江苏云意电气股份有限公司

目录一、公司概况 (1)二、云意电气库存管理现状分析 (1)（一）入库时：物料釆购现状 (2)（二）出库时：仓储物流现状 (3)三、云意电气库存管理存在的问题 (3)（一）物料入库不准时 (3)（二）在库库存积压 (4)（三）客户出货不准时 (5)四、云意电气公司库存管理优化方案 (6)（一）改善物料入库准时率 (6)（二）缓解在库库存积压 (7)（三）提高客户出货准时率 (7)五、结论 (8)参考文献 (8)云意电气库存管理优化方案一、公司概况AZ公司是世界上最领先的电力系统，它的生产和销售遍布世界各地，客户遍布电子、汽车、工业等多个行业。

云意电器是AZ电子三大业务部门中的一家，成立二十余年，业务范围涵盖电子产品及配件的生产及销售；公司的产品有：继电器、气体放电管等，主要应用于手机、家电等行业。

二、云意电气库存管理现状分析（一）入库时：物料釆购现状云意电器公司在外销原料方面有着非常高的品质标准，并且在此基础上，对原料的购买进行了全面的监控和控制，以保证所购买的产品符合公司的品质标准；减少原料的采购量，确保成品的合格率。

从云意电器公司的原料采购情况看，其原料支出占到35.93%，其中64.07%来自于本土企业。

在这些供应商中，41.67%的供应商在购买时间超过28个工作日（36.41%)，在云意电器的供应商中，在采购周期少于28个工作日的供应商中，有58.33%（63.59%）。

在材料的购买上，采购部一般会依据生产部门对长线的需求进行预估，然后与供货商进行年度谈判或调整。

常规的成熟材料的购买，将由生产部门进行规划。

生产部门依据顾客预测、订单、库存物料及库存能力等制定周、月采购计划。

当出现当前材料不能达到顾客要求时，生产部将按计划在系统中产生对对应不足的材料进行补充，并与供应商进行交期，并告知其发货；物资到达后，由后勤部门负责组织原料的验收和存档，由财务部门负责与供方的核对和支付；没有销售部，生产部，采购部，整个材料的采办过程是顺畅的；质量部，物流部，财务部和供货部等部门合作。

专利名称：一种汽车发电机调节器的厚膜贴装压力头专利类型：实用新型专利
发明人：白延鹤
申请号：CN201620716516.0
申请日：20160708
公开号：CN205817213U
公开日：
20161221
专利内容由知识产权出版社提供
摘要：本实用新型公开了一种汽车发电机调节器的厚膜贴装压力头，包括固定板、压力头、吸嘴，其特征在于：在固定板的两侧中间部位分别设有一个固定孔，在固定板的两端的侧边为凸字型的边，在固定板上装有压力头，在压力头上设有安装孔，在固定板上设有与安装孔对应的孔，吸嘴与安装孔配合安装，所述的吸嘴的位置与和吸取厚膜的位置一一对应，吸嘴通过气管连接到真空发生器上。

其优点是：该厚膜贴装既能吸取和贴装厚膜，又能够压厚膜，而且减少了设备的占地面积，使用更少了材料和装置，从而降低了设备的成本。

申请人：江苏云意电气股份有限公司
地址：221116 江苏省徐州市铜山区铜山经济开发区黄山路26号
国籍：CN
代理机构：南京同泽专利事务所(特殊普通合伙)
代理人：石敏
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云意电气2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为69,047.27万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为37,624.71万元。

2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供181,830.06万元的营运资本。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕112,782.79万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为134,236.08万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是168,780.37万元，实际已经取得的短期带息负债为37,624.71万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为168,780.37万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为186,052.51万元，在5年之内偿还的贷款总规模为220,596.8万元，当前实际的带息负债合计为37,624.71万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。

资金链断裂风险等级为0级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供195,257.82万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为68,931.94万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加8,357.9万元，其他应收款减少32.91万元，预付款项增加177.35万元，存货增加1,378.99万元，其他流动资产减少36,894.27万元，共计减少27,012.94万元。

应付账款增加8,584.48万元，应付职工薪酬增加1,925.62万元，应交税费增加184.8万元，其他应付款减少1,367.02万元，一年内到期的非流动负债增加115.33万元，其他流动负债减少6.2万元，共计增加9,437万元。

云意电气2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为58,242.99万元，与2022年三季度的88,453.47万元相比有较大幅度下降，下降34.15%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为16,776.24万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的28.8%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了8,046.2万元的资金缺口，资金缺口的57.55%主要依靠收回长期投资、变卖固定资产等活动来解决。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为61,112.25万元，与2022年三季度的79,359.81万元相比有较大幅度下降，下降22.99%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的35.15%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收到其他与投资活动有关的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度云意电气筹资活动产生的现金流量净额为546.64万元。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负3,205.83万元，与2022年三季度的8,992.37万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空3,205.83万元。

