财务科工作制度【可编辑版】

财会室科室工作制度一、总则为确保财会室各项工作的高效、规范运行，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司制度，结合公司实际，制定本工作制度。

二、岗位职责1. 财务科长岗位职责：（1）负责组织编制公司年度财务预算、财务计划，并监督执行；（2）负责公司财务核算、成本控制、税务管理等工作；（3）负责公司资金筹集、使用和管理，确保资金安全；（4）负责公司财务报告的编制和披露，为公司决策提供财务支持；（5）负责组织财务团队建设，提高财务人员业务水平。

2. 财务人员岗位职责：（1）负责日常财务核算，确保核算准确、及时；（2）负责各项财务报表的编制和审核，保证报表质量；（3）负责公司成本控制，优化成本结构；（4）负责公司税务申报、审计等工作；（5）负责财务资料的整理和归档，确保财务信息真实、完整。

三、日常工作流程1. 费用报销流程：（1）员工发生费用支出，需凭有效发票报销；（2）报销人将发票、报销单据提交给财务人员；（3）财务人员对报销单据进行审核，符合报销条件的，予以报销；（4）财务人员定期将报销款项划拨给报销人。

2. 付款流程：（1）各部门根据合同约定，向财务部门提交付款申请；（2）财务人员对付款申请进行审核，确认无误后办理付款；（3）财务人员将付款凭证归档，确保付款事项有据可查。

3. 收款流程：（1）财务部门收到款项，确认款项性质及金额无误；（2）财务人员将收款凭证编制完整，确保款项及时入账；（3）财务人员将收款凭证归档，备查。

四、内部控制与风险管理1. 财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务核算准确、报告真实；2. 财务部门应加强风险管理，定期进行财务风险评估，及时采取措施化解风险；3. 财务部门应加强对往来款项的管理，定期对账，确保账款相符；4. 财务部门应加强对财务信息化系统的管理，确保系统安全、稳定运行。

五、财务报告与分析1. 财务部门应按照公司要求，定期编制财务报告，为公司决策提供依据；2. 财务部门应加强财务分析，及时发现公司经营活动中存在的问题，并提出改进措施；3. 财务部门应按照公司要求，对外提供财务报告和相关信息。

财务工作制度一、贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经法律。

财会人员要以身作则，奉公守法，反对违法乱纪行为。

二、根据预算编制口径和事业收入，正确及时编制年度的财务预算。

按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报。

三、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

四、合理组织收入，严格控制支出。

凡是该收的应抓紧收回，凡是预算外的无计划外支出，应按规定办理，否则不予以开支，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

五、严格执行物价政策，按医疗收费标准检查督促各科室执行，纠正不合理收费。

医疗收费的主要项目和常规项目的收费标准在门诊大厅等显著位置标价公示以利群众监督。

新增医疗项目进行成本核算，编报“备案表”报有关部门审批后执行。

六、办理会计事项，应按会计规定程序，财务制度以及审批程序办理。

凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票)，原始凭证由经办人、验收人、财务人员、分管领导和单位负责人签字后，方能以票报销。

