北京现代全新途胜在外观方面可以说是颜值爆增，前卫时尚的设计层次感很强，外形大气确又不显蠢笨，尾部的扰流板及单边双出排气管设计又为北京现代全新途胜增添一丝运动气息。

金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；生产任务 调拨单 确认下达 投料单 领料平台 请检单 检验单 车间仓产品入库 领料单返工 MRP 任务关闭补料单3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。

目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。