2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为负8,046.2万元，与2022年三季度的10,976.47万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空8,046.2万元。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告江苏云意新能源科技有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:江苏云意新能源科技有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分江苏云意新能源科技有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务术研发、技术转让、技术服务，太阳能、风力发1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

证券代码：300304 证券简称：云意电气公告编号：2021-028
江苏云意电气股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
1、2020年一季度因受新型冠状病毒疫情影响，汽车行业的产销出现大幅下滑，产业链复工延迟，对公司的生产经营造成一定的负面影响；2021年一季度，经济复苏，汽车行业发展态势较好，公司主营产品进口替代加速，报告期内公司主营业务收入增长致使归属于上市公司股东的净利润较去年同期涨幅较大。

2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为450万元。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021年第一季度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日。

江苏云意电气股份有限公司2021年
校园招聘真题及解析
第1题：某政务服务大厅开始办理业务前，己经有部分人在排队等候领取证书，旦每分钟 新増的人数一样多。

从开始办理业务到排队等候的人全部领到证书，若同时开5个发证窗 口就需要1个小时,若同时开6个发证窗口就需要40分钟。

按照每个窗口给每个人发证 需要1分钟计算，如果想要在20分钟内将排队等候的人的证书全部发完，则需同时开
（ ）个发证窗口・
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
【解析】正确答案：暫无解析。

第2題：教育体制绝对有能力解决因为教育政策所引起的教育问题，但因为社会价值观所 导致的教育问题则必须在社会与教育体制方面 ,包括入学制度的改变、学生的辅 导、学校特色的建立都有其必要性，并配合社会多元价值观的建立，才能使类似奥林匹克
的问题頁正消弭「无形。

依次填入画横线部分最恰当的一项是（ 【解析】正确答案：答案“循序渐进”指学习丄作等按照一定的步骤逐渐深入或提高。

“多管齐下”比喻做一件事多个方面同时进行或多种方法同时使用。

“并驾齐驱”比喻彼 此的力量或才能不分高下。

“齐头并进”指儿个事情或多方而同时进行或不分先后同时进 行。

从第一空后包括的多种措施可以看出，填入的词语应表示要采取多种措施，从而第一 空锁定B 和Do “衍生”指演变而产生，从母体物质得到的新物质（如经过取代或水解）• “催生”可以解释为“因为某些原因，被迫形成当前状态” o “衍生出问题”是固定搭配, 故选B 项。

A .循序渐进 演化
B.多管齐下 衍生
C •并驾齐驱 产生
D.齐头并进 催生
竞赛所.。

一、建设项目基本情况项目名称大功率车用二极管扩建项目建设单位江苏云意电气股份有限公司法人代表联系人通讯地址**高新技术产业开发区黄山路26号联系电话 1 传真- 邮政编码建设地点**高新技术产业开发区钱江路南、昆仑路西立项审批部门**高新技术产业开发区经济发展局批准文号建设性质扩建行业类别及代码C3961 电子真空器件制造占地面积（平方米）6667 绿化面积(平方米)依托原有总投资(万元) 35051.77 其中：环保投资（万元）50 环保投资占总投资比例0.14%评价经费（万元）——预期投产日期——原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）项目所用主要原辅材料见表1-1表1-1 主要原辅材料表名称主要组分、规格、指标年用量来源及运输备注扩建前本项目新增扩建后芯片/ 1.4亿片 2.3亿片 3.7亿片国内车运/ 铜线铜含量99%以上120t/a200t/a320t/a国内车运/ 框架/ 15t/a20t/a35t/a国内车运/白胶聚醋酸乙烯（溶剂类含量小于1%）1.2t/a 1.8t/a 3t/a 国内车运/无铅焊片/ 1.5t/a 2.0t/a 3.5t/a国内车运/环氧树脂胶树脂含量95%以上，其余为溶剂80t/a100t/a180t/a国内车运/项目主要设施及设备见表1-2表1-2 主要设备清单类型设备名称规格及型号数量（台/套）产地扩建前本项目新增扩建后生产设备粘胶机/ 6 6 12 国外打头机/ 6 6 12 国外焊接炉/ 2 2 4 国外上胶机/ 2 2 4 国外前烘炉/ 2 2 4 国外烤箱/ 15 15 30 国外空调/ 2 2 4 国外除湿机/ 1 1 2 国外压模机/ 10 10 20 国外预热机/ 10 10 20 国外模具/ 15 15 30 国外烤箱/ 5 5 10 国外TMTT一贯机/ 20 20 40 国外弯脚机/ 15 15 30 国外打偏机/ 15 15 30 国外空压机/ 1 0 1 国外配电柜/ 4 0 4 国外表1-3 水及能源消耗量名称消耗量名称消耗量水（吨/年）750 燃油—电（千瓦时/年）100000 燃气（标立方米/年）—燃煤（吨/年）—其他—废水（生产废水□、生活废水□√）排水量及排放去向生产废水：项目无生产废水产生和排放。