一切空白纸条，不能作为正式凭据。

出差或因公借支，须经单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

七、会计人员要即使清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

八、财务部门应与有关部门配合，定期对房屋、设备家具、药品、器械等资产进行经常性监督，检查和清查，防止浪费和积压。

九、每日收入的现金要当日送存银行。

库存现金不得超过银行规定限额。

严格控制现金使用范围，加强现金保管，加强内控制度，防错堵漏。

十、原始凭证、记账凭证、账本、财务预算批复、决算等会计资料要按时立卷归档，会计人员工作交接要按规定程序办理。

十一、严守工作岗位，服从工作分配，遵守院章院规。

财务办公室管理规定
是指财务部门或财务办公室内部的行动准则和工作规范，旨在保证财务工作的有效执行和管理，确保财务事务的准确性、合规性和透明度。

以下是一些常见的财务办公室管理规定：
1. 职责和权限分配：明确各个财务人员的职责和权限，确保各项工作的分工合理，避免职责重叠或缺失。

2. 财务制度和流程：确立并执行财务制度和流程，包括财务会计、成本管理、资金管理、财务报告、审计等方面，保证各项财务工作符合法规要求，提高财务工作效率和准确性。

3. 资产管理：规定资产的购置、使用、报废、处置等程序和规定，确保资产的安全和正确使用，有效控制资产流动和使用风险。

4. 预算管理：制定年度和季度财务预算，进行预算控制和预算执行情况的监控，确保财务支出和收入在合理范围内。

5. 费用管理：规范费用报销和报账流程，确保费用记录准确，合规报销，避免资源的浪费和滥用。

6. 合同管理：制定合同审批和管理流程，确保合同签订、履行和终止的合规性和有效性，防止合同纠纷和风险。

7. 报告和分析：制定财务报告和分析的格式和流程，确保财务数据的准确性和及时性，提供给相关部门和管理层做出决策的依据。

8. 内部控制：建立和执行内部控制制度，包括财务核算和业务流程审计，确保财务数据的完整性和真实性，避免财务舞弊和风险。

9. 保密管理：规定财务信息的保密要求和限制范围，建立安全措施和机制，保护财务信息不被泄露和滥用。

以上仅是一些常见的财务办公室管理规定，具体的规定内容可能根据不同组织和行业的需求而有所不同。

财务科科室职责要求
财务科科室的职责要求包括以下几个方面：
1. 财务报告和分析：负责编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并进行相关的分析和解释，提供给管理层和相关方面做出决策和评估。

