公司财务支票的管理制度

财务档案管理制度

第一条 财务档案包括：会计凭证、会计账薄、会计报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程等各种财务会计资料。

第二条 财务部设专人负责保存财务档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷登记有效。

第三条 财务档案的保管期为永久保存和定期保存两类。

第四条 当财务档案保管期满需要销毁时，由档案管理人员提出销毁意见，经财务部部长审查，报经财务总监和总经理、董事长批准后执行。由档案管理人员编制档案销毁清册，销毁时应由财务部有关人员和财务部部长共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

第五条 财务人员因工作需要查阅财务档案时，必须办理借用手续，并及时归还。

第六条 公司各部门人员因公需要查阅档案时，必须经部门负责人批示，经财务部部长批准后，才能由档案管理人员接待查阅。

第七条 财务档案一律不允许带出室外，如有特殊情况确需带出室外复制时，必须经财务部部长批准，并在四个小时内归还。

第八条 财务会计档案保管期限表。

档案名称 保管期限

1． 会计凭证类

（1） 原始凭证、记账凭证 15年

其中：涉及外来会计凭证 永久

（2） 银行存款余额调节 3年

2． 会计账薄类

（1） 日记账 15年

其中：现金和银行存款日记账 25年

（2） 明细账、总账、其他辅助账薄 15年

（3） 涉及外来的会计账薄 永久

3． 会计报表类

（1） 主要财务指标报表 3年

（2） 月、季度会计报表 15年

（3） 年度会计报表 永久

4． 其他

（1） 会计档案保管清册及销毁清册 25年

（2） 财务成本计划 3年

（3） 主要财务会计文件、合同、协议 永久

2011完美的支票管理制度

一、支票的使用

1．企业采购人员外出采购商品需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。

2．借用支票时，财会人员应根据企业采购人员提出的进货品种、数量，按照采购权限，确定资金使用限额，采购人员必须在规定的资金限额内严格掌握使用。遇到特殊情况需要超过使用限额时，要事先与财会人员联系，经财会人员同意后才能使用。否则造成银行“空额”影响用款或发生银行罚款时，由使用人负责。

3．采购人员采购商品回到企业后，应持供货单位发货票按核算组填制挂支单（挂支单必须按规定的内容填写），并于当日进行清理，由于客观原因当日不能挂支时，应及时向财会人员报告实际使用数额，以便掌握资金。

4．“使用限额”当日有效。如当日未能使用而次日需继续使用时，须与财会人员重新研究确定限额。

5．支票开好后，企业采购人员必须将存根数字和支票票面数字核对相符。支票存根必须按规定填写单位名称、金额、款项用途。

6．商店财会人员要及时清理挂支，督促营业部门及时转账（本市不得超，外埠不得超过20天），发现逾期挂支时，要及时查询，发现问题及时上报。

7．为防止支票丢失或被盗，对未用完的支票，必须于当日交回企业财会部门注销。

二、支票的管理

1．空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

2．财会部门要建立严格的支票管理制度。必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。

财务报销及付款管理制度

财务报销及付款管理制度

在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务报销及付款管理制度1

1.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品 的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之

3.定义：

3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）

4. 组织与职责：

4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门： 递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)

6 .执行说明：

6.1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

6.1.1 快递的接收

6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及 时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收， 以备查验核对。 6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。

6.1.2 快递的寄发

6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物 品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部 门负责人审批后交物流部， 由物流部联系快递公司统一发送。 各 （ 需求部门于每日 16:30 前送至物流部）

6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。

你若盛开，蝴蝶自来。

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单位财务管理制度(通用13篇)

单位财务管理制度(通用13篇)

在日常生活和工作中，制度使用的状况越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗？以下是我为大家收集的单位财务管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

单位财务管理制度1

1、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必需持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必需自觉执行《会计法》和各项财务规定。

2、妥当保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并准时立卷归档。

3、仔细执行现金管理制度，认真审核每张收据，力争每笔业务均符合财务收支标准。

4、支票及财务专用章由专人分别保管，即平安又牵制。

5、按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作，做到手续完备，数字有依据，报表准时精确，状况真实牢靠。

6、参加并严格执行学校财务预算方案，合理使用资金，节省使用资金，检查资金使用效果，检查报销票据是否符合财务要求。

7、对各项收入，准时定额入账，合理支配和管理各项资金，分千里之行，始于足下。

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清资金渠道，费用开支范围及开支标准。

8、物品的选购须统一编制选购方案并报主管领导批准后再行选购，财务会计对审批的选购方案和选购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。

9、急用物品的选购须由使用人申报，经分管领导批准办理。经批准购买的物品由总务处管理人员和财务人员共同派人选购并予核定其价格。

10、转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张，存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用状况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准，方可在财务部门办理规定的'借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。