公司地址武汉中博生物股份有限公司武汉市东湖开发区珞狮南路517号明泽大厦1518浙江富丽达集团控股有限公司浙江省杭州萧山临江工业园区达宁波凯信服饰中国浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区美迪斯555号江苏开磷瑞阳化工股份有限公司江苏省溧 li阳市南渡镇强埠 bu集镇上海熊猫线缆股份有限公司上海市松江区洞泾镇张泾路505号浙江亿利达风机股份有限公司台州市路桥区横街亿利达路福建海欣食品股份有限公司福州金山开发区建新北路150号常州光洋轴承江苏省常州市新北区汉江路52号湖北银丰棉花股份有限公司武汉青岛路7号银丰大厦3楼杭州邦联氨纶股份有限公司杭州市萧山区江东工业园青六北路111号 3楼办公室浙旅控股股份有限公司杭州市凤起路财富大厦15楼江苏东强股份有限公司江苏省东台市头灶镇政府街18号江苏亚邦染料股份有限公司江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号南门山东泰丰液压股份有限公司山东省济宁市海川路66号苏州天华超净科技股份有限公司苏州市 苏州工业园区双马路99号南京宝色股份公司南京市江宁滨江开发区景明大街15号河北四通新型金属材料股份有限公司河北省保定市清苑县望亭乡东安村浙江珍诚医药在线股份有限公司杭州萧山经济技术开发区桥南区块春水路2号四川创意信息技术股份有限公司中国成都市高新西区西芯大道28号苏州斯莱克精密设备股份有限公司苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号福建归真堂药业股份有限公司建省惠安县净峰镇工业区安徽国祯环保节能科技股份有限公司合肥高新技术开发区科学大道91号浙江金卡高科技股份有限公司杭州经济技术开发区金乔街158号新乡日升数控轴承装备股份有限公司新乡市文岩路2号安徽铜都阀门股份有限公司安徽省铜陵市铜都大道北段188号湖南科美达电气股份有限公司湖南省岳阳科美达路8号江苏南大光电材料股份有限公司苏州工业园区翠微街9号月亮湾国际中心7楼安徽惊天液压智控股份有限公司马鞍山市经济技术开发区红旗南路5号安徽龙磁科技股份有限公司合肥市徽州大道418号金万通大厦22层浙江我武生物科技股份有限公司德清县武康镇志远北路636号杭州远方光电信息股份有限公司杭州市滨江区滨康路669号江苏云意电气股份有限公司江苏省徐州市铜山区黄山路26号宁波戴维医疗器械股份有限公司象山经济开发区滨海工业园金兴路35号南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司江宁经济技术开发区吉印大道3088号云南蓝晶科技股份有限公司云南省玉溪市红塔区 北城镇皂角营天津膜天膜科技股份有限公司天津市河西区解放南路256号泰达大厦16层H-L座哈尔滨博实自动化黑龙江省哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号宁波精达成形装备股份有限公司浙江省宁波市江北投资创业园C区长阳路191号宁波东方电缆股份有限公司宁波市北仑区小港街道红联江南东路968号浙江万盛股份有限公司浙江省临海市两水开发区（聚景路8号）浙江花园生物高科股份有限公司 杭州下沙经济技术开发区20号大街166号杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司浙江省杭州市淳安县千岛湖镇南京大地水刀股份有限公司中国南京市高淳县经济开发区茅山路39号苏州思睿屹新材料股份有限公司中国江苏省苏州市吴中区南门外尹山桥南长沙开元仪器股份有限公司长沙经济技术开发区开元路172号惠州硕贝德无线科技股份有限公司 惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号宁夏日晶新能源装备股份有限公司宁夏石嘴山经济开发区欣盛路16号山东宏艺科技股份有限公司山东省临沂市河东区人民大街369号江苏润和软件股份有限公司南京雨花台区软件大道168号雨花润和软件外包园宁波华龙电子有限公司宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园隆鑫通用动力重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号隆鑫C 区联系人电话温文生 门卫027-********戚建尔 门卫0571-********徐鹏云 前台0574-2881 3666刘启东0519-********范震东 门卫021-********章启忠 门卫0576_82652888滕用雄 0591-********吴朝阳 门户0519-********严丰027-********项兴富0571-********叶英华0571-********王子纯 门卫0515-********卢建平0519-********王振华 门卫0537-2718 331裴振华 门卫0512-********王建平 门卫025-********臧立国 门卫0312-*******汪少华 门卫0571-********王晓明 前台028-********安旭 门卫512-66939207陈志鸿 门卫0595-********李炜 门卫0551-********杨斌 门卫0571-********王世保 门卫0373-*******杨成 前台0562-*******廖志强 门卫0730-*******张立鸿0512-********罗铭 门卫555-2110605熊永宏0551-********胡赓gēng熙 门卫0572-*******潘建根 门卫0571-********付红玲 门卫0516-********陈再宏 前台0574-********陈灏康 门卫25-52726201吴康 门卫0877 209 6262李新民 门卫022-********邓喜军86)0451-******** (86)0451-********郑良才 谢文杰0574－87562525夏崇耀0574-********高献国0576-********邵君芳0571-********王斌0570-*******陈波025 5732 4298徐傲峰0512-********罗建文0731-********温巧夫0752-*******周凯平0952-*******赵洪义0539-*******周红卫025-********陈亚龙0574-********高勇023-********官网/Contact/&FrontComContent_list01-1297331252288ContId=8b89be5c-39c2-4702-aa95-/other/lxwm.asp/contact.html//Contacts/default.aspx/contact.aspx/contact.php/contact.html/lw.asp?name=联系我们/lxwm.htm/contact.php/show.asp?id=1326/info.asp?id=22/lxwm.asp无/main.aspx/index.asp/about_contact.html/contact.asp/join.html//index.php/contact_us/index /contact.php/about.asp?cataid=18/channels/64.html/contact.html/contact//Contact.asp/web2015/contact.asp/contact.php/Zh/26.aspx/cn/contact.php?gid=0/Contact.aspx//about/?112.html/contact.aspx/docc/contact.asp//qyjj.asp/columns_detail/&columnsId=1c41519b-ae41-49f1-a528-72d3b7903c46&comp_stats=comp-/contact/show.asp?id=54/contact.html/cn_a/linkus.aspx/Contact.asp/cn/about/contact.asp/Contact.php-/comcontent_detail/&i=1&comContentId=1.html/hoperun/lxwm/index.html/Group/ContactUs.aspx?catid=7-67-78备注生物制药纺织材料服装设计生产化工产品绝缘电缆工业风机鱼丸电缆除静电的相关设备有色金属有色金属中医药的BTOB平台软件开发精密机械制造熊胆养生品环保水处理企业智能燃气方案解决商机械轴承套圈阀门电气设备材料液压磁铁生物科技光电 led电气设备医疗设备特种金属蓝晶玻璃面板水源净化膜自动化设备快速冲床电缆橡胶化工医药制品鱼子酱水刀一流生产商新材料煤炭检测设备金属外壳天线新能源装备水泥塑化剂软件开发发动机 摩托车。