2. 预算和预测：协助制定和监控公司的预算和预测，包括收入、成本和资本支出等方面，以确保公司的财务目标得到达成。

3. 资金管理：负责公司资金的管理和流动性的监控，包括现金流预测、资金调度和投资决策。

4. 成本控制：协助制定和监控成本预算，并进行成本控制和成本效益分析，提供给管理层优化成本和资源配置的建议。

5. 税务管理：负责处理公司的税务事务，包括纳税申报、税务筹划和税务合规等，以确保公司遵守相关的税收法规和规定。

6. 内部控制：建立和维护良好的内部控制体系，包括制定和执行财务制度、审计和风险管理等，以确保公司的财务运作安全和规范。

7. 国内外合规：负责公司在财务方面的国内外合规事务，包括遵守相关法规和规定、监管报告和审计等。

8. 银行关系管理：与银行和其他金融机构建立并维护良好的合作关系，包括资金融通、信用评估和贷款管理等。

9. 人员管理：负责组建和管理财务团队，制定人员培训和绩效考核等制度，确保科室的正常运作和人员的持续发展。

以上仅为一般的财务科科室职责要求，具体要求还需根据不同公司的情况和职位要求而定。

医院财务科财务制度一、总则为贯彻落实国家财务管理法规，加强医院财务管理，提高财务工作效率和质量，特制定本制度。

二、组织机构1.财务科设主任一名，副主任一名，财务人员若干名。

2.财务科主要职责包括负责医院财务工作的日常管理和指导，协助医院领导做好财务预算和安排工作，组织财务核算和报表汇总等工作。

三、财务管理1.财务科应根据医院的财务预算和财务计划，合理安排开支，做好资金管理。

2.财务科应及时完成财务核算工作，确保数据的准确性和真实性。

3.财务科应每月进行财务报表的编制和汇总，及时向医院领导汇报财务状况。

4.财务科应定期进行财务检查，确保各项财务政策、制度的执行情况，并提出改进意见。

四、资金管理1.医院的日常开支应按照财务预算进行管理，不得私自挪用资金。

2.医院的资金应根据需求和用途进行合理配置，确保资金的有效利用。

3.医院的存款应按照规定的办法进行，严格遵守有关规定。

4.医院的发票管理应按照规定进行，确保发票的真实性和合法性。

五、费用管理1.医院的各项费用应按照规定的标准进行支付，不得私自调整。

2.医院的费用项目应根据需要和用途进行审核，确保费用的合理性和合法性。

3.医院的费用报销应按照规定流程，确保报销的及时和准确。

4.医院的费用核算应按照规定进行，确保报表的准确性和真实性。

六、监督检查1.财务科应定期对医院的财务工作进行监督检查，确保财务制度的执行情况。

2.医院领导应加强对财务科的监督和管理，确保财务工作的顺利进行。

3.财务科应及时处理财务问题和纠纷，确保医院的正常运转。

七、违纪违法处理1.对于违反财务制度的行为，医院应按照规定进行处理，严肃处理违规人员。

2.对于财务违法行为，医院应立即报警处理，追究相关责任人的法律责任。

八、附则本制度自颁布之日起生效，如有修订或调整，需经医院领导批准并公布执行。

以上就是医院财务科财务制度的具体内容，希望广大财务人员认真执行，做好财务工作，为医院的健康发展提供有力支持。

办公室简易财务制度第一条：总则为规范办公室的财务管理，保障财务稳健运转，制定本办公室简易财务制度。

第二条：财务部门及职责1. 财务部门负责全面管理和监督办公室的财务工作，协助制定财务管理制度、财务预算和业务计划，并定期向领导报告。

2. 财务部门应当合理设置财务人员，并根据工作需要进行培训和考核，确保工作效率和质量。

3. 财务部门应当做好日常财务核算、账务处理、报表编制等工作，及时发现和解决财务管理中的问题。

第三条：财务流程1. 收入管理：每天负责人员应当将当天的收入按照规定记录在收款记录表中，并定期将记录汇总到收入系统中。

2. 支出管理：办公室所有支出必须经过审批才能进行付款，支付时应当填写支出申请单，并附上相关票据和合同。

3. 报销管理：办公室员工的差旅费、交通费等报销必须按照规定填写报销单，附上相关票据，并经过主管或财务部门审核后方可报销。

4. 财务报表：财务部门应当定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并进行分析解读。

第四条：财务监督1. 财务部门应当定期对办公室的财务活动进行审计，确保资金使用合理、财务记录真实可靠。

2. 办公室领导应当加强对财务工作的监督，及时发现和解决财务管理中的问题。

3. 员工参与财务管理时应当遵守相关规定，不得擅自挪用公款或违规操作。

第五条：违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，财务部门应当立即发现并处理，对严重违规者，可以给予批评教育、警告甚至开除等处理。

2. 对于财务部门个人或集体的违规行为，领导应当责令整改，并可能追究相应负责人的责任。

3. 对于造成经济损失的行为，追究当事人的经济赔偿责任。

第六条：附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有修改，需经办公室领导同意，并及时通知相关人员。

2. 本制度未尽事宜，由办公室财务部门负责解释和补充。

以上便是办公室简易财务制度的内容，希望能够帮助办公室更好地进行财务管理工作，确保财务顺利运转。

工地财务管理制度样本通用版4篇General version of site financial management system sample工地财务管理制度样本通用版4篇前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。

本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：项目工地财务管理制度模板基础版2、篇章2：工地财务管理制度模板(2021版)3、篇章3：建筑工地财务管理制度模板规范版4、篇章4：建筑工地财务管理制度样本篇章1:项目工地财务管理制度模板基础版为了企业更好的发展、创造更多的价值，就必须加强项目工地的管理。

现制定以下管理办法：一、项目工地主要材料管理制度建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。

1、材料购买（1）购买主要材料时，首先由生产经营部门写出购买原材料申请单，报总经理批准，批准后报材料部门（供应部门）购买。

如果在公司资金充足的情况下，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。

（2）材料部门（供应部门）在购料时一定索要正规发票，发票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。

2、材料入库（1）材料部门（供应部门）在购回材料后，由技术部门检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。

入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。

（2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术员、保管员、采购员分别签字。

（3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时的登记入帐。

财务科与仓库要定期盘点，以达到帐实相符的要求。

（4）采购员拿着附有入库单的发票到经理处签字，然后到财务部报帐。

3、材料出库（1）材料领用时，领料部门首先填写领料申请单，由项目经理审批。

医院财务与物价管理工作制度此文档为WORD版，可编辑修改目录一、财务科工作制度二、医院预算管理制度三、经济活动决策机制和程序四、医院财务管理制度五、经费审批及报销制度六、内部牵制制度七、内部稽核制度八、医院成本核算管理制度九、医院绩效工资核算办法十、医院大额度资金使用管理制度十一、收费管理制度十二、票据管理制度十三、财务会计档案管理制度十四、会计人员离任交接制度十五、医院流动资产管理制度十六、医院收支结余管理制度十七、门诊收费室工作制度十八、住院收费室工作制度十九、住院病人退费管理制度二十、住院患者费用“每日清单”制度二十一、医疗服务项目的病历记录和费用核查制度二十二、医保办(农合办)工作制度二十三、物价工作管理制度二十四、医疗服务价格公示制度二十五、内部审计工作制度一、财务科工作制度1.按照《会计法》、《医院财务制度》、和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务科相应的岗位责任制。

