石英晶体振荡器项目立项申请报告第一章项目绪论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称石英晶体振荡器项目（二）项目建设单位xx有限公司二、项目建设的理由总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。
三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在惠州市xx工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在惠州市xx工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），代征地面积630.0 平方米，净用地面积69370.4 平方米（折合约104.1 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石英晶体振荡器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合石英晶体振荡器制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积69370.4 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，计容建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米；绿化面积4578.4平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3316.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目建设内容（一）土建工程该项目在惠州市xx工业园区建设，总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），预计总建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，绿化面积4578.4 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合xx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产石英晶体振荡器69972.3 单位/年的生产经营能力。
（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入69972.3 万元，总成本费用54391.8 万元，营业税金及附加316.2 万元，年新增利税总额19012.5 万元，年利润总额15264.3 万元，年净利润11448.2 万元，年纳税总额7564.3 万元。
六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资34911.2 万元，其中：固定资产投资23015.9 万元，占项目总投资的65.9%；流动资金11895.3 万元，占项目总投资的34.1%；在固定资产投资中，建设投资22571.7 万元，占项目总投资的64.7%；建设期借款利息444.2 万元，占项目总投资的1.3%。
2、该项目建设投资22571.7 万元，其中：工程建设费用20876.7 万元，占项目总投资的59.8%，包括：建筑工程投资9250.8 万元，占项目总投资的26.5%；设备购置费11287.2 万元，占项目总投资的32.3%；安装工程费338.7 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1361.4 万元，占项目总投资的3.9%，其中：土地使用权费882.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费333.6 万元，占项目总投资的1.0%。
（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）34911.2 万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金25882.5 万元，占项目总投资的74.1%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9028.7 万元，占项目总投资的25.9%，其中：项目建设期申请银行借款9028.7 万元，占项目总投资的25.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：69972.3 万元（含税）。
2、年总成本费用54391.8 万元。
3、营业税金及附加316.2 万元。
4、项目达纲年利润总额：15264.3 万元。
5、项目达纲年净利润：11448.2 万元。
6、项目达纲年纳税总额：7564.3 万元。
7、总投资收益率（ROI）：44.9%。
8、资本金净利润率（ROE）：59.0%。
9、项目达纲年投资利润率：43.7%。
10、项目达纲年投资利税率：54.5%。
11、项目达纲年投资回报率：32.8%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：4.3 年（含建设期12 个月）。
13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。
14、固定资产投资回收期：3.3 年（含建设期12 个月）。
15、项目经营盈亏平衡点：34.5%（达纲年）。
八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。
九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合惠州市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx石英晶体振荡器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。
提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。
3、xx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“石英晶体振荡器生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进惠州市xx经济发展，为社会创造603 个就业机会，达纲年纳税总额7564.3 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。
2、经省统计局核定，全市地区生产总值（GDP）初步核算为3830.58亿元，增长7.6%。
其中，第一产业增加值171.77亿元，增长4.2%；第二产业增加值2099.22亿元，增长7.9%；第三产业增加值1559.59亿元，增长7.6%。
三次产业结构调整为4.5：54.8：40.7。
民营经济增加值1684.62亿元，增长7.7%。
2017年，惠州人均GDP为80205元，按平均汇率折算为11879美元。
全年规模以上工业企业2171家，实现增加值1975.82亿元，增长8.4%。
分行业看，电子行业完成增加值737.15亿元，增长8.0%；石化行业完成增加值333.49亿元，增长7.2%；汽车行业完成增加值134.36亿元，增长6.9%。
分企业类型看，外商及港澳台投资企业增加值1095.01亿元，增长5.4%；国有企业增加值225.17亿元，增长7.5%。
民营企业增加值604.19亿元，增长11.7%。
规模以上工业企业实现销售产值8267.45亿元，增长10.8%，其中内销产值5250.84亿元，增长8.7%；出口交货值3016.62亿元，增长14.6%。
内外销比例为63.5：36.5。
先进制造业、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重分别为63.5%、41.4%。
3、首先看大政方针政策。
十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。
土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。
从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。
十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。
煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT 产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。
总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。
石英晶体振荡器制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
二、项目建设的必要性1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。
防范化解重大风险，重点是防控金融风险。
要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。
2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。