云意电气2022年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险云意电气2022年盈亏平衡点的营业收入为28,028.79万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为76.14%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过89,421.65万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，云意电气2022年的带息负债为23,304万元，企业的财务风险系数为1.07。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供181,244.54万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)长期投资10,880.5 54.73 10,384.58 -4.56 11,782.12 13.462、营运资本变化情况2022年营运资本为181,244.54万元，与2021年的169,484.58万元相比有所增长，增长6.94%。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供77,906.56万元的流动资金。

而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货22,138.72 16.99 32,038.61 44.72 38,502.03 20.17 应收账款31,741.38 21.3 35,350.09 11.37 35,115.02 -0.66 其他应收款77.02 -55.51 78.82 2.34 125.71 59.49 预付账款871.15 107.09 450.92 -48.24 786.81 74.49 其他经营性资产14,265.03 10.78 70,236.07 392.37 38,885.06 -44.64 合计69,093.29 17.98 138,154.51 99.95 113,414.63 -17.91经营性负债增减变化表(万元)项目名称2020年2021年2022年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款17,991.08 10.26 21,194.47 17.81 26,768.18 26.3 其他应付款174.03 -11.24 2,638 1,415.79 1,639.59 -37.85 预收货款0 -100 0 - 0 - 应付职工薪酬3,430.36 33.29 3,939.66 14.85 4,951.57 25.69 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金573.8 39.43 1,164.89 103.01 651.77 -44.05 其他经营性负债973.81 - 1,972.08 102.51 1,496.96 -24.09 合计23,143.07 15.32 30,909.09 33.56 35,508.07 14.884、营运资金需求的变化2022年营运资金需求为77,906.56万元，与2021年的107,245.41万元相比有较大幅度下降，下降27.36%。