2.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。

财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

3.合理组织收入，严格控制支出。

凡是该收的要抓紧收回。

对各项开支实行预算管理。

对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。

4.根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务预算，办理会计业务。

按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。

5.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。

6.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。

原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。

一切空白字条，不能作为正式凭据。

出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

7.财务科应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

前言本文件为适应计划财务部职责部分变动的需要,对原《计划财务部部门及各岗位职责》进行了换版修订,与上一版文件比较做了如下变动:1、计财部各科及各岗位职责增加安全和“五合一”体系文件的培训学习；2、成本科增加副科长职责；3；成本科厂内银行岗位会计增加部门资金细化管理情况报表；4、成本科税务会计岗位增加向税务局申报公司出口产品的相应退税资料；5、成本科总稽核岗位增加对部门的内控制度、规章制度、内部审计、业务处理、会计报表等进行监督管理并向上级汇报；6、成本科“四统一”岗位增加对全检查、危险因素预案和排除以及新员工安全培训、定岗培训；7、结算科工作职责增加了资金细化管理工作的相关内容；8、结算科岗位职责增加了资金细化管理岗位的相关工作职责；9、计划科对各岗位进行了优化整合，使各岗位职责更加明晰；10、结算中心正式变更为计划财务部联智公司，以公司形式运营，相应取消计财部结算中心部门；11、联智公司岗位职责新增对外拓展业务及开展市场，积极创收部分。

各岗位相应增加该项工作职责。

自本文件发布之日起，原2012年7月发布的《计划财务部部门及各岗位职责》同时作废。

本文件由企业管理部制定，计划财务部各科负责起草。

本文件1998年10月第一次发布，2002年4月第一次修订，2003年7月第二次修订,2005年10月第三次修订，2008年8月份第四次修订,2009年3月份第五次修订,2010年12月份第六次修订，2012年7月第七次修订，2015年11月第八次修订。

计划财务部部门及各岗位职责1 目的明确计划财务部各科的工作职责及各岗位职责、权限,确保每个员工对自己的岗位工作能全面落实,提高工作效率。

2范围适用于计划财务部成本科、结算科、计划科和联智公司各部门及各岗位员工。

3职责3.1 计划财务部经理3.1.1在总经理领导下，负责计划财务部的全面工作。

组织贯彻执行国家有关财经政策、法规、制度，组织全部人员依法行使职权，保护国家财产和企业利益。

一、申请财务科开户条件1、填写《财务科开户申请表》；2、提供身份证复印件、营业执照复印件；3、具备合法稳定的经营资格。

二、财务科的预算编制1、每年初由财务科负责人召集相关部门负责人开会，确定年度预算；2、编制年度预算，具体包括收入计划、支出计划、利润计划等；3、经过财务科审核、部门负责人审批后，提请上级单位批准。

三、财务科的资金监管1、财务科接受上级财务部门的监督管理，遵循国家、地方和企业财务管理相关规定；2、财务科应建立健全资金管理制度，包括款项管理、资金调度、账务记录等；3、严格执行资金收支的程序，确保资金安全，不得私存、挪用、侵占企业资金。

四、财务科的会计核算1、依法制定会计政策和会计制度，确保会计核算准确、及时；2、每月定期进行会计核算，编制财务报表，报告企业经营状况；3、定期对财务报表进行审计，确保财务数据真实、可靠。

五、财务科的税务申报1、依法履行税务申报义务，提供真实、完整的税务信息；2、遵守税法规定，及时申报和缴纳税费，避免税收风险；3、积极配合税务部门进行税务稽查，并按要求提供相关材料。

六、财务科的风险防范1、建立健全风险管理体系，制定风险评估和防范措施；2、定期开展风险评估和应急演练，及时处理和应对风险事件；3、加强内部控制，防范财务风险，保障企业财务安全。

1、保护企业财务信息的机密性，不得泄露、外流；2、对财务信息的存储、传输和处理进行加密和控制；3、加强信息安全意识教育，确保员工严守信息保密规定。

八、财务科的规章制度执行1、全体员工应遵守财务科的各项规章制度，严格执行；2、对于规章制度的违反行为，将按照企业相关规定进行处理；3、通过不断完善规章制度，提升财务科的管理水平和执行效能。

总结：财务科作为企业重要的部门之一，承担着财务管理、资金监管、会计核算等职责，其规章制度的健全和执行对企业的正常运转和发展至关重要。

只有严格遵守财务科的规章制度，加强内部管理，规范运作，才能确保企业财务的安全、稳健和良性发展。