2018年至2020年公司用人情况及支出费用统计表

01表2018 2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表年 部 门 收 支 总 体 情 况 表单位：万元本年收入合计290.12一、本年支出合计290.12一、本年支出合计290.121、财政拨款290.121、基本支出290.12【201】一般公共服务支出 (1)经费拨款（补助）98.12 (1)工资福利支出235.83【202】外交支出 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款180.00(2)商品和服务支出54.29【203】国防支出 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 (3)对个人和家庭补助支出【204】公共安全支出 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款2、项目支出【205】教育支出 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款【206】科学技术支出 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款12.00【207】文化体育与传媒支出【208】社会保障和就业支出2、专户管理的事业收入【209】社会保险基金支出（1）单位往来收入【210】医疗卫生与计划生育支出（2）事业单位经营收入【211】节能环保支出（3）上年结余结转【212】城乡社区支出290.12【213】农林水支出3、捐赠收入【214】交通运输支出【215】资源勘探信息等支出【216】商业服务业等支出【217】金融支出单位名称：市节水办公室预 算 数预 算 数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目01表2018 2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表年 部 门 收 支 总 体 情 况 表单位：万元本年收入合计290.12一、本年支出合计290.12一、本年支出合计290.12单位名称：市节水办公室预 算 数预 算 数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目【219】援助其他地区支出【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【232】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结转下年二、结转下年02表单位：万元****1234567891011121314合计290.12290.1298.12180.0012.00经济建设科290.12290.1298.12180.0012.004415市节水办公室290.12290.1298.12180.0012.00单位代码单 位 名 称财政拨款小计纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款本年收入合计财 政 拨 款经费拨款（补助）纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款2018 2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表年 部 门 收 入 预 算 情 况 表单位名称：市节水办公室公共预算上年结转资金专 户 管 理 的 事 业 收 入专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入上年结余、结转捐赠收入03表2018 2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表年 部 门 支 出 预 算 情 况 表单位：万元****123456789合计290.12290.12235.8354.29212城乡社区支出290.12290.12235.8354.29 21201城乡社区管理事务290.12290.12235.8354.29 2120199 其他城乡社区管理事务290.12290.12235.8354.29科目代码科目名称单位名称：市节水办公室本 年 支 出 合 计本年支出合计项目支出上缴上级支出预备费对个人和家庭补助支出不可预见费基 本 支 出合 计工资福利支出商品和服务支出04表20182018年财政拨款收支预算总表年财政拨款收支预算总表单位：万元本年收入合计290.12一、本年支出合计290.12一、本年支出合计290.121、财政拨款290.121、基本支出290.12【201】一般公共服务支出 (1)经费拨款（补助）98.12 (1)工资福利支出235.83【202】外交支出 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款180.00(2)商品和服务支出54.29【203】国防支出 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 (3)对个人和家庭补助支出【204】公共安全支出 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款2、项目支出【205】教育支出 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款【206】科学技术支出 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款12.00【207】文化体育与传媒支出【208】社会保障和就业支出2、捐赠收入【209】社会保险基金支出【210】医疗卫生与计划生育支出【211】节能环保支出【212】城乡社区支出290.12【213】农林水支出【214】交通运输支出【215】资源勘探信息等支出【216】商业服务业等支出【217】金融支出【219】援助其他地区支出单位名称：市节水办公室预算数预算数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目04表20182018年财政拨款收支预算总表年财政拨款收支预算总表单位：万元本年收入合计290.12一、本年支出合计290.12一、本年支出合计290.12单位名称：市节水办公室预算数预算数收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目功 能 分 类 支 出 项 目【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【232】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结转下年二、结转下年05表20182018年一般公共预算支出情况表年一般公共预算支出情况表年一般公共预算支出情况表（（财政拨款财政拨款））单位：万元****123456789合计290.12290.12235.8354.29212城乡社区支出290.12290.12235.8354.29 21201 城乡社区管理事务290.12290.12235.8354.29 2120199其他城乡社区管理事务支出290.12290.12235.8354.29本年支出合计基 本 支 出上缴上级支出不可预见费单位名称：市节水办公室科目代码科目名称预备费合 计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出本 年 支 出 合 计项目支出06表20182018年一般公共预算基本支出预算表年一般公共预算基本支出预算表年一般公共预算基本支出预算表（（财政拨款财政拨款））单位：万元**123456789合计290.12290.1298.12180.0012.00工资福利支出235.83235.8384.93138.9012.00基本工资75.5075.5045.6029.90 绩效工资47.5447.54 6.5441.00 机关事业单位基本养老保险缴31.4331.4311.4320.00 职工基本医疗保险缴费31.5031.5011.5020.00 其他社会保障缴费 3.00 3.00 3.00 住房公积金46.8646.869.8625.0012.00商品和服务支出54.2954.2913.1941.10 办公费8.108.10 5.50 2.60 印刷费 1.50 1.50 1.50 水电费10.0010.0010.00 邮电费2.002.002.00经济科目单位名称：市节水办公室经费拨款（补助）纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款本年支出合计财 政 拨 款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款小 计差旅费 2.00 2.00 2.00 维修(护)费0.500.500.50 会议费0.500.500.50 培训费0.500.500.50 公务接待费0.500.500.50 劳务费18.0018.0018.00 工会经费 3.64 3.64 1.64 2.00 福利费 3.05 3.05 2.05 1.00 公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.0007表20182018年部门年部门年部门““三公三公””经费支出预算表经费支出预算表（（财政拨款财政拨款））单位：万元项目合计商品和服务支出项目支出“三公”经费合计 4.504.501、因公出国境费用2、公务用车购置和运行费 4.004.00公务用车购置费 公务用车运行费 4.00 4.003、公务接待费0.500.50财政拨款安排“三公”经费支出08表2018 2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表单位：万元****123456789本年支出合计基 本 支 出上缴上级支出不可预见费单位名称：市节水办公室科目代码科目名称预备费合 计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出本 年 支 出 合 计项目支出。